| AAI | AAI | Anularea achitării efectelor de încasat | Se folosește pentru ANULAREA achitării efectelor de comerț DE ÎNCASAT (ale diverșilor parteneri comerciali). Efectele de comerț se întorc în starea de Așteptare, contul de achitare - Disponibil Lichidități se creditează iar „Soldul Comercial” al partenerului se majorează. Actualizează Contabilitatea. În continuare, efectele de comerț pot fi achitate din nou sau anulate/returnate la parteneri. NU acoperă efectele de comerț transferate. | Anularea achitarii efectelor de incasat | |
| ABU | ABU | Atribuire cheltuieli pe bază de ore-mașină | Este utilizat pentru alocarea cheltuielilor pe centre de cost. Poate fi utilizat cu opusul cheltuielilor “nealocate” (pe linii normale) si estimarea (linii opuse) ale acelorasi cheltuieli cu alocarea valorilor initiale pe centre de cost (depinzand de metoda de cost => proiecte, activitati etc). Alocarea se realizeaza pe baza orelor masina inregistrate (NIU) in scroller-ul “Atribuirea cheltuielilor pe centre de cost” sau in detaliu – inregistrare in inregistrare sau in rezumat pentru o perioada de timp. Contabilitatea se actualizeaza daca jurnalul este completat. TVA este actualizat numai daca este nedeductibil. Pentru a avea o imagine corecta a datelor, luna relevanta nu trebuie sa fie inchisa contabil, pentru a putea fi incluse in luna respectiva cheltuielile aferente. | Atribuire cheltuieli pe baza orelor utilajelor | |
| ACA | ACA | Anulare comandă de achiziție | Se foloseste pentru anularea comenzii de achizitie partial livrate. In acest scop, se va utiliza tranzitia COC=>ACA | Anulare comanda achizitie | Used for the cancellation of the section of the purchase order that will not be fulfilled. For that purpose use the transition rule COC=>ACA |
| ACC | ACC | Costul altor consumuri | Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al ALTOR IEȘIRI după procesul de evaluare a stocurilor. | Costul altor consumuri | |
| ACD | ACD | Anulare comandă de producție | Acest document este folosit pentru anularea Comenzilor de Productie. Trebuie sa fie creat prin tranzitia corespunzatoare din documentul OPR - Comanda de Productie. Anuleaza asteptarile din productie. Daca clientul a fost completat in antetul documentului (in cazul in care comanda de productie vizeaza un anumit client), sistemul va anula cantitatea rezervata care a fost actualizata de catre comanda de productie. | - | |
| ACP | ACP | Anulare cost cheltuieli proprii | Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al AUTOLIVRĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu este actualizat în mod normal în momentul efectuării autolivrării iar la finalul evaluării „este corectat” prin calculul celui final și stornarea celui provizoriu. Actualizează Contabilitatea. | Anulare cost cheltuieli proprii | |
| ADI | ADI | Aviz de însoțire | Se foloseste pentru receptia cantitativa a bunurilor care trebuie transportate de la clienti. In liniile de articol se inregistreaza bunurile si cantitatea, in timp ce valorile reprezinta costurile transportului. Orice Plata la livrare care tb incasata se va inregistra ca previziune intr-un cont de lichiditati de un tip nou „Plata la livrare”pentru clientul generic „Client plata la livrare” definit la nivel de sucursala /depozit. Orice cost suplimentar care poate aparea ca urmare a utilizarii Plata la livrare sau retur trebuie inregistrate ca servicii. Depozitul unde bunurile sunt receptionate initial de client se definesc ca depozite de terti. Un document de acest tip actualizeaza pozitiv coloana Intrari pentru a monitoriza livrarile in asteptare. Orice taxa in contul unui tert e de preferat a fi monitorizata prin intermediul conturilor speciale. Tranzitia ADI-FDV genereaza factura cu suma costului catre client. | - | It is used for the quantitative receipt of the goods to be transported from the Customers. The item lines are used for the registration of information related to the goods while the goods’ prices-values correspond to the charges for the transportation. Bailment goods are used for including the packaging. Any Cash on Delivery that needs to be collected is registered as forecast in Liquidity accounts of the new type: “Third party Cash on delivery” for the ‘Cash on Delivery Customer’ on Branches-WHs (lookup field on the Branch UI Form). Any additional charges that may ensue as a result of the ‘Cash on Delivery’ administration, or returns of packaging, or other services need to be registered as Services. The WH where the goods are originally received by the customer are preferably defined as a 3rd Party WH. A document of this type updates positively the IMPORTS in order to facilitate the monitoring of any debited stock and the pending deliveries. Any charges on behalf of the 3rd Party is expected to be monitored using Special Accounts. The transition ADI=>FDV issues the Invoice with the amount charged to the Customer. |
| ADS | ADS | Valoare de intrare pentru amortizare mijloc fix | Se folosește pentru inventarul Amortizatelor la începutul funcționării Mijloacelor Fixe. | Valoare de deschidere a amortizarii mijloace fixe | |
| ADT | ADT | Aviz de însoțire în depozit la terți | Acest document este folosit pentru partenerii comerciali care sunt monitorizati in regim de custodie. Depozitul din care sunt livrate bunurile se completeaza in campul “Pozitie”, in timp ce depozitul in care i intra bunurile este cel de pe seria documentului. In antet la “Destinatie” se completeaza Partenerul comercial si adresa de livrare. Documentul actualizeaza subsitemul Inventar cantitativ si valoric. Pe coloana “Alte Iesiri” pentru depozitul “Pozitie” si pe coloana “Alte intrari” pentru depozitul Destinatie. Costul Importurilor in depozitul de terti este costul de achizitie definitv. Pretul este trecut (definit) de utilizator si nu este modificat de procesul de evaluare a stocurilor. Returul din depozitul de terti in depozitul companiei trebuie facut la acelasi pret. Pentru acest lucru se foloseste documentul RDT prin regula de tranzitie 417. ADT => RDT. Depozitul de terti trebuie sa apartina unei sucursale independente. Actualizeaza contabilitatea , debiteaza contul de stoc al tertilor si crediteaza contul de stoc pentru marfa. | Aviz de Însoţire în Depozite Terţi | It is used for Delivery to Trade account who is monitored in Third party Warehouse. The warehouse from which the goods are exported is completed to the “POSITION” while the warehouse that goods are imported is the “Default WH” of the document’s series. In the header as “DESTINATION” the Trade account and the Delivery address is supplemented. The document updates the Inventory subsystem with quantity and value. Into the Other Export column for the warehouse of the Position and into the Other Imports in the warehouse of the destination. The Imported Cost in the 3rd party warehouse is definitive acquisition cost. The price is defined by the user and it does not modified by the Stock valuation process. The return transaction from the 3rd warehouse to the company’s warehouse must be done which the same price. For that action you may use the document type RTR thought the transition rule “417. ADT=>RDT”. The third party warehouse must belong to branch which has independent results. It updates the Accounting, it debits the Stock account at 3rd Party and it credits the Stock account. |
| AEV | AEF | Transfer între magazii (către filială) | Se folosește pentru Expedieri de produse către Sediu sau o Sucursală a companiei. Actualizează exclusiv cantitățile de ieșire din Sucursala și Depozitul „Poziției”. | Transfer intre magazii (catre filiala) | |
| AES | AES | Aviz de expediție - Prestare servicii | Este o CUPLARE a AVIZZULUI DE EXPEDITIE FARA VALOARE (articole de stoc) si FACTURA DE FURNIZARE SERVICII. Clientul este debitat numai pentru servicii, in timp ce articolele sunt actualizate cantitativ, fara valoare pentru client. Cantiatea este inserata manual, nu este propusa de sistem. Valoarea/pretul este introdus numai pentru servicii. | Aviz de expeditie - Prestare Servicii | |
| AEV | AEV | Aviz de expediție | Se folosește pentru Avizele de însoțire (documente cantitative) cu care sunt expediate mărfurile la clienți și care vor fi urmate de Facturi. Actualizează articolele de depozit & mijloacele fixe cu cantitate și valoare. Dacă este vorba de expedieri pentru care nu se vor emite ulterior facturi, trebuie folosite alte documente. Actualizează contabilitatea. Nu acoperă încasarea simultană. | Aviz de Expeditie | |
| AEV | AEV1 | Aviz de expediție | Este folosit pentru Avize de expeditie Calitative (sunt create din Comenzi/Rezervari - CVR) prin care articolele sunt expediate clientilor si care vor fi urmate de facturi. Actualizeaza valoarea Facturi in asteptare (nu este estimata Cifra de afaceri) | - | |
| AFA | AFA | Închidere avansuri | Se foloseste pentru a compensa avansurile la furnizori si client . Pentru furnizori se creaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in documentele de Achizitii si Cheltuieli. Documentul accepta furnizori si creditori. Contul din antet se debiteaza, in timp ce contul din linie se crediteaza. Actualizeaza contabilitatea : contul principal (401) se debiteaza iar conturile de avans (4091 sau 4092) se crediteaza. Pentru client se creaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila pe tipul cde document NCP. Contul din antet se crediteaza, in timp ce contul din linie se debiteaza. Actualizeaza contabilitatea : contul principal (411) se crediteaza iar contul de avans (419) se debiteaza. | Inchidere avansuri | Used to settle the down-payments of both types; suppliers & customers. For the Suppliers==> Must be created through the automation “Settle advanced payments” which is available in the Purchase & Expense documents. It debits the trade account in the header and credits the trade accounts in the lines. Updates the Accounting, it debits the main suppliers account (e.g. 401) and credits the accounts of Advance payments to suppliers (e.g. 4091 or 4092). For the Customers==> Must be created through the automation “Settle advanced payments” which is available in the NCP document. It credits the trade account in the header and debits the trade accounts in the lines. Updates the Accounting, it credits the main customer account (e.g. 4111) and debits the accounts of Advance payments to customers (e.g. 4190). |
| AFMI | AFMI | Anulare amortizări inactivități (NAS\IAS) | | - | |
| AEV | AFV | Aviz de expediție (fără valoare) | Este folosit pentru a trimite marfuri clientilor pentru prezentari, test etc. Marfurile NU vor fi facturate. La sfarsitul perioadei de calcul a costurilor, pentru marfurile ce nu se returneaza, procesul de Evaluare a costurilor creaza o tranzactie cu costurile respective. Aceasta accepta exclusiv articole de stoc; nu acopera plati si nu actualizeaza contabilitatea. | Aviz de expeditie (Fara valoare) | |
| AEV | AGR | Aviz de însoțire în depozit la terți (cost alte intrări) | Este folosit pentru Expedierea la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Depozitul din care ies articolele este completat la POZIȚIA din antet iar Depozitul în care articolele intră este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului. În antet, drept “DESTINAȚIE” este completat Partenerul comercial și Adresa de Livrare. Actualizează costul și cantitățile de la alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul poziției). Propune valoarea sugestivă de evaluare (spot) însă este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. Dacă este completat un Jurnal, este actualizată Contabilitatea. | Aviz de Însoţire în Depozite Terţi (cost alte intrări) | |
| AHW | AHW | Atribuire cheltuieli pe baza orelor de manoperă | Alocarea se realizeaza pe baza orelor inregistrate (NIM) in scroller-ul “Atribuirea cheltuielilor pe centre de cost” sau in detaliu – inregistrare in inregistrare sau in rezumat pentru o perioada de timp. Contabilitatea se actualizeaza daca jurnalul este completat. TVA este actualizat numai daca este nedeductibil. Pentru a avea o imagine corecta a datelor, luna relevanta nu trebuie sa fie inchisa contabil, pentru a putea fi incluse in luna respectiva cheltuielile aferente. | Atribuire cheltuieli pe baza orelor de manoperă | |
| AII | AII | Amortizare informativă inițială (NAS/IAS) | Se utilizeaza pentru inregistrarea valorii initiale ale amortizarii informative conform IAS (Baza contabila). It is used for the Opening Differences of Informative depreciations according to IAS (Accounting base). | - | |
| AII-A | AII-A | Amortizare informativă automată inițială (NAS/IAS) | Se utilizeaza pentru inregistrarea valorii initiale a amortizarii informative exclusive prin procesul de inchidere an fiscal. Actualizeaza diferentele de amortizare conform standardelor IAS/NAS. | - | It is used for the Opening of Informative depreciations EXCLUSIVELY for the CLOSING OF FISCAL YEAR process. It updates the DIFFERENCE of DEPRECIATIONS based on NAS & IAS (accounting base). |
| AIN | AIN | Anulare efecte de incasat | Se folosește pentru anularea efectelor de comerț DE ÎNCASAT de la UN partener comercial. Schimbă starea efectului de comerț și contul urmărit în Contabilitate (ștampilate/protestate). Pentru a fi anulat și din fișa acestuia, trebuie să fie emisă o chitanță de plată la client cu documentul „Retur efecte de încasat” din opțiunea „Liste efecte de comerț”. | Anulare efecte de incasat | |
| AIP | AIP | Administrare documente initiale parteneri comerciali – TVA la incasare | Acest document se foloseste pentru inregistrarea tuturor facturilor deschise cu TVA la incasare (atat pt. clienti cat si pt. furnizori). Toate informatiile trebuie inregistrate detaliat (numar factura, data emiterii, data scadenta etc). Dupa salvarea documentului, se poate folosi automatizarea Creaza documente de initializare (Contabilitate / Procese contabile /Conturi comerciale inregistrari deschise) , pentru crearea documentelor de initializare SDVT – pt clienti si SCCT – pt furnizori. Automatizarea va genera cate un document separat pentru fiecare factura deschisa/partener/data | Administrare documente initiale parteneri comerciali – TVA la incasare | As start-up taks, you may use this document to register all the pending invoices (recevables & payables) within the “Vat on Payment” regime. All the info must be registered in details, (invoice number, issue date, end date etc.). After the completion, you may use the automation “Create opening documents” which is available in the menu: Trade account – Opening entries, in order to massively create the opening documents SDVT for the receivables or SCCT for the payables. Please notice that the process will create separate opening document for each pending document grouped by trade account, alternative document & date and end date. |
| AJM | AJM | Ajustarea valorii de amortizare la mijloacele fixe | Se folosește pentru calculul diferențelor amortizărilor din reevaluarea valorii Mijloacelor Fixe. Este produs de procedura Reevaluărilor. Actualizează Contabilitatea utilizând contul din antet. După terminarea acestui proces, rezultă surplusuri de valori din reevaluare (adică din diferența soldurilor precedente față de cele noi). Diferențele sunt verificate prin „Situația Diferențelor din Reevaluări Mijloace Fixe”. | Ajustarea valorii de amortizare la mijloacele fixe | |
| AJMF | AJMF | Ajustarea valorii de achizitie la mijloace fixe | Se folosește pentru calculul diferențelor de reevaluare față de valorile de achiziție a Mijloacelor Fixe. Este creat de procedura de Reevaluări. Actualizează Contabilitatea utilizând contul din antet. | Ajustarea valorii de achizitie la mijloace fixe | |
| AMC | AMC | Corectare stoc la achizitie - valoric | Se folosește pentru diverse corecții debitoare la COSTUL DE ACHIZIȚII pentru Depozit. Dacă trebuie MAJORAT costul, se utilizează PRIMA pagină de la articole, iar dacă trebuie MICșORAT costul se utilizează a DOUA pagină (cu tipul de linie opus). Dacă este completat un cont în antet, se actualizează și Contabilitatea. Folosește conturile care sunt completate ÎN LINII, precum și pe acelea din antet (pentru închiderea articolului contabil). | Corectare stoc la achizitie - valoric | |
| AMF | AMF | Achizitie mijloace fixe | Se folosește pentru inventarierea Activului de Imobilizări. Se referă la Cantitatea și Costul de Obținere Inițială. Se recomandă folosirea unui document diferit PER spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. Contul din antet trebuie ignorat. Se completează numai Mijloace Fixe (și eventual numerele de serie, dacă există) cu Cantitatea, Valoarea de Achiziție, Documentul de achiziție în locul Documentului alternativ & Data achiziției la „Data documentului alternativ”. Inventarul Amortizărilor (încât să avem valoarea neamortizat inițial) se face cu un tip diferit de documente. | Achizitie mijloace fixe | |
| AMFI | AMFI | Anulare amortizări inactivității | | Anulare amortizări inactivității | |
| AMI | AMI | Achitare in masa a efectelor de incasat | Se folosește pentru achitarea efectelor DE ÎNCASAT (ale diverșilor parteneri comerciali) transferate sau nu la Terți. Reduce mulțimea efectelor aflate în așteptare de la parteneri, actualizează efectele și DEBITEAZĂ Disponibilul de Lichidități. Previziunile de flux de intrare ce au fost generate la primire sunt anulate. Este permisă achitarea unei părți a sumei (achitare segmentată). | Achitare in masa a efectelor de incasat | |
| AMP | AMP | Achitare in masa a efectelor de platit | Se folosește pentru achitarea efectelor de comerț DE PLATIT (pentru diverși parteneri). Diminuează numărul/totalul efectelor de comerț ale partenerilor aflate în așteptare, actualizează efectele de comerț și CREDITEAZĂ Disponibilul de Lichidități. Previziunile fluxului de ieșire care au fost generate la emitere sunt anulate. Este permisă achitarea unei părți a sumei (achitare segmentată). | Achitare in masa a efectelor de platit | |
| AMI | AMT | Achitare in masa a efectelor de incasat | Se foloseste pentru incasarea in masa a efectelor ajunse la scadenta. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile corelate prin documentul ICE (primire efecte de la clienti) sunt afisate automat in tab-ul Articole. Se actualizeaza si contabilitatea corespunzator. Daca, intre timp, TVA-ul afferent facturilor a fost déjà colectat (prin procesul de reconciliere TVA )acestea nu vor fi afisate. Documentul poate fi folosit in loc de AMI. | Achitare in masa a efectelor de incasat | |
| AMP | AMV | Decontare Efecte Emise Catre Furnizori | Se foloseste pentru plata in masa a efectelor ajunse la scadenta. Daca tranzactia este cu TVA la incasare, atunci facturile acoperite de efecte (prin documentele DPE) sunt afisate automat in tab-ul Articole. Daca intre timp TVA-ul aferent facturilor a fost reconciliat (prin documentul VTP), aceste facturi nu vor fi afisate. Documentul poate fi folosit in loc de documentul AMP. | Decontare Efecte Emise Catre Furnizori | |
| ANC | ANC | Anulare incasare | Acest document este folosit pentru anularea incasarilor de la clienti efectuate prin casa /banca. Este necesara completarea in antetul documentului a unui cont de lichiditati. Folosind tasta F3 in liniile documentului, se pot selecta incasarile care urmeaza sa fie anulate. O data selectate, sunt generate liniile cu datele corespunzatoare. De asemenea, urmatoarele date trebuie definite: Partener comercial, cod document pentru incasarea care urmeaza sa fie anulata, moneda si suma(suma totala nu partiala). Aceste informatii vor fi folosite pentru a identifica incasarile care vor fi anulate si va fi generata inregistrarea inversa (daca exista); in plus, daca exista corelari, acestea vor fi sterse pentru o imagine corecta asupra vechimii soldului clientilor/debitorilor. | Anulare incasare | |
| ANP | ANP | Anulare plata | Acest document este folosit pentru anularea platilor catre furnizori efectuate prin casa /banca. Este necesara completarea in antetul documentului a unui cont de lichiditati. Folosind tasta F3 in liniile documentului, se pot selecta platile care urmeaza sa fie anulate. O data selectate, sunt generate liniile cu datele corespunzatoare. De asemenea, urmatoarele date trebuie definite: Partener comercial, cod document pentru plata care urmeaza sa fie anulata, moneda si suma(suma totala nu partiala). Aceste informatii vor fi folosite pentru a identifica platile care vor fi anulate si va fi generata inregistrarea inversa (daca exista); in plus, daca exista corelari, acestea vor fi sterse pentru o imagine corecta asupra vechimii soldului furnizoriloe/creditorilor. | Anulare plata | |
| ANS | ANS | Anulare nota de asamblare | Se folosește pentru anularea de Asamblări. Componentele sunt introduse pe baza specificației tehnice iar actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitate cât și pentru costul asamblărilor și, similar pentru componente, se actualizează NEGATIV cantitatea și valoarea consumurilor. Dacă produsul nu a fost produs prin Asamblare ci prin Cumpărare, etc., sau dacă Asamblarea nu s-a făcut în ACEEAȘI perioadă de calculație de cost, folosiți documentul NDE (Descompunere/Dezasamblare). | Anulare nota de asamblare | |
| DPF | APF | Plată în avans (de la furnizori) | Acest document este folosit pentru a inregistra plati in avans catre furnizori si creditori, prin casa, banca sau efecte de comert. Debiteaza partenerul comercial. Cand plata este facuta prin efecte previziunile iesirilor de numerar sunt actualizate. In antetul documentului utilizatorul trebuie sa aleaga tipul de plata in avans: bunuri sau servicii. In caz contrar, tranzactia nu poate fi finalizata. In contabilitate, contul de partener va fi in functie de tipul de plata in avans. | Plată în avans (de la furnizori) | Used to pay suppliers and creditors through cash, bank transfer or notes as down-payment. It debits trade account. When the Payment is with note, cash outflows forecasts are updated. On document’s header the user must choose the down-payment type (GOODs or Services), otherwise the transaction cannot be completed. In the Accounting, the posting of the appropriate supplier account is made based on the down-payment type. |
