Alte info utile

• Tipuri de documente

  Counter Prefix Cod Descriere Comentarii Description (zeroDB) Comments (EN from Comentarii) AAI AAI Anularea achitării efectelor de încasat Se folosește pentru ANULAREA achitării efectelor de comerț DE ÎNCASAT (ale diverșilor parteneri comerciali). Efectele de comerț se întorc în starea de Așteptare, contul de achitare - Disponibil Lichidități se creditează iar „Soldul Comercial” al partenerului se majorează. Actualizează Contabilitatea. În continuare, efectele de comerț pot fi achitate din nou sau anulate/returnate la parteneri. NU acoperă efectele de comerț transferate. Anularea achitarii efectelor de incasat ABU ABU Atribuire cheltuieli pe bază de ore-mașină Este utilizat pentru alocarea cheltuielilor pe centre de cost. Poate fi utilizat cu opusul cheltuielilor “nealocate” (pe linii normale) si estimarea (linii opuse) ale acelorasi cheltuieli cu alocarea valorilor initiale pe centre de cost (depinzand de metoda de cost => proiecte, activitati etc). Alocarea se realizeaza pe baza orelor masina inregistrate (NIU) in scroller-ul “Atribuirea cheltuielilor pe centre de cost” sau in detaliu – inregistrare in inregistrare sau in rezumat pentru o perioada de timp. Contabilitatea se actualizeaza daca jurnalul este completat. TVA este actualizat numai daca este nedeductibil. Pentru a avea o imagine corecta a datelor, luna relevanta nu trebuie sa fie inchisa contabil, pentru a putea fi incluse in luna respectiva cheltuielile aferente. Atribuire cheltuieli pe baza orelor utilajelor ACA ACA Anulare comandă de achiziție Se foloseste pentru anularea comenzii de achizitie partial livrate. In acest scop, se va utiliza tranzitia COC=>ACA Anulare comanda achizitie Used for the cancellation of the section of the purchase order that will not be fulfilled. For that purpose use the transition rule COC=>ACA ACC ACC Costul altor consumuri Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al ALTOR IEȘIRI după procesul de evaluare a stocurilor. Costul altor consumuri ACD ACD Anulare comandă de producție Acest document este folosit pentru anularea Comenzilor de Productie. Trebuie sa fie creat prin tranzitia corespunzatoare din documentul OPR - Comanda de Productie. Anuleaza asteptarile din productie. Daca clientul a fost completat in antetul documentului (in cazul in care comanda de productie vizeaza un anumit client), sistemul va anula cantitatea rezervata care a fost actualizata de catre comanda de productie. - ACP ACP Anulare cost cheltuieli proprii Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al AUTOLIVRĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu este actualizat în mod normal în momentul efectuării autolivrării iar la finalul evaluării „este corectat” prin calculul celui final și stornarea celui provizoriu. Actualizează Contabilitatea. Anulare cost cheltuieli proprii ADI ADI Aviz de însoțire Se foloseste pentru receptia cantitativa a bunurilor care trebuie transportate de la clienti. In liniile de articol se inregistreaza bunurile si cantitatea, in timp ce valorile reprezinta costurile transportului. Orice Plata la livrare care tb incasata se va inregistra ca previziune intr-un cont de lichiditati de un tip nou „Plata la livrare”pentru clientul generic „Client plata la livrare” definit la nivel de sucursala /depozit. Orice cost suplimentar care poate aparea ca urmare a utilizarii Plata la livrare sau retur trebuie inregistrate ca servicii. Depozitul unde bunurile sunt receptionate initial de client se definesc ca depozite de terti. Un document de acest tip actualizeaza pozitiv coloana Intrari pentru a monitoriza livrarile in asteptare. Orice taxa in contul unui tert e de preferat a fi monitorizata prin intermediul conturilor speciale. Tranzitia ADI-FDV genereaza factura cu suma costului catre client. - It is used for the quantitative receipt of the goods to be transported from the Customers. The item lines are used for the registration of information related to the goods while the goods’ prices-values correspond to the charges for the transportation. Bailment goods are used for including the packaging. Any Cash on Delivery that needs to be collected is registered as forecast in Liquidity accounts of the new type: “Third party Cash on delivery” for the ‘Cash on Delivery Customer’ on Branches-WHs (lookup field on the Branch UI Form). Any additional charges that may ensue as a result of the ‘Cash on Delivery’ administration, or returns of packaging, or other services need to be registered as Services. The WH where the goods are originally received by the customer are preferably defined as a 3rd Party WH. A document of this type updates positively the IMPORTS in order to facilitate the monitoring of any debited stock and the pending deliveries. Any charges on behalf of the 3rd Party is expected to be monitored using Special Accounts. The transition ADI=>FDV issues the Invoice with the amount charged to the Customer. ADS ADS Valoare de intrare pentru amortizare mijloc fix Se folosește pentru inventarul Amortizatelor la începutul funcționării Mijloacelor Fixe. Valoare de deschidere a amortizarii mijloace fixe ADT ADT Aviz de însoțire în depozit la terți Acest document este folosit pentru partenerii comerciali care sunt monitorizati in regim de custodie. Depozitul din care sunt livrate bunurile se completeaza in campul “Pozitie”, in timp ce depozitul in care i intra bunurile este cel de pe seria documentului. In antet la “Destinatie” se completeaza Partenerul comercial si adresa de livrare. Documentul actualizeaza subsitemul Inventar cantitativ si valoric. Pe coloana “Alte Iesiri” pentru depozitul “Pozitie” si pe coloana “Alte intrari” pentru depozitul Destinatie. Costul Importurilor in depozitul de terti este costul de achizitie definitv. Pretul este trecut (definit) de utilizator si nu este modificat de procesul de evaluare a stocurilor. Returul din depozitul de terti in depozitul companiei trebuie facut la acelasi pret. Pentru acest lucru se foloseste documentul RDT prin regula de tranzitie 417. ADT => RDT. Depozitul de terti trebuie sa apartina unei sucursale independente. Actualizeaza contabilitatea , debiteaza contul de stoc al tertilor si crediteaza contul de stoc pentru marfa. Aviz de Însoţire în Depozite Terţi It is used for Delivery to Trade account who is monitored in Third party Warehouse. The warehouse from which the goods are exported is completed to the “POSITION” while the warehouse that goods are imported is the “Default WH” of the document’s series. In the header as “DESTINATION” the Trade account and the Delivery address is supplemented. The document updates the Inventory subsystem with quantity and value. Into the Other Export column for the warehouse of the Position and into the Other Imports in the warehouse of the destination. The Imported Cost in the 3rd party warehouse is definitive acquisition cost. The price is defined by the user and it does not modified by the Stock valuation process. The return transaction from the 3rd warehouse to the company’s warehouse must be done which the same price. For that action you may use the document type RTR thought the transition rule “417. ADT=>RDT”. The third party warehouse must belong to branch which has independent results. It updates the Accounting, it debits the Stock account at 3rd Party and it credits the Stock account. AEV AEF Transfer între magazii (către filială) Se folosește pentru Expedieri de produse către Sediu sau o Sucursală a companiei. Actualizează exclusiv cantitățile de ieșire din Sucursala și Depozitul „Poziției”. Transfer intre magazii (catre filiala) AES AES Aviz de expediție - Prestare servicii Este o CUPLARE a AVIZZULUI DE EXPEDITIE FARA VALOARE (articole de stoc) si FACTURA DE FURNIZARE SERVICII. Clientul este debitat numai pentru servicii, in timp ce articolele sunt actualizate cantitativ, fara valoare pentru client. Cantiatea este inserata manual, nu este propusa de sistem. Valoarea/pretul este introdus numai pentru servicii. Aviz de expeditie - Prestare Servicii AEV AEV Aviz de expediție Se folosește pentru Avizele de însoțire (documente cantitative) cu care sunt expediate mărfurile la clienți și care vor fi urmate de Facturi. Actualizează articolele de depozit & mijloacele fixe cu cantitate și valoare. Dacă este vorba de expedieri pentru care nu se vor emite ulterior facturi, trebuie folosite alte documente. Actualizează contabilitatea. Nu acoperă încasarea simultană. Aviz de Expeditie AEV AEV1 Aviz de expediție Este folosit pentru Avize de expeditie Calitative (sunt create din Comenzi/Rezervari - CVR) prin care articolele sunt expediate clientilor si care vor fi urmate de facturi. Actualizeaza valoarea Facturi in asteptare (nu este estimata Cifra de afaceri) - AFA AFA Închidere avansuri Se foloseste pentru a compensa avansurile la furnizori si client . Pentru furnizori se creaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in documentele de Achizitii si Cheltuieli. Documentul accepta furnizori si creditori. Contul din antet se debiteaza, in timp ce contul din linie se crediteaza. Actualizeaza contabilitatea : contul principal (401) se debiteaza iar conturile de avans (4091 sau 4092) se crediteaza. Pentru client se creaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila pe tipul cde document NCP. Contul din antet se crediteaza, in timp ce contul din linie se debiteaza. Actualizeaza contabilitatea : contul principal (411) se crediteaza iar contul de avans (419) se debiteaza. Inchidere avansuri Used to settle the down-payments of both types; suppliers & customers. For the Suppliers==> Must be created through the automation “Settle advanced payments” which is available in the Purchase & Expense documents. It debits the trade account in the header and credits the trade accounts in the lines. Updates the Accounting, it debits the main suppliers account (e.g. 401) and credits the accounts of Advance payments to suppliers (e.g. 4091 or 4092). For the Customers==> Must be created through the automation “Settle advanced payments” which is available in the NCP document. It credits the trade account in the header and debits the trade accounts in the lines. Updates the Accounting, it credits the main customer account (e.g. 4111) and debits the accounts of Advance payments to customers (e.g. 4190). AFMI AFMI Anulare amortizări inactivități (NAS\IAS) - AEV AFV Aviz de expediție (fără valoare) Este folosit pentru a trimite marfuri clientilor pentru prezentari, test etc. Marfurile NU vor fi facturate. La sfarsitul perioadei de calcul a costurilor, pentru marfurile ce nu se returneaza, procesul de Evaluare a costurilor creaza o tranzactie cu costurile respective. Aceasta accepta exclusiv articole de stoc; nu acopera plati si nu actualizeaza contabilitatea. Aviz de expeditie (Fara valoare) AEV AGR Aviz de însoțire în depozit la terți (cost alte intrări) Este folosit pentru Expedierea la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Depozitul din care ies articolele este completat la POZIȚIA din antet iar Depozitul în care articolele intră este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului. În antet, drept “DESTINAȚIE” este completat Partenerul comercial și Adresa de Livrare. Actualizează costul și cantitățile de la alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul poziției). Propune valoarea sugestivă de evaluare (spot) însă este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. Dacă este completat un Jurnal, este actualizată Contabilitatea. Aviz de Însoţire în Depozite Terţi (cost alte intrări) AHW AHW Atribuire cheltuieli pe baza orelor de manoperă Alocarea se realizeaza pe baza orelor inregistrate (NIM) in scroller-ul “Atribuirea cheltuielilor pe centre de cost” sau in detaliu – inregistrare in inregistrare sau in rezumat pentru o perioada de timp. Contabilitatea se actualizeaza daca jurnalul este completat. TVA este actualizat numai daca este nedeductibil. Pentru a avea o imagine corecta a datelor, luna relevanta nu trebuie sa fie inchisa contabil, pentru a putea fi incluse in luna respectiva cheltuielile aferente. Atribuire cheltuieli pe baza orelor de manoperă AII AII Amortizare informativă inițială (NAS/IAS) Se utilizeaza pentru inregistrarea valorii initiale ale amortizarii informative conform IAS (Baza contabila). It is used for the Opening Differences of Informative depreciations according to IAS (Accounting base). - AII-A AII-A Amortizare informativă automată inițială (NAS/IAS) Se utilizeaza pentru inregistrarea valorii initiale a amortizarii informative exclusive prin procesul de inchidere an fiscal. Actualizeaza diferentele de amortizare conform standardelor IAS/NAS. - It is used for the Opening of Informative depreciations EXCLUSIVELY for the CLOSING OF FISCAL YEAR process. It updates the DIFFERENCE of DEPRECIATIONS based on NAS & IAS (accounting base). AIN AIN Anulare efecte de incasat Se folosește pentru anularea efectelor de comerț DE ÎNCASAT de la UN partener comercial. Schimbă starea efectului de comerț și contul urmărit în Contabilitate (ștampilate/protestate). Pentru a fi anulat și din fișa acestuia, trebuie să fie emisă o chitanță de plată la client cu documentul „Retur efecte de încasat” din opțiunea „Liste efecte de comerț”. Anulare efecte de incasat AIP AIP Administrare documente initiale parteneri comerciali – TVA la incasare Acest document se foloseste pentru inregistrarea tuturor facturilor deschise cu TVA la incasare (atat pt. clienti cat si pt. furnizori). Toate informatiile trebuie inregistrate detaliat (numar factura, data emiterii, data scadenta etc). Dupa salvarea documentului, se poate folosi automatizarea Creaza documente de initializare (Contabilitate / Procese contabile /Conturi comerciale inregistrari deschise) , pentru crearea documentelor de initializare SDVT – pt clienti si SCCT – pt furnizori. Automatizarea va genera cate un document separat pentru fiecare factura deschisa/partener/data Administrare documente initiale parteneri comerciali – TVA la incasare As start-up taks, you may use this document to register all the pending invoices (recevables & payables) within the “Vat on Payment” regime. All the info must be registered in details, (invoice number, issue date, end date etc.). After the completion, you may use the automation “Create opening documents” which is available in the menu: Trade account – Opening entries, in order to massively create the opening documents SDVT for the receivables or SCCT for the payables. Please notice that the process will create separate opening document for each pending document grouped by trade account, alternative document & date and end date. AJM AJM Ajustarea valorii de amortizare la mijloacele fixe Se folosește pentru calculul diferențelor amortizărilor din reevaluarea valorii Mijloacelor Fixe. Este produs de procedura Reevaluărilor. Actualizează Contabilitatea utilizând contul din antet. După terminarea acestui proces, rezultă surplusuri de valori din reevaluare (adică din diferența soldurilor precedente față de cele noi). Diferențele sunt verificate prin „Situația Diferențelor din Reevaluări Mijloace Fixe”. Ajustarea valorii de amortizare la mijloacele fixe AJMF AJMF Ajustarea valorii de achizitie la mijloace fixe Se folosește pentru calculul diferențelor de reevaluare față de valorile de achiziție a Mijloacelor Fixe. Este creat de procedura de Reevaluări. Actualizează Contabilitatea utilizând contul din antet. Ajustarea valorii de achizitie la mijloace fixe AMC AMC Corectare stoc la achizitie - valoric Se folosește pentru diverse corecții debitoare la COSTUL DE ACHIZIȚII pentru Depozit. Dacă trebuie MAJORAT costul, se utilizează PRIMA pagină de la articole, iar dacă trebuie MICșORAT costul se utilizează a DOUA pagină (cu tipul de linie opus). Dacă este completat un cont în antet, se actualizează și Contabilitatea. Folosește conturile care sunt completate ÎN LINII, precum și pe acelea din antet (pentru închiderea articolului contabil). Corectare stoc la achizitie - valoric AMF AMF Achizitie mijloace fixe Se folosește pentru inventarierea Activului de Imobilizări. Se referă la Cantitatea și Costul de Obținere Inițială. Se recomandă folosirea unui document diferit PER spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. Contul din antet trebuie ignorat. Se completează numai Mijloace Fixe (și eventual numerele de serie, dacă există) cu Cantitatea, Valoarea de Achiziție, Documentul de achiziție în locul Documentului alternativ & Data achiziției la „Data documentului alternativ”. Inventarul Amortizărilor (încât să avem valoarea neamortizat inițial) se face cu un tip diferit de documente. Achizitie mijloace fixe AMFI AMFI Anulare amortizări inactivității Anulare amortizări inactivității AMI AMI Achitare in masa a efectelor de incasat Se folosește pentru achitarea efectelor DE ÎNCASAT (ale diverșilor parteneri comerciali) transferate sau nu la Terți. Reduce mulțimea efectelor aflate în așteptare de la parteneri, actualizează efectele și DEBITEAZĂ Disponibilul de Lichidități. Previziunile de flux de intrare ce au fost generate la primire sunt anulate. Este permisă achitarea unei părți a sumei (achitare segmentată). Achitare in masa a efectelor de incasat AMP AMP Achitare in masa a efectelor de platit Se folosește pentru achitarea efectelor de comerț DE PLATIT (pentru diverși parteneri). Diminuează numărul/totalul efectelor de comerț ale partenerilor aflate în așteptare, actualizează efectele de comerț și CREDITEAZĂ Disponibilul de Lichidități. Previziunile fluxului de ieșire care au fost generate la emitere sunt anulate. Este permisă achitarea unei părți a sumei (achitare segmentată). Achitare in masa a efectelor de platit AMI AMT Achitare in masa a efectelor de incasat Se foloseste pentru incasarea in masa a efectelor ajunse la scadenta. