| 172. EXR=>FSC | EXR | FSC | Factură din Solicitare cheltuieli | Invoice from expenses claim | Aceasta este utilizată pentru facturarea decontului de cheltuieli. După generarea documentului de destinație, se poate introduce orice informație suplimentară (de exemplu, numărul documentului sursă sau un nou furnizor etc.). Dacă valoarea din documentul de destinație este mai mică decât valoarea inițială, atunci se recomandă utilizarea 171. EXR=»>CXR, pentru a modifica valoarea, care va fi înregistrată ca o cheltuială, ceea ce asigură corectitudinea fluxului de numerar. | It is used to invoice the Expense Claim. After the destination document has been generated, any additional information can be inserted (e.g. source document number or a new supplier etc.). If the value in the destination document is less than the original value, then it is recommended to use 171. EXR=»CXR, to change the value, which will be recorded as an expense, which ensures the correctness of the Cash Flow. |
| 213. LIVRARE | ADI | | Transportul a fost livrat destinatarului final | The loading was delivered to the final recipient | Se folosește pentru trecere document la următorul status. | It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. |
| 118. COC=>PRC | COC | PRC | Ordin de încărcare Comenzi de achiziție | Loading Order Purchase Orders | — | |
| 185. EXR -> Aprobat (ΟΚ) | EXR | | Aprobarea Cererii de cheltuieli (pas Adevarat/Fals in acelasi document) | Approval of Expenses Claim (True/False step in the same document) | Se folosește pentru a aproba întreaga Cerere de cheltuieli prin schimbarea pasului în „OK". Pașii trebuie să conțină codul „OK". Tranziția nu accepta aprobare parțială. | |
| 105. COV=>COC | COV | COC | Comandă de achiziție din Comandă client (la furnizorul fixat al clientului) | Purchase Order from Sales Order (to the customer’s fixed supplier) | Cu această tranziție, comanda de achiziție se face pentru toate articolele către „furnizorul relativ” care a fost definit la client (este o condiție necesară completarea acestui câmp la clienți). De asemenea, nu va trebui să aveți la articole un „plan de verificare a transferului” aplicât la comenzile de achiziții cu „verificare furnizor articole”, decât dacă aveți întotdeauna furnizori constanți iar aceștia au fost declarați la articole. | |
| 416. AGR=>RTR | AGR | RTR | Recepție de la Depozit terți pe bază de Aviz de Însoțire (cost intrări) | Receipt from Third Party Warehouse on the basis of a Delivery Note of (cost of entries) | Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per depozit (pozitiv și negativ la intrări) | |
| 403. INV=>NND | INV | NND | Deficit din Diferențele fizice periodice de Inventar | Deficit from Recurring Physical Depreciation | Dacă Dimensiunile Articolului sunt monitorizate ( de ex. culoare, mărime, lot, etc.) se recomanda să folosiți tranziția „409. INV=>NND” . | |
| 151. PRV=>SHO | PRV | SHO | Comandă de livrare din Proforma | Shipping routing order form Proforma | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Proforma (PRV) către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Proforma to WMS. |
| 106. NRR=>NAC | NRR | NAC | Notă de credit pentru Aviz de retur achiziții | Credit Note for Purchase Return Note | — | |
| 445. OPR=>NOP | OPR | NOP | Notă de Producție din Ordin de producție | ProductionNote from Production Order | Utilizând această tranziție, clientul ordinelor de producție selectate este transferat în antetul Notei de producție. | |
| 112C. COV=>FAV | COV | FAV | Factură de vânzare cantitativ-valorică din Comandă client CU schimbare de monedă | Quantity-value sales invoice from Sales Order WITH change of currency | Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „112. COV=>FAV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosită în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor doriți să se facă în moneda clientului (de bază sau alta). | |
| 212. SOSIRE (LA PUNCT SERVICE) | ADI | | Sosire la ultimul punct de preluare | The loading arrived at the final point of service | Se folosește pentru trecerea documentului la urmatorul status. | It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. |
| 115. LIVRARE TRANSPORTATOR | AEV | | Livrare către transportator | Departure for the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediate"(Shipped). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment started, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 146. FSC=>NSC | FSC | NSC | Notă de credit (stornare) pentru Factură cheltuieli | Credit Note (reversal) for Expense Invoice | Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact că și documentul de anulare. | |
| 180. NOP=>AEV | NOP | AEV | Aviz de expediție din Nota de recepție din producție pentru un anumit partener comercial | Shipment Note from Production Receipt Note for a specific trading partner | Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare. Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. | |
| 183. NFC=>FAV | NFC | FAV | Factura de vânzare din Notă de recepție din producție / Bon de consum pentru un anumit client | Sales Invoice from Production Receipt Note / Consumption Receipt for a specific customer | Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare (și facturare). Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. | |
| 202. NUM=>NDI | NUM | NDI | Lipsuri/plusuri casă din Inventariere numerar | Cash register losses/gains from Cash Inventory | Tranziția este utilizată în urma procesului de numărare cash în casă (adică după introducerea documentului NUM). Noul document va crea intrările de ajustare corespunzătoare în contul de lichidități Casa. | |
| 139. AFV=>RFV | AFV | RFV | Nota de intrare recepție pentru Aviz de însoțire (pentru mostre) | Incoming Receipt Note for Delivery Note (for samples) | Când este necesar să emiteti o Notă de intrare recepție deoarece clientul returnează articole ce i-au fost trimise gratis ex. pentru teste, prezentare etc. (AFV), această tranziție poate fi folosită pentru a nu introduce datele din nou, manual. Stocul se actualizează numai cantitativ (negativ, „Alte exporturi"). | |
| 486. NIR=>CCI | NIR | CCI | Calculație cost importuri din Aviz de Însoțire | Calculation of the cost of imports from the Delivery Note | — | |
| 205. RECEPTIE TRANSPORTATOR | FRV | | Recepție marfă de către transportator | Arrival to the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosite"(Arrived). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment reached the service point (transporter) and it is ready to forward to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 301. RTM=>SHO | RTM | SHO | Comanda de livrare din Rezervare de stoc | Shipping routing order form Stock reservation | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Rezervarea de stoc pentru Transfer între depozite (RTM) către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse reserveation note to WMS. |
| 132. AEV1=>FDV (Q) | AEV1 | FDV | Factură din Aviz de expediție (cu prețuri noi) | Invoice from Shipment Note (with new prices) | Este folosit pentru facturarea avizelor de expediție, generate de completarea comenzilor speciale „CVR” cu rezervare de stoc. Sunt actualizați indicatorii de Client și Articol pentru Facturi de vânzare deschise, creându-se totodată o legătură între documentul sursă și cel destinație, excluzând astfel posibilitatea ca utilizatorii să creeze încă un aviz de expediție pentru aceeași cantitate comandată. Prețurile și discounturile nu sunt copiate din documentul sursă. În cazul în care nu doriți să aplicați din nou Listele de prețuri și Politicile de discount, vă recomandăm să folosiți tranziția 132. AEV1=>FDV. | |
| 436. ATM=>ATM | ATM | ATM | Notă de intrare recepție din Aviz de transfer între depozite proprii | Receipt note from Note of transfer between own warehouses | Se utilizează atunci când se recepționează bunuri din altă sucursală, atâta vreme cât depozitul este „în mișcare". În acest caz, sursa Avizului de transfer între depozite este un „Aviz de expediție” cu un depozit „în mișcare", iar documentul destinație este o „Notă de intrare recepție” din acest depozit. | |
| 156. PRV=>FAV (Q) | PRV | FAV | De la Confirmare comandă la Factură/Aviz de însoțire vânzări (cu prețuri noi) | From order confirmation to Sales invoice/delivery note (with new prices) | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). | |
| 141. ARV=>AEV | ARV | AEV | Aviz de însoțire din Aviz de retur vânzări | Delivery note from Sales return note | Această tranziție se folosește pentru emiterea unui Aviz de însoțire pentru înlocuirea articolelor returnate de client, în loc de emiterea unei Note de credit. | |
| 120. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT | AEV | | Confirmare recepție marfă de către client | Confirmation of receiving goods from customer | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o listă semnată/confirmare de recepție. | Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. |
| 187. SHO=>AEV din PRV | SHO | AEV | Livrarea comenzii către client | Shipping order to Customer | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Inchide comenzile confirmate (in relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din PRV. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by Proforma (PRV). Closes of confirmed orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. Prices and discounts as contained in the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the initial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) din PRV. |