| API | API | Anulare Nota de interna de productie | Se folosește pentru anularea Producțiilor care au avut loc în ACEEAȘI PERIOADĂ DE CALCULAȚIE. Actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitate cât și pentru costul de producție. Componentele NU sunt actualizate. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația costului Producției. | - | |
| APL | APL | Anulare efecte de platit | Se folosește pentru anularea efectelor de comerț DE PLĂTIT. Schimbă NUMAI starea efectului de comerț. Pentru a fi modificată starea în fișa partenerului, trebuie să PRIMIȚI efectele de comerț de la Furnizor sau Creditor cu borderoul corespunzător „Retur efecte de plată de la furnizor”. | Anulare efecte de platit | |
| APR | APR | Notă Anulare Producție | Este folosit pentru anularea Producțiilor care au avut loc în ACEEAȘI PERIOADĂ DE CALCULAȚIE COST. Componentele se introduc pe bază de specificație tehnică și actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitatea cât și pentru costul producției și similar pentru componente, se actualizează NEGATIV cantitatea și valoarea consumurilor. De asemenea, sunt actualizate în credit și eventualele cheltuieli (alte costuri contabile) care au fost conținute în rețetă. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația de Cost a Producției. ATENȚIE ! DACĂ produsul a) nu a fost produs ci obținut prin Achiziție sau din Inventar FIE b) DACĂ Producția acestuia nu s-a făcut în ACEEAȘI perioadă de calculație, folosiți documentul ΠΜΣ (Producție prin Dezasamblare de produs). | Notă Anulare Producţie | |
| NIR | ART | Aviz de retur (fara asteptarea notei de credit) | Este folosit pentru Returul bunurilor achizitionate pentru testare, prezentare etc., pentru care NU va fi emisa o Nota de Credit. ATENTIE! Acestea trebuie returnate in ACCEASI PERIOADA DE CALCUL A COSTURILOR (NFT). Accepta numai articole de stoc, nu actualizeaza contabilitatea si nu afecteaza costul articolelor. | Aviz de retur (fara asteptarea notei de credit) | |
| NIR | ARV | Retur al avizului de expeditie | Se folosește pentru Notele de recepție întocmite la recepția cu Avize de retur de mărfuri de la clienți. Conține exclusiv articole de depozit. Actualizează Contabilitatea. Nu oferă posibilitatea de previziune sau a vreunei alte tranzacții de lichidități. | Retur al avizului de expeditie | |
| ASC | ASC | Ajustare sold partener comercial NAS/IAS | Se foloseste pentru transferul soldurilor unui partener comercial sau al unor ajustari referitoare la NAS/IAS care inchid un cont intermediar. Sumele negative nu sunt permise. Se contabilizeaza intr-un cod de jurnal NAS/IAS definit in tab-ul Contabilitate. Daca sumele din linii nu sunt egale, se va folosi contul din antet pentru echilibrarea notei contabile. | - | It is used for balance transfer within trade accounts or any adjustment (which closes in an intermediate account) concerning NAS/IAS. Negative amounts are not allowed. It is posted in the NAS/IAS Journal of Differences which must have been defined in the “Accounting” footer. IF charges and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting article. |
| ASC-B | ASC-B | Ajustare sold partener commercial NAS/IAS - Bilant | Se foloseste pentru transferul soldurilor unui partener comercial sau al unor ajustari referitoare la NAS/IAS care inchid un cont intermediar. Sumele negative nu sunt permise. Se contabilizeaza intr-un cod de jurnal NAS/IAS definit in tab-ul Contabilitate. Daca sumele din linii nu sunt egale, se va folosi contul din antet pentru echilibrarea notei contabile. | - | It is used for balance transfer within trade accounts or any adjustment (which closes in an intermediate account) concerning NAS/IAS. Negative amounts are not allowed. It is posted in the Opening Journal & Balance Sheet Operations that must have been defined in the “Accounting” footer. IF charges and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting article. |
| ASMF | ASMF | Anulare amortizari subventii | | Anulare amortizari subventii | |
| ASN | ASN | Actualizare garanție S/N | Este folosit pentru actualizarea datei de începere și de încheiere a garanției pentru un număr de serie. Face parte din procesul de vânzare. | Actualizare garanţie S/N | It is used for updating the Starting and the Ending date the serial number Warranty. It is part of the Sales process. |
| ATE | ATE | Anulare transmitere efecte de incasat | Se folosește pentru Anularea transferului la furnizori a efectelor de comerț de încasat (după REF – Chitanță de primire de la furnizor) DACĂ NU sunt returnate la client imediat. Adică, dacă dorim să cedăm efectul de comerț din nou sau să îl gestionăm ca și cum nu s-ar fi efectuat transmiterea (să îl dăm altui furnizor), atunci trebuie să utilizăm ACEST document. Dacă însă îl returnăm imediat la cedent (client) cu REC atunci NU este nevoie să intervină acest document. Anulează beneficiarul efectului de comerț și NU actualizează Contabilitatea. | Anulare transmitere efecte de incasat | |
| AEV | ATM | Aviz de transfer intre magazii | Este folosit pentru expedieri intre Filiale sau depozite. Actualizeaza numai cantitati. Daca exista o comanda anterioara de transfer intre depozite, actuala trebuie introdusa prin documentul “CTM”. | Aviz de transfer intre magazii | |
| AEV | ATR | Aviz de Însoțire în Depozite Terți (cost alte ieșiri) | Este folosit pentru Expedierea la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Depozitul din care ies articolele este completat la POZIȚIA din antet iar Depozitul în care articolele intră este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului. În antet, drept “DESTINAȚIE” se completează Partenerul comercial și Adresa de Livrare. Actualizează cantitățile de la alte ieșiri (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinației). Evaluarea actualizează costul acestor înregistrări. | Aviz de Însoţire în Depozite Terţi (cost alte ieşiri) | |
| BCI | BCI | Bon de consum intern | Bonul de consum intern este folosit în cazurile în care articole din depozit sunt consumate de către însăși compania. Actualizează cantitatea și costul stocului. ÎN TIMPUL EVALUĂRII STOCURILOR, COSTUL ESTE CORECTAT pe baza evaluării oficiale a costului prin tranzacții noi de ajustare. NU generează înregistrări contabile. | Bon de consum intern | |
| BCL | BCL | Sumar Bonificatii Clienti | Utilizat pentru evidenta bonificatiilor acordate clientilor in anul fiscal precedent. | Sumar Bonificatii Clienti | |
| BFC | BFC | Bon Fiscal | Se folosește pentru bonurile fiscale / cheltuieli marunte. Actualizeaza contabilitatea. Se vede in jurnalul de TVA , dar nu si in Declaratia 394. Acoperă și achitarea simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. | Bon Fiscal | It is used for the fiscal receipts / small expenses. It affects accounting. Updates the VAT Journal. Does not update the Statement D394 / Covers the payment and updates the cash flow. |
| BPC | BPC | Solicitari de rabat la vanzarile previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Notele de credit la Vanzarile bugetate.ν. | Solicitari de rabat la vanzarile previzionate | |
| BPE | BPE | Cheltuieli previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Cheltuielile bugetate. | Cheltuieli previzionate | |
| BPL | BPL | Ordin de plata bancar catre bugetul de stat | Se folosește pentru plata cu efecte de comerț sau/și mandat la creditor pentru închiderea datoriilor de la conturile SPECIALE, la care partenerul comercial a fost definit drept „ORGANISM RELEVANT”. Fișa partenerului NU este actualizată decât numai în privința soldului „comercial” (efecte de comerț în așteptare) & cash flow-ului. Partenerul va fi beneficiarul efectelor de comerț iar efectele de comerț vor fi creditate cu debitarea conturilor speciale. Va trebui ca suma de plată să fie „închisă” cu sumele conturilor speciale. În lista de conturi speciale vedem soldul creditor curent și pe acela al lunii precedente (prin intermediul planului de proprietăți). | Ordin de plata bancar catre bugetul de stat | |
| BPP | BPP | Achizitii previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Achizitiile bugetate. | Achizitii previzionate | |
| BPR | BPR | Solicitari de rabat la achizitii previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Notele de credit la Achizitiile bugetate. | Solicitari de rabat la achizitii previzionate | |
| BPS | BPS | Vanzari previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Vanzarile bugetate. | Vanzari previzionate | |
| BPT | BPT | Taxe – retineri previzionate | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Platile de taxe - retineri bugetate. | Taxe – retineri previzionate | |
| BPW | BPW | Taxe – retineri retur previzionat | Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Returul de taxe - retineri bugetat. | Taxe – retineri retur previzionat | |
| CAC | CAC | Capitalizare stoc active | Acesta este folosit pentru transferul de cantitate si de cost din depozit in stoc active (Capitalizare stoc active). In prima pagina se insereaza articolul sau articolele creditate (al caror cost este considerat clar) si in pagina a doua mijoacele fixe debitate. Daca exista un Jurnal atunci tranzactia este postata ca LINIE de credit si de debit in contul activelor fixe. | Capitalizare stoc active | |
| CAMF | CAMF | Conversie amortizare in / din valuta | Utilizata exclusiv de procesul de inchidre an fiscal pt conversia valutara a amortizarii mijloacelor fixe. | Conversie amortizare in / din valuta | |
| CAP | CAP | Anulare cheltuieli previzionate | Se folosește pentru stornarea previzionărilor de cheltuieli care au fost calculate având în vedere obținerea de rezultate pe termen scurt. Partenerul comercial nu este actualizat. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile „Cheltuieli estimate” iar înregistrarea este închisă cu o valoare negativă în contul „Distribuire periodică a cheltuielilor). | Anulare cheltuieli previzionate | |
| CAR | CAR | Cerere aprovizionare | Acest document este utilizat pentru inregistrarea cererilor de aprovizionare din partea diferitelor resurse interne (persoane sau departamente). Accepta articole inventar, mijloace fixe sau articole generice - cheltuieli. Prin tranzitie pot fi generate: a) EXR - Cerere de cheltuieli pentru articole generice-cheltuieli b) COC - Comanda de achizitie pentru articole de inventar si mijloace fixe; daca campul “Aprobare” este activat. Tipurile de documente mai sus mentionate actualizeaza si Previziunile de Flux de Numerar. Pentru cheltuieli pot fi create direct Facturi sau Note de Debit (FSC, NSD) in conformitate cu clasificarea “Factura” sau “Nota de debit” (excluzand pasul intermediar “EXR”). In orice caz, furnizorul\creditorul aferent trebuie sa fie finalizat inainte de executarea tranzitiei. | - | |
| CBN | CBN | Cheltuieli, dobanzi, comisioane si alte plati catre banca | Se folosește pentru diferite chitanțe de MICI CHELTUIELI care sunt prezentate în acest document ÎMPREUNĂ cu ACHITAREA lor într-un cont de lichidități (nu acoperă și cazul efectelor de comerț). Conține exclusiv articole generice/servicii & și primește un creditor în antet, precum și conturi auxiliare. Creditorul nu este debitat/creditat și de asemenea în Contabilitate nu actualizează Creditorii și doar CHELTUIELILE și CASA. Trebuie parametrizat astfel încât să fie întotdeauna achitat, deoarece NU sunt urmărite în previziunile fluxului de ieșire. În oricare din cazurile în care creditorul capătă un sold ori este plătit cu efect de comerț, trebuie folosit documentul NSD (Nota de debit furnizori (Servicii)). | Cheltuieli, dobanzi, comisioane si alte plati catre banca | |
| CBV | CBV | Costul bunurilor vandute | Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al VÂNZĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Actualizează Contabilitatea Analitică (de Gestiune). | Costul bunurilor vandute | |
| CCA | CCA | Anulare cost aferent dosarelor de import | Se folosește pentru stornarea costului de depozit în cazurile de anulare a închiderii definitive a dosarelor de Importuri. Actualizează Contabilitatea cu înregistrări de semn opus față de cele inițiale. | Anulare cost aferent dosarelor de import | |
| CCD | CCD | Diferente cost consumuri (NAS\IAS) | Documentul se foloseste pentru ajustarea costului consumurilor in cazul in care exista diferente in costul de achizitie fara impact contabil si, in acelasi timp, exista consumuri in aceeasi perioada. , Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc Used for adjusting the CONSUMPTIONS COST of the Valuation Process, if non-accounting differences exist concerning the acquisition cost in the valuated period and, at the same time, there are consumptions of the item. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. | - | |
| CCH | CCH | Capitalizare cheltuieli | Acest document este folosit pentru transferarea Cheltuielilor la Mijloace fixe pentru amortizare. Trebuie sa introduceti in primul tab mijlocul fix care se va debita si va crea “achizitii” noi si in al doilea tab cheltuielile ce vor fi creditate. Valoarea creditata trebuie sa fie egala cu valoare debitata. | Capitalizare cheltuieli | |
| CCH-I | CCH-I | Capitalizare cheltuieli (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru a transfera costul din articole generice de cheltuiala catre un mijloc fix conform standardelor IAS. Cheltuiala se crediteaza in timp ce noua achizitie amortizabila se debiteaza. Cele 2 valori trebuie sa fie egale. This document may be used to transfer cost from Expenses to Fixed assets under the IAS Standard. The expense is credited and a new depreciable acquisition is debited to the apposite fixed asset. The values in the expense grid must be equal to those in the fixed asset grid. | - | |
| CCI | CCI | Calculație Cost Achiziții | Se utilizează ca rezultat al procesului de Calculație cost pentru Dosarul de Achiziții Interne. Orice suprataxă, ce a fost distribuită la articole prin intermediul Dosarului, va constitui o nouă înregistrare valorică de majorare a costului de achiziție în fișa articolelor. Pentru facturile de furnizor sunt folosite clasicele FRC, FRM, FAC, FAM care actualizează normal Depozitul. Cheltuielile sunt stornate cu o înregistrare negativă pentru a se debita Depozitul. Sunt acoperite și Mijloacele fixe. Nu este prevăzută o închidere provizorie așa că trebuie setat TIPUL DOSARULUI în mod corespunzător. | Calculaţie Cost Achiziţii | |
| CCN | CCN | Costul consumurilor | Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al CONSUMURILOR după procesul de evaluare a stocurilor | Costul consumurilor | |
| CCP | CCP | Cost achizitie previzionat | Se folosește pentru calculul costului de ACHIZIȚII de depozit din calculațiile de cost aflate în suspensie (Note de Recepție & Avize de Achiziții nefacturate) în vederea încheierii unei perioade de calculație. | Cost achizitie previzionat | |
| CCS | CCS | Stornare de Calculație cost Achiziții | Se utilizează pentru stornarea costului suprataxelor articolelor, din Calculația de cost a dosarului de Achiziții Interne, în cazul anulării închiderii dosarului. Actualizează articolele, cheltuielile și Contabilitatea cu înregistrări de sens opus celor inițiale. | Stornare de Calculaţie cost Achiziţii | |
| CCT | CCT | Anulare cost aferent dosarelor temporare de import | Se folosește pentru stornarea costului de depozit în cazurile de anulare a închiderii provizorii a dosarelor de Importuri. Actualizează Contabilitatea cu înregistrări cu semn opus față de cele inițiale. | Anulare cost aferent dosarelor temporare de import | |
| CDA | CDA | Corectie de cost datorita asamblarilor (sintezelor) | Dacă după Evaluarea unor articole asamblate pe baza costului Materiilor prime, sunt constatate diferențe POZITIVE la costul calculat al produselor (cost mai mare decât cel inițial), acestea sunt calculate pozitiv cu acest document (măresc „Costul asamblărilor”). | Corectie de cost datorita asamblarilor (sintezelor) | |
| CDC | CDC | Diferente de cost - credit | Dacă după Evaluare sunt constatate diferențe la reconcilierea costului, sunt luate în calcul cu semnul minus în Debit cu acest document (sunt afișate la „Cost Alte Intrări”). | Diferente de cost - credit | |
| CDD | CDD | Diferente de cost - debit | Dacă după Evaluare sunt constatate diferențe la reconcilierea costului, sunt luate în calcul cu semnul plus în Debit cu acest document (sunt afișate la „Cost Alte Intrări”. | Diferente de cost - debit | |
| CDV | CDV | Corectie dimensiuni articole pe documente de vanzare | | Corectie dimensiuni articole pe documente de vanzare | Through this document type, sales data can be transferred from an item dimension to another. Duplicate entries are registered; one for the sales entry with the selected dimension value (that will be registered into the 1st grid line) and one with the initial dimension value (that will be registered into the 2nd grid line) for initial sales entry reversal. These entries concern both quantities and values (therefore, it is used when invoicing is completed). The quantities and the values in the 1st grid MUST BE EQUAL to those in the 2nd grid. Moreover, this document type may be used not only for Sales but also for Self-dispensing and Stock destructions. The update method selection is achieved through the “Update column” field, which has been added to both item entry grids. There are three options; Sales, Self-dispensing and stock destruction. The empty value in this field operates as “Sales”. |
| CEC | CEC | Compensare intre articole (ieșiri) | Este utilizat pentru corectia debitului cheltuielilor/serviciilor. Afiseaza TIPUL LINIEI in coloane si insereaza “linia opusa a unui articol general” si articole ce sunt DEBITATE cu “articol general”. Daca Jurnalul este oferit atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, trebuie sa introduceti un cont in capul de tabel. | Compensare intre articole (ieşiri) | |
| CED | CED | Compensare intre articole (intrări) | Folosit pentru transferul de cantitate si cost intre articolele de stoc. Nu este nevoie sa se completeze un cont in header. In primul tab-prima pagina completati articolul sau articolele ce sunt exportate (ca si IMPORT NEGATIV) si in al doilea tab-a doua pagina articolele ce sunt debitate/importate. Costul este privit ca si cost definit de achizitie si afecteaza pretul de evaluare. Daca jurnalul este completat, acesta va actualize conturile contabile ale liniilor articolului. Daca doriti, puteti afisa coloana “Cont” pentru a fi definita. | Compensare intre articole (intrări) | |
| CEI | CEI | Diferente de cost provenite din evaluarea stocurilor | Se folosește pentru calculul automat al Diferențelor pe care le poate detecta Evaluarea Stocurilor și care se datorează unui cost eronat al subvențiilor (față de cel definitiv) sau la rotunjirile sau cantitățile aflate în suspensie ale altor ieșiri. | Diferente de cost provenite din evaluarea stocurilor | |
| CFC | CFC | Comandă la Furnizor în Contul Clienților | Este utilizat pentru comenzi la furnizor in baza comenzilor de la clienti. In antet trebuie sa introduceti furnizorul, iar in linii articolele si clientii carora li se adreseaza comanda. Sunt comenzi dedicate in baza comenzilor de vanzare (CVR). In tranzitia CVR sunt selectate articolele cu lipsa cantitate si in CFC (comenzi produse) utilizatorii pot defini valori, discount-uri, date de livrare etc inainte de a realiza tranzitia. | - | |
| CHS | CHS | Cheltuieli cu salarii | Acest document este folosit pentru actualizarea COMPENSARII CHELTUIELILOR ANGAJATILOR. Actualizeaza fluxul de numerar. | Cheltuieli cu salarii | |
| CIM | CIM | Costul Importurilor | Se folosește ca rezultat al procesului de Calculație de Cost al Dosarului de Importuri. Actualizarea costului (integral) în depozit se face cu acest document (și nu prin intermediul facturilor companiilor). La contabilizare, conform setărilor de la TIPUL dosarului, se fac înregistrări de TVA statistic (în cazul tranzacțiilor Intracomunitare), precum și înregistrări în conturile extrabilanțiere, DACĂ acestea se urmăresc și DACĂ s-a stabilit că se face la închiderea definitivă. | Costul Importurilor | |
| CIP | CIP | Costul aferent previziunilor de import | Se folosește pentru calculul costului la închiderea provizorie (de estimare) a Dosarelor de Importuri, în vederea încheierii unei perioade de calculație cost. Sunt utilizate conturi de „Achiziții estimate”. Dacă doriți, puteți introduce și lega în Dosarul Costurilor Estimate (CPR) și corespunzător stornarea acestora atunci când se termină Calculația de cost (CAP), pentru ca Evaluarea/Costul Articolelor să fie mai corecte. La închiderea definitivă, sunt stornate toate aceste înregistrări și sunt generate altele noi, constituind în noua perioadă doar DIFERENțA relativă. Faptul dacă TVA-ul Statistic se va actualiza la „Închiderea provizorie” (în cazul tranzacțiilor Intracomunitare), ca și conturile extrabilanțiere, se stabilește la TIPUL DOSARULUI. | Costul aferent previziunilor de import | |
| CLN | CLN | Card de loialitate nou | Este utilizat pentru evidenta cardurilor de loialitate emise catre clientii fideli de catre fiecare agent de vanzari. | Card de loialitate nou | |
| CMF | CMF | Casare mijloace fixe (NAS\IAS) | Este utilizat in cazul mijloacelor fixe distruse, furate sau deteriorate pentru a aduce valoarea achizitiei amortizabile conform IAS la zero. Contabilitatea se actualizeaza in functie de contul din header document. Used in case of asset damage, theft, or loss in order to reset the asset’s depreciable value of “TAX base” to zero. The information is posted to Accounting by using the header account | - | |