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile corelate prin documentul ICE (primire efecte de la clienti) sunt afisate automat in tab-ul Articole. Se actualizeaza si contabilitatea corespunzator. Daca, intre timp, TVA-ul afferent facturilor a fost déjà colectat (prin procesul de reconciliere TVA )acestea nu vor fi afisate. Documentul poate fi folosit in loc de AMI. Achitare in masa a efectelor de incasat AMP AMV Decontare Efecte Emise Catre Furnizori Se foloseste pentru plata in masa a efectelor ajunse la scadenta. Daca tranzactia este cu TVA la incasare, atunci facturile acoperite de efecte (prin documentele DPE) sunt afisate automat in tab-ul Articole. Daca intre timp TVA-ul aferent facturilor a fost reconciliat (prin documentul VTP), aceste facturi nu vor fi afisate. Documentul poate fi folosit in loc de documentul AMP. Decontare Efecte Emise Catre Furnizori ANC ANC Anulare incasare Acest document este folosit pentru anularea incasarilor de la clienti efectuate prin casa /banca. Este necesara completarea in antetul documentului a unui cont de lichiditati. Folosind tasta F3 in liniile documentului, se pot selecta incasarile care urmeaza sa fie anulate. O data selectate, sunt generate liniile cu datele corespunzatoare. De asemenea, urmatoarele date trebuie definite: Partener comercial, cod document pentru incasarea care urmeaza sa fie anulata, moneda si suma(suma totala nu partiala). Aceste informatii vor fi folosite pentru a identifica incasarile care vor fi anulate si va fi generata inregistrarea inversa (daca exista); in plus, daca exista corelari, acestea vor fi sterse pentru o imagine corecta asupra vechimii soldului clientilor/debitorilor. Anulare incasare ANP ANP Anulare plata Acest document este folosit pentru anularea platilor catre furnizori efectuate prin casa /banca. Este necesara completarea in antetul documentului a unui cont de lichiditati. Folosind tasta F3 in liniile documentului, se pot selecta platile care urmeaza sa fie anulate. O data selectate, sunt generate liniile cu datele corespunzatoare. De asemenea, urmatoarele date trebuie definite: Partener comercial, cod document pentru plata care urmeaza sa fie anulata, moneda si suma(suma totala nu partiala). Aceste informatii vor fi folosite pentru a identifica platile care vor fi anulate si va fi generata inregistrarea inversa (daca exista); in plus, daca exista corelari, acestea vor fi sterse pentru o imagine corecta asupra vechimii soldului furnizoriloe/creditorilor. Anulare plata ANS ANS Anulare nota de asamblare Se folosește pentru anularea de Asamblări. Componentele sunt introduse pe baza specificației tehnice iar actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitate cât și pentru costul asamblărilor și, similar pentru componente, se actualizează NEGATIV cantitatea și valoarea consumurilor. Dacă produsul nu a fost produs prin Asamblare ci prin Cumpărare, etc., sau dacă Asamblarea nu s-a făcut în ACEEAȘI perioadă de calculație de cost, folosiți documentul NDE (Descompunere/Dezasamblare). Anulare nota de asamblare DPF APF Plată în avans (de la furnizori) Acest document este folosit pentru a inregistra plati in avans catre furnizori si creditori, prin casa, banca sau efecte de comert. Debiteaza partenerul comercial. Cand plata este facuta prin efecte previziunile iesirilor de numerar sunt actualizate. In antetul documentului utilizatorul trebuie sa aleaga tipul de plata in avans: bunuri sau servicii. In caz contrar, tranzactia nu poate fi finalizata. In contabilitate, contul de partener va fi in functie de tipul de plata in avans. Plată în avans (de la furnizori) Used to pay suppliers and creditors through cash, bank transfer or notes as down-payment. It debits trade account. When the Payment is with note, cash outflows forecasts are updated. On document’s header the user must choose the down-payment type (GOODs or Services), otherwise the transaction cannot be completed. In the Accounting, the posting of the appropriate supplier account is made based on the down-payment type. API API Anulare Nota de interna de productie Se folosește pentru anularea Producțiilor care au avut loc în ACEEAȘI PERIOADĂ DE CALCULAȚIE. Actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitate cât și pentru costul de producție. Componentele NU sunt actualizate. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația costului Producției. - APL APL Anulare efecte de platit Se folosește pentru anularea efectelor de comerț DE PLĂTIT. Schimbă NUMAI starea efectului de comerț. Pentru a fi modificată starea în fișa partenerului, trebuie să PRIMIȚI efectele de comerț de la Furnizor sau Creditor cu borderoul corespunzător „Retur efecte de plată de la furnizor”. Anulare efecte de platit APR APR Notă Anulare Producție Este folosit pentru anularea Producțiilor care au avut loc în ACEEAȘI PERIOADĂ DE CALCULAȚIE COST. Componentele se introduc pe bază de specificație tehnică și actualizarea se face NEGATIV atât pentru cantitatea cât și pentru costul producției și similar pentru componente, se actualizează NEGATIV cantitatea și valoarea consumurilor. De asemenea, sunt actualizate în credit și eventualele cheltuieli (alte costuri contabile) care au fost conținute în rețetă. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația de Cost a Producției. ATENȚIE ! DACĂ produsul a) nu a fost produs ci obținut prin Achiziție sau din Inventar FIE b) DACĂ Producția acestuia nu s-a făcut în ACEEAȘI perioadă de calculație, folosiți documentul ΠΜΣ (Producție prin Dezasamblare de produs). Notă Anulare Producţie NIR ART Aviz de retur (fara asteptarea notei de credit) Este folosit pentru Returul bunurilor achizitionate pentru testare, prezentare etc., pentru care NU va fi emisa o Nota de Credit. ATENTIE! Acestea trebuie returnate in ACCEASI PERIOADA DE CALCUL A COSTURILOR (NFT). Accepta numai articole de stoc, nu actualizeaza contabilitatea si nu afecteaza costul articolelor. Aviz de retur (fara asteptarea notei de credit) NIR ARV Retur al avizului de expeditie Se folosește pentru Notele de recepție întocmite la recepția cu Avize de retur de mărfuri de la clienți. Conține exclusiv articole de depozit. Actualizează Contabilitatea. Nu oferă posibilitatea de previziune sau a vreunei alte tranzacții de lichidități. Retur al avizului de expeditie ASC ASC Ajustare sold partener comercial NAS/IAS Se foloseste pentru transferul soldurilor unui partener comercial sau al unor ajustari referitoare la NAS/IAS care inchid un cont intermediar. Sumele negative nu sunt permise. Se contabilizeaza intr-un cod de jurnal NAS/IAS definit in tab-ul Contabilitate. Daca sumele din linii nu sunt egale, se va folosi contul din antet pentru echilibrarea notei contabile. - It is used for balance transfer within trade accounts or any adjustment (which closes in an intermediate account) concerning NAS/IAS. Negative amounts are not allowed. It is posted in the NAS/IAS Journal of Differences which must have been defined in the “Accounting” footer. IF charges and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting article. ASC-B ASC-B Ajustare sold partener commercial NAS/IAS - Bilant Se foloseste pentru transferul soldurilor unui partener comercial sau al unor ajustari referitoare la NAS/IAS care inchid un cont intermediar. Sumele negative nu sunt permise. Se contabilizeaza intr-un cod de jurnal NAS/IAS definit in tab-ul Contabilitate. Daca sumele din linii nu sunt egale, se va folosi contul din antet pentru echilibrarea notei contabile. - It is used for balance transfer within trade accounts or any adjustment (which closes in an intermediate account) concerning NAS/IAS. Negative amounts are not allowed. It is posted in the Opening Journal & Balance Sheet Operations that must have been defined in the “Accounting” footer. IF charges and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting article. ASMF ASMF Anulare amortizari subventii Anulare amortizari subventii ASN ASN Actualizare garanție S/N Este folosit pentru actualizarea datei de începere și de încheiere a garanției pentru un număr de serie. Face parte din procesul de vânzare. Actualizare garanţie S/N It is used for updating the Starting and the Ending date the serial number Warranty. It is part of the Sales process. ATE ATE Anulare transmitere efecte de incasat Se folosește pentru Anularea transferului la furnizori a efectelor de comerț de încasat (după REF – Chitanță de primire de la furnizor) DACĂ NU sunt returnate la client imediat. Adică, dacă dorim să cedăm efectul de comerț din nou sau să îl gestionăm ca și cum nu s-ar fi efectuat transmiterea (să îl dăm altui furnizor), atunci trebuie să utilizăm ACEST document. Dacă însă îl returnăm imediat la cedent (client) cu REC atunci NU este nevoie să intervină acest document. Anulează beneficiarul efectului de comerț și NU actualizează Contabilitatea. Anulare transmitere efecte de incasat AEV ATM Aviz de transfer intre magazii Este folosit pentru expedieri intre Filiale sau depozite. Actualizeaza numai cantitati. Daca exista o comanda anterioara de transfer intre depozite, actuala trebuie introdusa prin documentul “CTM”. Aviz de transfer intre magazii AEV ATR Aviz de Însoțire în Depozite Terți (cost alte ieșiri) Este folosit pentru Expedierea la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Depozitul din care ies articolele este completat la POZIȚIA din antet iar Depozitul în care articolele intră este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului. În antet, drept “DESTINAȚIE” se completează Partenerul comercial și Adresa de Livrare. Actualizează cantitățile de la alte ieșiri (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinației). Evaluarea actualizează costul acestor înregistrări. Aviz de Însoţire în Depozite Terţi (cost alte ieşiri) BCI BCI Bon de consum intern Bonul de consum intern este folosit în cazurile în care articole din depozit sunt consumate de către însăși compania. Actualizează cantitatea și costul stocului. ÎN TIMPUL EVALUĂRII STOCURILOR, COSTUL ESTE CORECTAT pe baza evaluării oficiale a costului prin tranzacții noi de ajustare. NU generează înregistrări contabile. Bon de consum intern BCL BCL Sumar Bonificatii Clienti Utilizat pentru evidenta bonificatiilor acordate clientilor in anul fiscal precedent. Sumar Bonificatii Clienti BFC BFC Bon Fiscal Se folosește pentru bonurile fiscale / cheltuieli marunte. Actualizeaza contabilitatea. Se vede in jurnalul de TVA , dar nu si in Declaratia 394. Acoperă și achitarea simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. Bon Fiscal It is used for the fiscal receipts / small expenses. It affects accounting. Updates the VAT Journal. Does not update the Statement D394 / Covers the payment and updates the cash flow. BPC BPC Solicitari de rabat la vanzarile previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Notele de credit la Vanzarile bugetate.ν. Solicitari de rabat la vanzarile previzionate BPE BPE Cheltuieli previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Cheltuielile bugetate. Cheltuieli previzionate BPL BPL Ordin de plata bancar catre bugetul de stat Se folosește pentru plata cu efecte de comerț sau/și mandat la creditor pentru închiderea datoriilor de la conturile SPECIALE, la care partenerul comercial a fost definit drept „ORGANISM RELEVANT”. Fișa partenerului NU este actualizată decât numai în privința soldului „comercial” (efecte de comerț în așteptare) & cash flow-ului. Partenerul va fi beneficiarul efectelor de comerț iar efectele de comerț vor fi creditate cu debitarea conturilor speciale. Va trebui ca suma de plată să fie „închisă” cu sumele conturilor speciale. În lista de conturi speciale vedem soldul creditor curent și pe acela al lunii precedente (prin intermediul planului de proprietăți). Ordin de plata bancar catre bugetul de stat BPP BPP Achizitii previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Achizitiile bugetate. Achizitii previzionate BPR BPR Solicitari de rabat la achizitii previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Notele de credit la Achizitiile bugetate. Solicitari de rabat la achizitii previzionate BPS BPS Vanzari previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Vanzarile bugetate. Vanzari previzionate BPT BPT Taxe – retineri previzionate Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Iesirilor previzionate”, avand la baza Platile de taxe - retineri bugetate. Taxe – retineri previzionate BPW BPW Taxe – retineri retur previzionat Este utilizat in „Previziunea fluxului de numerar” pentru calcularea „Intrarilor previzionate”, avand la baza Returul de taxe - retineri bugetat. Taxe – retineri retur previzionat CAC CAC Capitalizare stoc active Acesta este folosit pentru transferul de cantitate si de cost din depozit in stoc active (Capitalizare stoc active). In prima pagina se insereaza articolul sau articolele creditate (al caror cost este considerat clar) si in pagina a doua mijoacele fixe debitate. Daca exista un Jurnal atunci tranzactia este postata ca LINIE de credit si de debit in contul activelor fixe. Capitalizare stoc active CAMF CAMF Conversie amortizare in / din valuta Utilizata exclusiv de procesul de inchidre an fiscal pt conversia valutara a amortizarii mijloacelor fixe. Conversie amortizare in / din valuta CAP CAP Anulare cheltuieli previzionate Se folosește pentru stornarea previzionărilor de cheltuieli care au fost calculate având în vedere obținerea de rezultate pe termen scurt. Partenerul comercial nu este actualizat. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile „Cheltuieli estimate” iar înregistrarea este închisă cu o valoare negativă în contul „Distribuire periodică a cheltuielilor). Anulare cheltuieli previzionate CAR CAR Cerere aprovizionare Acest document este utilizat pentru inregistrarea cererilor de aprovizionare din partea diferitelor resurse interne (persoane sau departamente). Accepta articole inventar, mijloace fixe sau articole generice - cheltuieli. Prin tranzitie pot fi generate: a) EXR - Cerere de cheltuieli pentru articole generice-cheltuieli b) COC - Comanda de achizitie pentru articole de inventar si mijloace fixe; daca campul “Aprobare” este activat. Tipurile de documente mai sus mentionate actualizeaza si Previziunile de Flux de Numerar. Pentru cheltuieli pot fi create direct Facturi sau Note de Debit (FSC, NSD) in conformitate cu clasificarea “Factura” sau “Nota de debit” (excluzand pasul intermediar “EXR”). In orice caz, furnizorul\creditorul aferent trebuie sa fie finalizat inainte de executarea tranzitiei. - CBN CBN Cheltuieli, dobanzi, comisioane si alte plati catre banca Se folosește pentru diferite chitanțe de MICI CHELTUIELI care sunt prezentate în acest document ÎMPREUNĂ cu ACHITAREA lor într-un cont de lichidități (nu acoperă și cazul efectelor de comerț). Conține exclusiv articole generice/servicii & și primește un creditor în antet, precum și conturi auxiliare. Creditorul nu este debitat/creditat și de asemenea în Contabilitate nu actualizează Creditorii și doar CHELTUIELILE și CASA. Trebuie parametrizat astfel încât să fie întotdeauna achitat, deoarece NU sunt urmărite în previziunile fluxului de ieșire. În oricare din cazurile în care creditorul capătă un sold ori este plătit cu efect de comerț, trebuie folosit documentul NSD (Nota de debit furnizori (Servicii)). Cheltuieli, dobanzi, comisioane si alte plati catre banca CBV CBV Costul bunurilor vandute Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al VÂNZĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Actualizează Contabilitatea Analitică (de Gestiune). Costul bunurilor vandute CCA CCA Anulare cost aferent dosarelor de import Se folosește pentru stornarea costului de depozit în cazurile de anulare a închiderii definitive a dosarelor de Importuri. Actualizează Contabilitatea cu înregistrări de semn opus față de cele inițiale. Anulare cost aferent dosarelor de import CCD CCD Diferente cost consumuri (NAS\IAS) Documentul se foloseste pentru ajustarea costului consumurilor in cazul in care exista diferente in costul de achizitie fara impact contabil si, in acelasi timp, exista consumuri in aceeasi perioada. , Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc Used for adjusting the CONSUMPTIONS COST of the Valuation Process, if non-accounting differences exist concerning the acquisition cost in the valuated period and, at the same time, there are consumptions of the item. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. - CCH CCH Capitalizare cheltuieli Acest document este folosit pentru transferarea Cheltuielilor la Mijloace fixe pentru amortizare. Trebuie sa introduceti in primul tab mijlocul fix care se va debita si va crea “achizitii” noi si in al doilea tab cheltuielile ce vor fi creditate. Valoarea creditata trebuie sa fie egala cu valoare debitata. Capitalizare cheltuieli CCH-I CCH-I Capitalizare cheltuieli (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru a transfera costul din articole generice de cheltuiala catre un mijloc fix conform standardelor IAS. Cheltuiala se crediteaza in timp ce noua achizitie amortizabila se debiteaza. Cele 2 valori trebuie sa fie egale. This document may be used to transfer cost from Expenses to Fixed assets under the IAS Standard. The expense is credited and a new depreciable acquisition is debited to the apposite fixed asset. The values in the expense grid must be equal to those in the fixed asset grid. - CCI CCI Calculație Cost Achiziții Se utilizează ca rezultat al procesului de Calculație cost pentru Dosarul de Achiziții Interne. Orice suprataxă, ce a fost distribuită la articole prin intermediul Dosarului, va constitui o nouă înregistrare valorică de majorare a costului de achiziție în fișa articolelor. Pentru facturile de furnizor sunt folosite clasicele FRC, FRM, FAC, FAM care actualizează normal Depozitul. Cheltuielile sunt stornate cu o înregistrare negativă pentru a se debita Depozitul. Sunt acoperite și Mijloacele fixe. Nu este prevăzută o închidere provizorie așa că trebuie setat TIPUL DOSARULUI în mod corespunzător. Calculaţie Cost Achiziţii CCN CCN Costul consumurilor Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al CONSUMURILOR după procesul de evaluare a stocurilor Costul consumurilor CCP CCP Cost achizitie previzionat Se folosește pentru calculul costului de ACHIZIȚII de depozit din calculațiile de cost aflate în suspensie (Note de Recepție & Avize de Achiziții nefacturate) în vederea încheierii unei perioade de calculație. Cost achizitie previzionat CCS CCS Stornare de Calculație cost Achiziții Se utilizează pentru stornarea costului suprataxelor articolelor, din Calculația de cost a dosarului de Achiziții Interne, în cazul anulării închiderii dosarului. Actualizează articolele, cheltuielile și Contabilitatea cu înregistrări de sens opus celor inițiale. Stornare de Calculaţie cost Achiziţii CCT CCT Anulare cost aferent dosarelor temporare de import Se folosește pentru stornarea costului de depozit în cazurile de anulare a închiderii provizorii a dosarelor de Importuri. Actualizează Contabilitatea cu înregistrări cu semn opus față de cele inițiale. Anulare cost aferent dosarelor temporare de import CDA CDA Corectie de cost datorita asamblarilor (sintezelor) Dacă după Evaluarea unor articole asamblate pe baza costului Materiilor prime, sunt constatate diferențe POZITIVE la costul calculat al produselor (cost mai mare decât cel inițial), acestea sunt calculate pozitiv cu acest document (măresc „Costul asamblărilor”). Corectie de cost datorita asamblarilor (sintezelor) CDC CDC Diferente de cost - credit Dacă după Evaluare sunt constatate diferențe la reconcilierea costului, sunt luate în calcul cu semnul minus în Debit cu acest document (sunt afișate la „Cost Alte Intrări”). Diferente de cost - credit CDD CDD Diferente de cost - debit Dacă după Evaluare sunt constatate diferențe la reconcilierea costului, sunt luate în calcul cu semnul plus în Debit cu acest document (sunt afișate la „Cost Alte Intrări”. Diferente de cost - debit CDV CDV Corectie dimensiuni articole pe documente de vanzare Corectie dimensiuni articole pe documente de vanzare Through this document type, sales data can be transferred from an item dimension to another. Duplicate entries are registered; one for the sales entry with the selected dimension value (that will be registered into the 1st grid line) and one with the initial dimension value (that will be registered into the 2nd grid line) for initial sales entry reversal. These entries concern both quantities and values (therefore, it is used when invoicing is completed). The quantities and the values in the 1st grid MUST BE EQUAL to those in the 2nd grid. Moreover, this document type may be used not only for Sales but also for Self-dispensing and Stock destructions. The update method selection is achieved through the “Update column” field, which has been added to both item entry grids. There are three options; Sales, Self-dispensing and stock destruction. The empty value in this field operates as “Sales”. CEC CEC Compensare intre articole (ieșiri) Este utilizat pentru corectia debitului cheltuielilor/serviciilor. Afiseaza TIPUL LINIEI in coloane si insereaza “linia opusa a unui articol general” si articole ce sunt DEBITATE cu “articol general”. Daca Jurnalul este oferit atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, trebuie sa introduceti un cont in capul de tabel. Compensare intre articole (ieşiri) CED CED Compensare intre articole (intrări) Folosit pentru transferul de cantitate si cost intre articolele de stoc. Nu este nevoie sa se completeze un cont in header. In primul tab-prima pagina completati articolul sau articolele ce sunt exportate (ca si IMPORT NEGATIV) si in al doilea tab-a doua pagina articolele ce sunt debitate/importate. Costul este privit ca si cost definit de achizitie si afecteaza pretul de evaluare. Daca jurnalul este completat, acesta va actualize conturile contabile ale liniilor articolului. Daca doriti, puteti afisa coloana “Cont” pentru a fi definita. Compensare