| 406. INV=>PVC | INV | PVC | Notă de corecție pentru diferențe de inventar în perioadă | Correction note for Inventory differences in the Period | Prin folosirea acestei tranziții, documentul țintă „PVC” va actualiza Celelalte ieșiri (acest cost temporar va fi revizuit de către procesul de evaluare), precum și Cantitățile de bunuri deteriorate. | |
| 107. RECEPTIE TRANSPORTATOR | FAV | | Recepție marfă de către transportator | Receipt of goods by the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosit"(Arrived). În acest mod se asigura succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment reached the service point (transporter) and it is ready to forward to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source f/w step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 119. PRC=>NIR | PRC | NIR | Sosire comenzi încărcare achiziții | Order arrival Purchase loading | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă de achiziție (deoarece se actualizează comenzile către furnizor deschise). În caz contrar, este nevoie de un tip diferit de tranzacție de închidere a documentelor deschise. | |
| 187. SHO=>FAV din COV | SHO | FAV | Livrarea comenzii de vânzare | Shipping of Customer Order | Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comand ăsunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din COV. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by Sales Order (COV). Closes of pending orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. Prices and discounts as contained in the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the initial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) from COV. |
| 413. RDR=>ATR | RDR | ATR | Expediere de la depozit terți pe baza Notei de Recepție (cost ieșiri) | Shipment from Third Party Warehouse on the basis of the Receipt Note (cost of outgoing goods) | Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la ieșiri). | |
| 471. AEF=>FRN (din SRT) | AEF | FRN | Notă de recepție la Transfer între depozite | Inter-deposit transfer receipt note | Se folosește numai dacă procesul a fost inițiat printr-o Comandă de Retur Transfer între Magazii, întrucât închide comenzile în așteptare în Sucursală\Depozitul sursă. Se aplică în cazul transferurilor între Sucursale-Depozite și compania nu folosește mecanismul de depozit „en-route” . În avizul de Transfer rezultat din această tranziție sunt inversate pozițiile de la – către Sucursala\Depozit. Actualizează numai Sucursala\Depozitul de destinație (Sucursala\Depozitul sursă au fost actualizate prin documentul inițial AEF). | Use this transition rule ONLY IF the process has been started from an Intra-warehouse transfer Return Order since this rule closes the pending orders of the Shipping branch\warehouse. It concerns cases where the company has remote Branches-Warehouses ând does not use the “en-route” warehouse mechanic. În the Intra-Transfer note which produced by this transition the FROM-TO Branchs\WH are reversed. It updates the Import Branch\WH only (Export Branch\WH has already been updated with the “Startup” document (AEF). |
| 151. COV=>SHO | COV | SHO | Comandă de livrare din Comandă de vânzare | Shipping routing order form Sales order | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de vânzare către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Sales order to WMS. |
| 187. SHO=>AEV (Q) din PRV | SHO | AEV | Livrarea comenzii către client (cu prețuri noi) | Shipping of Customer Order (with new prices) | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din PRV. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by proforma (PRV). The connection between original and produced documents is retained. Prices and discounts are not transferred from the initial document. These are recalculated according to the pricing and discount policy currently in force. If the prices and discounts contained in the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din PRV. |
| 128. COC=>FAC | COC | FAC | Factură din comenzi de achiziție | Invoice from purchase orders | | |
| 157.SHO=>SHC | SHO | SHC | Anularea comenzii de livrare | Cancel Shipping order | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a anula (parțial sau total) Comenzile de livrare care nu vor fi indeplinite. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to cancel (fully or partialy) Shipping routing orders that will not be served. |
| 440. NVN=>DIF | NVN | DIF | Definitivare diferențe de inventar în perioadă | Closing Inventory Differences of the Period | Prin această operație se va actualiza Depozitul de către Diferențele de Inventariere. Felul actualizării este stabilit în coloana „Tip de diferență” din documentul de inventariere NVN, însă poate fi schimbat de către utilizator în documentul rezultat. | |
| 104. COV-COC (furnizor de bază) | COV | COC | Comandă de vânzare din Comandă client (la furnizorul de bază a articolului) | Sales Order from Customer Order (to the basic supplier of the item) | Folosind această tranziție, se pot selecta articolele pentru care se dorește emiterea unei comenzi către furnizorul preferat. Articolele sunt grupate pe furnizor. Astfel, dintr-o singură comandă de vânzare se pot genera mai multe comenzi de achiziție. | By using this transition, you may choose per item, the supplier on whom you want to place the order (the main supplier of the items is proposed). The items are grouped per supplier, therefore multiple suppliers order may are produced from a single customer’s order |
| 100. CONTROL CREDIT | COV | | Verificare control credit la Comandă de vânzare | Check credit control on sales order | Verifică politică de control credit, inițial prin mesaj de avertizare. Statusurile comenzii pot fi „OK” sau „HOLD". Orice tranziție către factura sau aviz poate fi făcută doar dacă documentul sursă este în pasul „OK". Dacă se dorește controlul strict al politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către aviz și factură. | Performed credit control policy, which should be implemented as “Warning” in the initial registration. The work-flow steps must have the codes “OK” and “HOLD”. Any transition to Invoice or Delivery Note can be accomplished only for the source w/f step = “OK”. If you desire to have strict credit control policy you need to modify those transition rules. |
| 106. PREGATIRE | COV | | Finalizare comandă de picking | Compleation of Order picking | Se folosește pentru a indică finalizarea procesului de pregătire de livrare a mărfurilor dintr-o comandă de vânzare. Pentru un control mai strict, se pot seta tranzițiile ulterioare astfel ca statusul comenzii să fie „PICKED” (Rezervare stoc, Aviz, Factură). | Used to indicate the completion of the picking process of an Order, so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “PICKED”. |
| 143. SCN=>SDN | SCN | SDN | Transfer creanțe clienți | Transfer customer receivables | În cazul cedării facturilor (Factoring) va trebui, dacă anulați creanțele de la clienții facturați prin tranziția (FAV=>SCN), să transferați prin această tranziție creanța la clienții respectivi de Factoring (Va trebui să interveniți în planul de alocare) și să dați valoarea dorită în câmpul „partener” al notei de debitare (fie dintr-un câmp al fișei clienților inițiali fie într-o anumită fișă de client „Bănci-conturi clienți în factoring”). | |
| 178. RFV=>NCV | RFV | NCV | Notă de credit/discount din Notă de intrare recepție (dacă este precedată de factura de vânzare) | Discount credit/discout from Receipt Note (if preceded by sales invoice) | Este utilizată atunci când a fost emisă o Notă de intrare recepție (cantitativă) simplă (pentru service, test) și se concluzionează că nu este posibilă nici repararea, nici înlocuirea; prin urmare, factura aferentă trebuie anulată prin emiterea unei Note de credit. În acest caz, singurul document corespunzător (privind evaluarea și costurile) este Nota de Credit de discount, deoarece livrarea către client nu va avea loc, și în același timp, nici o cantitate nu este în așteptare. În cazul în care există cantitate care trebuie returnată clientului, vă sugedrăm să folosiți tranziția 1140. RFV=>AFV (Aviz de livrare din Notă de recepție (pentru testare, control)). | |
| 402. VVP=>VAP | VVP | VAP | Stornare previziuni vânzări ale perioadei precedente | Reverse previous period sales forecasts | — | |
| 159.RIC=>RCV | RIC | RCV | Anulare comandă de rezervare | Cancel reserve order | — | |
| 435. OPR=>NPC | OPR | NPC | Notă de producție/consum din Comandă de producție | Production/Consumption Note from Production Order | — | |
| 110. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT | FAV | | Confirmare recepție marfă de către client | Confirmation of receiving goods by customer | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o listă semnată/confirmare de recepție. | Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens, if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. |
| 481. FAI=>CIM | FAI | CIM | Determinarea costului importurilor | Determining the cost of imports | — | |
| 301. CTM=>CTA | CTM | CTA | Anulare comandă de transfer intern | Cancel internal transfer order | Regula de tranziție este folosită pentru anularea (parțială) a unei comenzi de transfer intern ce nu va fi îndeplinită. Va rezulta anularea actualizărilor liniilor comenzilor în așteptare ale comenzii inițiale (ex. stocul estimat în Filiale/Depozite – valoric și cantitativ). | |