| CNE | CNE | Diferente negative de curs pentru efecte de comert | Se foloseste pentru diferentele de curs aferente efectelor de comert in valuta. Valoarea deschisa a efectelor de comert in moneda locala precum si soldul comercial al partenerului comercial vor fi actualizate. Actualizeaza contabilitatea utilizand contul din antet. Atunci cand sunt create automat, documentele corelate (primire si plata efecte) sunt “blocate”. | Diferente negative de curs pentru efecte de comert | It is used to automatic process of exchange differences close for notes in FOREIGN currency. Through this process the open value of notes in BASIC currency and the commercial balance of trade accounts are settled. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions (issue and payments of notes) that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). |
| CNF | CNF | Anulare capitalizare cheltuieli | | - | |
| CNO | CNO | Diferente negative de curs valutar | Este utilizat de către procesul automat de închidere a diferențelor de schimb valutar (creditează clienții-PIERDERE), debitează furnizorii-PROFIT). Actualizează Contabilitatea folosind contul din antet (de diferențe de schimb). Atunci când este generat automat, înregistrările de corespondență avute în vedere SE ÎNCHID (în consecință și documentele care participă în scopul modificării, etc.) | Diferente negative de curs valutar | It is used to automatic process of exchange differences close (credits customers-LOSS), debits suppliers – PROFIT. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). |
| COB | COB | Credit obligații la diferiți creditori | Se folosește pentru a se înregistra diverse obligații către organisme sau conturi auxiliare, către lucrători sau către Stat pentru impozite, taxe, etc., care se vor „închide” cu plățile corespunzătoare. În antetul acestui document se poate să nu se specifice un cont astfel încât nici Contabilitatea să nu fie actualizată. Dacă se introduce un cont, atunci se va actualiza și contabilitatea cu debitul contului din antet și creditul conturilor partenerilor comerciali. | Credit obligaţii la diferiţi creditori | |
| COC | COC | Comanda de achizitie | Se folosește pentru Comenzile către Furnizori. Actualizează stocurile așteptate. | Comanda de achizitie | |
| COP | COP | Consum producție | Este folosit pentru actualizarea depozitului de către consumurile de materii prime și auxiliare. Actualizează cantitatea și costul consumurilor. Acceptă exclusiv articole de depozit. | - | |
| COV | COV | Comanda Vanzare | Se folosește pentru înregistrarea comenzilor clienților. Acceptă exclusiv articole de depozit și este propus prețul cu ridicata drept preț de bază. | Comanda Vanzare | |
| CPA | CPA | Anulare cost achizitie previzionat | Se folosește pentru stornarea costului estimat al achizițiilor de stocuri de către calculațiile de cost aflate în suspensie (Note de Recepție & Avize de expediere de Achiziții nefacturate) în cazurile unde există sau sunt luate în calcul elemente NOI (elemente noi de estimare sau sosirea facturilor așteptate, etc). | Anulare cost achizitie previzionat | |
| CPD | CPB | Compensari conturi parteneri (debit) | Se foloseste pentru compensarea soldurilor partenerilor comerciali. Contul comercial din antet este debitat in timp ce partenerii comerciali din liniile documentului sunt creditati. Sunt actualizate fluxurile de numerar corespunzator. Daca unul din partenerii comerciali este cu TVA la incasare atunci acest lucru trebuie mentionat fie in antet (pentru contul commercial din antet) fie in linia de document corespunzatoare partenerului in cauza. Pentru fiecare linie in parte trebuie selectate facturile implicate in tab-ul Articole a documentului. Acest lucru se poate face prin Actiuni / introducere facturi. Orice factura care nu este in sistemul TVA la incasare nu trebuie selectata. Contabilizarea se face corespunzator. Documentul poate fi folosit in loc de CPD. | Compensari conturi parteneri (debit) | |
| CPC | CPC | Compensari conturi parteneri (credit) | Folosește pentru transferul soldurilor între parteneri, de ex. de la un creditor la alt creditor, de la un furnizor la un client, etc. În antet trebuie selectat partenerul comercial creditat iar în linii cei debitați. Sunt actualizate previziunile intrărilor-ieșirilor de lichidități. | Compensari conturi parteneri (credit) | |
| CPC | CPCI | Constituire provizioane clienti incerti | | Constituire provizioane clienti incerti | |
| CPD | CPD | Compensari conturi parteneri (debit) | Folosește pentru transferul soldurilor între parteneri, de ex. de la un client la un furnizor, de la un client la alt client, etc. În antet trebuie selectat partenerul comercial debitat iar în linii cei creditați. Sunt actualizate previziunile intrărilor-ieșirilor de lichidități. | Compensari conturi parteneri (debit) | |
| CPE | CPE | Diferente pozitive de curs pentru efecte de comert | Se foloseste pentru diferentele de curs aferente efectelor de comert in valuta. Valoarea deschisa a efectelor de comert in moneda locala precum si soldul comercial al partenerului comercial vor fi actualizate. Actualizeaza contabilitatea utilizand contul din antet. Atunci cand sunt create automat, documentele corelate (primire si plata efecte) sunt “blocate”. | Diferente pozitive de curs pentru efecte de comert | It is used to automatic process of exchange differences close for notes in FOREIGN currency. Through this process the open value of notes in BASIC currency and the commercial balance of trade accounts are settled. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions (issue and payments of notes) that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). |
| CPM | CPM | Costul productiei - Anulare | Acest document este utilizat pentru procesul de calcul al Costurilor de Productie pentru anularea costului de productie temporar (de pana la finalul perioadei de calcul) pe articol si filiala independenta. Creaza linii de tipul " Tranzactie inversa - articol de stoc). Actualizeaza coloanele “Costul productiei” si “Costul productiei in curs” din Balanta de stoc. | - | |
| CPN | CPN | Costul productiei (NAS\IAS) | In cazul in care, dupa calculul costului de productie IAS, apar diferente in costuirle alocate iar acestea se atribuie in perioada ulterioara intrarilor in productie, aceste diferente se reflecta in acest document (pozitiv – tab Articole; negativ – Transfer invers). Data documentului este data inceput a perioadei. Este afectata coloana Cost productie din Balanta stoc NAS/IAS. | - | If, after Production Cost Accounting (IAS), any differences occur regarding the allocated Cost and these differences are attributable to costs in periods after the Production entries period, then these differences are posted by this Document (positively – i.e. by increasing the cost, through “standard” document lines; negatively – i.e. by decreasing the cost, through “reverse” document lines). The document date is the period start date. The “Production Cost” column of the “Inventory Items Trial Balance (NAS/IAS) is affected. |
| CPO | CPO | Diferente pozitive de curs valutar | Este utilizat de către procesul automat de închidere a diferențelor de schimb valutar (debitează clienții-PROFIT), creditează furnizorii-PIERDERE). Actualizează Contabilitatea folosind contul din antet (de diferențe de schimb). Atunci când este generat automat, înregistrările de corespondență avute în vedere SE ÎNCHID (în consecință și documentele care participă în scopul modificării, etc.) | Diferente pozitive de curs valutar | It is used to automatic process of exchange differences close (debits customers-PROFITS), credits suppliers –LOSS. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). |
| CPR | CPR | Cheltuieli previzionate | Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. | Cheltuieli previzionate | |
| CPC | CPT | Compensari conturi parteneri (credit) | Se foloseste pentru compensarea soldurilor partenerilor comerciali. Contul comercial din antet este creditat in timp ce partenerii comerciali din liniile documentului sunt debitati. Sunt actualizate fluxurile de numerar corespunzator. Daca unul din partenerii comerciali este cu TVA la incasare atunci acest lucru trebuie mentionat fie in antet (pentru contul commercial din antet) fie in linia de document corespunzatoare partenerului in cauza. Pentru fiecare linie in parte trebuie selectate facturile implicate in tab-ul Articole a documentului. Acest lucru se poate face prin Actiuni / introducere facturi. Orice factura care nu este in sistemul TVA la incasare nu trebuie selectata. Contabilizarea se face corespunzator. Documentul poate fi folosit in loc de CPC. | Compensari conturi parteneri (credit) | |
| CSA | CSA | Ajustari conturi speciale | Se folosește pentru compensarea între Conturile Speciale de orice tip. Contul special din antet este creditat cu debitul conturilor speciale din linii. | Ajustari conturi speciale | |
| CSC | CSC | Credit conturi speciale | Se folosește pentru compensarea soldurilor debitoare ale Conturilor Speciale de orice tip. Dacă este completat un Jurnal și un Cont contabil, actualizează și Contabilitatea | Credit conturi speciale | |
| CSD | CSD | Debit conturi speciale | Se folosește pentru compensarea soldurilor creditoare ale Conturilor Speciale de orice tip. Dacă este completat un Jurnal și un Cont contabil, actualizează și Contabilitatea. | Debit conturi speciale | |
| CSI | CSI | Cost import | In cazul in care apar diferente dupa Contabilizarea Costurilor dosarului de Tranzit cu privire la Costurile alocate si aceste diferente sunt atribuite costurilor in perioade de dupa perioada de inregistrare a Dosarelor de Tranzit, atunci aceste diferente sunt inregistrate prin acest Document (pozitiv - ex. cresterea costului prin linii de document “standard”; negativ - ex. cresterea costului prin linii cu semn negativ pe document). Data documentului este data perioadei de start. Este afectata coloana “Alte importuri” din Balanta contabila. | - | |
| CSN | CSN | Cost stoc NAS/IAS | Se foloseste pentru ajustarea costului inventarului dpdv NAS/IAS bazat pe valoarea realiabila. Daca se completeaza un cont in headerul documentului, acesta va fi contabilizat corespunzator. Atat conturile aferente liniilor cat si contul din antet sunt folosite pentru echilibrarea notei contabile. Este necesar ca anul fiscal precedent sa fie inchis. Daca nu exista achizitii, ajustarea nu este posibila. De aceea, costul initial ale perioadei de determinare cost trebuie ajustat corespunzator. Atentie! A) inainte de inregistrarea documentului este necesare rularea evaluarii de stoc pentru obtinerea rezultatelor dpdv fiscal. Costul stocului va fi ajustat prin crearea de documente de ajustare similar tuturor tranzactiilor NAS/IAS. B) dupa inregistrarea documentului de ajustare este necesara rularea din nou a procesului de evaluare de stocuri. | - | Used for adjusting the INVENTORY COST according to “accounting base” based on a REALISABLE value. If an account is provided in the Document Header, the document will be posted to accounting. Both; the line accounts and the header account are used (for balancing the Accounting Document). The closing of the previous FISCAL YEAR is a prerequisite. If there are NO ACQUISITIONS then the change IS NOT POSSIBLE; hence the cost in THE OPENING ENTRIES of the costing period must be adjusted accordingly. Attention! A) Before issuing the specific document, it is required to run the Stock Valuation Process so to calculate the results in Τax base. The cost of inventory that will occur will be MODIFIED by the CURRENT process by creating Adjusting entries as done in ALL NAS/IAS entries. B) After having issued the specific document, it is required to repeat the Valuation Process (unless no grants, sales/consumptions exist). |
| CSP | CSP | Costul productiei | Dacă după Calculația costului Producției sunt constatate diferențe la atribuirea de Cost care se datorează unor costuri ulterioare (față de perioada înregistrărilor de Producție), aceste diferențe sunt luate în calcul cu acest document (pozitiv pentru majorarea costului cu linii „normale” și negativ pentru diminuarea costului cu linii „opuse”). Documentul este introdus la începutul perioadelor și afectează coloana „Cost Producție” a Balanței. | Costul productiei | |
| CSR | CSR | Solicitare rabat vanzare | Este utilizat pentru Solicitarile de rabat la vanzare care vor fi emise clientilor (in concordanta cu o Intelegere Comerciala) si pot fi create automat de catre procesul: „Factura ulterioara de discount”, conform unei reguli („sablon”). Contorul „Venituri estimate” (in Date Periodice Client, disponibil in subsistemul Buget Avansat) este actualizat. Daca se emit aceste documente de discount de vanzare (NCV), este necesar sa se utilizeze documente (de anulare) RRC pentru anularea valorilor previzionate. Exista o regula de tranzitie prevazuta pentru acest scop. | Solicitare rabat vanzare | |
| CST | CST | Sold initial stoc (catitativ) | Se folosește pentru cantitatea stocurilor inițiale. Actualizează NUMAI cantitatea. Se recomandă utilizarea unui document diferit PE fiecare spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. Cu aceleași cantități trebuie să urmeze un document pentru soldul valoric (VST). | Sold initial stoc (catitativ) | |
| CTA | CTA | Anulare Comanda de Transfer Inter | Tipul de Document este folosit pentru anularea (partiala) a unei comenzi de transfer intern cu scopul de a anula orice linii de comanda in asteptare ce nu vor fi indeplinite. Documentele de acest tip sunt emise prin Regula de Tranzitie CTM=>CTA | Anulare Comanda de Transfer Inter | |
| CTD | CTD | Corectie stoc articole pe dimensiuni | Se foloseste pentru a corecta stocul articolelor pe dimensiuni atunci cand exista diferente intre stocul total si stocul pe dimensiuni. In tab-ul “articole” se introduc articolele / dimensiunile a caror stoc va creste, in timp ce in tab-ul “ Inregistrari opuse” se introduc articolele / dimensiunile a caror stoc va scadea. Actualizeaza exclusiv dimensiunile (Culoare, Marime, Variatie stoc 1 si 2) fara a afecta miscarile cantitative ale articolelor. | Corectie stoc articole pe dimensiuni | |
| CTM | CTM | Comanda Transfer intre magazii | Se folosește pentru comenzile de la o/un Sucursală/Depozit către alta/altul. | Comanda Transfer intre magazii | |
| CTXV | CTXV | Taxare inversa note de credit | Este folosit pentru inregistrarea valorii TVA aferenta facturilor de achizitie cu taxare inversa. Documentul actualizeaza exclusiv contabilitatea. Poate fi creat prin automatizarea " Inregistrare taxare inversa" vizibila pe documentele de achizitie care au specificat faptul ca se aplica taxarea inversa. | Taxare inversa note de credit | |
| CVB | CVB | Anulare cost temporar de vanzare | Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al VÂNZĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu al vânzărilor este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se oferi informații (ca profit brut, etc) până în clipa în care acest cost se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. Nu actualizează Contabilitatea. | Anulare cost temporar de vanzare | |
| CVN | CVN | Cancel Voucher Note | | Cancel Voucher Note | In the document, you can insert all types of vouchers and their state changes to 4 – Cancelled. The available value is set to zero mainly for the gift cards. |
| CVR | CVR | Comanda de vanzare cu Rezervare automata | Este folosit pentru introducerea comenzilor de la client. Daca exista stoc disponibil, cantitatea apare in coloana “Disponibil” & pentru client este marcat ca fiind rezervat, altfel, este actualizata coloana “De comandat” (& vor urma comenzi de aprovizionare). Acopera si plata in avans. | Comanda de vanzare cu Rezervare automata | |
| CXR | CXR | Anularea solicitarii de cheltuieli | Este utilizat pentru anularea partiala a unei solicitari de cheltuieli (EXR). Tranzitia EXR => CXR este folosita in acest scop. | Anularea solicitarii de cheltuieli | |
| DAC | DAC | Diminuare de cost datorata asamblarilor | Dacă după Evaluarea unor articole asamblate pe baza costului Materiilor prime, sunt constatate diferențe NEGATIVE la costul calculat al produselor (cost mai mic decât cel inițial), acestea sunt calculate negativ cu acest document (micșorează „Costul asamblărilor”). | Diminuare de cost datorata asamblarilor | |
| DAMF | DAMF | Deschidere achizitii MF | Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere referitor la achizitiile de mijloace fixe. Se foloseste exclusiv in cadrul procesului de inchidere an fiscal. Pentru realizarea aceleiasi operatiuni in cazul initializarii companiei – migrare date trebuie utilizat documentul AMF | Deschidere achizitii MF | |
| DBP | DBP | Notă de debit Cost Producție | Este folosit pentru calculul costului de Producție în Depozit. Dacă este specificat în antet un cont de creditat, se va actualiza Contabilitatea | Notă de debit Cost Producţie | |
| DCA | DCA | Diferenta cost de achizitie NAS/IAS | Se foloseste pentru Cost achizitie NAS/IAS. Daca e necesara cresterea costului se foloseste primul tab – Articole; daca e necesara scaderea costului se foloseste al doilea tab Transfer invers. Daca se completeaza un cont in antetul documentului, acesta va fi contabilizat corespunzator. Atat conturile aferente liniilor cat si contul din antet sunt folosite pentru echilibrarea notei contabile. Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc. Pentru actualizarea in contabilitate este necesara setarea unui cod de jurnal marcat pentru intrari IAS. | - | Used for adjusting the STOCK ACQUISITION COST to NAS/IAS (Accouting Base) . If it is required to increase the cost, please use the first page of the document (Items); else, if it is required to decrease the cost, please use the second page of the document (reverse transactions). If an account is provided in the Document Header, the document will be posted to accounting. Both; the line accounts and the header account are used (for balancing the Accounting Document. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. In case you wish to update the Accounting you must set the appropriate journal that must be defined as “IAS entries”. |
| DCC | DCC | Sold initial (deschidere) conturi de lichiditati (credit) | Se folosește pentru inventarul eventualelor solduri creditoare ale Conturilor de Lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar să fie introdus doar la începutul informatizării. În continuare, toate conturile sunt inventariate automatizat pe baza înregistrărilor acestora la fiecare închidere de exercițiu financiar. | Sold initial (deschidere) conturi de lichiditati (credit) | |
| DCI | DCI | Deschidere cont de lichiditati | Se folosește pentru soldul inițial al Conturilor de Lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesară înregistrarea doar la începutul informatizării. În continuare, toate conturile sunt inventariate automatizat pe baza tranzacțiilor lor la fiecare închidere de exercițiu financiar. | Deschidere cont de lichiditati | |
| DIA | DIA | Diferente cost alte iesiri NAS/IAS | Documentul este utilizat de Evaluarea de stoc pentru ajustarea cosuturilor de iesire in cazul in care a fost calculata o diferenta IAS pentru costul de achizitie, Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc. In cazul in care se doreste actualizarea in contabilitate, este necesara setarea unui cod de jurnal marcat ca tranzactie IAS. | - | This document is used by the Stock Valuation process for adapting of the COST OF GOODS SOLD, SELF-DISPENSE COSTS & OTHER EXPORT COSTS in cases where an IAS difference value has been calculated on the acquisition cost for the costing period. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. In case you wish to update the Accounting you must set the appropriate journal that must be defined as “IAS entries”. |
| DIC | DIC | Diferente cost iesiri (NAS\IAS) | Documentul este utilizat de Evaluarea de stoc pentru ajustarea costului de iesire NAS/IAS. Astfel de diferente pot aparea in rezultatele fiscale datorita mai multor motive (rotunjiri, stoc final valoric cu cantitate zero etc) si care sunt inregistrate pe documente de tip CEI. This document is used by the Stock Valuation process to account the Differences ot the Grant Cost in the Accouting base (NAS/IAS). Such differences may arise in TAX base Stock valuation for a number of reasons (such roudings, remaining stock value without stock etc) and are posted in document type CEI. | - | |
| DIF | DIF | Diferente de inventar | Se folosește pentru corecții de cantitate și cost din diferențele Inventarului Fizic. Este produs și de către Lista de Inventar Fizic (NVN). În coloana TIP DIFERENțĂ apare actualizarea ce se va efectua în Depozit. Dacă numărarea și diferențele sunt calculate per dimensiune, atunci schimbați macheta de afișare în “4Μ-ΔΡΦ-Δ”. Dacă doriți să „împărțiți” cantitatea diferență în mai multe tranzacții, schimbați „Tipul diferenței” și „Cantitatea” la câte linii este necesar. Dacă se completează contul din antet, se actualizează Contabilitatea. La Evaluare, se va face ajustarea costului iar dacă există diferențe vor fi create înregistrările de corecție potrivite. | Diferente de inventar | |
| DNE | DNE | Notă dezasamblare | Se folosește pentru Descompunerea - Dezasamblarea articolelor (care trebuie să fi fost definite ca produse cu o anumită specificație tehnică/listă de materiale, altfel vor fi introduse componentele cu ajutorul tastaturii) prin care sunt introduse în depozit componentelor acestora (cu DISTRIBUIREA costului articolului principal), iar acesta, „dezasamblatul” este consumat. În procesul de EVALUARE are loc recalcularea costului tuturor articolelor. ATENȚIE ! Nu puteți dezasambla un articol care a fost produs cu NAS (Asamblare) din aceeași perioadă de calculație. Dacă aveți acest caz, folosiți „ANS (Anularea asamblării)”. De asemenea, NU folosiți articole generice în aceste liste de materiale. Dacă este necesar, folosiți procesul corespunzător de Producție. | Notă dezasamblare | |