intre articole (intrări) CEI CEI Diferente de cost provenite din evaluarea stocurilor Se folosește pentru calculul automat al Diferențelor pe care le poate detecta Evaluarea Stocurilor și care se datorează unui cost eronat al subvențiilor (față de cel definitiv) sau la rotunjirile sau cantitățile aflate în suspensie ale altor ieșiri. Diferente de cost provenite din evaluarea stocurilor CFC CFC Comandă la Furnizor în Contul Clienților Este utilizat pentru comenzi la furnizor in baza comenzilor de la clienti. In antet trebuie sa introduceti furnizorul, iar in linii articolele si clientii carora li se adreseaza comanda. Sunt comenzi dedicate in baza comenzilor de vanzare (CVR). In tranzitia CVR sunt selectate articolele cu lipsa cantitate si in CFC (comenzi produse) utilizatorii pot defini valori, discount-uri, date de livrare etc inainte de a realiza tranzitia. - CHS CHS Cheltuieli cu salarii Acest document este folosit pentru actualizarea COMPENSARII CHELTUIELILOR ANGAJATILOR. Actualizeaza fluxul de numerar. Cheltuieli cu salarii CIM CIM Costul Importurilor Se folosește ca rezultat al procesului de Calculație de Cost al Dosarului de Importuri. Actualizarea costului (integral) în depozit se face cu acest document (și nu prin intermediul facturilor companiilor). La contabilizare, conform setărilor de la TIPUL dosarului, se fac înregistrări de TVA statistic (în cazul tranzacțiilor Intracomunitare), precum și înregistrări în conturile extrabilanțiere, DACĂ acestea se urmăresc și DACĂ s-a stabilit că se face la închiderea definitivă. Costul Importurilor CIP CIP Costul aferent previziunilor de import Se folosește pentru calculul costului la închiderea provizorie (de estimare) a Dosarelor de Importuri, în vederea încheierii unei perioade de calculație cost. Sunt utilizate conturi de „Achiziții estimate”. Dacă doriți, puteți introduce și lega în Dosarul Costurilor Estimate (CPR) și corespunzător stornarea acestora atunci când se termină Calculația de cost (CAP), pentru ca Evaluarea/Costul Articolelor să fie mai corecte. La închiderea definitivă, sunt stornate toate aceste înregistrări și sunt generate altele noi, constituind în noua perioadă doar DIFERENțA relativă. Faptul dacă TVA-ul Statistic se va actualiza la „Închiderea provizorie” (în cazul tranzacțiilor Intracomunitare), ca și conturile extrabilanțiere, se stabilește la TIPUL DOSARULUI. Costul aferent previziunilor de import CLN CLN Card de loialitate nou Este utilizat pentru evidenta cardurilor de loialitate emise catre clientii fideli de catre fiecare agent de vanzari. Card de loialitate nou CMF CMF Casare mijloace fixe (NAS\IAS) Este utilizat in cazul mijloacelor fixe distruse, furate sau deteriorate pentru a aduce valoarea achizitiei amortizabile conform IAS la zero. Contabilitatea se actualizeaza in functie de contul din header document. Used in case of asset damage, theft, or loss in order to reset the asset’s depreciable value of “TAX base” to zero. The information is posted to Accounting by using the header account - CNE CNE Diferente negative de curs pentru efecte de comert Se foloseste pentru diferentele de curs aferente efectelor de comert in valuta. Valoarea deschisa a efectelor de comert in moneda locala precum si soldul comercial al partenerului comercial vor fi actualizate. Actualizeaza contabilitatea utilizand contul din antet. Atunci cand sunt create automat, documentele corelate (primire si plata efecte) sunt “blocate”. Diferente negative de curs pentru efecte de comert It is used to automatic process of exchange differences close for notes in FOREIGN currency. Through this process the open value of notes in BASIC currency and the commercial balance of trade accounts are settled. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions (issue and payments of notes) that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). CNF CNF Anulare capitalizare cheltuieli - CNO CNO Diferente negative de curs valutar Este utilizat de către procesul automat de închidere a diferențelor de schimb valutar (creditează clienții-PIERDERE), debitează furnizorii-PROFIT). Actualizează Contabilitatea folosind contul din antet (de diferențe de schimb). Atunci când este generat automat, înregistrările de corespondență avute în vedere SE ÎNCHID (în consecință și documentele care participă în scopul modificării, etc.) Diferente negative de curs valutar It is used to automatic process of exchange differences close (credits customers-LOSS), debits suppliers – PROFIT. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). COB COB Credit obligații la diferiți creditori Se folosește pentru a se înregistra diverse obligații către organisme sau conturi auxiliare, către lucrători sau către Stat pentru impozite, taxe, etc., care se vor „închide” cu plățile corespunzătoare. În antetul acestui document se poate să nu se specifice un cont astfel încât nici Contabilitatea să nu fie actualizată. Dacă se introduce un cont, atunci se va actualiza și contabilitatea cu debitul contului din antet și creditul conturilor partenerilor comerciali. Credit obligaţii la diferiţi creditori COC COC Comanda de achizitie Se folosește pentru Comenzile către Furnizori. Actualizează stocurile așteptate. Comanda de achizitie COP COP Consum producție Este folosit pentru actualizarea depozitului de către consumurile de materii prime și auxiliare. Actualizează cantitatea și costul consumurilor. Acceptă exclusiv articole de depozit. - COV COV Comanda Vanzare Se folosește pentru înregistrarea comenzilor clienților. Acceptă exclusiv articole de depozit și este propus prețul cu ridicata drept preț de bază. Comanda Vanzare CPA CPA Anulare cost achizitie previzionat Se folosește pentru stornarea costului estimat al achizițiilor de stocuri de către calculațiile de cost aflate în suspensie (Note de Recepție & Avize de expediere de Achiziții nefacturate) în cazurile unde există sau sunt luate în calcul elemente NOI (elemente noi de estimare sau sosirea facturilor așteptate, etc). Anulare cost achizitie previzionat CPD CPB Compensari conturi parteneri (debit) Se foloseste pentru compensarea soldurilor partenerilor comerciali. Contul comercial din antet este debitat in timp ce partenerii comerciali din liniile documentului sunt creditati. Sunt actualizate fluxurile de numerar corespunzator. Daca unul din partenerii comerciali este cu TVA la incasare atunci acest lucru trebuie mentionat fie in antet (pentru contul commercial din antet) fie in linia de document corespunzatoare partenerului in cauza. Pentru fiecare linie in parte trebuie selectate facturile implicate in tab-ul Articole a documentului. Acest lucru se poate face prin Actiuni / introducere facturi. Orice factura care nu este in sistemul TVA la incasare nu trebuie selectata. Contabilizarea se face corespunzator. Documentul poate fi folosit in loc de CPD. Compensari conturi parteneri (debit) CPC CPC Compensari conturi parteneri (credit) Folosește pentru transferul soldurilor între parteneri, de ex. de la un creditor la alt creditor, de la un furnizor la un client, etc. În antet trebuie selectat partenerul comercial creditat iar în linii cei debitați. Sunt actualizate previziunile intrărilor-ieșirilor de lichidități. Compensari conturi parteneri (credit) CPC CPCI Constituire provizioane clienti incerti Constituire provizioane clienti incerti CPD CPD Compensari conturi parteneri (debit) Folosește pentru transferul soldurilor între parteneri, de ex. de la un client la un furnizor, de la un client la alt client, etc. În antet trebuie selectat partenerul comercial debitat iar în linii cei creditați. Sunt actualizate previziunile intrărilor-ieșirilor de lichidități. Compensari conturi parteneri (debit) CPE CPE Diferente pozitive de curs pentru efecte de comert Se foloseste pentru diferentele de curs aferente efectelor de comert in valuta. Valoarea deschisa a efectelor de comert in moneda locala precum si soldul comercial al partenerului comercial vor fi actualizate. Actualizeaza contabilitatea utilizand contul din antet. Atunci cand sunt create automat, documentele corelate (primire si plata efecte) sunt “blocate”. Diferente pozitive de curs pentru efecte de comert It is used to automatic process of exchange differences close for notes in FOREIGN currency. Through this process the open value of notes in BASIC currency and the commercial balance of trade accounts are settled. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions (issue and payments of notes) that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). CPM CPM Costul productiei - Anulare Acest document este utilizat pentru procesul de calcul al Costurilor de Productie pentru anularea costului de productie temporar (de pana la finalul perioadei de calcul) pe articol si filiala independenta. Creaza linii de tipul " Tranzactie inversa - articol de stoc). Actualizeaza coloanele “Costul productiei” si “Costul productiei in curs” din Balanta de stoc. - CPN CPN Costul productiei (NAS\IAS) In cazul in care, dupa calculul costului de productie IAS, apar diferente in costuirle alocate iar acestea se atribuie in perioada ulterioara intrarilor in productie, aceste diferente se reflecta in acest document (pozitiv – tab Articole; negativ – Transfer invers). Data documentului este data inceput a perioadei. Este afectata coloana Cost productie din Balanta stoc NAS/IAS. - If, after Production Cost Accounting (IAS), any differences occur regarding the allocated Cost and these differences are attributable to costs in periods after the Production entries period, then these differences are posted by this Document (positively – i.e. by increasing the cost, through “standard” document lines; negatively – i.e. by decreasing the cost, through “reverse” document lines). The document date is the period start date. The “Production Cost” column of the “Inventory Items Trial Balance (NAS/IAS) is affected. CPO CPO Diferente pozitive de curs valutar Este utilizat de către procesul automat de închidere a diferențelor de schimb valutar (debitează clienții-PROFIT), creditează furnizorii-PIERDERE). Actualizează Contabilitatea folosind contul din antet (de diferențe de schimb). Atunci când este generat automat, înregistrările de corespondență avute în vedere SE ÎNCHID (în consecință și documentele care participă în scopul modificării, etc.) Diferente pozitive de curs valutar It is used to automatic process of exchange differences close (debits customers-PROFITS), credits suppliers –LOSS. Updates Accounting by using header account (exchange differences). When automatically created, matching transactions that are taken into consideration are LOCKED (and thus the documents participating as to the alteration, as well). CPR CPR Cheltuieli previzionate Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. Cheltuieli previzionate CPC CPT Compensari conturi parteneri (credit) Se foloseste pentru compensarea soldurilor partenerilor comerciali. Contul comercial din antet este creditat in timp ce partenerii comerciali din liniile documentului sunt debitati. Sunt actualizate fluxurile de numerar corespunzator. Daca unul din partenerii comerciali este cu TVA la incasare atunci acest lucru trebuie mentionat fie in antet (pentru contul commercial din antet) fie in linia de document corespunzatoare partenerului in cauza. Pentru fiecare linie in parte trebuie selectate facturile implicate in tab-ul Articole a documentului. Acest lucru se poate face prin Actiuni / introducere facturi. Orice factura care nu este in sistemul TVA la incasare nu trebuie selectata. Contabilizarea se face corespunzator. Documentul poate fi folosit in loc de CPC. Compensari conturi parteneri (credit) CSA CSA Ajustari conturi speciale Se folosește pentru compensarea între Conturile Speciale de orice tip. Contul special din antet este creditat cu debitul conturilor speciale din linii. Ajustari conturi speciale CSC CSC Credit conturi speciale Se folosește pentru compensarea soldurilor debitoare ale Conturilor Speciale de orice tip. Dacă este completat un Jurnal și un Cont contabil, actualizează și Contabilitatea Credit conturi speciale CSD CSD Debit conturi speciale Se folosește pentru compensarea soldurilor creditoare ale Conturilor Speciale de orice tip. Dacă este completat un Jurnal și un Cont contabil, actualizează și Contabilitatea. Debit conturi speciale CSI CSI Cost import In cazul in care apar diferente dupa Contabilizarea Costurilor dosarului de Tranzit cu privire la Costurile alocate si aceste diferente sunt atribuite costurilor in perioade de dupa perioada de inregistrare a Dosarelor de Tranzit, atunci aceste diferente sunt inregistrate prin acest Document (pozitiv - ex. cresterea costului prin linii de document “standard”; negativ - ex. cresterea costului prin linii cu semn negativ pe document). Data documentului este data perioadei de start. Este afectata coloana “Alte importuri” din Balanta contabila. - CSN CSN Cost stoc NAS/IAS Se foloseste pentru ajustarea costului inventarului dpdv NAS/IAS bazat pe valoarea realiabila. Daca se completeaza un cont in headerul documentului, acesta va fi contabilizat corespunzator. Atat conturile aferente liniilor cat si contul din antet sunt folosite pentru echilibrarea notei contabile. Este necesar ca anul fiscal precedent sa fie inchis. Daca nu exista achizitii, ajustarea nu este posibila. De aceea, costul initial ale perioadei de determinare cost trebuie ajustat corespunzator. Atentie! A) inainte de inregistrarea documentului este necesare rularea evaluarii de stoc pentru obtinerea rezultatelor dpdv fiscal. Costul stocului va fi ajustat prin crearea de documente de ajustare similar tuturor tranzactiilor NAS/IAS. B) dupa inregistrarea documentului de ajustare este necesara rularea din nou a procesului de evaluare de stocuri. - Used for adjusting the INVENTORY COST according to “accounting base” based on a REALISABLE value. If an account is provided in the Document Header, the document will be posted to accounting. Both; the line accounts and the header account are used (for balancing the Accounting Document). The closing of the previous FISCAL YEAR is a prerequisite. If there are NO ACQUISITIONS then the change IS NOT POSSIBLE; hence the cost in THE OPENING ENTRIES of the costing period must be adjusted accordingly. Attention! A) Before issuing the specific document, it is required to run the Stock Valuation Process so to calculate the results in Τax base. The cost of inventory that will occur will be MODIFIED by the CURRENT process by creating Adjusting entries as done in ALL NAS/IAS entries. B) After having issued the specific document, it is required to repeat the Valuation Process (unless no grants, sales/consumptions exist). CSP CSP Costul productiei Dacă după Calculația costului Producției sunt constatate diferențe la atribuirea de Cost care se datorează unor costuri ulterioare (față de perioada înregistrărilor de Producție), aceste diferențe sunt luate în calcul cu acest document (pozitiv pentru majorarea costului cu linii „normale” și negativ pentru diminuarea costului cu linii „opuse”). Documentul este introdus la începutul perioadelor și afectează coloana „Cost Producție” a Balanței. Costul productiei CSR CSR Solicitare rabat vanzare Este utilizat pentru Solicitarile de rabat la vanzare care vor fi emise clientilor (in concordanta cu o Intelegere Comerciala) si pot fi create automat de catre procesul: „Factura ulterioara de discount”, conform unei reguli („sablon”). Contorul „Venituri estimate” (in Date Periodice Client, disponibil in subsistemul Buget Avansat) este actualizat. Daca se emit aceste documente de discount de vanzare (NCV), este necesar sa se utilizeze documente (de anulare) RRC pentru anularea valorilor previzionate. Exista o regula de tranzitie prevazuta pentru acest scop. Solicitare rabat vanzare CST CST Sold initial stoc (catitativ) Se folosește pentru cantitatea stocurilor inițiale. Actualizează NUMAI cantitatea. Se recomandă utilizarea unui document diferit PE fiecare spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. Cu aceleași cantități trebuie să urmeze un document pentru soldul valoric (VST). Sold initial stoc (catitativ) CTA CTA Anulare Comanda de Transfer Inter Tipul de Document este folosit pentru anularea (partiala) a unei comenzi de transfer intern cu scopul de a anula orice linii de comanda in asteptare ce nu vor fi indeplinite. Documentele de acest tip sunt emise prin Regula de Tranzitie CTM=>CTA Anulare Comanda de Transfer Inter CTD CTD Corectie stoc articole pe dimensiuni Se foloseste pentru a corecta stocul articolelor pe dimensiuni atunci cand exista diferente intre stocul total si stocul pe dimensiuni. In tab-ul “articole” se introduc articolele / dimensiunile a caror stoc va creste, in timp ce in tab-ul “ Inregistrari opuse” se introduc articolele / dimensiunile a caror stoc va scadea. Actualizeaza exclusiv dimensiunile (Culoare, Marime, Variatie stoc 1 si 2) fara a afecta miscarile cantitative ale articolelor. Corectie stoc articole pe dimensiuni CTM CTM Comanda Transfer intre magazii Se folosește pentru comenzile de la o/un Sucursală/Depozit către alta/altul. Comanda Transfer intre magazii CTXV CTXV Taxare inversa note de credit Este folosit pentru inregistrarea valorii TVA aferenta facturilor de achizitie cu taxare inversa. Documentul actualizeaza exclusiv contabilitatea. Poate fi creat prin automatizarea " Inregistrare taxare inversa" vizibila pe documentele de achizitie care au specificat faptul ca se aplica taxarea inversa. Taxare inversa note de credit CVB CVB Anulare cost temporar de vanzare Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al VÂNZĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu al vânzărilor este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se oferi informații (ca profit brut, etc) până în clipa în care acest cost se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. Nu actualizează Contabilitatea. Anulare cost temporar de vanzare CVN CVN Cancel Voucher Note Cancel Voucher Note In the document, you can insert all types of vouchers and their state changes to 4 – Cancelled. The available value is set to zero mainly for the gift cards. CVR CVR Comanda de vanzare cu Rezervare automata Este folosit pentru introducerea comenzilor de la client. Daca exista stoc disponibil, cantitatea apare in coloana “Disponibil” & pentru client este marcat ca fiind rezervat, altfel, este actualizata coloana “De comandat” (& vor urma comenzi de aprovizionare). Acopera si plata in avans. Comanda de vanzare cu Rezervare automata CXR CXR Anularea solicitarii de cheltuieli Este utilizat pentru anularea partiala a unei solicitari de cheltuieli (EXR). Tranzitia EXR => CXR este folosita in acest scop. Anularea solicitarii de cheltuieli DAC DAC Diminuare de cost datorata asamblarilor Dacă după Evaluarea unor articole asamblate pe baza costului Materiilor prime, sunt constatate diferențe NEGATIVE la costul calculat al produselor (cost mai mic decât cel inițial), acestea sunt calculate negativ cu acest document (micșorează „Costul asamblărilor”). Diminuare de cost datorata asamblarilor DAMF DAMF Deschidere achizitii MF Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere referitor la achizitiile de mijloace fixe. Se foloseste exclusiv in cadrul procesului de inchidere an fiscal. Pentru realizarea aceleiasi operatiuni in cazul initializarii companiei – migrare date trebuie utilizat documentul AMF Deschidere achizitii MF DBP DBP Notă de debit Cost Producție Este folosit pentru calculul costului de Producție în Depozit. Dacă este specificat în antet un cont de creditat, se va actualiza Contabilitatea Notă de debit Cost Producţie DCA DCA Diferenta cost de achizitie NAS/IAS Se foloseste pentru Cost achizitie NAS/IAS. Daca e necesara cresterea costului se foloseste primul tab – Articole; daca e necesara scaderea costului se foloseste al doilea tab Transfer invers. Daca se completeaza un cont in antetul documentului, acesta va fi contabilizat corespunzator. Atat conturile aferente liniilor cat si contul din antet sunt folosite pentru echilibrarea notei contabile. Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc. Pentru actualizarea in contabilitate este necesara setarea unui cod de jurnal marcat pentru intrari IAS. - Used for adjusting the STOCK ACQUISITION COST to NAS/IAS (Accouting Base) . If it is required to increase the cost, please use the first page of the document (Items); else, if it is required to decrease the cost, please use the second page of the document (reverse transactions). If an account is provided in the Document Header, the document will be posted to accounting. Both; the line accounts and the header account are used (for balancing the Accounting Document. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. In case you wish to update the Accounting you must set the appropriate journal that must be defined as “IAS entries”. DCC DCC Sold initial (deschidere) conturi de lichiditati (credit) Se folosește pentru inventarul eventualelor solduri creditoare ale Conturilor de Lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar să fie introdus doar la începutul informatizării. În continuare, toate conturile sunt inventariate automatizat pe baza înregistrărilor acestora la fiecare închidere de exercițiu financiar. Sold initial (deschidere) conturi de lichiditati (credit) DCI DCI Deschidere cont de lichiditati Se folosește pentru soldul inițial al Conturilor de Lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesară înregistrarea doar la începutul informatizării. În continuare, toate conturile sunt inventariate automatizat pe baza tranzacțiilor lor la fiecare închidere de exercițiu financiar. Deschidere cont de lichiditati DIA DIA Diferente cost alte iesiri NAS/IAS Documentul este utilizat de Evaluarea de stoc pentru ajustarea cosuturilor de iesire in cazul in care a fost calculata o diferenta IAS pentru costul de achizitie, Rapoartele in care sunt afisate rezultatele bazate pe aceste diferente se gasesc in meniul Imagine Business/ IAS – Cost stoc. In cazul in care se doreste actualizarea in contabilitate, este necesara setarea unui cod de jurnal marcat ca tranzactie IAS. - This document is used by the Stock Valuation process for adapting of the COST OF GOODS SOLD, SELF-DISPENSE COSTS & OTHER EXPORT COSTS in cases where an IAS difference value has been calculated on the acquisition cost for the costing period. The reports that present the Stock results based on these differences are located in the menu: Business Intelligence\IAS – Inventory cost. In case you wish to update the Accounting you must set the appropriate journal that must be defined as “IAS entries”. DIC DIC Diferente cost iesiri (NAS\IAS) Documentul este utilizat de Evaluarea de stoc pentru ajustarea costului de iesire NAS/IAS. Astfel de diferente pot aparea in rezultatele fiscale datorita mai multor motive (rotunjiri, stoc final valoric cu cantitate zero etc) si care sunt inregistrate pe documente de tip CEI. This document is used by the Stock Valuation process to account the Differences ot the Grant Cost in the Accouting base (NAS/IAS). Such differences may arise in TAX base Stock valuation for a number of reasons (such roudings, remaining stock value without stock etc) and are posted in document type CEI. - DIF DIF Diferente de inventar Se folosește pentru corecții de cantitate și cost din diferențele Inventarului Fizic. Este produs și de către Lista de Inventar Fizic (NVN). În coloana TIP DIFERENțĂ apare actualizarea ce se va efectua în Depozit. Dacă numărarea și diferențele sunt calculate per dimensiune, atunci schimbați macheta de afișare în “4Μ-ΔΡΦ-Δ”. Dacă doriți să „împărțiți” cantitatea diferență în mai multe tranzacții, schimbați „Tipul diferenței” și „Cantitatea” la câte linii este necesar. Dacă se completează contul din antet, se actualizează Contabilitatea. La Evaluare, se va face ajustarea costului iar dacă există diferențe vor fi create înregistrările de corecție potrivite. Diferente de inventar DNE DNE Notă dezasamblare Se folosește pentru Descompunerea - Dezasamblarea articolelor (care trebuie să fi fost definite ca produse cu o anumită specificație tehnică/listă de materiale, altfel vor fi introduse componentele cu ajutorul tastaturii) prin care sunt introduse în depozit componentelor acestora (cu DISTRIBUIREA costului articolului principal), iar acesta, „dezasamblatul” este consumat. În procesul de EVALUARE are loc recalcularea costului tuturor articolelor. ATENȚIE ! Nu puteți dezasambla un articol care a fost produs cu NAS (Asamblare) din aceeași perioadă de calculație. Dacă aveți acest caz, folosiți „ANS (Anularea asamblării)”. De asemenea, NU folosiți articole generice în aceste liste de materiale. Dacă este necesar, folosiți procesul corespunzător de Producție. Notă dezasamblare DNM DNM Depunere de numerar Se folosește pentru transferuri între conturi de lichidități (bancare sau/și de casă). Contul din antet este creditat iar conturile din linii sunt debitate. Dacă dorim un transfer „de la”-”la” o sucursală (pentru ACELAȘI cont de lichidități), trebuie să completăm sucursala destinație în linie. Depunere de numerar DPC DPC Dispozitie de plata numerar catre clienti cu colectare TVA Se folosește pentru plata la clienți cu numerar sau efecte de comerț, de ex. pentru rambursare lichidități contra unei facturi creditoare/de retur achitate. Actualizează debitul partenerilor comerciali. Dacă sunt date efecte de comerț, sunt actualizate previziunile Ieșirilor de lichidități. Dispozitie de plata numerar catre clienti cu colectare TVA DPF DPE Emitere Efecte Catre Furnizori Se foloseste pentru plata cu efecte a facturilor de la furnizori. Partenerul comercial este debitat iar fluxul previzionat este actualizat corespunzator. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de DPF (pentru plati efecte). Utilizarea procedurii “Plati in masa din lista facturilor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. Emitere Efecte Catre Furnizori DPF DPF Plata catre furnizori Se folosește pentru plata furnizorilor sau creditorilor cu numerar, prin transfer sau cu efecte de comerț (proprii sau ale terților). Actualizează cu debit soldul partenerului comercial. Dacă există o plată cu efect de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. Actualizează contabilitatea. Plata catre furnizori DPF DPM Plata catre furnizori Mijloace Fixe Se folosește pentru plata furnizorilor sau creditorilor cu numerar, prin transfer sau cu efecte de comerț (proprii sau ale terților). Actualizează cu debit soldul partenerului comercial. Dacă există o plată cu efect de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. Actualizează contabilitatea. Furnizorii sunt actualizați în contul de furnizori de mijloace fixe (404) pe baza tipului documentului. Dacă doriți să se crediteze contul de furnizori de stocuri, trebuie să utilizați documentul DPF. Plata catre furnizori Mijloace Fixe DPF DPV Plata furnizor Se foloseste pentru plata furnizorilor cu numerar sau prin banca. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de DPF (pentru plati cu cash sau transfer bancar). Utilizarea procedurii “Plati in masa din lista facturilor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. Plata furnizor DSC DSC Sold initial conturi speciale (credit) Este utilizat de către ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU pentru transferul soldurilor creditoare ale Conturilor Speciale în noul exercițiu. Nu actualizează Contabilitatea. Sold initial conturi speciale (credit) DSD DSD Sold initial conturi speciale (debit) Este utilizat de către ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU pentru transferul soldurilor debitoare ale Conturilor Speciale în noul exercițiu. Nu actualizează Contabilitatea. Sold initial conturi speciale (debit) DSL DSL Diferențe de Schimb pentru Conturi de Lichidități Se utilizează pentru actualizarea diferențelor de schimb valutar pentru Disponibilul de Lichidități. Pe baza datei de emitere afișează soldul Curent în moneda Străină și în cea de Bază. Noul sold precum și Diferența se calculează pe baza cursului de schimb din linie. Puteți fie să modificați cursul, fie să definiți direct „Noul Sold în moneda de bază”. Valoarea Diferenței va actualiza pozitiv sau negativ Disponibilul de Lichidități în funcție de „Tipul Diferenței”. Nu este necesară completarea unui cont în antet (header). Dacă se completează un jurnal se va actualiza și Contabilitatea în mod corespunzător. Diferenţe de Schimb pentru Conturi de Lichidităţi DTA DTA Anulare cost temporar a altor consumuri Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al ALTOR IEȘIRI după procesul de evaluare a stocurilor. Acest cost provizoriu este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se putea obține informații până în clipa în care se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. Anulare cost temporar a altor consumuri DVIM DVIM Declaratie vamala de import Este utilizat prin intermediul Dosarului de Import având drept partener „VAMA” și conținând articolele generice „Valori Statistice” și Taxe vamale. Se calculează TVA-ul valorii Statistice iar celelalte costuri (Taxe vamale) sunt distribuite la costul articolelor prin intermediul Dosarului de Import. Nu acoperă plata simultană și nici nu include conturi auxiliare. Declaratie vamala de import EXC EXC Expirare fidelizare clienti Este utilizat pentru evidenta cardurilor de loialitate emise catre clientii fideli de catre fiecare agent de vanzari. Numarul cardului trebuie completat in canpul corespunzator din cardul clientului. Bazat pe aceste criterii se poate importa masiv dintr-un scroller al clientilor. Acest element poate fi utilizat pt bugete (lunar 3 luni). Expirare fidelizare clienti EXR EXR Solicitare cheltuieli Este utilizat pentru Solicitarile de cheltuieli de la Creditori si Furnizori. Sunt acceptate Articole generice si Cheltuieli. Solicitare cheltuieli FAC FAC Factura de achizitie (cantitativ si valoric) Se folosește pentru Facturile care nu sunt legate de un aviz de însoțire și care sunt emise de către Furnizori. Acceptă și articole generice-servicii dar și mijloace fixe și acoperă plata simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. Factura de achizitie (cantitativ si valoric) FAC FAI Factura de achizitie (cantitativ si valoric) Se folosește pentru Facturi – însoțitoare de mărfuri care sunt importate din străinătate. Actualizează articolele de depozit cu cantitate și valoare. Costul final al importului va fi actualizat prin intermediul DOSARULUI de Calculație a costului, acolo unde vor fi înglobate în costul de import și cheltuielile. Acceptă și articole generice-servicii (care vor fi distribuite la articole prin intermediul DOSARULUI) și acoperă și plata simultană în cont de lichidități (nu efect de comerț!). Actualizează previziunile fluxului de ieșire a lichidităților. Factura de achizitie (cantitativ si valoric) FAC FAM Factura de achizitie Mijloace Fixe (cantitativ si valoric) Se folosește pentru Facturile care nu sunt legate de un aviz de însoțire și care sunt emise de către Furnizori. Acceptă MIJLOACE FIXE și acoperă și plata simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități Factura de achizitie Mijloace Fixe (cantitativ si valoric) FAV FAV Factura de vanzare (cantitate si valoare) Se folosește pentru Facturile pe care le emitem către clienți, facturi care îndeplinesc și funcția de document de însoțire a mărfii (nu se întocmește nici un aviz de însoțire). Acceptă și articole virtuale-servicii dar și returul simultan de articole de depozit. Acoperă și încasarea simultană (pentru facturile cu plata în numerar). Actualizează previziunile fluxului de intrare a lichidităților cu sumele neîncasate. Factura de vanzare (cantitate si valoare) FAV FAV1 Factura - Aviz de expeditie a marfii Este folosit pentru facturi - avize de expeditie marfa catre clienti si este creat prin tranzitie din Comanda / Rezervare (CVR). Functionalitatea este similara uneia din FAV. - FAV FDV Factura generata de comanda de vanzare Se folosește pentru Facturile valorice pe care le emitem în urma unui Aviz de însoțire. Acceptă și servicii acoperind și achitarea simultană cu numerar. Generează previziuni pentru solicitare de plată. Factura generata de comanda de vanzare FMI FMI Amortizări inactivității (NAS\IAS) - It is used for the posting of fixed assets Down-time depreciations for the Book base (NAS\IAS) . It is automatically produced from the Depreciations Calculation process.The amount of these Depreciations is added to the amount of Accounting Depreciation Differences and, together with Tax Depreciation, gives the Accounting Amortization Balance. Once the fixed asset has been inactivated (through the document type IMF), the process of Fixed Assets Depreciations for NAS\IAS calculates the depreciations using the down-time depreciation rate, if exists. If there is no such rate, then the process does not calculate depreciations for the specific fixed asset. FSV FPA Factura Vanzare (Plată în avans) Se folosește la facturarea avansurilor primite de la clienți. Poate fi generat prin automatizarea “Facturare plati in avans” disponibila in scrollerul “Plati in avans nefacturate” . Acceptă exclusiv articole generice. După facturarea mărfurilor, pentru a „închide” avansul puteți utiliza automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in cadrul documentului de stornare avans. Alternativ, daca stornarea avansului se face impreuna cu vanzarea de marfa, se poate folosi automatizarea “Decontare plati in avans” din cadrul facturii de vanzare. Factura Vanzare (Plată în avans) Used for the invoicing of the advances received from customers. Could be generated through the automation “Advance payment invoicing” which is available in the view (scroller) “Not invoiced advance payments. After receiving of the goods/services, in order to “close” the advance payment invoice, use the automation “Settle Advance payments” which is available in the document type per se. Alternatively, if you wish to include the advance payment in the regular invoice by reducing its total amount, you may use the corresponding automation “Settle Advance payments”, which is available in the sales documents. FPL FPL Plati la Furnizori Se folosește pentru trimiterea de mandate, către furnizori sau creditori, din Conturi bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, debitând partenerii comerciali. Plati la Furnizori FRC FRC Factura generata de o nota de receptie Se folosește pentru Facturile valorice de Achiziție emise de diverși Furnizori pentru recepții. Acoperă plata simultană exceptând efectele de comerț. Generează previziuni pentru obligația de plată. Factura generata de o nota de receptie FRC FRE Factura de achizitie generata de o nota de receptie Se folosește pentru Facturile emise pentru Note de Recepție de mărfuri care sunt importate din străinătate. Actualizează furnizorul (articolele au fost deja actualizate cantitativ & valoric de către Nota de recepție). Acoperă simultan și plata în cont de lichidități (nu efecte de comerț!). Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. Factura de achizitie generata de o nota de receptie FRN FRN Transfer intre magazii (de la filiala) Se folosește pentru Recepții de produse de la Sediu sau de la o Sucursală a companiei. Actualizează exclusiv cantitățile de intrare în Sucursala și Depozitul „Destinație”. Transfer intre magazii (de la filiala) FRR FRR Retur plati la furnizori Se folosește pentru introducerea depunerilor venite de la furnizori sau creditori de ex. pe baza extraselor Bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, creditând partenerii comerciali. Retur plati la furnizori FRV FRV Factura unei vanzari cu amanuntul Se folosește la Vânzările cu Amănuntul. Poate fi propus respectivul „Client cu Amănuntul”, este suficient să fie stabilit în câmpul corespunzător al acestui tip de document. Acceptă articole de depozit sau servicii acoperind în același timp și articolele returnate. Acceptă achitarea și actualizează previziunile fluxului de intrare a lichidităților pentru suma neîncasată. Factura unei vanzari cu amanuntul FRV FRV1 Chitanta de incasare a unei vanzari cu amanuntul Se folosește la Vânzările cu Amănuntul. Poate fi propus respectivul „Client cu Amănuntul”, este suficient să fie definit în câmpul corespunzător al acestui tip de document. Acceptă articole de depozit, servicii și acoperă în același timp și articolele returnate. Acceptă achitarea (nu însă cu efect de comerț) și actualizează previziunile fluxului intrărilor de lichidități pentru suma neîncasată. Nu actualizează Contabilitatea. ESTE NECESAR RESPECTIVUL AVIZ DE AMĂNUNT pentru a avea loc actualizarea Contabilității Chitanta de incasare a unei vanzari cu amanuntul FSC FSC Factura de achizitie (Servicii) Se folosește pentru facturile de numerar, chitanțe, facturi de prestare servicii care sunt emise de către Diverși Creditori pentru cheltuielile & spezele companiei. Conține numai articole generice/servicii & acceptă furnizori sau creditori. Acoperă și achitarea simultană. Actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. Factura de achizitie (Servicii) FSC FSCA Factura de achizitie (Cheltuieli in Avans) Este similar tipului de document FSC cu exceptia machetei de afisare a liniilor de articole generice. Aceasta macheta contine informatiile necesare fluxului de Cheltuieli in Avans. Factura de achizitie (Cheltuieli in Avans) It is similar to the document type FSC apart from the expense lines layout which displays fields needed for the “Accrued Expenses” workflow. FSC FSCM Factura de achizitie (pentru Mijloace de transport) Factura de achizitie (pentru Mijloace de transport) It is used for several expenses related to transportation means. It is similar to the rest expense document types apart from expense lines’ layout which displays AND the TRANSPORTAION MEAN that is related to the expense. You may add this layout into the existing document types in order to avoid using it. IF you complete the transportation mean into expense line you will able to use the report “Expense per Vehicle” in Fixed asset sub-system. FSV FSV Factura Vanzare (Servicii) Se folosește în cazul Prestării de Servicii către clienți sau debitori (consultanță, suport, dobânzi, servicii juridice sau medicale, etc.). Acceptă exclusiv articole virtuale. Execută actualizări valorice la client, articole și vânzători. Acoperă și achitarea simultană, generând o previziune de flux de intrări în casierie pentru suma rămasă. Propune prețul en-gros ca preț de bază. Factura Vanzare (Servicii) FSV FSVA Factura Vanzare (Venituri acumulate) Factura Vanzare (Venituri acumulate) This document is similar to FSV document with specialized layout out in the grid for the accured revenues. The difference is that, after having completed all necessary information at the header, the user must use the automation “Deferred Revenues” to produce as many lines as the number of future periods the income refers to. GAC GAC Sold initial articole generice (credit) Sold initial articole generice (credit) It is used for the opening entries of general items (services or expenses). It concerns only those special cases of the generic items is set “Creates opening entry”. It updates the credit value. It does not update the Accounting. GAD GAD Sold initial articole generice (debit) Sold initial articole generice (debit) It is used for the opening entries of general items (services or expenses). It concerns only those special cases of the generic items is set “Creates opening entry”. It updates the debit value. It does not update the Accounting. ICC GCL Gift card Loading – Issuance Gift card Loading – Issuance Insert the gift cards you wish to activate/load in the document on Gift cards page. In the Credit value field insert the loading value. The customer registered in the document is not necessarily the customer registered in the gift card. Usually, the retail customer is registered. The document supports the payment of the gift card loading amount with all possible payment methods as in any retail receipt (cash, credit cards, etc.) IBC IBC Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Credit) Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Creditului Garanțiilor Clienților sau/și Debitorilor. Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Credit) IBD IBD Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Debit) Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Debitului Garanțiilor Clienților sau/și Debitorilor Inventarul bunurilor purtatoare de garantie debitori (Debit) ICA ICA Initializare cheltuieli in avans Se foloseste pentru initailizarea cheltuielilor in avans. Acest document nu actualizeaza contabilitatea. It is used for the startap migration and it regards the future expences. This document don’t update the accounting subsystem Initializare cheltuieli in avans ICC ICC Incasare (de la clienti) Se folosește pentru primirea de numerar sau/și efecte de comerț de la client sau debitor. Actualizează cu creditare soldul partenerului comercial. Dacă sunt primite efecte de comerț, se actualizează previziunile intrărilor de lichidități. Incasare (de la clienti) ICD ICD Valoare de inventar a comenzilor de vanzare in desfasurare Se folosește pentru inventarul comenzilor deschise din exercițiile financiare precedente care vor fi deservite în exercițiul curent și este utilizat exclusiv DE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Valoare de inventar a comenzilor de vanzare in desfasurare ICC ICE Primire Efecte de la Clienti Se foloseste pentru primirea efectelor de la clienti sau debitori. Partenerul comercial este creditat iar fluxurile de intrare previzionate sunt actualizate. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturilr achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. . Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de ICC (pentru plati cu efecte). Utilizarea procedurii “incasari in masa din lista creantelor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. Primire Efecte de la Clienti ICF ICF Incasare (de la furnizori) Se folosește pentru primirea de numerar sau efecte de comerț de la furnizori sau creditori, de ex. pentru rambursarea de lichidități pentru note de credit respectiv returnări pentru facturi achitate. Actualizează creditul partenerilor. Dacă se recepționează efecte de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului intrărilor de lichidități. Incasare (de la furnizori) ICC ICT Incasare (de la clienti) Se foloseste pentru incasarile in numerar de la clienti sau debitori. Partenerul comercial este creditat. Daca tranzactia este cu TVA la incasare atunci facturile achitate trebuie selectate in tab-ul Articole. Pentru a selecta facturile se apasa F3 pe campul “document original”. Se actualizeaza jurnalul de TVA corespunzator. In acest caz, corelarile sunt considerate selective. In plus, chiar daca documentul este pentru TVA la incasare, daca factura nu este cu TVA la incasare atunci corelarea nu se face in modul descris mai sus. Documentul poate fi folosit in loc de ICC (pentru plati cu cash sau transfer bancar). Utilizarea procedurii “incasari in masa din lista creantelor” (in loc de introducerea manuala a documentului) poate optimiza considerabil introducerea datelor. Incasare (de la clienti) IDC IDC Valoare de inventar a comenzilor de cumparare in desfasurare Se folosește pentru inventarul comenzilor deschise din exercițiile financiare precedente care vor fi deservite în exercițiul curent și este utilizat exclusiv DE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Valoare de inventar a comenzilor de cumparare in desfasurare IEI IEI Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu Se folosește pentru inventarul portofoliului de efecte de comerț de încasat. Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare ale cedenților relevanți și previziunile fluxului de intrare a lichidităților. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar numai la începutul computerizării. În continuare, toate efectele cu propriul istoric vor fi gestionate automat. Dacă efectele de încasat sunt la Bancă sau transferate la Furnizor, NU sunt inventariate cu acest document, ci cu cele de Inventar al Efectelor de Comerț la Bancă și respectiv la Furnizor. Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu IEIV IEIV Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu - TVA la incasare Inventar efecte de incasat existente in Portofoliu - TVA la incasare Similar to IEI document types. It can be used in cases where the notes must be linked to the relevant invoices according to VAT on Payment method. IEP IEP Inventar efecte de platit Se folosește pentru inventarul portofoliului de efecte de comerț de plătit. Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare la respectivii beneficiari precum și previziunile ieșirilor de lichidități. Nu actualizează Contabilitatea. Este necesar doar la începutul informatizării. În continuare, toate efectele de comerț cu propriul istoric vor fi gestionate automatizat. Inventar efecte de platit IEPV IEPV Inventar efecte de platit - TVA la incasare Similar to IEP document types. It can be used in cases where the notes must be linked to the relevant invoices according to VAT on Payment method. Inventar efecte de platit - TVA la incasare IFD IFD Valoare de inventar a facturilor de achizitie in desfasurare Se folosește pentru inventarul valorii facturărilor aflate în suspensie din exercițiile precedente și care vor fi executate în exercițiul curent (recepții din străinătate) fiind utilizat exclusiv DE CĂTRE ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Valoare de inventar a facturilor de achizitie in desfasurare IGC IGC Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (credit) Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Creditului Garanțiilor Furnizorilor sau/și Creditorilor. Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (credit) IGD IGD Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (debit) Se folosește pentru inventarul cantitativ și valoric al Debitului Garanțiilor Furnizorilor sau/și Creditorilor. Inventarul bunurilor purtatoare de garantie creditori (debit) IIB IIB Inventar efecte de incasat existente la Banca Se folosește pentru inventarul efectelor de încasat care se află la Bancă. Completăm în antet Contul relevant de Lichidități. Putem modifica pe linie contul bancar propus. Actualizează efectele de comerț în așteptare ale cedenților respectivi și previziunile fluxului de intrare a lichidităților. Nu actualizează Contabilitatea. Inventar efecte de incasat existente la Banca IIF IIF Inventar efecte de incasat existente la Furnizor Se folosește pentru inventarul efectelor de comerț de încasat care se găsesc la Furnizor. Completăm toate datele efectelor de comerț (cedent, beneficiar și poziție). Actualizează efectele de comerț aflate în așteptare ale cedenților și beneficiarilor respectivi, precum și previziunile fluxurilor de intrare și ieșire a lichidităților. Inventar efecte de incasat existente la Furnizor ILF ILF Încasări livrare în folosul persoanei terțe Se foloseste in contextul transferul bunurilor in numele unui client, pentru a inregistra primirea de numerar sau efecte de comert de la destinatar (destinatie : clientul nostru). Efectele nu sunt in registrate in liniile de Note ci intr-o cont de lichiditati special definit ca “Cecuri plata la livrare pentru terti”, in linii fiind toate informatiile necesare identificarii cecurilor. Documentul actualizeaza contul Plata la livrare si inregistreaza incasarile in asteptare create prin fiecare transport. Este necesar de definit transportatorul in antetul documentului. - It is used in the context of transferring goods on behalf of a Customer of ours, in order to register the collection of cash or cheques from the recipient (destination: our customer). Cheques are not registered in note lines, but as special liquidity accounts defined as “Cheques for Cash on Delivery for 3rd Party), having filled-in the line fields with the info that is required for identifying the cheques. A document of this type updates the Cash on Hand account and it settles the pending collections of Cash on Deliveries that have been created from each loading. It is absolutely necessary to define the loading on the document header. IMF IMF Inactivare mijloace fixe Se foloseste pentru a inregistra inceputul perioadei de inactivare a unui mijloc fix. Pe durata inactivitatii, mijlocul fix nu se va amortiza decat daca se defineste o regula pentru aceasta. Inactivare mijloace fixe It is used for determining the beginning of Fixed Assets Inactivation. For the time range that a fixed asset remains inactive (before it is activated again through the corresponding documetn RMF) “Down-time depreciations “will be applied, if defined (depreciation rules), otherwise it will not be depreciated at all. IMN IMN Impozit amanat din diferent negative IAS Documentul este utilizat pentru inregistrare impozit amanat pentru mijloace fixe a caror amortizare este mai mare sau valoarea de achizitie este mai mica conform IAS. Codul de jurnal trebuie marcat pentru IAS. - It is used for the posting of the estimated Deferred Tax for the fixed assets that have either surplus depreciations or deductions of acquisition value per IAS. The documents’ journal must be set as “IAS ENTRIES” IMP IMP Impozit amanat din diferente positive IAS Documentul este utilizat pentru inregistrare impozit amanat pentru mijloace fixe a caror amortizare este mai mica sau valoarea de achizitie este mai mare conform IAS. Codul de jurnal trebuie marcat pentru IAS. It is used for the posting of the estimated Deferred Tax for the fixed assets that have either reduced depreciations or positive alterations of acquisition value per IAS. The documents’ journal must be set as “IAS ENTRIES” - INC INC Solduri efecte de comerrt debitori Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. Solduri efecte de comerrt debitori INCT INCT Solduri efecte de comerrt debitori temporar Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente clienti / debitori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. Solduri efecte de comerrt debitori temporar INF INF Solduri efecte de comert creditori Pentru soldul initial de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. Solduri efecte de comert creditori INFT INFT Solduri efecte de comert creditori temporar Pentru soldul initial temporar de preluare efecte de comert scadente furnizori / creditori. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Nu actualizează Contabilitatea. Solduri efecte de comert creditori temporar INPC INPC Notă internă de Declarare a Producției în Curs Se utilizează pentru declararea Producției în curs la finalul fiecărei luni sau perioade de calculație a costului. Actualizează cantitatea și costul produselor cu valoarea lor estimată. Costurile sunt calculate de către Calculația de cost a Producției pe baza consumurilor și cheltuielilor de până la momentul respectiv. Materiile prime și cele auxiliare sunt afișate numai informativ în acest punct. Vor trebui declarate cu Bonul de Consumuri „COP” (pentru a fi luate în considerare). - INV INV Introducere Inventar Acest document nu actualizeaza niciun subsistem. Este folosit pentru numararea balantei de stoc actual, pe depozit. De asemenea, suporta numararea stocului PE AMBALAJ. Prin intermediul normelor de tranzitie corespunzatoare, documentele pentru DIFERENTE pot fi create. Calcularea diferentelor de stoc se bazeaza pe “stocul contabil” de la sfarsitul perioadei fiscale. Pentru a include si diferentele pentru obiectele de inventar NE-NUMEROTATE trebuie sa le adaugati pe TOATE in document. Pentru aceasta actiune se foloseste raportul “Articole ne-numerotate” prin combinatia de taste Shift + F3 selectati TOATE articolele si apasati “Acceptare”. In cazul in care este vorba despre numerotarea pe dimensiune de stoc (culoare- marime), trebuie sa modificati aspectul liniilor si trebuie sa folositi raportul “Articole ne-numerotate, cu stoc in perioada pe DIMENSIUNE”. Introducere Inventar ICC IPB Incasare plată în avans (de la clienti) Se folosește pentru încasarea de avans fie cu numerar fie cu efecte de comerț de la client sau debitor. Actualizează cu credit soldul partenerului. Dacă sunt primite efecte de comerț, sunt actualizate previziunile fluxului intrărilor de lichidități. In antetul documentului este completat implicit tipul de Plata in avans bunuri dar utilizatorul poate selecta Plata in avans servicii apasand butonul “Tip plata in avans”. Contabilizare se face in functie de tipul de plata in avans. Incasare plată în avans (de la clienti) Used to receive cash and / or notes from customer or debtor as down-payment for goods or services. It Credits the trade account. When receiving notes, forecast cash inflows are updated. On document’s header the down-payment type of Goods is preselected, however, the user may choose the down-payment type of Services by using the button “Down-payment type”. In the Accounting, the posting of the appropriate customer’s account is made based on the down-payment type. IPR IPR Intrare din Producție Actualizează cantitatea producției. Pentru a fi luat în considerare în procesul de Calculație a Producției, pe de o parte trebuie făcută tranziția la un document de cost DPB (care va fi și fi definitivat de către Calculație) iar pe de altă parte consumurile relative trebuie introduse cu un document special COP (Consum Producție) cumulat pentru toate produsele, cu o parametrizare potrivită a elementelor de cost pentru a fi repartizate la produsele cuprinse în DPB. - LCH LCH Lista de cheltuieli Acest document este folosit pentru inregistrarea listei de Cheltuieli ale angajatilor companiei in vederea aprobarii acesteia si inregistrarii ca si cheltuieli de companie. Accepta numai Articole generice - Cheltuieli. Exista o functionalitate prin care se genereaza in masa facturi oficiale (FSC) sau Note de debit (NSD), automat, prin tranzitie; aceasta numai daca este activat campul “Aprobare”. In acest caz, toate datele oficiale necesare (Creditor\Furnizor, Numar de document, Data) trebuie sa fie completate. Recomandam sa fie create, ca “article template”, articole generice speciale care sa desemneze grupul general de cheltuieli (ex. cheltuieli de deplasare, taxe vama, cheltuieli cazare etc.), acestea fiind usor identificabile de catre persoanele care introduc lista de Cheltuieli. Inainte si dupa tranzitie acestea pot fi modificate, selectandu-se conturi corespunzatoare de catre utilizatori specifici. Lista de cheltuieli LNV LNV Corecție Credit Disponibil Lichidități Se utilizează pentru înregistrări de corecție (lipsă de lichidități) a Conturilor de Lichidități. Dacă este completat un Cont de Contabilitate în antet, se actualizează Contabilitatea. Este necesară ATENȚIE în folosirea acestui document, deoarece NU actualizează partenerul comercial nici corelările, ci numai fișa „contabilă” a conturilor de lichidități Corecţie Credit Disponibil Lichidităţi LPV LPV Corecție Debit Disponibil Lichidități Se utilizează pentru înregistrări de corecție (surplus de lichidități) a Conturilor de Lichidități. Dacă este completat un Cont de Contabilitate în antet, se actualizează Contabilitatea. Este necesară ATENȚIE în folosirea acestui document, deoarece NU actualizează partenerul comercial nici corelările, ci numai fișa „contabilă” a conturilor de lichidități Corecţie Debit Disponibil Lichidităţi MAA MAA Anulare amortizare alternativa - MFA MFA Amortizarea mijloacelor fixe Se folosește pentru calculul Amortizărilor Regulate ale Mijloacelor Fixe. Este produs automat de către procesul de Calcul al Amortizărilor. Amortizarea mijloacelor fixe MFAC MFAC Anulare Amortizarea mijloacelor fixe Anulare Amortizarea mijloacelor fixe MFC MFC Casarea mijloacelor fixe Se folosește în cazul furtului, pierderii, distrugerii mijloacelor fixe. Dacă este activat câmpul „Calcul TVA” (pagina „Linii”) se calculează și se contabilizează și valoarea TVA pentru venitul din distrugere. Casarea mijloacelor fixe MFE MFE Ajustare amortizare alternativa Se foloseste in cazul distrugerii, pierderii mijloacelor fixe pentru a ajusta valoarea amortizarii alternative. Used in case of asset damage, theft, or loss in order to set the asset’s Alternative depreciable value. - MFI MFI Amortizări inactivității Amortizări inactivității It is used for the posting of fixed assets Down-time depreciations. It is automatically produced from the Depreciations Calculation process. Once the fixed asset has been inactivated (through the document type IMF), the process of Fixed Assets Depreciations calculates the depreciations using the down-time depreciation rate, if exists. If there is no such rate, then the process does not calculate depreciations for the specific fixed asset. MFQ MFQ Solduri initiale Mijloace Fixe - Cantitativ Utilizat pentru crearea soldurilor initiale de Mijloace Fixe (CANTITATIV) doar pentru procesul de inchidere de An Fiscal si in combinatie cu Documentul “MFV” (solduri initiale valorice). Suporta crearea de solduri initiale cantitative pe W/H; totusi,din moment ce aceasta este considerata a fi irelevanta pentru valori (atat pentru valorile de achizitie si depreciere), soldurile initiale pentru valori vor fi grupate pe Filiala. Atentie! Folositi Documentu"AMF" pentru soldurile initiale (migrarea datelor). Solduri initiale Mijloace Fixe - Cantitativ MFS MFS Amortizare standard mijloace fixe Utilizata exclusiv pentru intrarile de deschidere ale amortizarii in cadrul procesului de inchidere an fiscal. Daca se doreste migrarea datelor de solduri initiale trebuie utilizat tipul de document ADS Amortizare standard mijloace fixe MFSI MFSI Amortizare pe perioada neutilizarii Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere pentru amortizarea aferenta periodei de neutilizare a mijloacelor fixe. Se foloseste exclusiv de catre procesul de inchidere a anului fiscal. Amortizare pe perioada neutilizarii MFV MFV Solduri initiale Mijloace Fixe - Valoric Utilizat pentru crearea soldurilor initiale de Mijloace Fixe (VALORIC) doar pentru procesul de inchidere de An Fiscal si in combinatie cu Documentul “MFQ” (solduri initiale cantitative). Soldurile initiale pentru valorile de achizitie sunt grupate pe Filiala in timp ce soldurile initiale cantitative corespunzatoare sunt grupate pe W/H. Folositi Documentul “AMF” pentru soldurile initiale (migrarea datelor). Solduri initiale Mijloace Fixe - Valoric MRG MRG Receptie de materiale Se folosește pentru diverse corecții debitoare la soldul Depozitului. Valoarea (chiar și nulă) este considerată ca COST DEFINITIV DE OBȚINERE și nu este afectată de către Evaluare ci din contră, influențează Valoarea Evaluată. Dacă este completat un cont (credit) în antet, actualizează și Contabilitatea. Debitul este actualizat de către conturile contabile ale LINIILOR de articole. Dacă doriți, afișați coloana „Cont” pentru a-l stabili după caz. Receptie de materiale MSA MSA Amortizare Alternativa Se foloseste pentru a monitoriza amortizarea alternativa a mijloacelor fixe. Amortizarea alternativa reprezinta un scenariu alternativ, independent sau paralel cu amortizarea obisnuita. Este calculatata automat de procesul de calcul amortizare. Nu actualizeaaza contabilitatea. - It is used for monitoring of Alternative depreciations to fixed assets. Depreciations amount represents an alternative scenario, INDIPENDENT and PARALLEL with the rest of the depreciations. It is automatically produced from depreciation process. It does not update Accounting. MSF MSF Sold initial amortizare alternativa Se foloseste pentru introducerea soldului amortizarii alternative. Nu