| 204. LIVRARE TRANSPORTATOR | FRV | | Livrare către transportator | Shipment to the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediat (SHIPPED)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment started, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 103. FRC=>NDF | FRC | NDF | Notă de credit de reducere pentru Factură de achiziții (cu valoare 0) | Discount Credit Note for Purchase Invoice (with value 0) | Această tranziție se folosește în cazul în care nota de credit de reducere se referă la o anumită factură. Efectuăm tranziția astfel încât să fie create corect toate celelalte elemente (furnizori, articole, etc.) și în continuare deschidem din fereastra rezultatelor factura creditoare și completăm valorile documentului primar pe care l-am primit de la furnizor. | |
| 151. RIC=>SHO | RIC | SHO | Comandă de livrare din Rezervare de stoc | Shipping order form Stock reservation | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Rezervarea de stoc (RIC) către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Stock Reservation order to WMS. |
| 444. NPC=>APR | NPC | APR | Anulare Notă de producție/consum | Cancel the Production/Consumption Note | Este utilizată pentru Anularea Notei de Producție/Consum în aceeași perioadă de calculație a Depozitului în care s-a creat Notă inițială. Dacă articolul a fost obținut prin cumpărare sau inventar fie Producția inițială (NPC) s-a executat într-o perioadă de calculație anterioară. Nu folosiți această tranzacție și documentul respectiv ci Producție cu dezasamblare (PDZ). | |
| 479. CFC=>FAC | CFC | FAC | Factură/Notă de intrare recepție din Comandă de achiziție pentru clienți | Invoice/Receipt Note from Customer Purchase Order | Această tranziție se folosește pentru cazurile când primiți (cu Factura/Nota de intrare recepție) o comandă de furnizor ce a fost plasată pentru un anumit client și trebuie să folosiți tipul de document CFC (nu COC). Este work-flow-ul prin care cu ajutorul raportul „Stare îndeplinire comenzi directe” puteți monitoriza progresul comenzilor din ambele părți (vânzare și achiziție). Având la bază aceste informații, puteti monitoriza bunurile așteptate și cele ce au fost primite pentru anumiți clienți. | |
| 439. NAS=>ANS | NAS | ANS | Anulare Notă de asamblare | Cancelation of Assembly Note | Se folosește pentru anularea unei Note de asamblare în aceeași perioadă de calculație a costului Stocurilor în care s-a făcut Asamblarea. Dacă articolul a fost obținut prin cumpărare sau inventar fie asamblarea inițială a avut loc într-o perioadă de calculație precedentă, nu utilizați această tranziție și documentul acesta, ci Dezasamblarea (DNE). | |
| 112. COV=>FRV | COV | FRV | Factură/Notă de livrare din Comandă client, fără recalcularea costurilor de livrare | Invoice/Delivery Note from Customer Order, without recalculation of shipping costs | Folosită pentru emiterea (tranziția completă) a bonurilor din comenzile de vânzare efectuate de anumiți clienti. Comenzile de vânzare deschise sunt actualizate în mod corespunzător (anulate) și astfel se crează o legătură între sursă și documentele respective, protejând astfel utilizatorul de emiterea accidentală a acelorași documente de două ori. Prețurile, discounturile și costurile de transport maritim ale Comenzilor de vânzare sunt transferate (către conturi individuale, conturi speciale pentru cheltuieli) fără a fi recalculate. | |
| 107. IMPACHETARE | COV | | Finalizare comandă de împachetare marfă | Completion of Order packing | Se folosește pentru a indica împachetarea mărfurilor dintr-o comandă de vânzare în vederea livrarii. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Împachetat(Packed)” iar tranzițiile ulterioare (către rezervare stoc, aviz sau factura) să fie condiționate de acest status. | Used to indicate that the Packing of an Order is completed and the company may proceed to the shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must to modify the “source f/w step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “PACKED”. |
| 173. COC=>FAI | COC | FAI | Factură externă din Comenzi de achiziție | External invoice from Purchase orders | — | |
| 303. RCT=>TMR | RCT | TMR | Transfer între magazii pentru stoc rezervat | Transfer between warehouses for reserved stock | Utilizând această tranziție, documentul creat TMR – Transfer între depozite va actualiza pozitiv / negativ coloana „Alte ieșiri”. În același timp, cantitatea rezervată creată de RCT și Cantitatea așteptată de la sucursale creată de CTM vor fi închise. | By using this transition, the target document TRM - Intra-warehouse note will update the “OTHER EXPORT” column positively and negatively. On the same time the Reserved QTYs created by the RCT and the Pending QTYs (Expected QTYs in Destination W/H) created by the CTM, will close. |
| 109. TRANSPORTATOR - CLIENT | FAV | | Plecarea de la transportator la punctul de livrare | Departure from transporter to delivery point | Se folosește pentru a indica faptul că mărfurile din factură au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecate(Departed)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment started from the distribution point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 101. SRA=>SHO | SRA | SHO | Comandă de livrare din Comandă de retur achiziții | Shipping routing order form Purchase return order | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de Retur Achiziții către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Purchase return order to WMS. |
| 203. APROBARE | FRV | | Aprobare factură de vânzare cu amănuntul | Approval/finalization | Se folosește pentru verificarea finală a facturii de retail înainte de încărcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către pasul următor astfel că pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (Approved)". | Used for the final check-finalization of the Invoice for a Retail sale, before the Loading process begins. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “APPROVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 155. PRV=>AEV | PRV | AEV | De la Confirmare comandă la Aviz de însoțire | From Order Confirmation to Delivery note | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). | |
| 155. PRN=>AEV (Q) | PRV | AEV | De la Confirmare comandă la Aviz de însoțire (fără înregistrare prețuri) | From Order Confirmation to Delivery note (without Price registration) | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). | |
| 187. SHO=>FAV din PRV | SHO | FAV | Livrare Comandă de vânzare | Shipping of Customer Order | Se folosește pentru a emite Factura și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Închide comenzile confirmate (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din PRV. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Proforma (PRV). Closes of confirmed orders (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) from PRV. |
| 145. FSV=>NCS | FSV | NCS | Notă de credit (stornare) pentru Factură de prestări servicii | Credit Note (reversal) for Services Invoice | Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact ca și documentul de anulare. | |
| 114. FDV=>NDA | FDV | NDA | Notă de credit de reducere pentru Factură de vânzare (cu 0 la valoarea de completat de către utilizator) | Discount Credit Note for Sales Invoice (with 0 to the value to be filled in by the user) | Se creează o Notă de credit cu valoare zero (pentru control și completare de către utilizator înainte de emitere/tipărire). Dacă alternativ folosiți tranziția 122.FDV=>NCF, nota de credit va conține/propune valoarea reducerii care rezultă din procentul de reducere al facturii inițiale. | |
| 210. ÎN CURS DE PREGĂTIRE | ADI | | Pregătire scrisoare de debarcare | Preparation of Bill of Landing | Se folosește pentru trecerea documentului la următorul status. | It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. |
| 187. SHO=>AEV din COV | SHO | AEV | Livrarea comenzii către client | Shipping of Customer Order | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din COV. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Sales Order (COV). Closes of pending orders (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) from COV. |
| 132. AEV1=>FDV | AEV1 | FDV | Factură din Aviz de expediție | Invoice from Shipment Note | Este folosită pentru facturarea avizelor de expediție, generate de completarea comenzilor speciale „CVR” cu rezervare de stoc. Sunt actualizați indicatorii de client și Articol pentru Facturi de vânzare deschise, creându-se totodata o legătură între documentul sursă și cel destinație, excluzând astfel posibilitatea ca utilizatorii să creeze încă un aviz de expediție pentru aceeași cantitate comandata. Prețurile și Discounturile sunt copiate din documentul sursă. În cazul în care doriți să aplicați din nou Listele de prețuri și Politicile de discount, vă recomandăm să folosiți tranziția 132. AEV1=>FDV (Q). | |
| 150. FAV=>ICC | FAV | ICC | Achitare Factură/Aviz de însoțire | Payment Invoice/Delivery note | — | |
| 418. RIC=>ATR | RIC | ATR | Expediere la depozit terți din Rezervare vânzări (cost alte ieșiri) | Shipment to Third Party Warehouse from Sales Reservation (other outgoing costs) | Pentru a funcționa corect respectiva tranziție numai cu condiția de a nu se folosi o altă tranziție pentru ATR decât cea corespunzătoare (RIC =>ATR), trebuie să adăugați la parametrizarea profilului de actualizare cu codul 3208* (Expediere la Depozit de terți) o linie în plus cu următoarele caracteristici: 1. Sursa actualizării „Realizare articol-Poziție”; 2. Pentru tip de linie „Articol de depozit”; 3. Producția tranzacției „Realizare cantități”; 4. Cu tip tranzacție „STOCK-RESERVE-PO - Transition of Sales Stock Reservations ând Pending Orders”; 5. Cu profil de alocare „3-MATCHING-S-TRACC - Item qty matching entry - Source Trade Account”; 6. Inactivată „Definire sistem”. Înștiințați despre această operație pe responsabilul instalării, pe consultant sau pe partenerul autorizat al Entersoft, deoarece o eventuală greșeală de parametrizare va provoca erori în date. | |