| DNM | DNM | Depunere de numerar | Se folosește pentru transferuri între conturi de lichidități (bancare sau/și de casă). Contul din antet este creditat iar conturile din linii sunt debitate. Dacă dorim un transfer „de la”-”la” o sucursală (pentru ACELAȘI cont de lichidități), trebuie să completăm sucursala destinație în linie. | Depunere de numerar | |
| DPC | DPC | Dispozitie de plata numerar catre clienti cu colectare TVA | Se folosește pentru plata la clienți cu numerar sau efecte de comerț, de ex. pentru rambursare lichidități contra unei facturi creditoare/de retur achitate. Actualizează debitul partenerilor comerciali. Dacă sunt date efecte de comerț, sunt actualizate previziunile Ieșirilor de lichidități. | Dispozitie de plata numerar catre clienti cu colectare TVA | |
| DPF | DPE | Emitere Efecte Catre Furnizori | Se foloseste pentru plata cu efecte a facturilor de la furnizori. Partenerul comercial este debitat iar fluxul previzionat este actualizat corespunzator. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de DPF (pentru plati efecte). Utilizarea procedurii “Plati in masa din lista facturilor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. | Emitere Efecte Catre Furnizori | |
| DPF | DPF | Plata catre furnizori | Se folosește pentru plata furnizorilor sau creditorilor cu numerar, prin transfer sau cu efecte de comerț (proprii sau ale terților). Actualizează cu debit soldul partenerului comercial. Dacă există o plată cu efect de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. Actualizează contabilitatea. | Plata catre furnizori | |
| DPF | DPM | Plata catre furnizori Mijloace Fixe | Se folosește pentru plata furnizorilor sau creditorilor cu numerar, prin transfer sau cu efecte de comerț (proprii sau ale terților). Actualizează cu debit soldul partenerului comercial. Dacă există o plată cu efect de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. Actualizează contabilitatea. Furnizorii sunt actualizați în contul de furnizori de mijloace fixe (404) pe baza tipului documentului. Dacă doriți să se crediteze contul de furnizori de stocuri, trebuie să utilizați documentul DPF. | Plata catre furnizori Mijloace Fixe | |
| DPF | DPV | Plata furnizor | Se foloseste pentru plata furnizorilor cu numerar sau prin banca. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de DPF (pentru plati cu cash sau transfer bancar). Utilizarea procedurii “Plati in masa din lista facturilor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. | Plata furnizor | |
| DSC | DSC | Sold initial conturi speciale (credit) | Este utilizat de către ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU pentru transferul soldurilor creditoare ale Conturilor Speciale în noul exercițiu. Nu actualizează Contabilitatea. | Sold initial conturi speciale (credit) | |
| DSD | DSD | Sold initial conturi speciale (debit) | Este utilizat de către ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU pentru transferul soldurilor debitoare ale Conturilor Speciale în noul exercițiu. Nu actualizează Contabilitatea. | Sold initial conturi speciale (debit) | |
| DSL | DSL | Diferențe de Schimb pentru Conturi de Lichidități | Se utilizează pentru actualizarea diferențelor de schimb valutar pentru Disponibilul de Lichidități. Pe baza datei de emitere afișează soldul Curent în moneda Străină și în cea de Bază. Noul sold precum și Diferența se calculează pe baza cursului de schimb din linie. Puteți fie să modificați cursul, fie să definiți direct „Noul Sold în moneda de bază”. Valoarea Diferenței va actualiza pozitiv sau negativ Disponibilul de Lichidități în funcție de „Tipul Diferenței”. Nu este necesară completarea unui cont în antet (header). Dacă se completează un jurnal se va actualiza și Contabilitatea în mod corespunzător. | Diferenţe de Schimb pentru Conturi de Lichidităţi | |
| DTA | DTA | Anulare cost temporar a altor consumuri | Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al ALTOR IEȘIRI după procesul de evaluare a stocurilor. Acest cost provizoriu este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se putea obține informații până în clipa în care se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. | Anulare cost temporar a altor consumuri | |
| DVIM | DVIM | Declaratie vamala de import | Este utilizat prin intermediul Dosarului de Import având drept partener „VAMA” și conținând articolele generice „Valori Statistice” și Taxe vamale. Se calculează TVA-ul valorii Statistice iar celelalte costuri (Taxe vamale) sunt distribuite la costul articolelor prin intermediul Dosarului de Import. Nu acoperă plata simultană și nici nu include conturi auxiliare. | Declaratie vamala de import | |
| EXC | EXC | Expirare fidelizare clienti | Este utilizat pentru evidenta cardurilor de loialitate emise catre clientii fideli de catre fiecare agent de vanzari. Numarul cardului trebuie completat in canpul corespunzator din cardul clientului. Bazat pe aceste criterii se poate importa masiv dintr-un scroller al clientilor. Acest element poate fi utilizat pt bugete (lunar 3 luni). | Expirare fidelizare clienti | |
| EXR | EXR | Solicitare cheltuieli | Este utilizat pentru Solicitarile de cheltuieli de la Creditori si Furnizori. Sunt acceptate Articole generice si Cheltuieli. | Solicitare cheltuieli | |
| FAC | FAC | Factura de achizitie (cantitativ si valoric) | Se folosește pentru Facturile care nu sunt legate de un aviz de însoțire și care sunt emise de către Furnizori. Acceptă și articole generice-servicii dar și mijloace fixe și acoperă plata simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. | Factura de achizitie (cantitativ si valoric) | |
| FAC | FAI | Factura de achizitie (cantitativ si valoric) | Se folosește pentru Facturi – însoțitoare de mărfuri care sunt importate din străinătate. Actualizează articolele de depozit cu cantitate și valoare. Costul final al importului va fi actualizat prin intermediul DOSARULUI de Calculație a costului, acolo unde vor fi înglobate în costul de import și cheltuielile. Acceptă și articole generice-servicii (care vor fi distribuite la articole prin intermediul DOSARULUI) și acoperă și plata simultană în cont de lichidități (nu efect de comerț!). Actualizează previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. | Factura de achizitie (cantitativ si valoric) | |
| FAC | FAM | Factura de achizitie Mijloace Fixe (cantitativ si valoric) | Se folosește pentru Facturile care nu sunt legate de un aviz de însoțire și care sunt emise de către Furnizori. Acceptă MIJLOACE FIXE și acoperă și plata simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități | Factura de achizitie Mijloace Fixe (cantitativ si valoric) | |
| FAV | FAV | Factura de vanzare (cantitate si valoare) | Se folosește pentru Facturile pe care le emitem către clienți, facturi care îndeplinesc și funcția de document de însoțire a mărfii (nu se întocmește nici un aviz de însoțire). Acceptă și articole virtuale-servicii dar și returul simultan de articole de depozit. Acoperă și încasarea simultană (pentru facturile cu plata în numerar). Actualizează previziunile fluxului de intrare a lichidităților cu sumele neîncasate. | Factura de vanzare (cantitate si valoare) | |
| FAV | FAV1 | Factura - Aviz de expeditie a marfii | Este folosit pentru facturi - avize de expeditie marfa catre clienti si este creat prin tranzitie din Comanda / Rezervare (CVR). Functionalitatea este similara uneia din FAV. | - | |
| FAV | FDV | Factura generata de comanda de vanzare | Se folosește pentru Facturile valorice pe care le emitem în urma unui Aviz de însoțire. Acceptă și servicii acoperind și achitarea simultană cu numerar. Generează previziuni pentru solicitare de plată. | Factura generata de comanda de vanzare | |
| FMI | FMI | Amortizări inactivității (NAS\IAS) | | - | It is used for the posting of fixed assets Down-time depreciations for the Book base (NAS\IAS) . It is automatically produced from the Depreciations Calculation process.The amount of these Depreciations is added to the amount of Accounting Depreciation Differences and, together with Tax Depreciation, gives the Accounting Amortization Balance. Once the fixed asset has been inactivated (through the document type IMF), the process of Fixed Assets Depreciations for NAS\IAS calculates the depreciations using the down-time depreciation rate, if exists. If there is no such rate, then the process does not calculate depreciations for the specific fixed asset. |
| FSV | FPA | Factura Vanzare (Plată în avans) | Se folosește la facturarea avansurilor primite de la clienți. Poate fi generat prin automatizarea “Facturare plati in avans” disponibila in scrollerul “Plati in avans nefacturate” . Acceptă exclusiv articole generice. După facturarea mărfurilor, pentru a „închide” avansul puteți utiliza automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in cadrul documentului de stornare avans. Alternativ, daca stornarea avansului se face impreuna cu vanzarea de marfa, se poate folosi automatizarea “Decontare plati in avans” din cadrul facturii de vanzare. | Factura Vanzare (Plată în avans) | Used for the invoicing of the advances received from customers. Could be generated through the automation “Advance payment invoicing” which is available in the view (scroller) “Not invoiced advance payments. After receiving of the goods/services, in order to “close” the advance payment invoice, use the automation “Settle Advance payments” which is available in the document type per se. Alternatively, if you wish to include the advance payment in the regular invoice by reducing its total amount, you may use the corresponding automation “Settle Advance payments”, which is available in the sales documents. |
| FPL | FPL | Plati la Furnizori | Se folosește pentru trimiterea de mandate, către furnizori sau creditori, din Conturi bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, debitând partenerii comerciali. | Plati la Furnizori | |
| FRC | FRC | Factura generata de o nota de receptie | Se folosește pentru Facturile valorice de Achiziție emise de diverși Furnizori pentru recepții. Acoperă plata simultană exceptând efectele de comerț. Generează previziuni pentru obligația de plată. | Factura generata de o nota de receptie | |
| FRC | FRE | Factura de achizitie generata de o nota de receptie | Se folosește pentru Facturile emise pentru Note de Recepție de mărfuri care sunt importate din străinătate. Actualizează furnizorul (articolele au fost deja actualizate cantitativ & valoric de către Nota de recepție). Acoperă simultan și plata în cont de lichidități (nu efecte de comerț!). Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. | Factura de achizitie generata de o nota de receptie | |
| FRN | FRN | Transfer intre magazii (de la filiala) | Se folosește pentru Recepții de produse de la Sediu sau de la o Sucursală a companiei. Actualizează exclusiv cantitățile de intrare în Sucursala și Depozitul „Destinație”. | Transfer intre magazii (de la filiala) | |
| FRR | FRR | Retur plati la furnizori | Se folosește pentru introducerea depunerilor venite de la furnizori sau creditori de ex. pe baza extraselor Bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, creditând partenerii comerciali. | Retur plati la furnizori | |
| FRV | FRV | Factura unei vanzari cu amanuntul | Se folosește la Vânzările cu Amănuntul. Poate fi propus respectivul „Client cu Amănuntul”, este suficient să fie stabilit în câmpul corespunzător al acestui tip de document. Acceptă articole de depozit sau servicii acoperind în același timp și articolele returnate. Acceptă achitarea și actualizează previziunile fluxului de intrare a lichidităților pentru suma neîncasată. | Factura unei vanzari cu amanuntul | |
| FRV | FRV1 | Chitanta de incasare a unei vanzari cu amanuntul | Se folosește la Vânzările cu Amănuntul. Poate fi propus respectivul „Client cu Amănuntul”, este suficient să fie definit în câmpul corespunzător al acestui tip de document. Acceptă articole de depozit, servicii și acoperă în același timp și articolele returnate. Acceptă achitarea (nu însă cu efect de comerț) și actualizează previziunile fluxului intrărilor de lichidități pentru suma neîncasată. Nu actualizează Contabilitatea. ESTE NECESAR RESPECTIVUL AVIZ DE AMĂNUNT pentru a avea loc actualizarea Contabilității | Chitanta de incasare a unei vanzari cu amanuntul | |
| FSC | FSC | Factura de achizitie (Servicii) | Se folosește pentru facturile de numerar, chitanțe, facturi de prestare servicii care sunt emise de către Diverși Creditori pentru cheltuielile & spezele companiei. Conține numai articole generice/servicii & acceptă furnizori sau creditori. Acoperă și achitarea simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. | Factura de achizitie (Servicii) | |
| FSC | FSCA | Factura de achizitie (Cheltuieli in Avans) | Este similar tipului de document FSC cu exceptia machetei de afisare a liniilor de articole generice. Aceasta macheta contine informatiile necesare fluxului de Cheltuieli in Avans. | Factura de achizitie (Cheltuieli in Avans) | It is similar to the document type FSC apart from the expense lines layout which displays fields needed for the “Accrued Expenses” workflow. |
| FSC | FSCM | Factura de achizitie (pentru Mijloace de transport) | | Factura de achizitie (pentru Mijloace de transport) | It is used for several expenses related to transportation means. It is similar to the rest expense document types apart from expense lines’ layout which displays AND the TRANSPORTAION MEAN that is related to the expense. You may add this layout into the existing document types in order to avoid using it. IF you complete the transportation mean into expense line you will able to use the report “Expense per Vehicle” in Fixed asset sub-system. |
| FSV | FSV | Factura Vanzare (Servicii) | Se folosește în cazul Prestării de Servicii către clienți sau debitori (consultanță, suport, dobânzi, servicii juridice sau medicale, etc.). Acceptă exclusiv articole virtuale. Execută actualizări valorice la client, articole și vânzători. Acoperă și achitarea simultană, generând o previziune de flux de intrări în casierie pentru suma rămasă. Propune prețul en-gros ca preț de bază. | Factura Vanzare (Servicii) | |
| FSV | FSVA | Factura Vanzare (Venituri acumulate) | | Factura Vanzare (Venituri acumulate) | This document is similar to FSV document with specialized layout out in the grid for the accured revenues. The difference is that, after having completed all necessary information at the header, the user must use the automation “Deferred Revenues” to produce as many lines as the number of future periods the income refers to. |
| GAC | GAC | Sold initial articole generice (credit) | | Sold initial articole generice (credit) | It is used for the opening entries of general items (services or expenses). It concerns only those special cases of the generic items is set “Creates opening entry”. It updates the credit value. It does not update the Accounting. |
| GAD | GAD | Sold initial articole generice (debit) | | Sold initial articole generice (debit) | It is used for the opening entries of general items (services or expenses). It concerns only those special cases of the generic items is set “Creates opening entry”. It updates the debit value. It does not update the Accounting. |
| ICC | GCL | Gift card Loading – Issuance | | Gift card Loading – Issuance | Insert the gift cards you wish to activate/load in the document on Gift cards page. In the Credit value field insert the loading value. The customer registered in the document is not necessarily the customer registered in the gift card. Usually, the retail customer is registered. The document supports the payment of the gift card loading amount with all possible payment methods as in any retail receipt (cash, credit cards, etc.) |
| IBC | IBC | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Credit) | Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Creditului Garanțiilor Clienților sau/și Debitorilor. | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Credit) | |
| IBD | IBD | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Debit) | Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Debitului Garanțiilor Clienților sau/și Debitorilor | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Debit) | |
| ICA | ICA | Initializare cheltuieli in avans | Se foloseste pentru initailizarea cheltuielilor in avans. Acest document nu actualizeaza contabilitatea. It is used for the startap migration and it regards the future expences. This document don’t update the accounting subsystem | Initializare cheltuieli in avans | |
| ICC | ICC | Incasare (de la clienti) | Se folosește pentru primirea de numerar sau/și efecte de comerț de la client sau debitor. Actualizează cu creditare soldul partenerului comercial. Dacă sunt primite efecte de comerț, se actualizează previziunile intrărilor de lichidități. | Incasare (de la clienti) | |
| ICD | ICD | Valoare de inventar a comenzilor de vanzare in desfasurare | Se folosește pentru inventarul comenzilor deschise din exercițiile financiare precedente care vor fi deservite în exercițiul curent și este utilizat exclusiv DE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Valoare de inventar a comenzilor de vanzare in desfasurare | |
| ICC | ICE | Primire Efecte de la Clienti | Se foloseste pentru primirea efectelor de la clienti sau debitori. Partenerul comercial este creditat iar fluxurile de intrare previzionate sunt actualizate. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturilr achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. . Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de ICC (pentru plati cu efecte). Utilizarea procedurii “incasari in masa din lista creantelor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. | Primire Efecte de la Clienti | |
| ICF | ICF | Incasare (de la furnizori) | Se folosește pentru primirea de numerar sau efecte de comerț de la furnizori sau creditori, de ex. pentru rambursarea de lichidități pentru note de credit respectiv returnări pentru facturi achitate. Actualizează creditul partenerilor. Dacă se recepționează efecte de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului intrărilor de lichidități. | Incasare (de la furnizori) | |
| ICC | ICT | Incasare (de la clienti) | Se foloseste pentru incasarile in numerar de la clienti sau debitori. Partenerul comercial este creditat. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de ICC (pentru plati cu cash sau transfer bancar). Utilizarea procedurii “incasari in masa din lista creantelor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. | Incasare (de la clienti) | |
| IDC | IDC | Valoare de inventar a comenzilor de cumparare in desfasurare | Se folosește pentru inventarul comenzilor deschise din exercițiile financiare precedente care vor fi deservite în exercițiul curent și este utilizat exclusiv DE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Valoare de inventar a comenzilor de cumparare in desfasurare | |
| IEI | IEI | Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu | Se folosește pentru inventarul portofoliului de efecte de comerț de încasat. Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare ale cedenților relevanți și previziunile fluxului de intrare a lichidităților. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar numai la începutul computerizării. În continuare, toate efectele cu propriul istoric vor fi gestionate automat. Dacă efectele de încasat sunt la Bancă sau transferate la Furnizor, NU sunt inventariate cu acest document, ci cu cele de Inventar al Efectelor de Comerț la Bancă și respectiv la Furnizor. | Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu | |
| IEIV | IEIV | Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu - TVA la incasare | | Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu - TVA la incasare | Similar to IEI document types. It can be used in cases where the notes must be linked to the relevant invoices according to VAT on Payment method. |
| IEP | IEP | Inventar efecte de platit | Se folosește pentru inventarul portofoliului de efecte de comerț de plătit. Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare la respectivii beneficiari precum și previziunile ieșirilor de lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar doar la începutul informatizării. În continuare, toate efectele de comerț cu propriul istoric vor fi gestionate automatizat. | Inventar efecte de platit | |
| IEPV | IEPV | Inventar efecte de platit - TVA la incasare | Similar to IEP document types. It can be used in cases where the notes must be linked to the relevant invoices according to VAT on Payment method. | Inventar efecte de platit - TVA la incasare | |
| IFD | IFD | Valoare de inventar a facturilor de achizitie in desfasurare | Se folosește pentru inventarul valorii facturărilor aflate în suspensie din exercițiile precedente și care vor fi executate în exercițiul curent (recepții din străinătate) fiind utilizat exclusiv DE CĂTRE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Valoare de inventar a facturilor de achizitie in desfasurare | |
| IGC | IGC | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (credit) | Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Creditului Garanțiilor Furnizorilor sau/și Creditorilor. | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (credit) | |
| IGD | IGD | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (debit) | Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Debitului Garanțiilor Furnizorilor sau/și Creditorilor. | Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (debit) | |
| IIB | IIB | Inventar efecte de incasat existente la Banca | Se folosește pentru inventarul efectelor de încasat care se află la Bancă. Completăm în antet Contul relevant de Lichidități. Putem modifica pe linie contul bancar propus. Actualizează efectele de comerț în așteptare ale cedenților respectivi și previziunile fluxului de intrare a lichidităților. Nu actualizează Contabilitatea. | Inventar efecte de incasat existente la Banca | |