actualizeaza contabilitatea. - It is used for fixed asset inventory of Asset (for the Alternative depreciations). It does not update the Accoutning subsystem. MSFA MSFA Amortizare alternativa Utilizat pentru inregistrarea soldurilor de deschidere pentru amortizarile alternative. Se foloseste exclusiv de catre procesul de inchidere a anului fiscal. Amortizare alternativa NAC NAC Nota de credit generata de un aviz de expeditie Se folosește pentru Facturile Creditoare emise de către Furnizorii companiei în urma unor Retururi cantitative. Actualizează numai Furnizorul & Contabilitatea (articolele de depozit au fost deja actualizate de către Avizul de Retur). Generează previziuni de intrări de lichidități. Nota de credit generata de un aviz de expeditie NAS NAS Nota de asamblare Se folosește pentru Asamblări. Consumul componentelor se înregistrează pe baza specificației tehnice iar actualizarea se face atât în privința cantității cât și a costului. Această actualizare, după procesul de EVALUARE, este completată cu înregistrări de diferențe (dacă există). Dacă eventual în listă există și servicii, nu are loc actualizarea acestora ci sunt înregistrate informativ în document. Nota de asamblare NCA NCA Nota de credit Este folosit pentru Note de credit emise de Furnizori pentru corectarea valorilor Documentelor originale. Afecteaza costul de achizitie si poate fi folosit pentru articole de stoc si Cheltuieli. Atentie! Nota de Credit pentru Bunuri returnate (NAC) nu trebuie folosita pentru acest scenariu deoarece ea actualizeaza “Cantitatea evaluata” si, in consecinta, pot aparea neconcordante in Evaluarea stocurilor. Mentinam ca puteti folosi aceeasi plaja de numerotare pentru aceste doua tipuri de documente. Nota de credit NCD NCD Nota de credit cu decontare (Cash) Este utilizat pentru creditarea diferitelor Documente de cheltuieli cu returnarea simultana a banilor (cash, nu Efecte). Creditorul nu este debitat/creditat si in Contabilitate sunt actualizate numai CHELTUIELILE (negativ) si NUMERAR-ul. Trebuie sa fie platit integral, deoarece nu urmareste iesirile previzionate. Ea nu se actualizează jurnalelor de TVA. Nota de credit cu decontare (Cash) NCS NCP Nota de credit (Plată în avans) Se foloseste pentru stornarea facturii de avans client. Accepta doar articole generice. Se genereaza prin automatizarea “Decontare plati in avans” disponibila in cadrul tipului de document FPA. Atentie! Compensarea intre contul principal si contul de avans se face in cadrul aceleiasi automatizari prin generarea concomitenta a unui document de tip AFA – Inchidere avansuri. Nota de credit (Plată în avans) Used for the cancellation of the down payment invoice (FPA). It accepts generic items exclusively. Is generated through the automation “Settle Advance payments” (Decontare plati in avans) which is available in the document FPA. Attention! The settlement entry between the trade account ledgers (debit of the down-payment account and credit of the main customer’s account) is made through the same automation in document type AFA. Both documents are generated at the same time with a single action from the automation mentioned above. FRV NCR Nota de credit a unei vanzari cu amanuntul Se folosește la Retururi de la Clienți fie la constatarea emiterii eronate a unei Chitanțe cu Amănuntul. Acceptă și articole generice-servicii. Generează previziuni pentru obligații financiare. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități. Nota de credit a unei vanzari cu amanuntul FRV NCR1 Nota de credit vanzare cu amanuntul Se folosește la Retururi de la Clienți sau pentru constatarea ulterioară a emiterii eronate a unei Chitanțe cu Amănuntul. Acceptă și articole generice-servicii. Generează previziuni pentru obligații financiare. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități (dar nu cu efect de comerț). Nu actualizează Contabilitatea. NECESITĂ AVIZUL CENTRALIZAT DE RETUR CU AMĂNUNTUL pentru a se actualiza Contabilitatea. Nota de credit vanzare cu amanuntul NCS NCS Nota de credit (Servicii) Se folosește pentru Notele de credit ale Prestărilor de servicii. Acceptă exclusiv articole generice-servicii. Generează previziuni de flux de ieșire a lichidităților. Acoperă și rambursarea simultană a lichidităților (numai numerar). Toate înregistrările de servicii, creditori, TVA, conturi speciale, casă, se fac cu semn negativ (așa cum se întâmplă și la Factura de anulare). Nota de credit (Servicii) FAV NCV Nota de credit de discount Este utilizat pentru Note de Credit de Discount care sunt emise in baza Cifrei de afaceri cu clientul sau in baza unui alt Acord comercial. Afecteaza negativ cifra de afaceri. Actualizeaza contabilitatea negativ in conturile initiale de vanzare. Nu sunt acceptate articole generice. Alternativ, poate fi utilizat tipul de document NDA care accepta articole generice si actualizeaza in contabilitate conturile de Discount acordate. Nota de credit de discount FAV NDA Discounturi acordate clientitor Se folosește pentru notele de credit de reduceri către clienți. Acceptă EXCLUSIV articole generice-cheltuieli. Generează o previziune de ieșiri de lichidități. Nu dă posibilitatea unei tranzacții financiare, nici nu prevede folosirea conturilor auxiliare. Actualizează Contabilitatea. Discounturi acordate clientitor FAV NDC Nota de credit generata de comanda de vanzare Se folosește pentru Facturile Creditoare emise pentru Avize de Retur Vânzări. Generează previziuni de ieșiri de lichidități. Acoperă și rambursarea simultană de lichidități. Nota de credit generata de comanda de vanzare NDF NDF Discountari Acordate de catre funizori Se folosește pentru notele de credit de reducere pe care le emit Furnizorii. Actualizează EXCLUSIV articolele generice/serviciile. Generează previziuni de intrări de lichidități. Nu oferă posibilitatea unei tranzacții de lichidități, nici nu are în vedere folosirea de conturi auxiliare. Actualizează contabilitatea în contul de furnizori de STOCURI. Dacă doriți actualizarea în contul de MIJLOACE FIXE va trebui să folosiți documentul NDM Discountari Acordate de catre funizori NDI NDI Diferente de numerar Este produs la tranziția de la un document de numărare Casă și actualizează cu lipsuri sau surplusuri conturile Disponibilului de Lichidități. Completați Contul contabil în antet așa încât la contabilizare să poată fi „închis” soldul diferențelor. Diferente de numerar NDS NDS Nota de debit (Servicii) Se folosește la Furnizarea de Servicii la clienții cu Amănuntul (convenții, suport, dobânzi, servicii juridice sau medicale, etc). Acceptă exclusiv articole generice. Produce actualizarea valorică la client, articole și vânzători. Acoperă și achitarea simultană, generând o previziune de flux de intrare de lichidități pentru restul sumei. Propune un preț cu amănuntul ca preț de bază. Nota de debit (Servicii) FAV NDV Nota de debit (valorica) Se folosește pentru Corecții – Suprataxe – Facturi suplimentare către clienți, datorită unor erori produse la valoare sau preț la înregistrarea inițială. Generează previziuni pentru creanțe financiare, însă nu acoperă încasarea simultană. ESTE IMPORTANT să NU fie folosit ca tip de document o simplă Factură valorică (pentru un Aviz de însoțire) deoarece produce o actualizare diferită (aceea nu actualizează „cantitatea facturată”). Puteți însă utiliza o numerotare comună pentru amândouă. Nota de debit (valorica) NPC NFC Notă Producții-Consumuri în contul clientului Este folosit pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează atât cantitatea articolelor produse și consumate cât și costul cu valoarea estimată a sa. Actualizează în credit și eventualele servicii (alte costuri contabile) care au fost incluse în rețetă (lista de materiale). Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația Costurilor de Producție. În antet poate fi completat CLIENTUL în cauză. Notă Producţii-Consumuri în contul clientului NFI NFI Încărcătură - livrare finală Se foloseste pentru finalizarea livrarilor de bunuri catre terti in numele clientilor nostri. Aceasta inregistrare definitiveaza fluxul inceput printr-un aviz de insotire (ADI). - It is used for the conclusive (quantitative) export of the goods that have been transported to 3rd parties on behalf of our customers. This record essentially completes the delivery flow that has been initiated with a Bill of Lading (ADI). NIR NFT Nota de intrare - receptie (fara taxe) Este folosit pentru receptii pentru prezentari, teste etc care NU vor fi facturate. ATENTIE! Acestea trebuie returnate (ART) in ACCEASI PERIOADA DE CALCUL A COSTURILOR. Accepta numai articole de stoc si nu afecteaza costul articolelor. Nota de intrare - receptie (fara taxe) NIC NIC Nota de intrare receptie de la client Este folosit pentru primirea efectelor de la client / debitor. Crediteaza partenerul comercial si actualizeaza intrarile previzionate. Nota de intrare receptie de la client NIM NIM Notă internă de înregistrare a orelor de manoperă Notă internă de înregistrare a orelor de manoperă It is used for services hours recording (or other unit of cost allocation) per cost center. Employees can be opened as “Creditors”. Based on this record, are made allocations to the subsystem of expenses by reversal of the original entries and re-update (broken based on this) through AHW the document. (Expenses allocation based on hours worked). NIPC NIPC Notă de inventar Producție în Curs Se utilizează pentru inventarierea Producției în Curs de execuție și actualizează ȘI valoarea (cost) ȘI cantitatea. Se recomandă a se folosi câte un document diferit PER depozit. Nu actualizează Contabilitatea. Dacă există un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta se va inventaria cu documentul STI. Adică NU va trebui ca o cantitate „în curs de prelucrare” (stoc teoretic) să fie inventariat de două ori. Notă de inventar Producţie în Curs NIR NIR Nota de intrare si receptie Se folosește pentru Notele de recepție cantitativă a mărfurilor recepționate de la Furnizori. Conține articole de depozit și mijloace fixe. Actualizează stocurile de depozit și de mijloace fixe cu cantitate și valoare. Nu permite plată simultană. Dacă este vorba de recepții pentru care nu se emit ulterior facturi, trebuie folosit alt tip de document, pentru a nu se actualiza valorile facturabile aflate în așteptare. Actualizează contabilitatea. Nota de intrare si receptie NIU NIU Notă internă de înregistrare a orelor utilajelor Notă internă de înregistrare a orelor utilajelor It is used for machines operation hours (or other cost allocation unit) per cost center. Machines are fixed assets. Based on this recording , allocations to expenses subs-system are occurred, by reversal of initial transactions and re-update (with allocation based on the current) through ABU document. (Expenses allocation based on machines hours). NFM NMF Amortizare mijloace fixe (NAS\IAS) Este folosit pentru inregistrarea amortizarii NAS/IAS. Suma se adauga la amortizarea fiscala. Este generat de procesul de Calcul amortizare precum si de procesul de Reevaluare NAS/IAS. - It is used for depreciations attendance to fixed assets on the Accouting base (NAS/IAS). The amount of these derpeciations (Standard, additional, Down-time ) is added to the amount of TAX depreciations and forms the Non-depreciated amount (balance) on Accouting base. It is automatically produced from the depreciation process as well as by Re-evalutaion process (NAS/IAS) . NND NND Lipsa la inventar Se folosește pentru corecții de cantitate și de cost din diferențele Inventarului Fizic. Dacă nu este dată o valoare (așa cum se recomandă), la Evaluare va fi generată o înregistrare cu un cost evaluat definitiv. Dacă se dă o valoare, la Evaluare aceasta va fi stornată și apoi se va genera o noua înregistrare cu costul final. Lipsa la inventar NOP NOP Notă Producție Este folosit pentru declararea Producțiilor. Actualizează atât cantitatea produselor cât și costul cu valoarea estimată a acestora. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația de Cost a Producției. În antet poate fi completat CLIENTUL în cauză. Consumurile vor fi actualizate cu Nota de Consumuri “COP”. - NPC NPC Notă Producții-Consumuri Se folosește pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează atât cantitatea articolelor produse și consumate cât și costul cu valoarea sa estimată. Actualizează în credit și eventualele cheltuieli (alte costuri contabile) care au fost incluse în rețetă. Costurile sunt recalculate și definitivate de către Calculația Costului Producției. Notă Producţii-Consumuri NPCC NPCC Notă de inventar Producție în Curs (cantitate) Se utilizează pentru inventarul cantității Producției în Curs și actualizează NUMAI cantitatea. Se recomandă folosirea unui document diferit PER sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cu aceleași cantități trebuie urmeze un document pentru inventarul valoric (NPCV). Dacă există un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta va fi inventariat cu documentul CST care va fi urmat de VST. Adică NU va trebui să se inventarieze de două ori cantitatea „în curs de execuție” (stoc teoretic) și costul corespunzător. Notă de inventar Producţie în Curs (cantitate) NPCV NPCV Notă de inventar Producție în Curs (valoare) Se utilizează pentru inventarul valoric al Producției în Curs. Actualizează NUMAI costul. Se recomandă folosirea unui document diferit PER sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cantitățile trebuie SĂ CONCORDE cu inventarul cantitativ (NPCC). Dacă există ȘI un produs finit, acesta ȘI NUMAI acesta va fi inventariat cu documentul CST – VST. Adică NU va trebui să se inventarieze de două ori cantitatea „în curs de execuție” (stoc teoretic) și costul corespunzător. Notă de inventar Producţie în Curs (valoare) NPD NPD Surplus la inventar Se folosește pentru corecții de cantitate și de cost din diferențele Inventarului Fizic. Actualizează „alte IEȘIRI” și „costul de achiziție” – adică actualizează valoarea evaluată. Actualizează Contabilitatea dacă s-a specificat un Cont (de creditare a Rezultatelor) în antet și un Cont contabil în LINIILE de articole. Dacă doriți, afișați coloana „Cont” pentru a îl defini după caz. Surplus la inventar NRA NRA Anulare previzionare cashflow Se folosește pentru stornarea (închiderea) previziunilor de încasări și plăți. Acceptă orice tip de partener comercial. Previziunile generate sunt de tip „închidere” (close items). Cu acest document se poate storna previziunea fluxului de intrare pe care îl generează un efect de comerț de încasat, atunci când este transmis și drept urmare achitarea lui nu este o înregistrare de lichidități pentru companie. Anulare previzionare cashflow NRM NRM Reevaluare amortizare mijloace fixe (NAS\IAS) Documentul se foloseste pentr reevaluarea amortizarii contabile a mijloacelor fixe. Diferentele se calculeaza in functie de metoda de reevaluare utilizata. Actualizeaza contabilitatea NAS/IAS in functie de contul specificat in headerul documentului iar codul de jurnal trenuie marcat NAS/IAS. - This document is used for the re-evaluation of Fixed assets depreciations (from the Re-Evaluation process). It posts the calculated difference based on the “Re-evaluation methods”. It updates the Accounting based on the header account and the linked journal must be set as “IAS entries”. AEV NRR Retur catre furnizor a notei de receptie Se folosește pentru Avizele de Retur către Furnizori. Conține articole de depozit și mijloace fixe cantitativ & valoric. Actualizează Contabilitatea. Nu există posibilitatea previziunii sau unei alte tranzacții financiare. Retur catre furnizor a notei de receptie NSC NSC Nota de credit furnizori (Servicii) Se folosește la notele de credit pentru beneficierea de servicii de la diverși Creditori. Conține exclusiv articole generice-servicii și acoperă rambursarea simultană de lichidități (nu efecte de comerț). Toate înregistrările de cheltuieli, creditori, TVA, conturi speciale se fac cu semn negativ (așa cum se întâmplă și la Factura de Anulare). Nota de credit furnizori (Servicii) NSD NSD Nota de debit furnizori (Servicii) Se folosește pentru diverse chitanțe de cheltuieli care nu se referă la Facturi Centralizate (Declarația 394). Conține numai articole generice/servicii & acceptă un creditor în antet. Acoperă achitarea simultană și actualizează previziunile ieșirilor de lichidități. Nota de debit furnizori (Servicii) NTI NTI Notă tranzit încărcătură Se foloseste pentru transferul bunurilor pentru terti, monitorizand ruta de la / la sucursala, folosind mijloace de transport. Actualizeaza intrarile si iesirile. Tot procesul trebuie completat cu o nota de livrare de la ultima pozitie (sucursala) pentru finalizarea fiecarui transport. Toate depozitele implicate trebuie definite ca depozite de terti pentru a urmari pe client cantitatile de livrat (prin raportul Situatie stocuri terti). - It is used for the transits of the Loading contents for 3rd parties, while monitoring the route of the Loadings from/to Branches, using conveyance means, with the complete info of the related routes. It accepts Loadings in FULL and it updates the IMPORTED/EXPORTED quantities. The whole process must be completed with a Delivery Note from the last position (branch), in order to achieve the complete quantitative settlement of each loading. All the involved WH are defined as 3rd Part WHs in order to facilitate the monitoring PER CUSTOMER of any undelivered quantities using the report “3rd party warehouses overview”. AEV NTR Transfer intre magazii Se folosește pentru transferurile între Sucursale sau Depozite. Actualizează costul și cantitățile de la „alte ieșiri” (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinație). La evaluare, la aceste înregistrări este pus un cost. Dacă înainte are loc comanda de transfer intern, aceasta trebuie făcută NUMAI cu documentul CTM Transfer intre magazii NUM NUM Numaratoare disponibil numerar Documentul este folosit pentru inventarierea soldurilor de casă (conturi de Disponibilități de lichidități) la Recepția de către un alt operator sau la închidere. În continuare, se poate ca cineva să utilizeze procedura automată (tranziție) de calcul al lipsurilor sau surplusurilor. Până la terminarea înregistrării acestuia, nu trebuie să se deschidă casa care s-a inventariat (pentru înregistrări), deoarece se salvează soldul său contabil „spot” (care provine din înregistrări) pentru compararea cu cel „fizic”. Numaratoare disponibil numerar NCC NVC Nota de credit (cantitativ si valoric) Este folosit pentru note de credit – retur avize furnizori cand nu a fost introdus separat cu avizul de expeditie, retur de bunuri. Este de asemenea folosit in cazul introducerii eronate a unei facturi de achizitii – nota de receptie. Creeaza previziuni pentru creantele la incasare. Toate entitatile implicate, inventarul/serviciile, partenerii comerciali, TVA-ul, contul special si inregistrarile contabile sunt aduse la zi exact ca pentru o factura dar cu semnul minus asa cum se intampla in cazul anularii facturii. Aceasta este diferenta fata de documentul NCC. Nota de credit (cantitativ si valoric) NVD NVD Nota de debit - valoric Se folosește pentru Facturile valorice emise de către Furnizorii de Mărfuri drept Facturi corective/suplimentare, din cauza unor erori ale valorii. Are efect asupra costului de achiziție a stocurilor. Generează previziuni pentru obligația de plată, însă nu acoperă și achitarea simultană. ESTE IMPORTANT să NU fie folosit ca tip de document o simplă Factură valorică (pentru o Notă de Recepție) în această situație, deoarece produce o actualizare diferită (aceea nu actualizează depozitul). Puteți însă utiliza o numerotare comună pentru amândouă. Nota de debit - valoric FAV NVK Nota de credit (cantitate si valoare) Este folosit pentru note de credit – retur avize clienti cand nu a fost introdus separat cu avizul de expeditie, retur de bunuri. Este de asemenea folosit dupa introducerea eronata a facturii de vanzari FAV – Factura Cantitativa si valorica. Accepta si servicii. Creeaza previziuni pentru obligatiile de plata. Toate entitatile implicate, inventarul/serviciile, partenerii comerciali, TVA-ul, contul special si inregistrarile contabile sunt aduse la zi exact ca pentru o factura dar cu semnul minus asa cum se intampla in cazul anularii facturii. Aceasta este diferenta fata de documentul NKV. Nota de credit (cantitate si valoare) NVN NVN Efectuare inventar Documentul nu generează tranzacție în niciun subsistem. Este folosit pentru a se înregistra stocurile fizice ale depozitelor în UNITATEA DE MĂSURĂ DE BAZĂ (o linie pentru fiecare articol). Calculează și salvează stocul real al LUNII din care este data înregistrării și calculează DIFERENțA. În coloana TIP DIFERENțĂ puteți selecta ce fel de actualizare (tranzacție) se va face. În continuare, pentru a actualiza depozitul trebuie să aibă loc tranziția în DIF. Pentru a fi incluse și diferențele articolelor care NU AU FOST NUMĂRATE, trebuie selectate TOATE (sau în funcție de spațiul de depozitare inventariat) articolele listei „Articole ne-numărate” cu Shift-F3, selecție TOTALĂ (Ctrl-A) și „ACCEPTARE”. Dacă aveți dimensiuni (de ex. culoare-mărime) ele trebuie definite PER LINIE, așa că schimbați macheta de afișare a liniilor (în “4Μ-ΔΦΑ-Δ”) și, pentru articolele care nu au fost numărate, folosiți lista “Articole ne-numărate CU DIMENSIUNI”. Efectuare inventar OEC OEC Compensare intre articole generice (pe credit) Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „articol generic” pentru articolele care sunt CREDITATE si utilizati tipul „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele CREDITATE NEGATIV. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. Compensare intre articole generice (pe credit) OED OED Compensare intre articole generice (pe debit) Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele care sunt CREDITATE si utilizati tipul „articol generic” pentru articolele DEBITATE. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. Compensare intre articole generice (pe debit) OEG OEG Compensare intre articole generice Compensare intre articole generice It is used for expense or service adjustments. If Credit and Debit values are not equal, the created accounting article will close in the account of the header and must be filled out. Negative values are allowed, in case of negative debits or credits. OEX OEX Compensare intre articole generice Este utilizat pentru corectarea conturilor de cheltuieli / servicii. Afisati coloana TIP LINIE si inserati „articol generic” pentru articolele care sunt DEBITATE si utilizati tipul „tranzactie inversa articol generic” pentru articolele CREDITATE. Daca este specificat Jurnalul, atunci contabilitatea este actualizata. Daca valorile nu sunt echilibrate, atunci trebuie inscris un cont in antet. Compensare intre articole generice OFC OFC Ofertă de achiziție Este utilizat pentru înregistrarea și compararea ofertelor furnizorilor. Nu actualizează nici un subsistem. Documentul acceptă articole de stoc și articole/cheltuieli Ofertă de achiziţie OFV OFV Oferta vanzare Se folosește pentru ofertele către clienți. Nu actualizează nici un subsistem. Acceptă și articole de depozit și servicii. Există posibilitatea copierii la oricare document din faza următoare a vânzării (prin intermediul tranzițiilor). Oferta vanzare OPR OPR Ordin de Producție Este folosit pentru comanda pentru Producție. Este propusă implicit rețeta/specificația tehnică a articolului. Documentul actualizează produsele așteptate să vină din Producție iar dacă în antet a fost completat un anumit partener comercial (atunci când producția se execută pentru o comandă), se crează o rezervare astfel încât să fie controlate corect stocurile de articole în procesul de Vânzare (această informație este utilizată de către Politica de Transfer a Articolelor, unde la “verificare stoc” se poate opta pentru “disponibil viitor”). Ordin de Producţie OPT OPT Ordin de plata Documentul in sine nu afecteaza nici un subsistem. Este folosit pentru planificarea platilor. Poate fi usor realizat prin procesul “ Planificarea platilor – asteptare aprobare”. In mod similar, in cazul inregistrarilor directe , utilizatorul trebuie sa defineasca Metoda de plata si data scadenta , daca metoda aleasa este “CEC”. Prin actiunea “ Creaza documente de plata “, care se gaseste atat la nivel de document, cat si la nivel de scroller ( Plati furnizori) , utilizatorul poate crea documentul de plata. Daca in procesul de planificare al platilor exista tranzactii cu TVA la incasare, procesul ramane in asteptare pentru a permite utilizatorului sa aleaga facturile aferente , apoi procesul este finalizat. Ordin de plata The document itself does not update any sub-system. It is used for the payments PLANNING. It can be easily produced by the process «Payment planning process: pending approval» Symmetrically, in direct registration case, the user should define the Payment method and the Due date if the selected method is “Cheque”. Through the action “Create payment documents” which is available in the document and in the actions of the view (scroller) Supplier Payment, the user could create the actual payment documents. If the payment planning concerns transactions in the VAT on Payment regime, the process is put on hold to allow the user to chooses the related invoices and after that proceeds to document’s completion. PCB PCB Predare efecte de catre Colector la Banca Se folosește pentru predarea efectelor de comerț de către colectorul companiei către Bancă. Dacă este completat un Jurnal, se actualizează Contabilitatea utilizând Contul „Efecte de comerț la colector” (0-ΑΞ-006) și Contul „Efecte de comerț la Bancă” (0-ΑΞ-003). Actualizează POZIȚIA efectului și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). Predare efecte de catre Colector la Banca PCC PCC Costul cheltuielilor proprii Se folosește pentru calculul COSTULUI definitiv al AUTOLIVRĂRILOR după procesul de evaluare a stocurilor Costul cheltuielilor proprii PDZ PDZ Notă Producție prin Dezasamblare Este folosit pentru Dezasamblarea de articole cu Producere a “componentelor” lor (articole care trebuie să fi fost definite ca produse cu vreo specificație tehnică/rețetă, altfel componentele vor fi introduse manual prin tastare) prin intermediul cărora se vor introduce în depozit componentele acestora (prin DISTRIBUIREA costului articolului principal), în timp ce acesta, “dezasamblatul”, este consumat. În procesul de EVALUARE se face recalcularea costului tuturor articolelor. ATENȚIE ! NU puteți “dezasambla” un articol care a fost produs cu NPC (Producție) în ACEEAȘI perioadă de calculație. Dacă aveți acest caz, folosiți ‘APR’ (Anulare Producție)". Notă Producţie prin Dezasamblare PIN PIN Plusuri de Inventariere (Export Negativ) Utilizat pentru corectiile de cantitate si cost ale diferentelor fizice de inventar. Diferenta fata de documentul NPD este aceea ca va aparea in balanta de verificare ca reducere a altor exporturi si procesul de evaluare va afecta acest cost cu pretul final de evaluare. Actualizeaza Contabilitatea daca un cont este inserat in antet (pentru iesiri Negative de debit) Plusuri de Inventariere (Export Negativ) PLC PLC Incasari de la clienti Se folosește pentru introducerea depunerilor efectuate de clienți fără emiterea unei chitanțe separate, de ex. extrase Bancare, sau pentru înregistrarea în masă a chitanțelor completate manual. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, creditând partenerii comerciali. Incasari de la clienti PRA PRA Pregătire Achiziție Este utilizat pentru pregătirea comenzilor către furnizori. Conține diverse date rezultate în urma studiului de piață. În fiecare linie de articol trebuie selectat unul din furnizorii articolului și completate datele individuale ale înțelegerii. Pentru selectarea articolelor și cantităților solicitate se poate folosi, prin Shift+F3, scroller-ul „Situație Repetare Comandă”. Pentru copierea unei linii în alta (ofertă de la alt furnizor pentru același articol) se poate utiliza Alt+V. La terminarea procesului, trebuie activat câmpul „PREFERINțĂ” în toate liniile alese pentru comanda finală. Tranziția către comenzi (PRA-COC) va selecta numai aceste linii. Pregătire Achiziţie PRC PRC Factura proforma achizitie Se folosește pentru inițierea expedierii unei comenzi de achiziție (la ordinul nostru). Este creat prin tranziția de la comandă. Actualizează cantitățile articolelor „În încărcare”. Este necesar ca Furnizorul de mărfuri să fie definit ca partener în document. Dacă ordinul este dat la compania noastră sau la alta de transport, această persoană trebuie completată la „Datele Transferului” în câmpul „TRANSPORTATOR”. Factura proforma achizitie ADS PRM Amortizare cumulată mijloc fix în perioadele anterioare Se folosește pentru Inventarul Amortizărilor Suplimentare EXCLUSIV DIN ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU Amortizare cumulata in perioadele anterioare mijloace fixe PRN PRN Previzionare cashflow Se folosește pentru actualizarea previziunilor de încasări și plăți. Acceptă orice tip de partener comercial. În fiecare linie se stabilește data previziunii (scadență) și se generează automat o previziune de DATORIE sau CREANțĂ de tip „deschis” (open items). Cu acest document se poate transfera istoricul soldurilor partenerilor care corespunde inventarului lor. Previzionare cashflow PRV PRV Factura Proforma Se folosește pentru confirmarea (aprobarea) comenzilor clienților. Poate rezulta în urma conversiei unei comenzi. Nu acoperă achitarea simultană. Factura Proforma PTD PTD Plata taxa la debitor Este folosit pentru plata prin efecte sau / si transferul la debitor pentru închiderea pasivelor din conturile SPECIALE (unde partenerul comercial este ORGANIZATIE ASOCIATA"). Partenerul comercial este actulizat numai cu “efectele scadente” (este Beneficiarul efectelor) si efectele sunt creditate cu utilizarea partenerilor comerciali. Valoarea de palta trebuie sa se “inchida” cu valorile conturilor speciale. In lista conturilor speciale exista soldul creditului curent si cel al lunii precedente. Plata taxa la debitor PVC PVC Casare materiale Se folosește în cazurile de furt, pierdere, distrugere de materii prime. Actualizează cantitatea și costul iar dacă este completat un cont (de debit) în antet, actualizează și Contabilitatea. Casare materiale RAM RAM Reevaluare achizitie mijloace fixe (Baza contabila) Documentul este utilizat pentru reevaluarea costului de achizitie al mijloacelor fixe (prin procesul de Reevaluare). Diferentele se calculeaza in functie de metoda de reevaluare utilizata. Actualizeaza contabilitatea NAS/IAS in functie de contul specificat in headerul documentului iar codul de jurnal trenuie marcat NAS/IAS. - This document is used for the re-evaluation of Fixed assets acquisitions (from the Re-Evaluation process). It posts the calculated difference based on the “Re-evaluation methods”. It updates the Accounting based on the header account and the linked journal must be set as “IAS entries”. RAZ RAZ Raportul Z (Casa) Se folosește pentru actualizarea cumulativă a Contabilității din Vânzările cu Amănuntul. Este produs de Chitanțele vânzărilor cu Amănuntul ale Zilei. Raportul Z (Casa) RBP RBP Cerere de recuperare de la bugetul de stat in cont bancar Se folosește pentru primirea efectelor de comerț sau/și de mandat de către creditor pentru închiderea creanțelor de la conturile SPECIALE, la care partenerul comercial a fost definit drept „ORGANISM RELEVANT”. Fișa partenerului NU este actualizată decât numai în privința soldului „comercial” (efecte de comerț în așteptare) & cash flow-ului. Partenerul va fi cedentul efectelor de comerț iar efectele de comerț vor fi debitate cu creditarea conturilor speciale. În lista de conturi speciale vedem soldul debitor curent și pe acela al lunii precedente (prin intermediul planului de proprietăți). Cerere de recuperare de la bugetul de stat in cont bancar RCO RCO Returnare efect de la Colector in Portofoliu Se folosește pentru recepția efectelor de comerț de la colectorul companiei care face transportul lor. Dacă este completat un Jurnal, este actualizată Contabilitatea folosind Contul de „Efecte la colector” (0-ΑΞ-006). Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). Returnare efect de la Colector in Portofoliu RCT RCT Rezervare de stoc din Comenzi de transfer intre magazii Acest document este urmatorul pas dupa o Comanda de transfer intre depozite de la o Filiala\Depozit la alta. Articolele inventar vor fi rezervate in Filiala\Depozitul - SURSA (adica in depozitul din care vor pleca articolele). Pentru livrarea actuala trebuie folosit tipul de document TMR (puteti folosi regula de tranzitie aferenta). Atentie! Procesul alternativ de Rezervare de stoc in contul altei Filiale/Depozit (cu tipul de document RTM) este folosit numai in cazul in care tipul de document CTM - Comanda de transfer intre magazii - nu a fost folosit la pasul anterior. Rezervare de stoc din Comenzi de transfer intre magazii RCV RCV Respingerea comenzii de vanzare/Proforma Servicii Folosește pentru anularea unei părți de comandă sau proforma servicii sau a unei comenzi confirmate sau unei rezervări de stoc pentru client, care NU se va executa. În acest scop utilizați regulile de tranziție COV=>RCV, PRV=>RCV, RIC=>RCV sau SPR=>RCV în funcție de caz. Respingerea comenzii de vanzare/Proforma Servicii RDR RDR Notă de Recepție de la Depozite Terți (cost alte ieșiri) Este folosit pentru Recepția de la Partenerul comercial care este urmărit ca Depozit de Terți. Partenerul comercial se completează din rațiuni informative la POZIȚIA din antet. Depozitul din care ies articolele este “Spațiul de Depozitare implicit” al seriei documentului iar Depozitul în care intră articolele se completează în “DESTINAȚIE”. Actualizează cantitățile de la alte ieșiri (POZITIV pentru Sucursala sau Depozitul poziției și NEGATIV pentru Sucursala sau Depozitul destinație). Evaluarea amplasează cost la aceste înregistrări. Notă de Recepţie de la Depozite Terţi (cost alte ieşiri) RDT RDT Notă de Recepție de la Depozite Terți Acest document este folosit pentru partenerii comerciali care sunt monitorizati in regim de custodie. Depozitul din care sunt livrate bunurile se completeaza in campul “Pozitie”, in timp ce depozitul in care i intra bunurile este cel de pe seria documentului. In antet la “Destinatie” se completeaza Partenerul comercial si adresa de livrare. Documentul actualizeaza subsitemul Inventar cantitativ si valoric. Pe coloana “Alte Iesiri” pentru depozitul “Pozitie” si pe coloana “Alte intrari” pentru depozitul Destinatie. Costul Importurilor in depozitul de terti este costul de achizitie definitv. Pretul este trecut (definit) de utilizator si nu este modificat de procesul de evaluare a stocurilor. Returul din depozitul de terti in depozitul companiei trebuie facut la acelasi pret. Pentru acest lucru se foloseste documentul RDT prin regula de tranzitie 417. ADT => RDT. Depozitul de terti trebuie sa apartina unei sucursale independente. Actualizeaza contabilitatea , debiteaza contul de stoc al tertilor si crediteaza contul de stoc pentru marfa. Notă de Recepţie de la Depozite Terţi It is used for Return from the Trade account who is monitored in Third party Warehouse. The Trade account is completed to the “POSITION” in document’s header. The warehouse that goods are exported is the “Default WH” of the document’s series. The warehouse in which the goods are imported is supplemented in the “DESTINATION” field. For the import transaction in the Third party warehouse that preceded, the document type ADT must been used. For the current transaction use the transition rule “417. ADT=>RDT”. The document updates the Inventory subsystem with quantity and value. In the Other Export column for the warehouse of the Position and in the Other Imports in the warehouse of the destination. The Export Cost in the 3rd party warehouse is definitive grant cost. The price is defined by the user and it does not modified by the Stock valuation process. Therefore the usage of the transition ensure us that the return document will have the same price with the initial one. The third party warehouse must belong to branch which has independent results. It updates the Accounting, it credits the Stock account at 3rd Party and it debits the Stock account. REB REB Returnare efect de la Banca in Portofoliu Se folosește pentru returul efectelor de comerț care fuseseră transferate la Bancă. Dacă este completat un jurnal se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). ATENȚIE ! Pentru acele efecte la care s-a făcut în prealabil ACHITAREA în scadență, și astfel returul făcându-se din acest motiv, trebuie ca ÎNAINTE de a face acest transfer să înregistrați ANULAREA ACHITĂRII EFECTELOR DE COMERț cu documentul ΑΑΙ (de la Modificări efecte de comerț) Returnare efect de la Banca in Portofoliu REC REC Returnare efecte la client Se folosește pentru chitanța de predare a efectelor de comerț de încasat (cecuri ștampilate, bilete la ordin protestate, etc) la client. Actualizează Contabilitatea și îl debitează din nou pe partener, transferând sumele din efectele de comerț, aflate în așteptare, la debitul acestuia. În general, acest document îl puteți utiliza după Anulare. Oricum, NU ESTE NECESARĂ ANULAREA ANTERIOARĂ, dacă nu urmăriți în Contabilitate separat un cont de „Anulate”. Returnare efecte la client REF REF Returnare efecte de la furnizor Se folosește pentru Chitanța de Recepție a efectelor de comerț de la un furnizor sau creditor (în loc de distrugere). Actualizează Contabilitatea și creditează din nou partenerul comercial, transferând sumele din efectele de comerț aflate în așteptare la creditul acestuia. Dacă este vorba de un efect DE ÎNCASAT, va trebui ca această acțiune să fie urmată FIE de ΑΤΕ (anulare Transfer) FIE de REC (Retur la cedent). Returnare efecte de la furnizor REP REP Returnare efect de la Partener in Portofoliu Se folosește pentru returul efectelor de comerț care au fost transferate la un Partener comercial. Dacă este completat un Jurnal, actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). NU TREBUIE ÎN NICI UN CAZ SĂ FIE UTILIZAT în loc de BORDEROU DE RECEPȚIE (ÎNCASARE). Este util pentru urmărirea portofoliilor alternative. Returnare efect de la Partener in Portofoliu NIR RFV Nota de intrare si receptie (fara valoare) Este folosit pentru receptia cantitativa a Mostrelor sau Esantioanelor de test care NU va emite nota de credit. La sfarsitul perioadei, daca exista diferente fata de cantitatile livrate asociate (AFV), evaluarea stocurilor va crea inregistrari de cost. Daca sunt programate task-uri sau daca costul serviciilor se plateste in avans (cash), se actualizeaza contabilitatea. Nota de intrare si receptie (fara valoare) RIC RIC Rezervari de stoc pentru clienti Se folosește pentru rezervarea de stoc pentru un anumit client. Actualizează rezervările (care participă la controlul stocului, în funcție de Politica de Control al Depozitelor - selectați „sold disponibil” sau „limită minimă de disponibil”) și la articole și la dimensiunile de depozit. Pentru deblocare se recomandă fie un document de anulare fie o expediere/facturare cu conversie, încât stocurile rezervate să redevină disponibile. Rezervari de stoc pentru clienti RLC RLC Retur inacasari de la clienti Se folosește pentru expedierea unui mandat către clienți sau debitori din conturi Bancare. Actualizează Contabilitatea și Disponibilul de Lichidități, debitând partenerii comerciali. Retur inacasari de la clienti RME RME Receptie in masa a efectelor Se folosește pentru înregistrarea în masă a chitanțelor de primire a efectelor de comerț de ÎNCASAT de la clienți sau debitori. Dacă recepția s-a făcut de ex. cu chitanțe de mână pe parcursul unui itinerar de