| 417. ADT=>RDT | ADT | RDT | Recepție din depozit terți pe bază de Aviz de însoțire (import-export) | Third Party Warehouse Receipt on Delivery note (import-export) | Tranziția este folosită pentru intrarea automată a bunurilor în depozitul companiei, bunuri care au fost livrate în depozitul de custodie. Cele două documente (ADT, RDT) actualizează subsistemul Inventar pe coloana intrări și ieșiri fără a fii afectate de procesulul de evaluare a stocurilor, de aceea depozitul de custodie trebuie să aparțină unei sucursale independente. | The transition is used for the automated receiving of the goods în the company’s Warehouse. Goods which have been shipped în the Third Party warehouse. The pair of these documents (ADT, RDT) updates the Inventory în the IMPORTS ând EXPORTS without the intervention by the Stock Valuation process, therefore, the third party warehouse must belongs to branch which has independent results. |
| 415. ATR=>RDR | ATR | RDR | Recepție de la depozit terți pe bază de Aviz de însoțire (cost ieșiri) | Receipt from Third Party Warehouse based on Delivery note (outgoing cost) | Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la Ieșiri). | |
| 111.COV=>AEV (Q) | COV | AEV | Expediere comenzi clienți (fără înregistrare prețuri) | Shipping customer orders (without price registration) | — | |
| 193. CAR=>NSD | CAR | NSD | Notă de debit din Cerere de aprovizionare | Debit note from Supply request | Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Cereri de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele care nu sunt marcate ca „Factură". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. | |
| 122. FDV=NDA | FDV | NDA | Notă de credit de reducere pentru Factură vânzare | Discount Credit Note for Sales Invoice | Se creează o Notă de credit de reducere cu valoarea inițială a liniilor, multiplicată cu procentul de reducere din antetul coloanei. Se poate ca cineva să fi declarat procentul de reducere în Factura inițială și să nu îl aplice (după planul de caracteristici) la Factură, decât numai prin itermediul acestei tranziții, după un proces de aprobare a acordării reducerii. Nu trebuie ca prețurile Facturii să conțină TVA. | |
| 130. FAC=>NTR | FAC | NTR | Aviz de transfer între depozite proprii din sediul central către un alt depozit (din Factura - FAC) | Transfer note between own deposits from the headquarters to another deposit (from Invoice - FAC) | Această tranziție este folosită pentru a distribui bunurile care au fost livrate de la Sediul central de către furnizor către filiale sau depozite. | |
| 157. РНК=>СТР (Q) (Без ППР) | RIC | AEV | De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări (fără Înregistrare prețuri) | From Reservation to Sales Delivery Note (without Price registration) | Această tranziție se folosește numai dacă procesul a început cu o Rezervare. Dacă procesul a început cu o Comandă se folosește tranziția 152.RIC=>AEV (Q) | |
| 484. CIM=>CCA | CIM | CCA | Anulare închidere definitivă de dosar | Cancel definitive closure of file | — | |
| 472. PRA=>COC | PRA | COC | Pregătire achiziții în Comenzi către furnizori | Purchase preparation to Orders to suppliers | În momentul acestei tranziții, dacă au fost bifate ca „alese” unele linii de articole, în documentele PRA (Pregătire achiziții), acestea sunt grupate per furnizor și se generează tot atâtea comenzi de achiziții, pentru cantitățile selectate, cu data de livrare convenită. | |
| 478. CFC=>NIR | CFC | NIR | Notă de intrare recepție din Comandă de achiziție pentru clienți | Receipt Note from Customer Purchase Order | Această tranziție se folosește pentru cazurile când primiți (cu Notă de intrare recepție) o comanda de furnizor ce a fost plasata pentru un anumit client și trebuie să folosiți tipul de document CFC (nu COC). Este work-flow-ul prin care cu ajutorul raportului „Stare îndeplinire comenzi directe” puteti monitoriza progresul comenzilor din ambele părți (vânzare și achiziție). Având la bază aceste informații, puteți monitoriza bunurile așteptate și cele ce au fost primite pentru anumiți clienți. | |
| 304. SRT=>ATM | SRT | ATM | Aviz de transfer între depozite din Comandă de retur transfer între depozite | Intra-warehouse transfers note from Intra-warehouse transfer Return Order | Se folosește pentru a genera Aviz de transfer între depozite. Actualizează intrările și ieșirile (doar prin cantitate pozitivă). | Use this transition to create the Intra-warehouse transfer note. It updates the IMPORTs EXPORTs (positive ONLY by quantity). |
| 302. CTM=>RCT | CTM | RCT | Rezervare de stoc din Comenzi de transfer între depozite | Stock Reservation from Transfer orders between warehouses | Prin această tranziție, Comanda între depozite este transformată în Rezervare de stoc pentru articolele de stoc selectate din Depozitul sursă. | |
| 187. SHO=>AEV din RIC | SHO | AEV | Livrare comandă către client | Shipping of Customer Order | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Închide stocul rezervat (in relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, pastrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din RIC. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). Closes of reserved stock (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy, use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) from RIC. |
| 187. SHO=>FAV (Q) din COV | SHO | FAV | Livrare comandă către client (cu prețuri noi) | Shipping of Customer Order (with new prices) | Se folosește pentru a emite Factura și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din COV. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by sales order (COV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV from COV. |
| 101. SRA=>NRR | SRA | NRR | Retur către furnizor a notei de recepție din Comandă de retur achiziții | Return Note from Return Order | Această regulă de tranziție este utilizată pentru a crea un Aviz de retur pentru furnizor atunci când a fost precedat de o comandă de returnare. | This transition rule is used to create a Return Receipt to the supplier when a Return Order document has preceded. |
| 417. COC=>ACA | COC | ACA | Anulare comandă de achiziție | Cancel Purchase Order | Se folosește pentru anularea parțială sau totală a comenzilor de achiziție. Scopul tranziției este de „închidere” a cantităților în așteptare din documentul original, aferente furnizorilor și articolelor de stoc. În plus, cash-flow-ul este actualizat corespunzător. Dacă comanda trebuie anulată integral, se poate folosi și actiunea de anulare sau poate fi ștearsă. | Used for canceling partly or entirely Orders. The purpose of the transition is to cancel the updates of any pendency, created by the initial order, in Suppliers and Stock. Additionally the Cash Flow is updated correspondingly. Instead of using this transition and If the Order is to be entirely canceled, then it may be deleted or canceled by using the corresponding action. |
| 439. COV=>OPR | COV | OPR | Creare comandă de producție din Comenzi clienți | Create Production order from Sales Orders | — | |
| 175. CVR=>FAV1 | CVR | FAV1 | Factură/Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată | Invoice/Delivery note from Automatic Reservation Sales Order | Este utilizată pentru facturarea Comenzilor de vânzare cu tipul de document CVR și rezultă rezervări automate pentru stocul disponibil din depozit și comenzi de achiziție pentru cantitățile lipsă (Raport: „Status finalizare Comenzi directe"). Prin această tranziție, articolele rezervate sau bunurile primite pentru fiecare client (de la furnizori) sunt transferate în facturile destinație. Prețurile și Discount-urile sunt copiate din comanda inițială de vânzare. În cazul în care doriți să aplicați din nou acordul comercial (prețuri/discount-uri), trebuie să folosiți tranziția 175. CVR=>FAV1 (Q). Atenție! Nu utilizati fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizări. | |
| 104. COV-CTM (din depozitul diferite) | COV | CTM | Comandă de transfer intern din Comandă de vânzare | Internal Transfer Order from Sales Order | Folosind această tranziție, se pot selecta articole dintr-o comandă de vânzare înregistrată în altă sucursala/depozit. Astfel, se pot transfera ulterior articolele către sucursala/depozitul comenzii de vânzare. | By using this transition, you may choose items and quantities from a Sales order which has been registered in a different Branch or Warehouse (it is defined by the selected series of the produced document). In that way, you may transfer those quantities to the Branch/Warehouse of the Order ( from which eventually the shipment will be done). |
| 105. LIVRARE TRANSPORTATOR | FAV | | Livrare către transportator | Departure for the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediat”(Shipped). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment starts, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 153. COV=>PRV | COV | PRV | De la Comandă client la Confirmare | From Customer Order to Confirmation | — | |
| 147. ATR=>FAV | ATR | FAV | Factură cantitativ-valorică de la Depozit terți | Quantity-value invoice from third-party warehouse | Facturarea din Spațiul de Depozitare al Terților trebuie făcută cu seria aceleiași Sucursale de care aparține Depozitul Terților. Dacă Facturarea trebuie să se refere la alt partener comercial față de acela la care au fost expediate articolele, mergeți la documentul produs de către tranziție și modificați partenerul comercial din antet înainte de a emite documentul. | |