| IIF | IIF | Inventar efecte de incasat existente la Furnizor | Se folosește pentru inventarul efectelor de comerț de încasat care se găsesc la Furnizor. Completăm toate datele efectelor de comerț (cedent, beneficiar și poziție). Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare ale cedenților și beneficiarilor respectivi, precum și previziunile fluxurilor de intrare și ieșire a lichidităților. | Inventar efecte de incasat existente la Furnizor | |
| ILF | ILF | Încasări livrare în folosul persoanei terțe | Se foloseste in contextul transferul bunurilor in numele unui client, pentru a inregistra primirea de numerar sau efecte de comert de la destinatar (destinatie : clientul nostru). Efectele nu sunt in registrate in liniile de Note ci intr-o cont de lichiditati special definit ca “Cecuri plata la livrare pentru terti”, in linii fiind toate informatiile necesare identificarii cecurilor. Documentul actualizeaza contul Plata la livrare si inregistreaza incasarile in asteptare create prin fiecare transport. Este necesar de definit transportatorul in antetul documentului. | - | It is used in the context of transferring goods on behalf of a Customer of ours, in order to register the collection of cash or cheques from the recipient (destination: our customer). Cheques are not registered in note lines, but as special liquidity accounts defined as “Cheques for Cash on Delivery for 3rd Party), having filled-in the line fields with the info that is required for identifying the cheques. A document of this type updates the Cash on Hand account and it settles the pending collections of Cash on Deliveries that have been created from each loading. It is absolutely necessary to define the loading on the document header. |
| IMF | IMF | Inactivare mijloace fixe | Se foloseste pentru a inregistra inceputul perioadei de inactivare a unui mijloc fix. Pe durata inactivitatii, mijlocul fix nu se va amortiza decat daca se defineste o regula pentru aceasta. | Inactivare mijloace fixe | It is used for determining the beginning of Fixed Assets Inactivation. For the time range that a fixed asset remains inactive (before it is activated again through the corresponding documetn RMF) “Down-time depreciations “will be applied, if defined (depreciation rules), otherwise it will not be depreciated at all. |
| IMN | IMN | Impozit amanat din diferent negative IAS | Documentul este utilizat pentru inregistrare impozit amanat pentru mijloace fixe a caror amortizare este mai mare sau valoarea de achizitie este mai mica conform IAS. Codul de jurnal trebuie marcat pentru IAS. | - | It is used for the posting of the estimated Deferred Tax for the fixed assets that have either surplus depreciations or deductions of acquisition value per IAS. The documents’ journal must be set as “IAS ENTRIES” |
| IMP | IMP | Impozit amanat din diferente positive IAS | Documentul este utilizat pentru inregistrare impozit amanat pentru mijloace fixe a caror amortizare este mai mica sau valoarea de achizitie este mai mare conform IAS. Codul de jurnal trebuie marcat pentru IAS. It is used for the posting of the estimated Deferred Tax for the fixed assets that have either reduced depreciations or positive alterations of acquisition value per IAS. The documents’ journal must be set as “IAS ENTRIES” | - | |
| INC | INC | Solduri efecte de comerrt debitori | Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. | Solduri efecte de comerrt debitori | |
| INCT | INCT | Solduri efecte de comerrt debitori temporar | Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente clienti / debitori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. | Solduri efecte de comerrt debitori temporar | |
| INF | INF | Solduri efecte de comert creditori | Pentru soldul initial de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. | Solduri efecte de comert creditori | |
| INFT | INFT | Solduri efecte de comert creditori temporar | Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. | Solduri efecte de comert creditori temporar | |
| INPC | INPC | Notă internă de Declarare a Producției în Curs | Se utilizează pentru declararea Producției în curs la finalul fiecărei luni sau perioade de calculație a costului. Actualizează cantitatea și costul produselor cu valoarea lor estimată. Costurile sunt calculate de către Calculația de cost a Producției pe baza consumurilor și cheltuielilor de până la momentul respectiv. Materiile prime și cele auxiliare sunt afișate numai informativ în acest punct. Vor trebui declarate cu Bonul de Consumuri „COP” (pentru a fi luate în considerare). | - | |
| INV | INV | Introducere Inventar | Acest document nu actualizeaza niciun subsistem. Este folosit pentru numararea balantei de stoc actual, pe depozit. De asemenea, suporta numararea stocului PE AMBALAJ. Prin intermediul normelor de tranzitie corespunzatoare, documentele pentru DIFERENTE pot fi create. Calcularea diferentelor de stoc se bazeaza pe “stocul contabil” de la sfarsitul perioadei fiscale. Pentru a include si diferentele pentru obiectele de inventar NE-NUMEROTATE trebuie sa le adaugati pe TOATE in document. Pentru aceasta actiune se foloseste raportul “Articole ne-numerotate” prin combinatia de taste Shift + F3 selectati TOATE articolele si apasati “Acceptare”. In cazul in care este vorba despre numerotarea pe dimensiune de stoc (culoare- marime), trebuie sa modificati aspectul liniilor si trebuie sa folositi raportul “Articole ne-numerotate, cu stoc in perioada pe DIMENSIUNE”. | Introducere Inventar | |
| ICC | IPB | Incasare plată în avans (de la clienti) | Se folosește pentru încasarea de avans fie cu numerar fie cu efecte de comerț de la client sau debitor. Actualizează cu credit soldul partenerului. Dacă sunt primite efecte de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului intrărilor de lichidități. In antetul documentului este completat implicit tipul de Plata in avans bunuri dar utilizatorul poate selecta Plata in avans servicii apasand butonul “Tip plata in avans”. Contabilizare se face in functie de tipul de plata in avans. | Incasare plată în avans (de la clienti) | Used to receive cash and / or notes from customer or debtor as down-payment for goods or services. It Credits the trade account. When receiving notes, forecast cash inflows are updated. On document’s header the down-payment type of Goods is preselected, however, the user may choose the down-payment type of Services by using the button “Down-payment type”. In the Accounting, the posting of the appropriate customer’s account is made based on the down-payment type. |
| IPR | IPR | Intrare din Producție | Actualizează cantitatea producției. Pentru a fi luat în considerare în procesul de Calculație a Producției, pe de o parte trebuie făcută tranziția la un document de cost DPB (care va fi și fi definitivat de către Calculație) iar pe de altă parte consumurile relative trebuie introduse cu un document special COP (Consum Producție) cumulat pentru toate produsele, cu o parametrizare potrivită a elementelor de cost pentru a fi repartizate la produsele cuprinse în DPB. | - | |
| LCH | LCH | Lista de cheltuieli | Acest document este folosit pentru inregistrarea listei de Cheltuieli ale angajatilor companiei in vederea aprobarii acesteia si inregistrarii ca si cheltuieli de companie. Accepta numai Articole generice - Cheltuieli. Exista o functionalitate prin care se genereaza in masa facturi oficiale (FSC) sau Note de debit (NSD), automat, prin tranzitie; aceasta numai daca este activat campul “Aprobare”. In acest caz, toate datele oficiale necesare (Creditor\Furnizor, Numar de document, Data) trebuie sa fie completate. Recomandam sa fie create, ca “article template”, articole generice speciale care sa desemneze grupul general de cheltuieli (ex. cheltuieli de deplasare, taxe vama, cheltuieli cazare etc.), acestea fiind usor identificabile de catre persoanele care introduc lista de Cheltuieli. Inainte si dupa tranzitie acestea pot fi modificate, selectandu-se conturi corespunzatoare de catre utilizatori specifici. | Lista de cheltuieli | |
| LNV | LNV | Corecție Credit Disponibil Lichidități | Se utilizează pentru înregistrări de corecție (lipsă de lichidități) a Conturilor de Lichidități. Dacă este completat un Cont de Contabilitate în antet, se actualizează Contabilitatea. Este necesară ATENȚIE în folosirea acestui document, deoarece NU actualizează partenerul comercial nici corelările, ci numai fișa „contabilă” a conturilor de lichidități | Corecţie Credit Disponibil Lichidităţi | |
| LPV | LPV | Corecție Debit Disponibil Lichidități | Se utilizează pentru înregistrări de corecție (surplus de lichidități) a Conturilor de Lichidități. Dacă este completat un Cont de Contabilitate în antet, se actualizează Contabilitatea. Este necesară ATENȚIE în folosirea acestui document, deoarece NU actualizează partenerul comercial nici corelările, ci numai fișa „contabilă” a conturilor de lichidități | Corecţie Debit Disponibil Lichidităţi | |
| MAA | MAA | Anulare amortizare alternativa | | - | |
| MFA | MFA | Amortizarea mijloacelor fixe | Se folosește pentru calculul Amortizărilor Regulate ale Mijloacelor Fixe. Este produs automat de către procesul de Calcul al Amortizărilor. | Amortizarea mijloacelor fixe | |
| MFAC | MFAC | Anulare Amortizarea mijloacelor fixe | | Anulare Amortizarea mijloacelor fixe | |
| MFC | MFC | Casarea mijloacelor fixe | Se folosește în cazul furtului, pierderii, distrugerii mijloacelor fixe. Dacă este activat câmpul „Calcul TVA” (pagina „Linii”) se calculează și se contabilizează și valoarea TVA pentru venitul din distrugere. | Casarea mijloacelor fixe | |
| MFE | MFE | Ajustare amortizare alternativa | Se foloseste in cazul distrugerii, pierderii mijloacelor fixe pentru a ajusta valoarea amortizarii alternative. Used in case of asset damage, theft, or loss in order to set the asset’s Alternative depreciable value. | - | |
| MFI | MFI | Amortizări inactivității | | Amortizări inactivității | It is used for the posting of fixed assets Down-time depreciations. It is automatically produced from the Depreciations Calculation process. Once the fixed asset has been inactivated (through the document type IMF), the process of Fixed Assets Depreciations calculates the depreciations using the down-time depreciation rate, if exists. If there is no such rate, then the process does not calculate depreciations for the specific fixed asset. |
| MFQ | MFQ | Solduri initiale Mijloace Fixe - Cantitativ | Utilizat pentru crearea soldurilor initiale de Mijloace Fixe (CANTITATIV) doar pentru procesul de inchidere de An Fiscal si in combinatie cu Documentul “MFV” (solduri initiale valorice). Suporta crearea de solduri initiale cantitative pe W/H; totusi,din moment ce aceasta este considerata a fi irelevanta pentru valori (atat pentru valorile de achizitie si depreciere), soldurile initiale pentru valori vor fi grupate pe Filiala. Atentie! Folositi Documentu"AMF" pentru soldurile initiale (migrarea datelor). | Solduri initiale Mijloace Fixe - Cantitativ | |
| MFS | MFS | Amortizare standard mijloace fixe | Utilizata exclusiv pentru intrarile de deschidere ale amortizarii in cadrul procesului de inchidere an fiscal. Daca se doreste migrarea datelor de solduri initiale trebuie utilizat tipul de document ADS | Amortizare standard mijloace fixe | |
| MFSI | MFSI | Amortizare pe perioada neutilizarii | Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere pentru amortizarea aferenta periodei de neutilizare a mijloacelor fixe. Se foloseste exclusiv de catre procesul de inchidere a anului fiscal. | Amortizare pe perioada neutilizarii | |
| MFV | MFV | Solduri initiale Mijloace Fixe - Valoric | Utilizat pentru crearea soldurilor initiale de Mijloace Fixe (VALORIC) doar pentru procesul de inchidere de An Fiscal si in combinatie cu Documentul “MFQ” (solduri initiale cantitative). Soldurile initiale pentru valorile de achizitie sunt grupate pe Filiala in timp ce soldurile initiale cantitative corespunzatoare sunt grupate pe W/H. Folositi Documentul “AMF” pentru soldurile initiale (migrarea datelor). | Solduri initiale Mijloace Fixe - Valoric | |
| MRG | MRG | Receptie de materiale | Se folosește pentru diverse corecții debitoare la soldul Depozitului. Valoarea (chiar și nulă) este considerată ca COST DEFINITIV DE OBȚINERE și nu este afectată de către Evaluare ci din contră, influențează Valoarea Evaluată. Dacă este completat un cont (credit) în antet, actualizează și Contabilitatea. Debitul este actualizat de către conturile contabile ale LINIILOR de articole. Dacă doriți, afișați coloana „Cont” pentru a-l stabili după caz. | Receptie de materiale | |
| MSA | MSA | Amortizare Alternativa | Se foloseste pentru a monitoriza amortizarea alternativa a mijloacelor fixe. Amortizarea alternativa reprezinta un scenariu alternativ, independent sau paralel cu amortizarea obisnuita. Este calculatata automat de procesul de calcul amortizare. Nu actualizeaaza contabilitatea. | - | It is used for monitoring of Alternative depreciations to fixed assets. Depreciations amount represents an alternative scenario, INDIPENDENT and PARALLEL with the rest of the depreciations. It is automatically produced from depreciation process. It does not update Accounting. |
| MSF | MSF | Sold initial amortizare alternativa | Se foloseste pentru introducerea soldului amortizarii alternative. Nu actualizeaza contabilitatea. | - | It is used for fixed asset inventory of Asset (for the Alternative depreciations). It does not update the Accoutning subsystem. |
| MSFA | MSFA | Amortizare alternativa | Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere pentru amortizarile alternative. Se foloseste exclusiv de catre procesul de inchidere a anului fiscal. | Amortizare alternativa | |
| NAC | NAC | Nota de credit generata de un aviz de expeditie | Se folosește pentru Facturile Creditoare emise de către Furnizorii companiei în urma unor Retururi cantitative. Actualizează numai Furnizorul & Contabilitatea (articolele de depozit au fost deja actualizate de către Avizul de Retur). Generează previziuni de intrări de lichidități. | Nota de credit generata de un aviz de expeditie | |
| NAS | NAS | Nota de asamblare | Se folosește pentru Asamblări. Consumul componentelor se înregistrează pe baza specificației tehnice iar actualizarea se face atât în privința cantității cât și a costului. Această actualizare, după procesul de EVALUARE, este completată cu înregistrări de diferențe (dacă există). Dacă eventual în listă există și servicii, nu are loc actualizarea acestora ci sunt înregistrate informativ în document. | Nota de asamblare | |
| NCA | NCA | Nota de credit | Este folosit pentru Note de credit emise de Furnizori pentru corectarea valorilor Documentelor originale. Afecteaza costul de achizitie si poate fi folosit pentru articole de stoc si Cheltuieli. Atentie! Nota de Credit pentru Bunuri returnate (NAC) nu trebuie folosita pentru acest scenariu deoarece ea actualizeaza “Cantitatea evaluata” si, in consecinta, pot aparea neconcordante in Evaluarea stocurilor. Mentinam ca puteti folosi aceeasi plaja de numerotare pentru aceste doua tipuri de documente. | Nota de credit | |
| NCD | NCD | Nota de credit cu decontare (Cash) | Este utilizat pentru creditarea diferitelor Documente de cheltuieli cu returnarea simultana a banilor (cash, nu Efecte). Creditorul nu este debitat/creditat si in Contabilitate sunt actualizate numai CHELTUIELILE (negativ) si NUMERAR-ul. Trebuie sa fie platit integral, deoarece nu urmareste iesirile previzionate. Ea nu se actualizează jurnalelor de TVA. | Nota de credit cu decontare (Cash) | |
| NCS | NCP | Nota de credit (Plată în avans) | Se foloseste pentru stornarea facturii de avans client. Accepta doar articole generice. Se genereaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in cadrul tipului de document FPA. Atentie! Compensarea intre contul principal si contul de avans se face in cadrul aceleiasi automatizari prin generarea concomitenta a unui document de tip AFA – Inchidere avansuri. | Nota de credit (Plată în avans) | Used for the cancellation of the down payment invoice (FPA). It accepts generic items exclusively. Is generated through the automation “Settle Advance payments” (Decontare plati in avans) which is available in the document FPA. Attention! The settlement entry between the trade account ledgers (debit of the down-payment account and credit of the main customer’s account) is made through the same automation in document type AFA. Both documents are generated at the same time with a single action from the automation mentioned above. |
| FRV | NCR | Nota de credit a unei vanzari cu amanuntul | Se folosește la Retururi de la Clienți fie la constatarea emiterii eronate a unei Chitanțe cu Amănuntul. Acceptă și articole generice-servicii. Generează previziuni pentru obligații financiare. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități. | Nota de credit a unei vanzari cu amanuntul | |
| FRV | NCR1 | Nota de credit vanzare cu amanuntul | Se folosește la Retururi de la Clienți sau pentru constatarea ulterioară a emiterii eronate a unei Chitanțe cu Amănuntul. Acceptă și articole generice-servicii. Generează previziuni pentru obligații financiare. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități (dar nu cu efect de comerț). Nu actualizează Contabilitatea. NECESITĂ AVIZUL CENTRALIZAT DE RETUR CU AMĂNUNTUL pentru a se actualiza Contabilitatea. | Nota de credit vanzare cu amanuntul | |
| NCS | NCS | Nota de credit (Servicii) | Se folosește pentru Notele de credit ale Prestărilor de servicii. Acceptă exclusiv articole generice-servicii. Generează previziuni de flux de ieșire a lichidităților. Acoperă și rambursarea simultană a lichidităților (numai numerar). Toate înregistrările de servicii, creditori, TVA, conturi speciale, casă, se fac cu semn negativ (așa cum se întâmplă și la Factura de anulare). | Nota de credit (Servicii) | |
| FAV | NCV | Nota de credit de discount | Este utilizat pentru Note de Credit de Discount care sunt emise in baza Cifrei de afaceri cu clientul sau in baza unui alt Acord comercial. Afecteaza negativ cifra de afaceri. Actualizeaza contabilitatea negativ in conturile initiale de vanzare. Nu sunt acceptate articole generice. Alternativ, poate fi utilizat tipul de document NDA care accepta articole generice si actualizeaza in contabilitate conturile de Discount acordate. | Nota de credit de discount | |
| FAV | NDA | Discounturi acordate clientitor | Se folosește pentru notele de credit de reduceri către clienți. Acceptă EXCLUSIV articole generice-cheltuieli. Generează o previziune de ieșiri de lichidități. Nu dă posibilitatea unei tranzacții financiare, nici nu prevede folosirea conturilor auxiliare. Actualizează Contabilitatea. | Discounturi acordate clientitor | |
| FAV | NDC | Nota de credit generata de comanda de vanzare | Se folosește pentru Facturile Creditoare emise pentru Avize de Retur Vânzări. Generează previziuni de ieșiri de lichidități. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități. | Nota de credit generata de comanda de vanzare | |
| NDF | NDF | Discountari Acordate de catre funizori | Se folosește pentru notele de credit de reducere pe care le emit Furnizorii. Actualizează EXCLUSIV articolele generice/serviciile. Generează previziuni de intrări de lichidități. Nu oferă posibilitatea unei tranzacții de lichidități, nici nu are în vedere folosirea de conturi auxiliare. Actualizează contabilitatea în contul de furnizori de STOCURI. Dacă doriți actualizarea în contul de MIJLOACE FIXE va trebui să folosiți documentul NDM | Discountari Acordate de catre funizori | |
| NDI | NDI | Diferente de numerar | Este produs la tranziția de la un document de numărare Casă și actualizează cu lipsuri sau surplusuri conturile Disponibilului de Lichidități. Completați Contul contabil în antet așa încât la contabilizare să poată fi „închis” soldul diferențelor. | Diferente de numerar | |
| NDS | NDS | Nota de debit (Servicii) | Se folosește la Furnizarea de Servicii la clienții cu Amănuntul (convenții, suport, dobânzi, servicii juridice sau medicale, etc). Acceptă exclusiv articole generice. Produce actualizarea valorică la client, articole și vânzători. Acoperă și achitarea simultană, generând o previziune de flux de intrare de lichidități pentru restul sumei. Propune un preț cu amănuntul ca preț de bază. | Nota de debit (Servicii) | |
| FAV | NDV | Nota de debit (valorica) | Se folosește pentru Corecții – Suprataxe – Facturi suplimentare către clienți, datorită unor erori produse la valoare sau preț la înregistrarea inițială. Generează previziuni pentru creanțe financiare, însă nu acoperă încasarea simultană. ESTE IMPORTANT să NU fie folosit ca tip de document o simplă Factură valorică (pentru un Aviz de însoțire) deoarece produce o actualizare diferită (aceea nu actualizează „cantitatea facturată”). Puteți însă utiliza o numerotare comună pentru amândouă. | Nota de debit (valorica) | |
| NPC | NFC | Notă Producții-Consumuri în contul clientului | Este folosit pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează atât cantitatea articolelor produse și consumate cât și costul cu valoarea estimată a sa. Actualizează în credit și eventualele servicii (alte costuri contabile) care au fost incluse în rețetă (lista de materiale). Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația Costurilor de Producție. În antet poate fi completat CLIENTUL în cauză. | Notă Producţii-Consumuri în contul clientului | |
| NFI | NFI | Încărcătură - livrare finală | Se foloseste pentru finalizarea livrarilor de bunuri catre terti in numele clientilor nostri. Aceasta inregistrare definitiveaza fluxul inceput printr-un aviz de insotire (ADI). | - | It is used for the conclusive (quantitative) export of the goods that have been transported to 3rd parties on behalf of our customers. This record essentially completes the delivery flow that has been initiated with a Bill of Lading (ADI). |
| NIR | NFT | Nota de intrare - receptie (fara taxe) | Este folosit pentru receptii pentru prezentari, teste etc care NU vor fi facturate. ATENTIE! Acestea trebuie returnate (ART) in ACCEASI PERIOADA DE CALCUL A COSTURILOR. Accepta numai articole de stoc si nu afecteaza costul articolelor. | Nota de intrare - receptie (fara taxe) | |
| NIC | NIC | Nota de intrare receptie de la client | Este folosit pentru primirea efectelor de la client / debitor. Crediteaza partenerul comercial si actualizeaza intrarile previzionate. | Nota de intrare receptie de la client | |
| NIM | NIM | Notă internă de înregistrare a orelor de manoperă | | Notă internă de înregistrare a orelor de manoperă | It is used for services hours recording (or other unit of cost allocation) per cost center. Employees can be opened as “Creditors”. Based on this record, are made allocations to the subsystem of expenses by reversal of the original entries and re-update (broken based on this) through AHW the document. (Expenses allocation based on hours worked). |
| NIPC | NIPC | Notă de inventar Producție în Curs | Se utilizează pentru inventarierea Producției în Curs de execuție și actualizează ȘI valoarea (cost) ȘI cantitatea. Se recomandă a se folosi câte un document diferit PER depozit. Nu actualizează Contabilitatea. Dacă există un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta se va inventaria cu documentul STI. Adică NU va trebui ca o cantitate „în curs de prelucrare” (stoc teoretic) să fie inventariat de două ori. | Notă de inventar Producţie în Curs | |
| NIR | NIR | Nota de intrare si receptie | Se folosește pentru Notele de recepție cantitativă a mărfurilor recepționate de la Furnizori. Conține articole de depozit și mijloace fixe. Actualizează stocurile de depozit și de mijloace fixe cu cantitate și valoare. Nu permite plată simultană. Dacă este vorba de recepții pentru care nu se emit ulterior facturi, trebuie folosit alt tip de document, pentru a nu se actualiza valorile facturabile aflate în așteptare. Actualizează contabilitatea. | Nota de intrare si receptie | |
| NIU | NIU | Notă internă de înregistrare a orelor utilajelor | | Notă internă de înregistrare a orelor utilajelor | It is used for machines operation hours (or other cost allocation unit) per cost center. Machines are fixed assets. Based on this recording , allocations to expenses subs-system are occurred, by reversal of initial transactions and re-update (with allocation based on the current) through ABU document. (Expenses allocation based on machines hours). |
| NFM | NMF | Amortizare mijloace fixe (NAS\IAS) | Este folosit pentru inregistrarea amortizarii NAS/IAS. Suma se adauga la amortizarea fiscala. Este generat de procesul de Calcul amortizare precum si de procesul de Reevaluare NAS/IAS. | - | It is used for depreciations attendance to fixed assets on the Accouting base (NAS/IAS). The amount of these derpeciations (Standard, additional, Down-time ) is added to the amount of TAX depreciations and forms the Non-depreciated amount (balance) on Accouting base. It is automatically produced from the depreciation process as well as by Re-evalutaion process (NAS/IAS) . |
| NND | NND | Lipsa la inventar | Se folosește pentru corecții de cantitate și de cost din diferențele Inventarului Fizic. Dacă nu este dată o valoare (așa cum se recomandă), la Evaluare va fi generată o înregistrare cu un cost evaluat definitiv. Dacă se dă o valoare, la Evaluare aceasta va fi stornată și apoi se va genera o noua înregistrare cu costul final. | Lipsa la inventar | |
| NOP | NOP | Notă Producție | Este folosit pentru declararea Producțiilor. Actualizează atât cantitatea produselor cât și costul cu valoarea estimată a acestora. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația de Cost a Producției. În antet poate fi completat CLIENTUL în cauză. Consumurile vor fi actualizate cu Nota de Consumuri “COP”. | - | |
| NPC | NPC | Notă Producții-Consumuri | Se folosește pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează atât cantitatea articolelor produse și consumate cât și costul cu valoarea sa estimată. Actualizează în credit și eventualele cheltuieli (alte costuri contabile) care au fost incluse în rețetă. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația Costului Producției. | Notă Producţii-Consumuri | |
| NPCC | NPCC | Notă de inventar Producție în Curs (cantitate) | Se utilizează pentru inventarul cantității Producției în Curs și actualizează NUMAI cantitatea. Se recomandă folosirea unui document diferit PER sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cu aceleași cantități trebuie urmeze un document pentru inventarul valoric (NPCV). Dacă există un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta va fi inventariat cu documentul CST care va fi urmat de VST. Adică NU va trebui să se inventarieze de două ori cantitatea „în curs de execuție” (stoc teoretic) și costul corespunzător. | Notă de inventar Producţie în Curs (cantitate) | |
| NPCV | NPCV | Notă de inventar Producție în Curs (valoare) | Se utilizează pentru inventarul valoric al Producției în Curs. Actualizează NUMAI costul. Se recomandă folosirea unui document diferit PER sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cantitățile trebuie SĂ CONCORDE cu inventarul cantitativ (NPCC). Dacă există ȘI un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta va fi inventariat cu documentul CST – VST. Adică NU va trebui să se inventarieze de două ori cantitatea „în curs de execuție” (stoc teoretic) și costul corespunzător. | Notă de inventar Producţie în Curs (valoare) | |
| NPD | NPD | Surplus la inventar | Se folosește pentru corecții de cantitate și de cost din diferențele Inventarului Fizic. Actualizează „alte IEȘIRI” și „costul de achiziție” – adică actualizează valoarea evaluată. Actualizează Contabilitatea dacă s-a specificat un Cont (de creditare a Rezultatelor) în antet și un Cont contabil în LINIILE de articole. Dacă doriți, afișați coloana „Cont” pentru a îl defini după caz. | Surplus la inventar | |
| NRA | NRA | Anulare previzionare cashflow | Se folosește pentru stornarea (închiderea) previziunilor de încasări și plăți. Acceptă orice tip de partener comercial. Previziunile generate sunt de tip „închidere” (close items). Cu acest document se poate storna previziunea fluxului de intrare pe care îl generează un efect de comerț de încasat, atunci când este transmis și drept urmare achitarea lui nu este o înregistrare de lichidități pentru companie. | Anulare previzionare cashflow | |
| NRM | NRM | Reevaluare amortizare mijloace fixe (NAS\IAS) | Documentul se foloseste pentr reevaluarea amortizarii contabile a mijloacelor fixe. Diferentele se calculeaza in functie de metoda de reevaluare utilizata. Actualizeaza contabilitatea NAS/IAS in functie de contul specificat in headerul documentului iar codul de jurnal trenuie marcat NAS/IAS. | - | This document is used for the re-evaluation of Fixed assets depreciations (from the Re-Evaluation process). It posts the calculated difference based on the “Re-evaluation methods”. It updates the Accounting based on the header account and the linked journal must be set as “IAS entries”. |
| AEV | NRR | Retur catre furnizor a notei de receptie | Se folosește pentru Avizele de Retur către Furnizori. Conține articole de depozit și mijloace fixe cantitativ & valoric. Actualizează Contabilitatea. Nu există posibilitatea previziunii sau unei alte tranzacții financiare. | Retur catre furnizor a notei de receptie | |
| NSC | NSC | Nota de credit furnizori (Servicii) | Se folosește la notele de credit pentru beneficierea de servicii de la diverși Creditori. Conține exclusiv articole generice-servicii și acoperă rambursarea simultană de lichidități (nu efecte de comerț). Toate înregistrările de cheltuieli, creditori, TVA, conturi speciale se fac cu semn negativ (așa cum se întâmplă și la Factura de Anulare). | Nota de credit furnizori (Servicii) | |
| NSD | NSD | Nota de debit furnizori (Servicii) | Se folosește pentru diverse chitanțe de cheltuieli care nu se referă la Facturi Centralizate (Declarația 394). Conține numai articole generice/servicii & acceptă un creditor în antet. Acoperă achitarea simultană și actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. | Nota de debit furnizori (Servicii) | |
| NTI | NTI | Notă tranzit încărcătură | Se foloseste pentru transferul bunurilor pentru terti, monitorizand ruta de la / la sucursala, folosind mijloace de transport. Actualizeaza intrarile si iesirile. Tot procesul trebuie completat cu o nota de livrare de la ultima pozitie (sucursala) pentru finalizarea fiecarui transport. Toate depozitele implicate trebuie definite ca depozite de terti pentru a urmari pe client cantitatile de livrat (prin raportul Situatie stocuri terti). | - | It is used for the transits of the Loading contents for 3rd parties, while monitoring the route of the Loadings from/to Branches, using conveyance means, with the complete info of the related routes. It accepts Loadings in FULL and it updates the IMPORTED/EXPORTED quantities. The whole process must be completed with a Delivery Note from the last position (branch), in order to achieve the complete quantitative settlement of each loading. All the involved WH are defined as 3rd Part WHs in order to facilitate the monitoring PER CUSTOMER of any undelivered quantities using the report “3rd party warehouses overview”. |
| AEV | NTR | Transfer intre magazii | Se folosește pentru transferurile între Sucursale sau Depozite. Actualizează costul și cantitățile de la „alte ieșiri” (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinație). La evaluare, la aceste înregistrări este pus un cost. Dacă înainte are loc comanda de transfer intern, aceasta trebuie făcută NUMAI cu documentul CTM | Transfer intre magazii | |
| NUM | NUM | Numaratoare disponibil numerar | Documentul este folosit pentru inventarierea soldurilor de casă (conturi de Disponibilități de lichidități) la Recepția de către un alt operator sau la închidere. În continuare, se poate ca cineva să utilizeze procedura automată (tranziție) de calcul al lipsurilor sau surplusurilor. Până la terminarea înregistrării acestuia, nu trebuie să se deschidă casa care s-a inventariat (pentru înregistrări), deoarece se salvează soldul său contabil „spot” (care provine din înregistrări) pentru compararea cu cel „fizic”. | Numaratoare disponibil numerar | |
| NCC | NVC | Nota de credit (cantitativ si valoric) | Este folosit pentru note de credit – retur avize furnizori cand nu a fost introdus separat cu avizul de expeditie, retur de bunuri. Este de asemenea folosit in cazul introducerii eronate a unei facturi de achizitii – nota de receptie. Creeaza previziuni pentru creantele la incasare. Toate entitatile implicate, inventarul/serviciile, partenerii comerciali, TVA-ul, contul special si inregistrarile contabile sunt aduse la zi exact ca pentru o factura dar cu semnul minus asa cum se intampla in cazul anularii facturii. Aceasta este diferenta fata de documentul NCC. | Nota de credit (cantitativ si valoric) | |
| NVD | NVD | Nota de debit - valoric | Se folosește pentru Facturile valorice emise de către Furnizorii de Mărfuri drept Facturi corective/suplimentare, din cauza unor erori ale valorii. Are efect asupra costului de achiziție a stocurilor. Generează previziuni pentru obligația de plată, însă nu acoperă și achitarea simultană. ESTE IMPORTANT să NU fie folosit ca tip de document o simplă Factură valorică (pentru o Notă de Recepție) în această situație, deoarece produce o actualizare diferită (aceea nu actualizează depozitul). Puteți însă utiliza o numerotare comună pentru amândouă. | Nota de debit - valoric | |
| FAV | NVK | Nota de credit (cantitate si valoare) | Este folosit pentru note de credit – retur avize clienti cand nu a fost introdus separat cu avizul de expeditie, retur de bunuri. Este de asemenea folosit dupa introducerea eronata a facturii de vanzari FAV – Factura Cantitativa si valorica. Accepta si servicii. Creeaza previziuni pentru obligatiile de plata. Toate entitatile implicate, inventarul/serviciile, partenerii comerciali, TVA-ul, contul special si inregistrarile contabile sunt aduse la zi exact ca pentru o factura dar cu semnul minus asa cum se intampla in cazul anularii facturii. Aceasta este diferenta fata de documentul NKV. | Nota de credit (cantitate si valoare) | |
| NVN | NVN | Efectuare inventar | Documentul nu generează tranzacție în niciun subsistem. Este folosit pentru a se înregistra stocurile fizice ale depozitelor în UNITATEA DE MĂSURĂ DE BAZĂ (o linie pentru fiecare articol). Calculează și salvează stocul real al LUNII din care este data înregistrării și calculează DIFERENțA. În coloana TIP DIFERENțĂ puteți selecta ce fel de actualizare (tranzacție) se va face. În continuare, pentru a actualiza depozitul trebuie să aibă loc tranziția în DIF. Pentru a fi incluse și diferențele articolelor care NU AU FOST NUMĂRATE, trebuie selectate TOATE (sau în funcție de spațiul de depozitare inventariat) articolele listei „Articole ne-numărate” cu Shift-F3, selecție TOTALĂ (Ctrl-A) și „ACCEPTARE”. Dacă aveți dimensiuni (de ex. culoare-mărime) ele trebuie definite PER LINIE, așa că schimbați macheta de afișare a liniilor (în “4Μ-ΔΦΑ-Δ”) și, pentru articolele care nu au fost numărate, folosiți lista “Articole ne-numărate CU DIMENSIUNI”. | Efectuare inventar | |
| OEC | OEC | Compensare intre articole generice (pe credit) | Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „articol generic” pentru articolele care sunt CREDITATE si utilizati tipul „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele CREDITATE NEGATIV. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. | Compensare intre articole generice (pe credit) | |
| OED | OED | Compensare intre articole generice (pe debit) | Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele care sunt CREDITATE si utilizati tipul „articol generic” pentru articolele DEBITATE. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. | Compensare intre articole generice (pe debit) | |
| OEG | OEG | Compensare intre articole generice | | Compensare intre articole generice | It is used for expense or service adjustments. If Credit and Debit values are not equal, the created accounting article will close in the account of the header and must be filled out. Negative values are allowed, in case of negative debits or credits. |
| OEX | OEX | Compensare intre articole generice | Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „articol generic” pentru articolele care sunt DEBITATE si utilizati tipul „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele CREDITATE. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. | Compensare intre articole generice | |
| OFC | OFC | Ofertă de achiziție | Este utilizat pentru înregistrarea și compararea ofertelor furnizorilor. Nu actualizează nici un subsistem. Documentul acceptă articole de stoc și articole/cheltuieli | Ofertă de achiziţie | |
| OFV | OFV | Oferta vanzare | Se folosește pentru ofertele către clienți. Nu actualizează nici un subsistem. Acceptă și articole de depozit și servicii. Există posibilitatea copierii la oricare document din faza următoare a vânzării (prin intermediul tranzițiilor). | Oferta vanzare | |
| OPR | OPR | Ordin de Producție | Este folosit pentru comanda pentru Producție. Este propusă implicit rețeta/specificația tehnică a articolului. Documentul actualizează produsele așteptate să vină din Producție iar dacă în antet a fost completat un anumit partener comercial (atunci când producția se execută pentru o comandă), se crează o rezervare astfel încât să fie controlate corect stocurile de articole în procesul de Vânzare (această informație este utilizată de către Politica de Transfer a Articolelor, unde la “verificare stoc” se poate opta pentru “disponibil viitor”). | Ordin de Producţie | |
| OPT | OPT | Ordin de plata | Documentul in sine nu afecteaza nici un subsistem. Este folosit pentru planificarea platilor. Poate fi usor realizat prin procesul “ Planificarea platilor – asteptare aprobare”. In mod similar, in cazul inregistrarilor directe , utilizatorul trebuie sa defineasca Metoda de plata si data scadenta , daca metoda aleasa este “CEC”. Prin actiunea “ Creaza documente de plata “, care se gaseste atat la nivel de document, cat si la nivel de scroller ( Plati furnizori) , utilizatorul poate crea documentul de plata. Daca in procesul de planificare al platilor exista tranzactii cu TVA la incasare, procesul ramane in asteptare pentru a permite utilizatorului sa aleaga facturile aferente , apoi procesul este finalizat. | Ordin de plata | The document itself does not update any sub-system. It is used for the payments PLANNING. It can be easily produced by the process «Payment planning process: pending approval» Symmetrically, in direct registration case, the user should define the Payment method and the Due date if the selected method is “Cheque”. Through the action “Create payment documents” which is available in the document and in the actions of the view (scroller) Supplier Payment, the user could create the actual payment documents. If the payment planning concerns transactions in the VAT on Payment regime, the process is put on hold to allow the user to chooses the related invoices and after that proceeds to document’s completion. |
| PCB | PCB | Predare efecte de catre Colector la Banca | Se folosește pentru predarea efectelor de comerț de către colectorul companiei către Bancă. Dacă este completat un Jurnal, se actualizează Contabilitatea utilizând Contul „Efecte de comerț la colector” (0-ΑΞ-006) și Contul „Efecte de comerț la Bancă” (0-ΑΞ-003). Actualizează POZIȚIA efectului și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). | Predare efecte de catre Colector la Banca | |
| PCC | PCC | Costul cheltuielilor proprii | Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al AUTOLIVRĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor | Costul cheltuielilor proprii | |
| PDZ | PDZ | Notă Producție prin Dezasamblare | Este folosit pentru Dezasamblarea de articole cu Producere a “componentelor” lor (articole care trebuie să fi fost definite ca produse cu vreo specificație tehnică/rețetă, altfel componentele vor fi introduse manual prin tastare) prin intermediul cărora se vor introduce în depozit componentele acestora (prin DISTRIBUIREA costului articolului principal), în timp ce acesta, “dezasamblatul”, este consumat. În procesul de EVALUARE se face recalcularea costului tuturor articolelor. ATENȚIE ! NU puteți “dezasambla” un articol care a fost produs cu NPC (Producție) în ACEEAȘI perioadă de calculație. Dacă aveți acest caz, folosiți ‘APR’ (Anulare Producție)". | Notă Producţie prin Dezasamblare | |
| PIN | PIN | Plusuri de Inventariere (Export Negativ) | Utilizat pentru corectiile de cantitate si cost ale diferentelor fizice de inventar. Diferenta fata de documentul NPD este aceea ca va aparea in balanta de verificare ca reducere a altor exporturi si procesul de evaluare va afecta acest cost cu pretul final de evaluare. Actualizeaza Contabilitatea daca un cont este inserat in antet (pentru iesiri Negative de debit) | Plusuri de Inventariere (Export Negativ) | |
| PLC | PLC | Incasari de la clienti | Se folosește pentru introducerea depunerilor efectuate de clienți fără emiterea unei chitanțe separate, de ex. extrase Bancare, sau pentru înregistrarea în masă a chitanțelor completate manual. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, creditând partenerii comerciali. | Incasari de la clienti | |
| PRA | PRA | Pregătire Achiziție | Este utilizat pentru pregătirea comenzilor către furnizori. Conține diverse date rezultate în urma studiului de piață. În fiecare linie de articol trebuie selectat unul din furnizorii articolului și completate datele individuale ale înțelegerii. Pentru selectarea articolelor și cantităților solicitate se poate folosi, prin Shift+F3, scroller-ul „Situație Repetare Comandă”. Pentru copierea unei linii în alta (ofertă de la alt furnizor pentru același articol) se poate utiliza Alt+V. La terminarea procesului, trebuie activat câmpul „PREFERINțĂ” în toate liniile alese pentru comanda finală. Tranziția către comenzi (PRA-COC) va selecta numai aceste linii. | Pregătire Achiziţie | |
| PRC | PRC | Factura proforma achizitie | Se folosește pentru inițierea expedierii unei comenzi de achiziție (la ordinul nostru). Este creat prin tranziția de la comandă. Actualizează cantitățile articolelor „În încărcare”. Este necesar ca Furnizorul de mărfuri să fie definit ca partener în document. Dacă ordinul este dat la compania noastră sau la alta de transport, această persoană trebuie completată la „Datele Transferului” în câmpul „TRANSPORTATOR”. | Factura proforma achizitie | |
| ADS | PRM | Amortizare cumulată mijloc fix în perioadele anterioare | Se folosește pentru Inventarul Amortizărilor Suplimentare EXCLUSIV DIN ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU | Amortizare cumulata in perioadele anterioare mijloace fixe | |
| PRN | PRN | Previzionare cashflow | Se folosește pentru actualizarea previziunilor de încasări și plăți. Acceptă orice tip de partener comercial. În fiecare linie se stabilește data previziunii (scadență) și se generează automat o previziune de DATORIE sau CREANțĂ de tip „deschis” (open items). Cu acest document se poate transfera istoricul soldurilor partenerilor care corespunde inventarului lor. | Previzionare cashflow | |
| PRV | PRV | Factura Proforma | Se folosește pentru confirmarea (aprobarea) comenzilor clienților. Poate rezulta în urma conversiei unei comenzi. Nu acoperă achitarea simultană. | Factura Proforma | |