| 103. APROBARE | FAV | | Aprobare factură | Invoice approval | Se folosește pentru verificarea finală a avizelor înainte de încarcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către pasul următor astfel că pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat"(Approved). | Used for the final check/finalization of the Invoice-Delivery Notes before items Loading. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of any transition rules to the next stage of the process so that has the value “APPROVED”. |
| 112. COV=>FAV | COV | FAV | Facturare-Expediere comenzi clienți | Invoicing-Shipping customer orders | — | |
| 136. CSR=>RRC | CSR | RRC | Anulare solicitare rabat vânzare | Cancel sale rebate request | În cazul în care ați creat Solicitări de Rabat vânzare utilizând documentul CSR, este foarte important să folosiți această tranziție pentru anulare, înainte de a emite Notă de Credit de Discount. În acest fel, valoarea estimată va fi anulată. Mai specific, pentru a avea control total asupra procesului, această tranziție trebuie executată prima pentru a inversă rezultatele și numai după aceea executați tranziția 122. RRC=>NCV (bineînțeles numai dacă doriți să înregistrați aceleași valori). În acest fel, solicitările specifice de Discount de rabat și anularea acestor intrări nu vor mai fi valabile pentru nici o altă tranziție. | |
| 109. FAC=>NDF | FAC | NDF | Notă de credit de reducere pentru Factură de achiziții/Notă recepție (cu valoare 0) | Discount Credit Note for Purchase Invoice/Receipt Note (with value 0) | Această tranziție se folosește în cazul în care nota de credit de reducere se referă la o anumită factură. Efectuăm tranziția astfel încât să fie create corect toate celelalte elemente (furnizori, articole, etc.) și în continuare deschidem din fereastra de dialog a rezultatelor factura creditoare și completăm valorile documentului primar pe care l-am primit de la furnizor. | |
| 410. INV=>PIN | INV | PIN | Excedente (pe Culoare - Marime - Lot) din Diferențele fizice periodice de Inventar | Surpluses (by Color - Size - Lot) from Recurring Physical Inventory Differences | Această tranziție este folosită atunci când elementele implicate sunt monitorizate la nivel de Dimensiune Articol (de ex. culoare, mărime, lot, etc.). Tranziția similară 408. INV=>PIN nu implică Dimensiunile Articolului. | |
| 471. OFV=>COV | OFV | COV | Comandă vânzare din Ofertă | Order sale from Offer | — | |
| 152. RIC=>AEV | RIC | AEV | De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări | From Reservation to Sales Delivery note | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o rezervare se folosește la tranziție 137.RIC=>AEV. | |
| 301. CTM=>SHO | CTM | SHO | Comandă de livrare din Comanda între depozite | Shipping routing order form Intra-warehouse transfer Order | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de transfer între depozite (CTM) către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse order to WMS. |
| 119. TRANSPORTATOR - CLIENT | AEV | | Plecare de la transportator către client | Departure from transporter to delivery point | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecate"(Departed). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment started from the service point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 483. NIR=>CIP | NIR | CIP | Calculație Cost estimat importuri din Notă de Recepție | Calculation of the estimated cost of imports from the Receipt Note | — | |
| 170. SPR=>RCV | SPR | RCV | Anulare proforma service | Cancel proforma service | — | |
| 203. NUM=>NDI (Auto) | NUM | NDI | Automat - Lipsuri/plusuri casă din Inventariere numerar | Automated - Cash shortages/surpluses from Cash Inventory | Tranziția este utilizată în urma procesului de numărare cash în casă (adică după introducerea documentului NUM). Noul document va crea intrările de ajustare corespunzătoare în contul de lichidități Casa. | |
| 187. SHO=>AEV (Q) din RIC | SHO | AEV | Livrarea Comenzii catre Client (cu prețuri noi) | Order Delivery to Customer (with new prices) | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din RIC. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din RIC. |
| 485. CIP=>CCT | CIP | CCT | Anularea închiderii temporare a Dosarului | Cancel the temporary closure of the File | — | |
| 409. INV=>NND | INV | NND | Deficit (pe Culoare - Marime - Lot) din Diferențele fizice periodice de inventar | Deficit (by Color - Size - Lot) from the Periodic physical inventory differences | Această tranziție este folosită atunci când elementele implicate sunt monitorizate la nivel de Dimensiune Articol (de ex. culoare, mărime, lot, etc.). Tranziția similară 403. INV=>NND nu implică Dimensiunile Articolului. | |
| 124. NRR=>NIR | NRR | NIR | Notă de recepție din Aviz de retur Furnizor | Receipt Note from Supplier Return Note | Atunci când returnăm articole la furnizor, acesta fie va emite o Notă de credit fie le va înlocui. Această tranziție servește în cazul al doilea. Recepționăm articole ce le înlocuiesc pe cele returnate. Închide Avizul de retur deschis iar Nota de recepție creată nu va fi disponibilă pentru tranziție, în timp ce Evaluarea (din cauza egalității valorilor documentelor cantitative) nu va lua în calcul înregistrările de previzionare. | |
| 153. COV=>PRV (Q) | COV | PRV | De la Comandă Client la Confirmare (fără înregistrare prețuri) | From Customer Order to Confirmation (without price registration) | — | |
| 130. FRC=>NTR | FRC | NTR | Aviz de transfer între depozite proprii din Sediul central către alt depozit | Tansansfer Note between own warehouses from Headquarter to other warehouse | Această tranziție este folosită pentru a distribui bunurile care au fost livrate la Sediul central de către furnizor către filiale sau depozite. | |
| 445. SRT=>NTR | SRT | NTR | Aviz de transfer între depozite din Comanda de Retur Transfer între depozite | Intra-warehouse transfers note from Intra-warehouse transfer Return Order | Se folosește pentru a genera Aviz de Transfer între depozite. Actualizează exclusiv coloana ieșiri (atât pozitiv, cât și negativ, în ceea ce priveste cantitatea și costul, care este stabilit automat prin procesul de Evaluare de Stoc). | Use this transition to create the Intra-warehouse transfer note. It updates the EXPORT column EXCLUSIVELY (positive ând negative by quantity ând cost that is automatically adjusted by the Stock Valuation process). |
| 473.OFC =>COC | OFC | COC | Comandă la furnizor din Ofertă | Supplier Order from Offer | — | |
| 157. РНК=>СТР (Без ППР) | RIC | AEV | De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări | From Reservation to Sales delivery note | Această tranziție se folosește numai dacă procesul a început cu o Rezervare. Dacă procesul a început cu o comandă se folosește tranziția 152. RIC=>AEV. | |
| 439. SCT=>SHO | SCT | SHO | Comandă de livrare din Comandă către depozit terți | Shipping routing order form Goods Shipping Order to Third Parties Warehouse | Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de Transfer între depozite către WMS. | When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse order to WMS. |
| 140. RFV=>AFV | RFV | AFV | Aviz de expediție din Notă de intrare recepție (pentru testare, control) | Shipment Note from Receipt Note (for testing, control) | Când este necesar să emiteți un Aviz de expediție pentru articole livrate anterior unui client (folosindu-se o Notă de intrare recepție cantitativă, care nu este urmată de o Notă de credit RFV) și, din acest motiv, bunurile sunt gratis, această tranziție poate fi folosită pentru a nu se reintroduce din nou informațiile. Stocul se actualizează numai cantitativ („Alte ieșiri"). | |
| 192. CAR=>FSC | CAR | FSC | Factură de cheltuieli din Cerere aprovizionare | Expense Invoice from Supply Order | Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Cereri de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele marcate ca „Factură". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. | |
| 401. CCP=>CPA | CCP | CPA | Stornare previziune cost de achiziție a perioadei precedente | Prior period acquisition cost forecast reversal | — | |
| 214. ADI=>FDV | ADI | FDV | Facturare transport client | Invoicing customer transportation | Se folosește pentru facturare transport către client. Prețurile și discounturile inițiale sunt preluate din documentul sursă. | Used for customers Loading Invoicing processes. The inițial prices & discounts as well the special accounts are transferred from the source document. |
| 187. SHO=>AEV (Q) din COV | SHO | AEV | Livrarea Comenzii către Client (cu prețuri noi) | Shipping of Customer Order (with new prices) | Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din COV. | It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by sales order (COV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din COV. |
| 156. PRV=>FAV | PRV | FAV | De la Confirmare comandă la Factură/Aviz de însoțire vânzări | From Order confirmation to Sales Invoice/Delivery note | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client (Customer-Confirmation). | |
| 148. CPR=>CAP | CPR | CAP | Anulare cheltuieli previzionate | Cancellation of planned expenditure | Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact ca și documentul de anulare. | |