| PTD | PTD | Plata taxa la debitor | Este folosit pentru plata prin efecte sau / si transferul la debitor pentru închiderea pasivelor din conturile SPECIALE (unde partenerul comercial este ORGANIZATIE ASOCIATA"). Partenerul comercial este actulizat numai cu “efectele scadente” (este Beneficiarul efectelor) si efectele sunt creditate cu utilizarea partenerilor comerciali. Valoarea de palta trebuie sa se “inchida” cu valorile conturilor speciale. In lista conturilor speciale exista soldul creditului curent si cel al lunii precedente. | Plata taxa la debitor | |
| PVC | PVC | Casare materiale | Se folosește în cazurile de furt, pierdere, distrugere de materii prime. Actualizează cantitatea și costul iar dacă este completat un cont (de debit) în antet, actualizează și Contabilitatea. | Casare materiale | |
| RAM | RAM | Reevaluare achizitie mijloace fixe (Baza contabila) | Documentul este utilizat pentru reevaluarea costului de achizitie al mijloacelor fixe (prin procesul de Reevaluare). Diferentele se calculeaza in functie de metoda de reevaluare utilizata. Actualizeaza contabilitatea NAS/IAS in functie de contul specificat in headerul documentului iar codul de jurnal trenuie marcat NAS/IAS. | - | This document is used for the re-evaluation of Fixed assets acquisitions (from the Re-Evaluation process). It posts the calculated difference based on the “Re-evaluation methods”. It updates the Accounting based on the header account and the linked journal must be set as “IAS entries”. |
| RAZ | RAZ | Raportul Z (Casa) | Se folosește pentru actualizarea cumulativă a Contabilității din Vânzările cu Amănuntul. Este produs de Chitanțele vânzărilor cu Amănuntul ale Zilei. | Raportul Z (Casa) | |
| RBP | RBP | Cerere de recuperare de la bugetul de stat in cont bancar | Se folosește pentru primirea efectelor de comerț sau/și de mandat de către creditor pentru închiderea creanțelor de la conturile SPECIALE, la care partenerul comercial a fost definit drept „ORGANISM RELEVANT”. Fișa partenerului NU este actualizată decât numai în privința soldului „comercial” (efecte de comerț în așteptare) & cash flow-ului. Partenerul va fi cedentul efectelor de comerț iar efectele de comerț vor fi debitate cu creditarea conturilor speciale. În lista de conturi speciale vedem soldul debitor curent și pe acela al lunii precedente (prin intermediul planului de proprietăți). | Cerere de recuperare de la bugetul de stat in cont bancar | |
| RCO | RCO | Returnare efect de la Colector in Portofoliu | Se folosește pentru recepția efectelor de comerț de la colectorul companiei care face transportul lor. Dacă este completat un Jurnal, este actualizată Contabilitatea folosind Contul de „Efecte la colector” (0-ΑΞ-006). Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). | Returnare efect de la Colector in Portofoliu | |
| RCT | RCT | Rezervare de stoc din Comenzi de transfer intre magazii | Acest document este urmatorul pas dupa o Comanda de transfer intre depozite de la o Filiala\Depozit la alta. Articolele inventar vor fi rezervate in Filiala\Depozitul - SURSA (adica in depozitul din care vor pleca articolele). Pentru livrarea actuala trebuie folosit tipul de document TMR (puteti folosi regula de tranzitie aferenta). Atentie! Procesul alternativ de Rezervare de stoc in contul altei Filiale/Depozit (cu tipul de document RTM) este folosit numai in cazul in care tipul de document CTM - Comanda de transfer intre magazii - nu a fost folosit la pasul anterior. | Rezervare de stoc din Comenzi de transfer intre magazii | |
| RCV | RCV | Respingerea comenzii de vanzare/Proforma Servicii | Folosește pentru anularea unei părți de comandă sau proforma servicii sau a unei comenzi confirmate sau unei rezervări de stoc pentru client, care NU se va executa. În acest scop utilizați regulile de tranziție COV=>RCV, PRV=>RCV, RIC=>RCV sau SPR=>RCV în funcție de caz. | Respingerea comenzii de vanzare/Proforma Servicii | |
| RDR | RDR | Notă de Recepție de la Depozite Terți (cost alte ieșiri) | Este folosit pentru Recepția de la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Partenerul comercial se completează din rațiuni informative la POZIȚIA din antet. Depozitul din care ies articolele este “Spațiul de Depozitare implicit” al seriei documentului iar Depozitul în care intră articolele se completează în “DESTINAȚIE”. Actualizează cantitățile de la alte ieșiri (POZITIV pentru Sucursala sau Depozitul poziției și NEGATIV pentru Sucursala sau Depozitul destinație). Evaluarea amplasează cost la aceste înregistrări. | Notă de Recepţie de la Depozite Terţi (cost alte ieşiri) | |
| RDT | RDT | Notă de Recepție de la Depozite Terți | Acest document este folosit pentru partenerii comerciali care sunt monitorizati in regim de custodie. Depozitul din care sunt livrate bunurile se completeaza in campul “Pozitie”, in timp ce depozitul in care i intra bunurile este cel de pe seria documentului. In antet la “Destinatie” se completeaza Partenerul comercial si adresa de livrare. Documentul actualizeaza subsitemul Inventar cantitativ si valoric. Pe coloana “Alte Iesiri” pentru depozitul “Pozitie” si pe coloana “Alte intrari” pentru depozitul Destinatie. Costul Importurilor in depozitul de terti este costul de achizitie definitv. Pretul este trecut (definit) de utilizator si nu este modificat de procesul de evaluare a stocurilor. Returul din depozitul de terti in depozitul companiei trebuie facut la acelasi pret. Pentru acest lucru se foloseste documentul RDT prin regula de tranzitie 417. ADT => RDT. Depozitul de terti trebuie sa apartina unei sucursale independente. Actualizeaza contabilitatea , debiteaza contul de stoc al tertilor si crediteaza contul de stoc pentru marfa. | Notă de Recepţie de la Depozite Terţi | It is used for Return from the Trade account who is monitored in Third party Warehouse. The Trade account is completed to the “POSITION” in document’s header. The warehouse that goods are exported is the “Default WH” of the document’s series. The warehouse in which the goods are imported is supplemented in the “DESTINATION” field. For the import transaction in the Third party warehouse that preceded, the document type ADT must been used. For the current transaction use the transition rule “417. ADT=>RDT”. The document updates the Inventory subsystem with quantity and value. In the Other Export column for the warehouse of the Position and in the Other Imports in the warehouse of the destination. The Export Cost in the 3rd party warehouse is definitive grant cost. The price is defined by the user and it does not modified by the Stock valuation process. Therefore the usage of the transition ensure us that the return document will have the same price with the initial one. The third party warehouse must belong to branch which has independent results. It updates the Accounting, it credits the Stock account at 3rd Party and it debits the Stock account. |
| REB | REB | Returnare efect de la Banca in Portofoliu | Se folosește pentru returul efectelor de comerț care fuseseră transferate la Bancă. Dacă este completat un jurnal se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). ATENȚIE ! Pentru acele efecte la care s-a făcut în prealabil ACHITAREA în scadență, și astfel returul făcându-se din acest motiv, trebuie ca ÎNAINTE de a face acest transfer să înregistrați ANULAREA ACHITĂRII EFECTELOR DE COMERț cu documentul ΑΑΙ (de la Modificări efecte de comerț) | Returnare efect de la Banca in Portofoliu | |
| REC | REC | Returnare efecte la client | Se folosește pentru chitanța de predare a efectelor de comerț de încasat (cecuri ștampilate, bilete la ordin protestate, etc) la client. Actualizează Contabilitatea și îl debitează din nou pe partener, transferând sumele din efectele de comerț, aflate în așteptare, la debitul acestuia. În general, acest document îl puteți utiliza după Anulare. Oricum, NU ESTE NECESARĂ ANULAREA ANTERIOARĂ, dacă nu urmăriți în Contabilitate separat un cont de „Anulate”. | Returnare efecte la client | |
| REF | REF | Returnare efecte de la furnizor | Se folosește pentru Chitanța de Recepție a efectelor de comerț de la un furnizor sau creditor (în loc de distrugere). Actualizează Contabilitatea și creditează din nou partenerul comercial, transferând sumele din efectele de comerț aflate în așteptare la creditul acestuia. Dacă este vorba de un efect DE ÎNCASAT, va trebui ca această acțiune să fie urmată FIE de ΑΤΕ (anulare Transfer) FIE de REC (Retur la cedent). | Returnare efecte de la furnizor | |
| REP | REP | Returnare efect de la Partener in Portofoliu | Se folosește pentru returul efectelor de comerț care au fost transferate la un Partener comercial. Dacă este completat un Jurnal, actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). NU TREBUIE ÎN NICI UN CAZ SĂ FIE UTILIZAT în loc de BORDEROU DE RECEPȚIE (ÎNCASARE). Este util pentru urmărirea portofoliilor alternative. | Returnare efect de la Partener in Portofoliu | |
| NIR | RFV | Nota de intrare si receptie (fara valoare) | Este folosit pentru receptia cantitativa a Mostrelor sau Esantioanelor de test care NU va emite nota de credit. La sfarsitul perioadei, daca exista diferente fata de cantitatile livrate asociate (AFV), evaluarea stocurilor va crea inregistrari de cost. Daca sunt programate task-uri sau daca costul serviciilor se plateste in avans (cash), se actualizeaza contabilitatea. | Nota de intrare si receptie (fara valoare) | |
| RIC | RIC | Rezervari de stoc pentru clienti | Se folosește pentru rezervarea de stoc pentru un anumit client. Actualizează rezervările (care participă la controlul stocului, în funcție de Politica de Control al Depozitelor - selectați „sold disponibil” sau „limită minimă de disponibil”) și la articole și la dimensiunile de depozit. Pentru deblocare se recomandă fie un document de anulare fie o expediere/facturare cu conversie, încât stocurile rezervate să redevină disponibile. | Rezervari de stoc pentru clienti | |
| RLC | RLC | Retur inacasari de la clienti | Se folosește pentru expedierea unui mandat către clienți sau debitori din conturi Bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, debitând partenerii comerciali. | Retur inacasari de la clienti | |
| RME | RME | Receptie in masa a efectelor | Se folosește pentru înregistrarea în masă a chitanțelor de primire a efectelor de comerț de ÎNCASAT de la clienți sau debitori. Dacă recepția s-a făcut de ex. cu chitanțe de mână pe parcursul unui itinerar de colector/vânzător, în loc de a fi înregistrate una câte una, acestea pot fi introduse cu acest document. Sunt creditați partenerii (cedenți) deci se micșorează soldul lor contabil, se mărește soldul lor comercial (efecte de comerț în așteptare) și se actualizează previziunile de flux de intrări, precum și aplicarea cu facturi/creanțe. Actualizează Contabilitatea. | Receptie in masa a efectelor | |
| RMF | RMF | Reactivare mijloace fixe | Se foloseste atunci cand perioada de inactivare mijloc fix ia sfarsit. Mijlocului fix I se va calcula amortizarea incepand cu ziua urmatoare reactivarii. It is used in order for the Fixed Assets Inactivation period end to be determined. From its reactivation day and after, a fixed asset which is inactive until then will be normally depreciated. | Reactivare mijloace fixe | |
| RRC | RRC | Anulare solicitare rabat vanzare | Este utilizat pentru anularea (se aplicat efectul invers) Solicitarii de rabat de vanzare (ex. documente CSR care sunt emise anterior prezentului document NCV catre clienti). Valoarea previzionata a veniturilor (in Date periodice client) este anulata. Exista o regula de tranzitie prevazuta pentru acest scop. | Anulare solicitare rabat vanzare | |
| RAZ | RRZ | Nota de credit Raportul Z (casa) | Se folosește pentru actualizarea cumulativă a Contabilității din Retururile Vânzărilor cu Amănuntul. Sunt produse de Notele de Credit ale Vânzărilor cu Amănuntul ale Zilei. | Nota de credit Raportul Z (casa) | |
| RTB | RTB | Retur taxa de la Bugetul de stat | Utilizat pentru colectarea efectelor si / sau transferarea acestora de la debitor pentru inchiderea creantelor contuirlor SPECIALE (unde partenerul comercial este “ORGANIZATIA CORESPUNZATOARE”). Partenerul comercial este actualizat numai pentru “efectele scadente” (este emitentul efectului) si efectele sunt debitate cu creditul contului special. Total primit trebuie sa se “inchida” cu valorile conturilor speciale. In lista conturilor speciale vom vedea soldul creditor curent si cel din luna precedenta. | Retur taxa de la Bugetul de stat | |
| RTM | RTM | Rezervare de stoc pt transfer intre magazii | Se folosește pentru comenzile de la o Sucursală/Depozit către alta. La Sucursala/Depozitul POZIȚIEI (din care vor fi transferate articolele) se generează o REZERVARE. Transferul corespondent real trebuie să se facă folosind documentul „TMR” (există o tranziție corespunzătoare). | Rezervare de stoc pt transfer intre magazii | |
| RTR | RTR | Notă de Recepție de la Depozite Terți (cost alte intrări) | Este folosit pentru Recepția de la Partenerul comercial care este urmărit ca și Depozit de Terți. Partenerul comercial este completat din rațiuni informative la POZIȚIA din antet. Depozitul din care ies articolele este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului iar Depozitul unde articolele intră este completat la “DESTINAȚIE”. Actualizează costul și cantitățile de alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul poziției). Propune valoarea sugerată a evaluării (spot) dar este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. Dacă se completează un Jurnal, se actualizează Contabilitatea. | Notă de Recepţie de la Depozite Terţi (cost alte intrări) | |
| SAC | SAC | Solduri initiale automate creditori (credit) | Se folosește pentru inventarul în credit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Solduri initiale automate creditori (credit) | |
| SAD | SAD | Solduri initiale automate creditori (debit) | Se folosește pentru inventarul Furnizorilor sau/și Creditorilor în cazul în care au solduri debitoare. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Solduri initiale automate creditori (debit) | |
| SCA | SCA | Sold deschidere automat debitori (credit) | Se folosește pentru inventarul Clienților sau/și Debitorilor în cazul în care au solduri creditoare. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. | Sold deschidere automat debitori (credit) | |
| SCC | SCC | Solduri initiale creditori (credit) | Se folosește pentru inventarul în credit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de datorii se trec în contul de previziune automată. | Solduri initiale creditori (credit) | |
| SCC | SCCT | Solduri initiale creditoare furnizori – TVA la incasare | Este similar documentului SCC dar acopera cazul facturilor cu TVA la incasare. Se foloseste pentru debitarea clientilor/debitorilor. Sunt create previziuni. Nu se contabilizeaza. In cazul facturilor cu TVA la incasare se vor introduce in primul tab facturile in sold. Toate detaliile vor fi introduse in detalii (numar factura, data emitere, scadenta etc). Dupa salvare, se poate folosi automatizarea Creaza linii partener comercial pentru generarea soldurilor partenerilor. Alternativ, se poate folosi documentul AIP si procedura descrisa in explicatiile acestuia. | Solduri initiale creditoare furnizori – TVA la incasare | Similar to the document SCC but also it supports the “VAT on Payment” case. Used for debit of Customers/Debtors inventory. Are created payables forecasts. Does not create accouting entry. In case of balances withing the VAT on Payment regime, you must register separate documents per invoice. Invoice’s info must be registered in first tab-page analytically. After the completion, you may use the automation “Create trade account lines” for the creation of the Trade account balances. Alternatively, use the document “AIP” for the bulk management of the opening balances, and follow the process described on document’s comments. |
| SCD | SCD | Sold initial diferente cost achizitie IAS | Documentul este utilizat pentu inregistrarea diferentelor initiale ale costului de achizitie IAS/NAS/ valoarea pozitiva se inregistreaza in tab Articole in timp ce valoarea negativa in tab Transfer Invers. Rapoartele in care se regasesc rezultatele stocului se afla in Imagine de business/Balanta stocuri si Raport stoc initial, zona NAS/IAS. | - | This document is used for the Opening Differences of Acquisition Cost according to NAS/ IAS (accounting base). The positive values must be added in the 1st tab-page while the negative in the 2nd. The reports that present the Stock results based on these differences are: Inventory Item Trial Balance & Opening Inventory Report to menu: Business Intelligence\Accounting Standard (NAS/IAS). |
| SCN | SCN | Nota credit debitori | Se folosește pentru diverse note de credit care privesc clienții sau debitorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. | Nota credit debitori | |
| SCP | SCP | Stornare cost productie (NAS\IAS) | Documentul este utilizat de procesul de Evaluare stoc pentru calcul cost productie NAS/IAS. Pentru fiecare articoll si sucursala indeoendenta costul temporar este anulat pana la perioada fiscala selectata. Documentul este creat cu data finala a fiecarei perioade fiscale si actualizeaza coloanele Cost productie si Cost productie neterminata din Balanta stoc NAS/IAS. | - | This document is used by the Cost Valuation process to account the Production Cost in the Accouting base (NAS/IAS). For each stock item and independent branch, the temporary cost (spot) is cancelled up to the selected fiscal period. The document is added in the end of each period and affects the measures “Production cost” or “Production cost in progress” on Accouting base. |
| SCT | SCT | Comanda de livrare catre Depozit Terti | Se foloseste drept Comanda de Livrare catre un Partener comercial care este monitorizat ca Depozit de Terti. Depozitul din care pleaca bunurile se completeaza in campul „Livrare de la”. Partenerul comercial se completeaza in campul „De la Cont comercial”. Depozitul in care sosesc bunurile este depozitul alocat implicit seriei documentului. Actualizeaza comenzile in asteptare in ambele depozite (sursa-destinatie). | Comanda de livrare catre Depozit Terti | It is used as a Shipping Order to Trade account who is monitored as Third party WH. The warehouse that goods are exported is completed in the field „Shipping from”. The Trade account is completed in the “From Trade Account” field. The warehouse that goods are imported is the “Default WH” of the document’s series. Updates the pending orders in both warehouses (from-to). |
| SCV | SCV | Sold initial debitori (solduri creditoare) | Se folosește pentru inventarul în credit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de datorii se trec în contul de previziune automată | Sold initial debitori (solduri creditoare) | |
| SDA | SDA | Sold deschidere automat debitori (debit) | Se folosește pentru inventarul în debit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU | Sold deschidere automat debitori (debit) | |
| SDC | SDC | Solduri initiale creditori (debit) | Se folosește pentru inventarul în debit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de creanțe se trec în contul de previziune automată | Solduri initiale creditori (debit) | |
| SDN | SDN | Nota debit debitori | Se folosește pentru diverse note de debit care privesc clienții sau debitorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. | Nota debit debitori | |
| SDT | SDT | Comanda Receptie de la Depozit Terti | Se foloseste drept Comanda de Receptie de la un Partener comercial care este monitorizat ca Depozit de Terti. Depozitul din care pleaca bunurile este „Depozitul Terti” alocat seriei documentului. Partenerul comercial se completeaza in antetul documentului, in campul „De la Cont comercial”. Depozitul in care sosesc bunurile se completeaza in campul „Destinatie”. Actualizeaza comenzile in asteptare in ambele depozite (sursa-destinatie). | Comanda Receptie de la Depozit Terti | It is used as a Receipt Order from a Trade account who is monitored as Third party WH. The warehouse that goods are exported is the „Trird Party WH” of the document’s series. The Trade account is completed in the “From Trade Account” field in the document’s header. The warehouse in which the goods are imported is supplemented in the “Destination” field. Updates the pending orders in both warehouses (from-to). |
| SDV | SDV | Sold initial debitori (solduri debitoare) | Se folosește pentru inventarul în debit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de creanțe se trec în contul de previziune automată | Sold initial debitori (solduri debitoare) | |
| SDV | SDVT | Solduri initiale debitoare clienti – TVA la incasare | Este similar documentului SDV dar acopera cazul facturilor cu TVA la incasare. Se foloseste pentru debitarea clientilor/debitorilor. Sunt create previziuni. Nu se contabilizeaza. In cazul facturilor cu TVA la incasare se vor introduce in primul tab facturile in sold. Toate detaliile vor fi introduse in detalii (numar factura, data emitere, scadenta etc). Dupa salvare, se poate folosi automatizarea Creaza linii partener comercial pentru generarea soldurilor partenerilor. Se va introduce cate un singur document pentru fiecare factura. Alternativ, se poate folosi documentul AIP si procedura descrisa in explicatiile acestuia. | Solduri initiale debitoare clienti – TVA la incasare | Similar to the document SDV but also it supports the “VAT on Payment” case. Used for debit of Customers/Debtors inventory. Are created receivables forecasts. Does not create accouting entry. In case of balances withing the VAT on Payment regime, you must register separate documents per invoice. Invoice’s info must be registered in first tab-page analytically. After the completion, you may use the automation “Create trade account lines” for the creation of the Trade account balances. Alternatively, use the document “AIP” for the bulk management of the opening balances, and follow the process described on document’s comments. |