| 187. SHO=>FAV (Q) din PRV | SHO | FAV | Livrarea Comenzii de vânzare ((cu prețuri noi) | Shipping of Customer Order (with new prices) | Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comanda sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din PRV. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by proforma (PRV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV din PRV. |
| 164. TMR=>AEV | TMR | AEV | Aviz de expediție din Transfer între depozite pentru stoc rezervat | Shipment Note from Transfer between warehouses for reserved stock | Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot aparea erori la corelarea valorilor. | |
| 441. OPR=>NFC | OPR | NFC | Notă de producție/consum din Ordin de producție | Production/Consumption Note from Production Order | Utilizând această tranziție, clientul ordinelor de producție selectate este transferat în antetul Notei de Producție, în opoziție față de documentul NPC (și față de tranziția corespunzătoare OPR=>NPC) unde se poate ca mai multe ordine de producție ale mai multor clienți să producă o singură Notă de Producție/Consum. | |
| 191. CAR=>COC | CAR | COC | Comandă de achiziție din Cerere aprovizionare | Purchase Order from Procurement Order | Este folosit pentru a genera Comenzi de achiziție specifice pentru Articole de inventar și Mijloace fixe care au fost cerute. Sunt luate în considerare numai liniile aprobate. Este necesar să existe pe fiecare linie Furnizorul/Creditorul. Apoi, după Comanda de achiziție urmează procesul standard de aprovizionare (ex. tranziția în NIR sau Factura - FAC). | |
| 182. NFC=>AEV | NFC | AEV | Aviz de expediție din Notă de recepție din producție / Bon de consum pentru un anumit client | Shipment Note from Production Receipt Note / Consumption note for a specific customer | Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare. Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. | |
| 149. SPR=>FSV | SPR | FSV | Factură din Proforma service | Invoice from Proforma service | — | |
| 177. BPP=>COC | BPP | COC | Comandă furnizor în baza Achizițiilor previzionate | Supplier Order based on Procurement Forecast | — | |
| 187. SHO=>FAV (Q) din RIC | SHO | FAV | Livrarea comenzii către Client (cu prețuri noi) | Shipping of Customer Order (with new prices) | Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comanda sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din RIC. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV din RIC. |
| 435. OPR=>NAS | OPR | NAS | Notă de asamblare din Ordin de asamblare | Assembly Note from Assembly Order | Se utilizează pentru introducerea automată a unui document de asamblare prin copierea ordinului de producție relevant. Se utilizează numai în cazul în care circuitul de producție nu este monitorizat. În aceste cazuri, ar trebui utilizate tranzițiile corespunzătoare către documentele de producție și consum. | Used for the automatic entry of an assembly document by copying the relevant producțion Order. It is used only if the producțion circuit is not monitored. În these cases the corresponding transitions to producțion ând Consumption documents should be used. |
| 115. FAV=>NVK | FAV | NVK | Notă de credit pentru Factură/Aviz de însoțire vânzări | Credit note for Sales Invoice/Dlivery note | | |
| 163. TMR=>FRV | TMR | FRV | Factură de retail din Transfer între magazii pentru stoc rezervat | Retail invoice from Transfer between warehouses for reserved stock | Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot apărea erori la corelarea valorilor. | |
| 115. FAV=>NKV | FAV | NKV | Notă de credit pentru Factură/Aviz de însoțire vânzări | Credit note for Sales Invoice/Delivery note | — | |
| 304. SRT=>AEF | SRT | AEF | Aviz de transfer către Sucursală | Intra-warehouse transfers to Branch | Se folosește în cazul transferurilor către Sucursale\Depozite și compania nu folosește mecanismul de depozit „în mișcare”(en-route). Actualizează exclusiv ieșirile, cantitativ, de la Sucursală și „poziția” Depozit. În plus, închide Comenzile în așteptare în sucursala respectivă. Pentru actualizarea la Sucursala/Depozitul de destinație, se va folosi tranziția 471. AEF=>FRN. | This transition is used when the company has remote Branches\WHs ând does not use the mechanic of the „en-Route” warehouses. Updates exclusively export quantities from branch ând WH „position”. Moreover, it closes the Pending orders at the same branch. Use the transition rule 471. AEF=>FRN for the updating of the Destination branch\warehouse. |
| 447. NOP=>COP | NOP | COP | Bon de consum din Notă de producție | Consumption Note from Production Note | Utilizând această tranziție, toate consumurile, conținute (ca previzionate) în Nota de Producție, sunt transferate drept linii normale în Bonul de consum. Produsele nu sunt transferate. | |
| 162. TMR=>FAV | TMR | FAV | Factură/Aviz de expediție din Transfer între magazii pentru stoc rezervat | Invoice/Shipment Note from Tansfer Note between warehouses for reserved stock | Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot aparea erori la corelarea valorilor. | |
| 154. PRV=>RIC (Q) | PRV | RIC | De la Confirmare cmandă la Rezervare stoc (fără înregistrare prețuri) | From Order Confirmation to Stock Reservation (without price registration) | — | |
| 201. OPT=>DPF | OPT | DPF | Plată din Propunere de plată | Payment receipt from Payment Order | Dacă este activ un proces de aprobare a comenzilor de plăți, puteți genera automat documente de plată prin utilizarea acestei tranziții. Această metoda nu este atât de flexibilă pe cât este cea recomandată - „Plăți pentru Comenzi aprobate". | |
| 113. AEV=>FDV | AEV | FDV | Facturare Avize de însoțire vânzări | Invoicing Sales delivery notes | — | |
| 142. FAV=>SCN | FAV | SCN | Anulare creanță din facturi clienți | Canceling a debt from customer invoices | În cazul cedării Facturilor Client (Factoring), trebuie să transferați cu această tranziție (care crează un document de Credit în masă) creanța de la clienții finali la Clientul/Debitorul de Factoring. Ulterior aceasta se va gestiona cu tranziția SCN=>SDN la „clienții Factoring” corespunzător analiticului asociat Clientului (XXXX). | |
| 206. TRANSPORTATOR - CLIENT | FRV | | Livrare de la transportator către client | Departure from transporter to delivery point | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecat"(Departed). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment started from the service point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 471C. OFV=>COV | OFV | COV | Comandă client din Ofertă cu schimbare de monedă | Customer Order from Offer with change of currency | Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „471. OFV=>COV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosită în cazul în care introducerea ofertei s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar comanda doriți să se facă în moneda clientului (de bază, sau alta). Atenție! Dacă doriți că și documentul nivelului următor (comanda) să fie introdusă în moneda de acord comercial, atunci trebuie utilizată tranziția „471. OFV=>COV” | |
| 154. PRV=>RIC | PRV | RIC | De la Confirmare comandă la Rezervare stoc | From Order Confirmation to Stock Reservation | — | |
| 157.COV=>RCV | COV | RCV | Anulare comandă | Cancel order | — | |
| 122. RRC=>NCV | RRC | NCV | Notă de Credit de discount pentru Solicitări de Rabat la vânzare | Discount Credit Note for Rabat Applications for Sale | Această tranziție poate fi folosită pentru crearea Notelor de Discount de Credit (aferente cifrei de afaceri). Dacă utilizați Solicitări de Rabat de vânzare (CSR) și înainte de emiterea notei finale de credit, documentul de rabat trebuie anulat (prin utilizarea tranziției 136. CSR=>RRC), valoarea Notei de credit rezultată reprezintă documentul de rabat vânzare. Ca procedură alternativă pentru crearea Notelor de Credit de Discount puteți folosi procedura de Politici Comerciale. | |
| 176. CVR=>AEV1 (Q) | CVR | AEV1 | Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată (cu prețuri noi) | Shipment Note from Sales Order with automatic reservation (with new prices) | Este utilizată pentru livrarea Comenzilor de vânzare „CVR” și rezultă rezervări de stoc și comenzi de aprovizionare pentru acoperirea tuturor cantităților lipsă (Raport: „Progres finalizare Comenzi directe"). Tranziția copiază în avizul destinație fie articolele rezervate, fie articolele primite pentru fiecare client. Prețurile și discount-urile nu sunt copiate. Sunt aplicate prețurile și discount-urile curente. În cazul în care discount-urile și prețurile din Comandă de vânzare sunt definitive, utilizati 176. CVR=>AEV1. Atenție! Nu utilizați fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizări. | |
| 431. RTM=>TMR | RTM | TMR | Aviz de transfer intern din Rezervare | Internal Transfer Notice from Reservation | Cu această tranziție, Avizul de transfer intern care se generează actualizează exclusiv coloana ieșiri (pozitiv și negativ) și anulează rezervările făcute de către „RTI” în vederea acestui transfer intern. | |
| 125. NFT=>ART | NFT | ART | Aviz de retur bunuri (fără valoare) din Recepție bunuri | Goods Return Notice (without value) from Goods Receipt | Se folosește atunci când trebuie emis un Aviz de expediție către un Furnizor pentru a i se returna bunuri primite de la acesta cu Notă de intrare recepție fără valoare (ex. bunuri pentru testare). Utilizând această tranziție, informațiile nu sunt introduse din nou manual. Stocul este actualizat cantitativ (“Alte importuri”, negativ). | |
| 171. EXR=>CXR | EXR | CXR | Respingerea Solicitării de cheltuieli | Rejection of request for expenses | Se folosește pentru anularea parțială a unei solicitari de cheltuieli. Dacă solicitarea de cheltuieli trebuie anulată integral, se poate folosi acțiunea de anulare. În ambele cazuri, scopul este de actualizare a Cash-flow-ului și de obținere a unor informații reale privitoare la cererile în așteptare. | Used for the partial cancellation of an Expense Request. If the request is to be canceled in total, you are advised to use the “Cancel” action. In both cases, the purpose is to cancel the updates in Cash Flow and obtain accurate info on the pending requests. |
| 176. CVR=>AEV1 | CVR | AEV1 | Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată | Shipment Note from Sales Order with automatic reservation | Este utilizată pentru livrarea Comenzilor de vânzare „CVR” și rezultă rezervări de stoc și comenzi de aprovizionare pentru acoperirea tuturor cantităților lipsă (Raport: „Progres finalizare Comenzi directe"). Tranziția copiază în avizul destinație fie articolele rezervate, fie articolele primite pentru fiecare client. Sunt copiate și prețurile și discount-urile. În cazul în care discount-urile și prețurile din Comanda de vânzare nu sunt definitive și doriți să aplicați din nou acordul comercial curent, utilizati 176. CVR=>AEV1176. CVR=>AEV1 (Q). Atenție! Nu utilizați fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizari. | |
| 152. RIC=>AEV (Q) | RIC | AEV | De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări (fără înregistrare prețuri) | From Reservation to Sales Delivery note (without price registrations) | Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o rezervare se folosește la tranziție 137.RIC=>AEV (Q). | |
| 488. CCI=>CCS | CCI | CCS | Anulare închidere Dosar de calculație cost achiziții | Cancel closure of Procurement Costing File | — | |
| 127. FAV=>NCV | FAV | NCV | Notă de credit de reducere la Factură vânzare/Aviz de însoțire | Discount credit note to Sales Invoice/Delivery Note | Se creează o Notă de credit de reducere cu valoarea inițială de linie multiplicată cu procentul de reducere din antetul coloanei. Se poate ca cineva să fi declarat procentul de reducere în Factura inițială și să nu îl aplice (după planul de caracteristici) la Factură, decât numai prin itermediul acestei tranziții, după un proces de aprobare a acordării reducerii. Nu trebuie ca prețurile Facturii să conțină TVA. | |
| 187. SHO=>FAV din RIC | SHO | FAV | Livrarea comenzii de vânzare | Shipping of Customer Order | Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Inchide stocul rezervat (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din RIC. | It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). Closes of reserved stock (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy, use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) din RIC. |
| 101. APROBARE | COV | | Aprobare comandă | Order approval | Se folosește pentru verificarea finală a comenzilor înainte de încărcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către Rezervare stoc, Aviz, Factură astfel ca pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (APPROVED)”. | Used for the final check/finalization of Sales Order so that proceed to the order’s routing. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “APPROVED”. |
| 102. APROBARE | AEV | | Aprobare aviz | Note Approval | Se folosește pentru verificarea finală a avizelor înainte de încarcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare,trebuie modificate tranzițiile către Factură astfel ca pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (APPROVED)". | Used for the Delivery Notes final check/finalization so that proceed to the items loading. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (from Delivery Note to Invoice) so that has the value “APPROVED”. |
| 107. NIR=>FRE | NIR | FRE | Facturare Recepții de la extern | Invoicing External receipts | — | |
| 216. INCHIS | ADI | | Finalizare transport | Finalizing transportation | Se folosește pentru trecerea documentului la următorul status. | It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. |
| 102. NIR=>FRC | NIR | FRC | Facturarea Notelor de recepție de achiziții | Invoicing Purchase Receipt Notes | — | |
| 443. CTM=>NTR | CTM | NTR | Aviz de transfer intern din Comandă | Internal Tansfer Note from the Order | Cu această tranziție, Avizul de transfer intern care se generează actualizează exclusiv coloana ieșiri (pozitiv și negativ, după cantitate și costul ajustat automat la Evaluare). | |
| 195. LCH=>NSD | LCH | NSD | Notă de debit din Raport de cheltuieli | Debit Note from Expenditure Report | Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Raportul de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele care nu sunt marcate ca „Factura". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. | |
| 117. RECEPTIE TRANSPORTATOR | AEV | | Recepție marfă de către transportator | Receipt of goods by the transporter | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosită (ARRIVED)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. | Used to indicate that the Shipment arrived on the service point (transporter) and is now available to be forwarded to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. |
| 101. COC=>NIR | COC | NIR | Recepția comenzilor de achiziții | Receipt of purchase orders | — | |
| 194. LCH=>FSC | LCH | FSC | Factură de cheltuieli din Raport de cheltuieli | Expenses invoice from Expense Report | Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Raportul de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele marcate ca „Factura". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. | |
| 158.PRV=>RCV | PRV | RCV | Anulare comandă confirmată | Cancel confirmed order | — | |
| 407. INV=>NPD | INV | NPD | Excedente din diferențele fizice periodice de inventar | Surplus from physical periodic inventory differences | Folosind această tranziție, documentul NPD va actualiza importurile (și, prin urmare, Procesul de evaluare îl consideră că și achiziție primară, similara unei Achiziții). Pe de altă parte, documentul PIN (și tranziția corespunzătoare INV=>PIN) va actualiza în mod negativ ieșirile ( și, prin urmare, costul articolului va fi revizuit prin Procesul de Evaluare). | |
| 117. ARV=>NDC | ARV | NDC | Factură creditoare pentru Aviz de retur client | Credit Invoice for Customer Return Note | — | |
| 123. IMPACHETARE | RIC | | Finalizare împachetare marfă | Completion of Order packing | Se folosește pentru a indică împachetarea mărfurilor dintr-o rezervare de vânzare în vederea livrarii. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Ambalat (PACKED)” iar tranzițiile ulterioare (către aviz sau factură) să fie conditionate de acest status. | Used to indicate the completion of the packing process of a Stock reservation note (reserved order), so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Stock reservation to Delivery note or Stock reservation to Invoice-Delivery Note) so that has the value “PACKED”. |
| 112. COV=>FAV (Q) | COV | FAV | Facturare/Expediere comenzi clienți (cu prețuri noi) | Invoicing/Shipping customer orders (with new prices) | — | |
| 113. PREGATIRE | RIC | | Finalizare picking | Finalizing picking | Se folosește pentru a indică finalizarea procesului de pregătire de livrare a mărfurilor dintr-o rezervare comandă client. Pentru un control mai strict, se pot seta tranzițiile ulterioare astfel ca statusul comenzii să fie „Preluat (PICKED)” (Aviz, Factură). | Used to indicate the completion of the picking process of a Stock reservation note (reserved order), so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Stock reservation to Delivery note or Stock reservation to Invoice-Delivery Note) so that has the value “PICKED”. |
| 483. FAI=>CIP | FAI | CIP | Calculație Cost estimat importuri din Factură/Notă de recepție | Calculation for Estimated Cost of Imports from Invoice/Receipt Note | — | |
| 101C. COC=>NIR | COC | NIR | Notă de recepție de la furnizor din Comandă furnizor cu schimbare de monedă | Supplier Receipt Note from Supplier Order with change of currency | Această tranziție este utilizată la fel ca și cea analogă „111. COC=>NIR” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor s-a făcut în moneda furnizorului (de bază sau alta). | |
| BCI-BCIS | BCI | | Stornare bon de consum intern | Cancel internal Consumption note | Utilizând această tranziție, se poate face stornarea unui bon de consum intern. | |
| 481. NIR=>CIM | NIR | CIM | Calculație Cost importuri din Notă de recepție | Calculation of Imports Cost from Receipt Note | — | |
| 151. COV=>RIC | COV | RIC | De la Comandă client la Rezervare stoc | From Customer Order to Stock Reservation | — | |
| 211. PE DRUM | ADI | | Transportul e în drum către destinație | The loading is en route | Se folosește pentru trecere document la urmatorul status. | It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. |
| 418. SRV=>ARV | SRV | ARV | Notă de receptie retur din Comandă de retur de la client | Return Note from Sales Return Order | Se folosește pentru a crea o Notă de recepție retur dintr-o Comandă de retur de la client. Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, pastrând legătura între documentul sursă și documentul emis. | It is used for the creation of a Sales Return note from a Sales Return order. Closes of pending orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. |
| 181. NOP=>FAV | NOP | FAV | Factură de vânzare din Nota de recepție din producție pentru un anumit client | Sales invoice from Receipt Note from production for a specific customer | Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare (și facturare). Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. | |