| SHC | SHC | Cancel Shipping Routing Order | Atunci cand Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, acest document e folosit pentru Anularea Comenzii de Livrare (partiala sau totala) Acest document se foloseste in procesul de Anulare a Comenzii de Livrare, disponibil in WMS, si actualizeaza in consecinta stadiul de executare a Comenzii de Livrare aflata in asteptare Vanzari: COV, PRV, RIC Retur achizitii: PRF Transfer intre magazii: CTM Prin urmare, comenzile vor fi din nou disponibile pentru reintroducerea in livrare, sau chiar pentru anulare prin tranzitiile adecvate. | Cancel Shipping Routing Order | When the Warehouse System Management (WMS) is activated, this document is used for the cancellation (partially or in whole) of the Shipping Routing Orders (doc type SRO) which will not be executed. Use this document type through the Cancel Shipping Orders process, available on WMS, which also updated accordingly the fulfillment of the previous from shipping routing outstanding document. Sales: COV, PRV, RIC Purchase Returns: PRF Intra-warehouse Transfers: CTM Consequently, these orders are available to reroute in new Shipping Routing orders or even to cancel them via appropriate transitions. |
| SHO | SHO | Shipping Routing Order | Atunci cand Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, acest document e folosit drept Comanda de Livrare pentru fluxurile: Achizitii, Retur la furnizor, Transferuri intre magazii. | Shipping Routing Order | When the Warehouse System Management (WMS) is activated, this document is used as Shipping Routing document for the flows; Sales, Purchase Returns, Intra-warehouse transfers. |
| SIC | SIC | Sold initial creditor furnizori/creditori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. This document is used for the Opening credit balances of Suppliers\Creditors according to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. | - | |
| SIC-A | SIC-A | Sold initial creditor automat furnizori/creditori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. | - | This document is used for the Opening credit balances of Suppliers\Creditors accourding IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. |
| SID | SID | Sold initial debitor clienti/debitori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. | - | This document is used for the Opening debit balances of Customers\Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. |
| SID-A | SID-A | Sold initial debitor automat clienti/debitori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. | - | This document is used for the Opening debit balances of Customers/Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. It is used from the Fiscal Year Closing process. |
| SIF | SIF | Sold initial debitor furnizori/creditori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. | - | This document is used for the Opening debit balances of Suppliers\Creditors according IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. |
| SIF-A | SIF-A | Sold initial debitor automat furnizori/creditori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. | - | This document is used for the Opening debit balances of Suppliers\Creditors according to IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. |
| SII | SII | Sold initial creditor clienti/debitori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. | - | This document is used for the Opening credit balances of Customers\Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. |
| SII-A | SII-A | Sold initial debitor automat clienti/debitori (NAS\IAS) | Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. | - | This document is used for the Opening credit balances of Customers/Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. |
| SMF | SMF | Amortizari subventii | Se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a amortizarilor aferente subventilor. Contul de subventii (din antetul documentului) se crediteaza in timp ce contul rezultat se debiteaza. Contul de subventii trebuie setat la nivelul tipului de document pentru a nu fi necesare actiuni ulterioare generarii documentului. | Amortizari subventii | Used for posting to Accounting the Depreciations that correspond to the grants’ amounts for investments. The Results Account is debited and the Grants Account (at document header) is credited. The document is generated automatically by the “Depreciation calculation”. Fill in the desirable acount as Default account in order to ensure that it will be automatically provided and no further user actions are required. |
| SNC | SNC | Nota de credit creditori | Se folosește pentru diverse note de credit care privesc furnizorii sau creditorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de datorii se creează în contul de previziune automată. | Nota de credit creditori | |
| SND | SND | Nota de debit creditori | Se folosește pentru diverse note de debit care privesc furnizorii sau creditorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. | Nota de debit creditori | |
| SPR | SPR | Proforma Servicii | Proforma Servicii pentru clienti. Sunt acceptate numai Articole generice si Servicii. | Proforma Servicii | |
| SRA | SRA | Comanda Retur Achizitii | Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate catre furnizori. Actualizeaza negativ comenzile asteptate. Permite doar articole de stoc. | Comanda Retur Achizitii | It is used for the registration of the forecasted returns of goods to Suppliers. It updates the expected orders negatively. It accepts stock items only. |
| SRT | SRT | Comanda Retur Transfer intre Magazii | Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate ale Transferurilor intre Sucursale /Depozite. | Comanda Retur Transfer intre Magazii | It is used for the registration of the forecasted returns of goods from a Branch/Warehouse to another. |
| SRV | SRV | Comanda Retur Vanzare | Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate de la clienti. Actualizeaza negativ comenzile in asteptare. Permite doar articole de stoc. | Comanda Retur Vanzare | It is used for the registration of the forecasted returns of goods from Customers. It updates the pending orders negatively. It accepts stock items only. |
| STI | STI | Sold initial stoc | Se folosește pentru inventarul stocurilor. Actualizează ȘI valoarea (cost) ȘI cantitatea. | Sold initial stoc | Se recomandă utilizarea unui document diferit pentru fiecare spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. |
| STI0 | STI0 | Aπογραφή αρνητικών υπολοίπων αποθήκης | Este folosit pentru inventar negativ al articolelor de stoc. Nu actualizeaza stocul, dar este util in urmarirea erorilor. In migrarea datelor din sistemul anterior (data migration) se transfera aceste informatii in scopul reconcilierii. | Aπογραφή αρνητικών υπολοίπων αποθήκης | |
| TCA | TCA | Anulare cost temporar a consumurilor | Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al CONSUMURILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu al consumurilor este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se oferi informații manageriale până în clipa în care acest cost se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. Nu actualizează Contabilitatea | Anulare cost temporar a consumurilor | |
| TCM | TCM | Transfer contabil mijloc fix | Este folosit pentru 1) transferarea cantitativa a unui mijloc fix de la o Filiala/Depozit la alta si, in acelasi timp, atribuirea unei valori proportionale 2) achizitionarea unui mijloc fix (a carui valoare totala sau partiala) este transferata UNUI ALT MIJLOC FIX, 3) achizitionarea unui mijloc fix a carui valoare este separata in DOUA PARTI, 4) un mijloc fix a carui valoare este transferata unui alt CENTRU DE COST (dimensiune orizontala). Mijlocul fix care este inversat trebuie sa fie introdus in liniile NORMALE, in timp ce mijloacele fixe care se adauga trebuie sa fie introduse in linii OPUSE (OPPOSITE). Acest lucru poate fi facut automat prin functia “Transfer mijloc fix” (CTRL+M). Sunt acoperite mijloacele fixe deja depreciate, precum si analiza S/N. | Transfer contabil mijloc fix | |
| TDJ | TDJ | Transportul documentelor justificative | Se foloseste pentru transferul cecurilor in numele unui tert (folosind un cont de lichiditati plata la livrare) si, in plus, si a documentelor insotitoare (folosind articole generice) pentru a monitoriza pozitia acestora. Daca transferul se face catre clientul final atunci trebuie folosit campul „Livrare finala client” : - Pentru contul de lichiditati , se crediteaza Sucursala din antet si se debiteaza sucursala din linii. Pentru monitorizare se foloseste „Cec pentru incasari in asteptare” - Pentru articole (documente care trebuie livrate) care trebuie sa fi fost in prealabil inregistrate printr-un aviz de insotire (chiar si fara valoare) cantitatea este actualizata negativ pentru sucursala din antet si pozitiv pentru sucursala din linie. Pentru monitorizare se foloseste raportul „Imagine de ansamblu incarcare”. | - | It is used for registering the transfer of cheques on behalf of 3rd parties (using a liquidity account of 3rd Party Cash on Delivery) and, additionally, of any supporting documents (using some Service Item), in order to monitor their position. IF the transfer is to the final customer, then the corresponding line field: “Final delivery to the Customer” must be used: - For the Liquidity account, a credit is created for the Header Branch and a Debit for the Line Branch. Use the “Check for pending Collections of Cash on Delivery” for the effective monitoring. - For the Items (documents to be delivered) that must have been, initially, defined in the Bill of Lading (even without any value) the quantity is updated negatively for the Header Branch and positively for the Line Branch. Use the “Loading overview” report for the effective monitoring. |
| TEB | TEB | Transfer efect la Banca | Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la Bancă. Dacă este completat un jurnal se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). | Transfer efect la Banca | |
| TEC | TEC | Transfer efect la Colector | Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la colectorul companiei. Dacă este completat un Jurnal, actualizează Contabilitatea folosind „Contul Efecte de Comerț la colector” (0-ΑΞ-006). Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea pe care TREBUIE să o specificați în antet). Folosește la urmărirea poziției provizorii a efectelor de comerț (pe traseu). Corespunzător, trebuie să utilizați documentul RCO sau PCB când colectorul predă efectele de comerț la Portofoliu sau le depune la Bancă. | Transfer efect la Colector | |
| TEP | TEP | Transfer efect la Partener | Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la altă Persoană (avocat, colaborator, transportator, etc.). Dacă este completat un Jurnal, se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). NU TREBUIE ÎN NICI UN CAZ SĂ FIE UTILIZAT în loc de CHITANțĂ DE PLATĂ la furnizor sau client. | Transfer efect la Partener | |
| TES | TES | Transfer efect la Sucursala | Se folosește pentru transferul efectelor de comerț între portofoliile companiei. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). | Transfer efect la Sucursala | |
| TMF | TMF | Transfer mijloc fix in stoc | Este folosit pentru transferul Mijloacelor fixe (Cantitate si Cost) in Stoc. In linia Mijlocului fix apare implicit VALOARE DE ACHIZITIE TOTALA (neta) corespunzatoare cantitatii selectate. In linia de articol este necesar sa introduceti VALOAREA NEAMORTIZATA CORESPUNZATOARE si sa verificati contul liniei (de debitat). Daca valoarea neamortizata este zero sau daca valoarea introdusa nu este egala cu valoarea amortizata de semn schimbat care este creata pentru mijlocul fix, se va folosi contul (profit extraordinar) din antet, pentru ca Documentul Contabil sa ramana in sold | Transfer mijloc fix in stoc | |
| TMR | TMR | Transfer intre magazii pt stoc rezervat | Se folosește pentru transferurile între Sucursale sau Depozite. Actualizează cantitățile de „alte ieșiri” (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinație). La evaluare, la aceste înregistrări este pus un cost. Dacă înainte are loc comanda de transfer intern, aceasta trebuie făcută NUMAI cu documentul “RTM” și NU cu CTM (există o tranziție relativă din RTM în TMR). | Transfer intre magazii pt stoc rezervat | |
| TQC | TQC | Notă Transfer Cantitate din Producții-Consumuri | Este folosit pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează cantitatea articolelor produse și consumate. Serviciile care eventual au fost incluse (pentru estimarea cât mai exactă a costului) în listele de materiale (rețete), nu sunt actualizate. Pentru a se ține cont de el în procesul de Calculație a Producției trebuie să se facă tranziția acestuia la un nou document “Notă de debit cost Producție” (DBP). | - | |
| AEV | TRI | Transfer intre magazii (Costurile altor intrări) | Este folosit pentru transferuri între Sucursale sau Depozite. Actualizează costul și cantitățile de alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Spațiul de Depozitare de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul Poziției). Propune valoarea sugerată a evaluării (spot) însă este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. De obicei se referă la Expedierea la o Sucursală INDEPENDENTĂ (intrarea este de obținere exact ca o „Cumpărare” iar datorită concordanței Balanțelor, va trebui să NU fie modificată nici ieșirea corespunzătoare, în consecință valoarea ce va fi dată este considerată oficială și necalculată). Dacă are loc înainte o comandă de transfer intern, aceasta trebuie făcută numai cu documentul „CTM”. Acceptă EXCLUSIV Articole de Depozit. | Transfer intre magazii (Costurile altor intrări) | |
| TXV | TXV | Taxare inversa facturi | Este folosit pentru inregistrarea valorii TVA aferenta facturilor de achizitie cu taxare inversa. Documentul actualizeaza exclusiv contabilitatea. Poate fi creat prin automatizarea " Inregistrare taxare inversa" vizibila pe documentele de achizitie care au specificat faptul ca se aplica taxarea inversa. | Taxare inversa facturi | |
| VAI | VAI | Valoare de achizitie initiala amortizare informativa (NAS\IAS) | Se foloseste pentru inregistrarea diferentelor in valoarea de achizitie a mijloacelor fixe conform IAS. Pentru inregistrarea diferentelor de amortizare se va folosi documentul FIO astfel obtinandu-se valoarea neamortizata initiala conform IAS. | - | Used for recording the Differences in Fixed-Assets ACQUISITION values in IAS. Fixed Assets must have been created and registered in advance. The FIO document is to be used for registering the Depreciation Differences, in order to obtain the non-depreciated start value, in IAS. |
| VAI-A | VAI-A | Valoare de achizitie initiala amortizare informative - automat (NAS\IAS) | Se foloseste pentru inregistrarea diferentelor in valoarea de achizitie a mijloacelor fixe de catre procesul de inchidere an fiscal. | - | Used for recording the Differences in Fixed-Assets’ ACQUISITION values in IAS, by Fiscal year closing. |
| VAN | VAN | Voucher Activation Note | | Voucher Activation Note | Used to activate gift cards and vouchers. Updates their status to “Active” and the remaining details based on the values registered in the lines of document. |
| VAP | VAP | Anulare vanzare previzionata | Se folosește pentru stornarea COSTULUI VÂNZĂRILOR, precum și al VALORII VÂNZĂRILOR (cifră de afaceri) din depozit pentru facturările aflate în suspensie (Avize de Însoțire care nu s-au facturat) ale precedentei perioade de calculație de cost. Chiar dacă facturările aflate în suspensie continuă să fie valabile, aplicația (procesul de evaluare) le stornează și recalculează noile restanțe pentru care generează o Notă Contabilă relevantă pentru actualizarea NOULUI cost și a noii valori estimate a vânzărilor. Dacă este completat un Jurnal, se actualizează VALOAREA estimată cu o creditare negativă în contul vânzărilor estimate ale articolului. | Anulare vanzare previzionata | |
| VBC | VBC | Dobanda incasata si alte incasari de la banca | Se folosește pentru diferite chitanțe de MICI VENITURI care sunt prezentate în acest document ÎMPREUNĂ cu ACHITAREA lor într-un cont de lichidități (nu acoperă și cazul efectelor de comerț). Conține exclusiv articole generice/servicii. Clientul nu este debitat/creditat și de asemenea în Contabilitate se face înregistrare doar de VENIT și CASA. Trebuie parametrizat astfel încât să fie întotdeauna achitat, deoarece NU sunt urmărite în previziunile fluxului de intrare. În cazul în care clientul lasă un sold ori plătește cu efect de comerț, trebuie folosit documentul NDS (Chitanță de prestare Servicii). | Dobanda incasata si alte incasari de la banca | |
| VPC | VPC | Compensari conturi parteneri | | Compensari conturi parteneri | It is used for balance transfer within trade accounts, i.e. from customer to supplier, from customer to customer, etc. or any adjustment (which closes with an intermediate account). Negative amounts are not allowed. IF debits and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting entry. |
| VPC | VPC-B | Compensari conturi parteneri - Bilanț înregistrare | | Compensari conturi parteneri - Bilanţ înregistrare | It is used at Fiscal Year-End for balance arrangement within trade accounts, i.e. from customer to supplier, from customer to customer, etc. or any adjustment (which close in an intermediate account). Negative amounts are not allowed. It is posted in the Opening Journal & Balance Sheet Operations that must have been defined in the document type in tab-page “Accounting”. IF debits and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting entry. |
| VPR | VPR | Stornare estimari retururi | Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. | - | |
| VPR_R | VPR_R | Estimari retururi | Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. | - | |
| VST | VST | Sold initial stoc (valoric) | Se folosește pentru inventarul valoric al costului stocurilor. Actualizează NUMAI valoarea. Se recomandă utilizarea unui document diferit PE fiecare sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cantitățile trebuie să concorde cu inventarul cantitativ (CST), deoarece va fi format corespunzător PREțUL de cost. | Sold initial stoc (valoric) | |
| VTA | VTA | Solduri initiale debitoare – TVA la incasare | | Solduri initiale debitoare – TVA la incasare | When the system is setting up, there are paid or partially paid invoices under the VAT on Payment system, which are matched to uncashed notes issued on previous years. These transactions must be included in the VAT Journals, therefore must be registered distinctly as opening entries. They are reconciliation entries that act as invoices. It should be noted that these entries, as expected, do not contribute on the accounting balance, as they are paid invoices. It can be used for both; customers and suppliers. It is essential to register separate documents per invoice. Alternatively, by using the auxiliary document type AIP and the automation “Create opening documents” (menu: Financials\Accounting processes\Trade account year-opening\Bulk document creation (VAT on Payment)) you may achieve the bulk creation of the opening documents. For that purpose, the automation supports the creation of documents for both cases; opening documents that update the accounting balance and opening documents that do not update the accounting balance. |
| VTC | VTC | Reconciliere Tva Pentru Facturi | Se foloseste pentru cazul unei note de credit care nu are asociata nici o factura. | Reconciliere Tva Pentru Facturi | |
| VTI | VTI | Reconciliere TVA - Sold inițial | | Reconciliere TVA - Sold iniţial | When there are opening invoices that have been partially cashed in the previous years, only the uncashed amount is matched to pending notes. On the other hand, the cashed amount must be presented in the current VAT Journals. Consequently, the posting of the opening cashed amount is needed. This document can be used for that purpose. It is similar to the VTP but for the Opening fiscal period. It acts as reconciliation closing entry. It credits the “Collectible VAT” account and debits the “Non-Collectible VAT” account of the previous years. It can be used for both; customers & suppliers. It does not update the Accounting. It is recommended the usage of the view Pending Documents, which is available under the menu: Financials\Accounting processes\Trade accounts year opening\Pending documents towards VAT reconciliation. The opening invoices, created with the document type VTA, are presented. The column “Amount to post” it is editable and the user must enter the Total cashed amount that has been cashed in the previous years. |
| VTP | VTP | Reconciliere TVA | Se foloseste pentru reconcilierea conturilor de TVA in special in urmatoarele cazuri: a) depasirea termenului pentru colectare TVA ; b) pentru reconciliere TVA in cazul retururilor. Poate fi folosit atat pentru clienti cat si pentru furnizori. Contabilitatea este actualizata corespunzator. Se recomada ca acest tip de document sa fie creat utilizand automatizarea Reconciliere TVA (Contabilitate/ Sfarsitul perioadei procesului / Taskuri TVA) | Reconciliere TVA | |
| VVP | VVP | Inregistrare vanzare previzionata | Se folosește pentru calculul COSTULUI VÂNZĂRILOR, precum și al VALORII VÂNZĂRILOR (cifră de afaceri) din depozit pentru facturările aflate în suspensie (Avize de Însoțire pentru Vânzări care dintr-un anumit motiv nu pot fi facturate) în vederea încheierii unei perioade de calculație de cost. Dacă NU este completat un cost (așa cum se recomandă), procesul de Evaluare va cuprinde în înregistrarea costului suma corespunzătoare pe baza valorii finale a evaluării, iar dacă este completată, Evaluarea îl va storna și apoi va crea înregistrarea costului final. Dacă este completat un Jurnal, se contabilizează VALOAREA estimată în contul vânzărilor estimate ale articolului. | Inregistrare vanzare previzionata | |