| 207. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT | FRV | | Confirmare recepție marfă de către client | Confirmation of receiving goods from customer | Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o lista semnată de recepție. | Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. |
| 110. FRE=>NIR | FRE | NIR | Notă de recepție din Factură | Receipt Note from Invoice | — | |
| 111. COV=>AEV | COV | AEV | Expediere comenzi clienți | Shipping customer orders | — | |
| 144. ART=>NFT | ART | NFT | Aviz de expediție din Notă de intrare recepție (fără valoare) | Shipment Note from Receipt Note ( without value) | Este folosită pentru generarea automată a Avizelor de expediție din Notelor de recepție (fără valoare, fără Note de credit în așteptare) către Furnizor, pentru trimiterea câtorva articole către acesta, cu scopul de a nu mai introduce informațiile manual. Stocul este actualizat cantitativ („Alte importuri"). | |
| 301. CTM=>ATM | CTM | ATM | Aviz de transfer între depozite proprii din Comandă | Inter-deposit Transfer Note from Order | Prin această tranziție Avizul de transfer al depozitului intern destinație actualizează coloanele intrări și ieșiri (poziții, numai cantitativ); pe de altă parte, „NTR” care actualizează cantitatea și costul ieșirilor (pozitiv pentru un depozit și negativ pentru celălalt) - pentru a ajusta automat costul în timpul procesului de evaluare - este documentul destinație din tranziție: CTM=>NTR. | |
| 108. COC=>COV | COC | COV | Comandă de vânzare (destinatar) din Comandă furnizor | Sales Order (recipient) from Supplier Order | Această tranziție se folosește în cazurile în care se face comanda la furnizor în contul unui anumit Client iar comanda de achiziție se introduce prima. În această situație, va trebui ca la comanda către furnizor să se fi completat Clientul în câmpul Destinatar al comenzii de achiziție. | |
| 123. NIR=>NRR | NIR | NRR | Aviz de retur din Recepție achiziții | Return Note from Purchase Receipt | — | |
| 487. FAC=>CCI | FAC | CCI | Calculație cost achiziții din Factură cantitativ valorică de la Furnizor intern | Calculation of Cost of purchases from Quantitative-Value Invoice from Internal Supplier | — | |
| 175.CVR=>FAV1 (Q) | CVR | FAV1 | Factură/Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată (cu prețuri noi) | Invoice/Shipment Note from Automatic Reservation Sales Order (with new prices) | Este utilizată pentru facturarea Comenzilor de vânzare cu tipul de document CVR și rezulta rezervări automate pentru stocul disponibil din depozit și comenzi de achiziție pentru cantitățile lipsă (Raport: „Status finalizare Comenzi directe"). Prin această tranziție, articolele rezervate sau bunurile primite pentru fiecare client (de la furnizori) sunt transferate în facturile destinație. Nu sunt transferate și Prețurile și Discount-urile. În timpul tranzactiei se aplică acordul comercial valabil (prețuri/discount-uri). în cazul în care discount-urile și prețurile din Comandă de vânzare sunt definitive, utilizati 175. CVR=>FAV1. Atenție! Nu utilizati fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizari. | |
| 115. RFV=>AES | RFV | AES | Aviz de expediție/Prestare servicii din Notă de intrare recepție bunuri | Shipment Note/Procurement of Services from Receipt Note | În cazul unui service, când trimiteti gratuit clientului articolele (livrate cu un RFV) cu un singur document, comun pentru servicii și piese de schimb: inițial se generează documentul (utilizandu-se această tranziție) din Aviz de expediție RFV și, apoi, puteti adauga orice noi articole (ex. piese de schimb utilizate) și orice costuri de service, modificând documentul destinație. | |
| 446. OPR=>ACD | OPR | ACD | Anulare Comandă Producție | Cancel Production Order | Se folosește pentru anularea unei comenzi de producție. | |
| 414. RTR=>AGR | RTR | AGR | Expediere de la Depozit de terți pe baza Notei de Recepție (cost intrări) | Shipment from Third Party Warehouse based on the Receipt Note (cost of entries) | Tranziție este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la IEŞIRI). | |
| 186. EXR ->Respins (HOLD) | EXR | | Cerere de cheltuieli neaprobată (pas Adevărat/Fals) | Unapproved cost claim (True/False step) | Se folosește pentru a Respinge intreaga Cerere de cheltuieli prin schimbarea pasului în „HOLD". Pasii trebuie să contina codul „HOLD". tranziția nu accepta aprobare parțială. | |
| 111C. COV=>AEV | COV | AEV | Aviz de însoțire din Comandă client cu schimbare de monedă | Delivery note from Customer Order with change of currency | Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „111. COV=>AEV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar livrarea mărfurilor doriți să se facă în moneda clientului (de bază sau alta). | |
| 190. CAR=>EXR | CAR | EXR | Cerere cheltuieli din Înregistrare achiziție | Request Expenses from Purchase Registration | Este folosit pentru generarea Cererilor de cheltuieli pentru actualizarea Fluxului de numerar. Sunt luate în considerare numai liniile aprobate. Trebuie să apara Furnizorul / Creditorul din fiecare aceste linii. Apoi, Primirea cheltuielilor actuale poate fi emisă din fiecare solicitare (EXR). Inregistrarea Cumpararii „CAR” poate fi documentul sursă pentru a inregistra direct o Factura sau o Cheltuiala, fără să mai fie parcurs pasul cu planificarea cereri. Fluxul depinde de circumstante. | |
| 470. AEF=>FRN | AEF | FRN | Recepție din Aviz de însoțire de transfer intern | Receipt from Internal Tansfer Note | Această tranziție se folosește atunci când avem Sucursale-Spații de depozitare îndepărtate și NU gestionăm „Depozite mobile”. În Notă de recepție creată se inversează între ele Spațiile de depozitare „poziție” și „destinație” și se actualizează numai Intrare (Ieșirea a fost deja actualizată cu documentul de „start” AEF). | |
| 174. CVR=>CFC | CVR | CFC | Comandă de aprovizionare pentru un client specific (CVR) | Customer specific purchase order (CVR) | Se folosește în cazul în care comanda de aprovizionare vizează un anumit client și pentru comanda de vânzare a fost folosit tipul de document CVR. Acest proces, utilizandu-se totodata și raportul „Status finalizare comenzi directe", asigura monitorizarea comenzilor clientilor din ambele părți (vânzare și Achizitie) și ofera informațiile necesare cunosterii statusului comenzilor, care/cate comenzi au fost recepționate\livrate sau în așteptare, pe client și articole de stoc. | |
| 151. COV=>RIC (Q) | COV | RIC | De la Comandă Client la Rezervare stoc (fără Înregistrare prețuri) | From Customer Order to Stock Reservation (without Price Registration) | — | |
| 160. FAC=>DPF | FAC | DPF | Plată factură achiziții stocuri | Invoice payment for stock purchases | — | |
| 128C. COC=>FAC | COC | FAC | Factură de achiziție cantitativ-valorică din Comandă cu schimbare de monedă | Quantitative-Value Purchase Invoice from Purchase Order with change of currency | Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „128. COC=>FAC” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor s-a făcut în moneda furnizorului (de bază sau alta). | |
| 473C. OFC=>COC | OFC | COC | Comandă furnizor din Ofertă cu schimbare de monedă | Supplier Order from Offer with change of currency | Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „473C. OFC=>COC” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea ofertei s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar comanda doriți să fie exprimată în moneda clientului (de bază sau alta). ATENŢIE! Dacă doriți că și documentul nivelului următor (comanda) să fie introdusă în moneda de acord comercial, atunci trebuie utilizată tranziția „473. OFC=>COC”. | |
| 121. FAV=>NCV | FAV | NCV | Notă de credit de reducere pentru Factură/Aviz de însoțire vânzare | Discount credit note for Sales Invoice/Delivery note | Se creează o Notă de credit cu valoare ZERO (pentru control și completare de către utilizator ÎNAINTE de emitere-tipărire). Dacă alternativ folosiți tranziția 127.FAV=>NCV, nota de credit va conține/propune valoarea reducerii care rezultă din procentul de reducere a facturii inițiale. | |
| 408. INV=>PIN | INV | PIN | Excedente din Diferențe fizice periodice de inventar (ieșiri negative) | Surpluses from periodic physical inventory differences (negative exports) | Folosind această tranziție, documentul PIN va actualiza NEGATIV ieșirile, prin urmare, costul articolului va fi revizuit prin Procesul de evaluare). Pe de altă parte, documentul NPD (și tranziția corespunzătoare INV=>NPD) actualizează în mod pozitiv ieșirile și, prin urmare, Procesul de evaluare îl consideră că și achiziție primară, similară cu o Achiziție. Dacă Dimensiunile articolului sunt monitorizate, se recomandă să folosiți tranziția „410. INV=>PIN". | |
| 142. AEV=>ARV | AEV | ARV | Notă de recepție din Aviz de însoțire vânzări | Receipt Note from Sales Delivery Note | Această tranziție se folosește atunci când în loc să fie facturat un Aviz de însoțire (vînzare), articolele sunt returnate de către client. | |
| 164. ATR=>AFV | ATR | AFV | Aviz de expediție la client (fără taxe) din depozit terți | Shipment Note to customer (excl. tax) from third party warehouse | Pentru facturarea din depozit terti trebuie folosită o Serie de document pe Sucursala a depozitului de terti în cauza. În cazul în care facturarea se refera la un Partener comercial altul decât cel caruia i-au fost trimise bunurile: mergeti pe documentul destinație și modificati partenerul comercial în consecinta INAINTE de a emite documentul. | |