colector/vânzător, în loc de a fi înregistrate una câte una, acestea pot fi introduse cu acest document. Sunt creditați partenerii (cedenți) deci se micșorează soldul lor contabil, se mărește soldul lor comercial (efecte de comerț în așteptare) și se actualizează previziunile de flux de intrări, precum și aplicarea cu facturi/creanțe. Actualizează Contabilitatea. Receptie in masa a efectelor RMF RMF Reactivare mijloace fixe Se foloseste atunci cand perioada de inactivare mijloc fix ia sfarsit. Mijlocului fix I se va calcula amortizarea incepand cu ziua urmatoare reactivarii. It is used in order for the Fixed Assets Inactivation period end to be determined. From its reactivation day and after, a fixed asset which is inactive until then will be normally depreciated. Reactivare mijloace fixe RRC RRC Anulare solicitare rabat vanzare Este utilizat pentru anularea (se aplicat efectul invers) Solicitarii de rabat de vanzare (ex. documente CSR care sunt emise anterior prezentului document NCV catre clienti). Valoarea previzionata a veniturilor (in Date periodice client) este anulata. Exista o regula de tranzitie prevazuta pentru acest scop. Anulare solicitare rabat vanzare RAZ RRZ Nota de credit Raportul Z (casa) Se folosește pentru actualizarea cumulativă a Contabilității din Retururile Vânzărilor cu Amănuntul. Sunt produse de Notele de Credit ale Vânzărilor cu Amănuntul ale Zilei. Nota de credit Raportul Z (casa) RTB RTB Retur taxa de la Bugetul de stat Utilizat pentru colectarea efectelor si / sau transferarea acestora de la debitor pentru inchiderea creantelor contuirlor SPECIALE (unde partenerul comercial este “ORGANIZATIA CORESPUNZATOARE”). Partenerul comercial este actualizat numai pentru “efectele scadente” (este emitentul efectului) si efectele sunt debitate cu creditul contului special. Total primit trebuie sa se “inchida” cu valorile conturilor speciale. In lista conturilor speciale vom vedea soldul creditor curent si cel din luna precedenta. Retur taxa de la Bugetul de stat RTM RTM Rezervare de stoc pt transfer intre magazii Se folosește pentru comenzile de la o Sucursală/Depozit către alta. La Sucursala/Depozitul POZIȚIEI (din care vor fi transferate articolele) se generează o REZERVARE. Transferul corespondent real trebuie să se facă folosind documentul „TMR” (există o tranziție corespunzătoare). Rezervare de stoc pt transfer intre magazii RTR RTR Notă de Recepție de la Depozite Terți (cost alte intrări) Este folosit pentru Recepția de la Partenerul comercial care este urmărit ca și Depozit de Terți. Partenerul comercial este completat din rațiuni informative la POZIȚIA din antet. Depozitul din care ies articolele este “Spațiul de Depozitare Implicit” al seriei documentului iar Depozitul unde articolele intră este completat la “DESTINAȚIE”. Actualizează costul și cantitățile de alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul poziției). Propune valoarea sugerată a evaluării (spot) dar este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. Dacă se completează un Jurnal, se actualizează Contabilitatea. Notă de Recepţie de la Depozite Terţi (cost alte intrări) SAC SAC Solduri initiale automate creditori (credit) Se folosește pentru inventarul în credit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Solduri initiale automate creditori (credit) SAD SAD Solduri initiale automate creditori (debit) Se folosește pentru inventarul Furnizorilor sau/și Creditorilor în cazul în care au solduri debitoare. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Solduri initiale automate creditori (debit) SCA SCA Sold deschidere automat debitori (credit) Se folosește pentru inventarul Clienților sau/și Debitorilor în cazul în care au solduri creditoare. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU. Sold deschidere automat debitori (credit) SCC SCC Solduri initiale creditori (credit) Se folosește pentru inventarul în credit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de datorii se trec în contul de previziune automată. Solduri initiale creditori (credit) SCC SCCT Solduri initiale creditoare furnizori – TVA la incasare Este similar documentului SCC dar acopera cazul facturilor cu TVA la incasare. Se foloseste pentru debitarea clientilor/debitorilor. Sunt create previziuni. Nu se contabilizeaza. In cazul facturilor cu TVA la incasare se vor introduce in primul tab facturile in sold. Toate detaliile vor fi introduse in detalii (numar factura, data emitere, scadenta etc). Dupa salvare, se poate folosi automatizarea Creaza linii partener comercial pentru generarea soldurilor partenerilor. Alternativ, se poate folosi documentul AIP si procedura descrisa in explicatiile acestuia. Solduri initiale creditoare furnizori – TVA la incasare Similar to the document SCC but also it supports the “VAT on Payment” case. Used for debit of Customers/Debtors inventory. Are created payables forecasts. Does not create accouting entry. In case of balances withing the VAT on Payment regime, you must register separate documents per invoice. Invoice’s info must be registered in first tab-page analytically. After the completion, you may use the automation “Create trade account lines” for the creation of the Trade account balances. Alternatively, use the document “AIP” for the bulk management of the opening balances, and follow the process described on document’s comments. SCD SCD Sold initial diferente cost achizitie IAS Documentul este utilizat pentu inregistrarea diferentelor initiale ale costului de achizitie IAS/NAS/ valoarea pozitiva se inregistreaza in tab Articole in timp ce valoarea negativa in tab Transfer Invers. Rapoartele in care se regasesc rezultatele stocului se afla in Imagine de business/Balanta stocuri si Raport stoc initial, zona NAS/IAS. - This document is used for the Opening Differences of Acquisition Cost according to NAS/ IAS (accounting base). The positive values must be added in the 1st tab-page while the negative in the 2nd. The reports that present the Stock results based on these differences are: Inventory Item Trial Balance & Opening Inventory Report to menu: Business Intelligence\Accounting Standard (NAS/IAS). SCN SCN Nota credit debitori Se folosește pentru diverse note de credit care privesc clienții sau debitorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. Nota credit debitori SCP SCP Stornare cost productie (NAS\IAS) Documentul este utilizat de procesul de Evaluare stoc pentru calcul cost productie NAS/IAS. Pentru fiecare articoll si sucursala indeoendenta costul temporar este anulat pana la perioada fiscala selectata. Documentul este creat cu data finala a fiecarei perioade fiscale si actualizeaza coloanele Cost productie si Cost productie neterminata din Balanta stoc NAS/IAS. - This document is used by the Cost Valuation process to account the Production Cost in the Accouting base (NAS/IAS). For each stock item and independent branch, the temporary cost (spot) is cancelled up to the selected fiscal period. The document is added in the end of each period and affects the measures “Production cost” or “Production cost in progress” on Accouting base. SCT SCT Comanda de livrare catre Depozit Terti Se foloseste drept Comanda de Livrare catre un Partener comercial care este monitorizat ca Depozit de Terti. Depozitul din care pleaca bunurile se completeaza in campul „Livrare de la”. Partenerul comercial se completeaza in campul „De la Cont comercial”. Depozitul in care sosesc bunurile este depozitul alocat implicit seriei documentului. Actualizeaza comenzile in asteptare in ambele depozite (sursa-destinatie). Comanda de livrare catre Depozit Terti It is used as a Shipping Order to Trade account who is monitored as Third party WH. The warehouse that goods are exported is completed in the field „Shipping from”. The Trade account is completed in the “From Trade Account” field. The warehouse that goods are imported is the “Default WH” of the document’s series. Updates the pending orders in both warehouses (from-to). SCV SCV Sold initial debitori (solduri creditoare) Se folosește pentru inventarul în credit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de datorii se trec în contul de previziune automată Sold initial debitori (solduri creditoare) SDA SDA Sold deschidere automat debitori (debit) Se folosește pentru inventarul în debit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Este utilizat la ÎNCHIDEREA DE EXERCIȚIU Sold deschidere automat debitori (debit) SDC SDC Solduri initiale creditori (debit) Se folosește pentru inventarul în debit al Furnizorilor sau/și Creditorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de creanțe se trec în contul de previziune automată Solduri initiale creditori (debit) SDN SDN Nota debit debitori Se folosește pentru diverse note de debit care privesc clienții sau debitorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. Nota debit debitori SDT SDT Comanda Receptie de la Depozit Terti Se foloseste drept Comanda de Receptie de la un Partener comercial care este monitorizat ca Depozit de Terti. Depozitul din care pleaca bunurile este „Depozitul Terti” alocat seriei documentului. Partenerul comercial se completeaza in antetul documentului, in campul „De la Cont comercial”. Depozitul in care sosesc bunurile se completeaza in campul „Destinatie”. Actualizeaza comenzile in asteptare in ambele depozite (sursa-destinatie). Comanda Receptie de la Depozit Terti It is used as a Receipt Order from a Trade account who is monitored as Third party WH. The warehouse that goods are exported is the „Trird Party WH” of the document’s series. The Trade account is completed in the “From Trade Account” field in the document’s header. The warehouse in which the goods are imported is supplemented in the “Destination” field. Updates the pending orders in both warehouses (from-to). SDV SDV Sold initial debitori (solduri debitoare) Se folosește pentru inventarul în debit al Clienților sau/și Debitorilor. Nu actualizează Contabilitatea. Previziunile de creanțe se trec în contul de previziune automată Sold initial debitori (solduri debitoare) SDV SDVT Solduri initiale debitoare clienti – TVA la incasare Este similar documentului SDV dar acopera cazul facturilor cu TVA la incasare. Se foloseste pentru debitarea clientilor/debitorilor. Sunt create previziuni. Nu se contabilizeaza. In cazul facturilor cu TVA la incasare se vor introduce in primul tab facturile in sold. Toate detaliile vor fi introduse in detalii (numar factura, data emitere, scadenta etc). Dupa salvare, se poate folosi automatizarea Creaza linii partener comercial pentru generarea soldurilor partenerilor. Se va introduce cate un singur document pentru fiecare factura. Alternativ, se poate folosi documentul AIP si procedura descrisa in explicatiile acestuia. Solduri initiale debitoare clienti – TVA la incasare Similar to the document SDV but also it supports the “VAT on Payment” case. Used for debit of Customers/Debtors inventory. Are created receivables forecasts. Does not create accouting entry. In case of balances withing the VAT on Payment regime, you must register separate documents per invoice. Invoice’s info must be registered in first tab-page analytically. After the completion, you may use the automation “Create trade account lines” for the creation of the Trade account balances. Alternatively, use the document “AIP” for the bulk management of the opening balances, and follow the process described on document’s comments. SHC SHC Cancel Shipping Routing Order Atunci cand Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, acest document e folosit pentru Anularea Comenzii de Livrare (partiala sau totala) Acest document se foloseste in procesul de Anulare a Comenzii de Livrare, disponibil in WMS, si actualizeaza in consecinta stadiul de executare a Comenzii de Livrare aflata in asteptare Vanzari: COV, PRV, RIC Retur achizitii: PRF Transfer intre magazii: CTM Prin urmare, comenzile vor fi din nou disponibile pentru reintroducerea in livrare, sau chiar pentru anulare prin tranzitiile adecvate. Cancel Shipping Routing Order When the Warehouse System Management (WMS) is activated, this document is used for the cancellation (partially or in whole) of the Shipping Routing Orders (doc type SRO) which will not be executed. Use this document type through the Cancel Shipping Orders process, available on WMS, which also updated accordingly the fulfillment of the previous from shipping routing outstanding document. Sales: COV, PRV, RIC Purchase Returns: PRF Intra-warehouse Transfers: CTM Consequently, these orders are available to reroute in new Shipping Routing orders or even to cancel them via appropriate transitions. SHO SHO Shipping Routing Order Atunci cand Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, acest document e folosit drept Comanda de Livrare pentru fluxurile: Achizitii, Retur la furnizor, Transferuri intre magazii. Shipping Routing Order When the Warehouse System Management (WMS) is activated, this document is used as Shipping Routing document for the flows; Sales, Purchase Returns, Intra-warehouse transfers. SIC SIC Sold initial creditor furnizori/creditori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. This document is used for the Opening credit balances of Suppliers\Creditors according to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. - SIC-A SIC-A Sold initial creditor automat furnizori/creditori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. - This document is used for the Opening credit balances of Suppliers\Creditors accourding IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. SID SID Sold initial debitor clienti/debitori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. - This document is used for the Opening debit balances of Customers\Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. SID-A SID-A Sold initial debitor automat clienti/debitori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. - This document is used for the Opening debit balances of Customers/Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. It is used from the Fiscal Year Closing process. SIF SIF Sold initial debitor furnizori/creditori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Sunt actualizate conturile de previziuni. - This document is used for the Opening debit balances of Suppliers\Creditors according IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. SIF-A SIF-A Sold initial debitor automat furnizori/creditori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru furnizori /creditori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. - This document is used for the Opening debit balances of Suppliers\Creditors according to IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. SII SII Sold initial creditor clienti/debitori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial debitor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. - This document is used for the Opening credit balances of Customers\Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. The cash flow entries update the Automatic Forecast account. SII-A SII-A Sold initial debitor automat clienti/debitori (NAS\IAS) Documentul este utilizat pentru inregistrarea soldului initial creditor pentru clienti/debitori conform IAS. Nu actualizeaza contabilitatea. Este folosit de procesul de Inchidere an fiscal. - This document is used for the Opening credit balances of Customers/Debtors accourding to IAS. It does not update the Accounting. It is used from Fiscal Year Closing process. SMF SMF Amortizari subventii Se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a amortizarilor aferente subventilor. Contul de subventii (din antetul documentului) se crediteaza in timp ce contul rezultat se debiteaza. Contul de subventii trebuie setat la nivelul tipului de document pentru a nu fi necesare actiuni ulterioare generarii documentului. Amortizari subventii Used for posting to Accounting the Depreciations that correspond to the grants’ amounts for investments. The Results Account is debited and the Grants Account (at document header) is credited. The document is generated automatically by the “Depreciation calculation”. Fill in the desirable acount as Default account in order to ensure that it will be automatically provided and no further user actions are required. SNC SNC Nota de credit creditori Se folosește pentru diverse note de credit care privesc furnizorii sau creditorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de datorii se creează în contul de previziune automată. Nota de credit creditori SND SND Nota de debit creditori Se folosește pentru diverse note de debit care privesc furnizorii sau creditorii. Actualizează Contabilitatea utilizând și contul din antet. Previziunile de creanțe se creează în contul de previziune automată. Nota de debit creditori SPR SPR Proforma Servicii Proforma Servicii pentru clienti. Sunt acceptate numai Articole generice si Servicii. Proforma Servicii SRA SRA Comanda Retur Achizitii Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate catre furnizori. Actualizeaza negativ comenzile asteptate. Permite doar articole de stoc. Comanda Retur Achizitii It is used for the registration of the forecasted returns of goods to Suppliers. It updates the expected orders negatively. It accepts stock items only. SRT SRT Comanda Retur Transfer intre Magazii Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate ale Transferurilor intre Sucursale /Depozite. Comanda Retur Transfer intre Magazii It is used for the registration of the forecasted returns of goods from a Branch/Warehouse to another. SRV SRV Comanda Retur Vanzare Se foloseste pentru inregistrarea retururilor previzionate de la clienti. Actualizeaza negativ comenzile in asteptare. Permite doar articole de stoc. Comanda Retur Vanzare It is used for the registration of the forecasted returns of goods from Customers. It updates the pending orders negatively. It accepts stock items only. STI STI Sold initial stoc Se folosește pentru inventarul stocurilor. Actualizează ȘI valoarea (cost) ȘI cantitatea. Sold initial stoc Se recomandă utilizarea unui document diferit pentru fiecare spațiu de depozitare. Nu actualizează Contabilitatea. STI0 STI0 Aπογραφή αρνητικών υπολοίπων αποθήκης Este folosit pentru inventar negativ al articolelor de stoc. Nu actualizeaza stocul, dar este util in urmarirea erorilor. In migrarea datelor din sistemul anterior (data migration) se transfera aceste informatii in scopul reconcilierii. Aπογραφή αρνητικών υπολοίπων αποθήκης TCA TCA Anulare cost temporar a consumurilor Se folosește pentru stornarea COSTULUI provizoriu al CONSUMURILOR după procesul de evaluare a stocurilor. Costul provizoriu al consumurilor este actualizat pe toată durata înregistrărilor, pentru a se oferi informații manageriale până în clipa în care acest cost se va calcula prin metoda oficială. Cu acest document se anulează cumulat per articol actualizarea „provizorie”. Nu actualizează Contabilitatea Anulare cost temporar a consumurilor TCM TCM Transfer contabil mijloc fix Este folosit pentru 1) transferarea cantitativa a unui mijloc fix de la o Filiala/Depozit la alta si, in acelasi timp, atribuirea unei valori proportionale 2) achizitionarea unui mijloc fix (a carui valoare totala sau partiala) este transferata UNUI ALT MIJLOC FIX, 3) achizitionarea unui mijloc fix a carui valoare este separata in DOUA PARTI, 4) un mijloc fix a carui valoare este transferata unui alt CENTRU DE COST (dimensiune orizontala). Mijlocul fix care este inversat trebuie sa fie introdus in liniile NORMALE, in timp ce mijloacele fixe care se adauga trebuie sa fie introduse in linii OPUSE (OPPOSITE). Acest lucru poate fi facut automat prin functia “Transfer mijloc fix” (CTRL+M). Sunt acoperite mijloacele fixe deja depreciate, precum si analiza S/N. Transfer contabil mijloc fix TDJ TDJ Transportul documentelor justificative Se foloseste pentru transferul cecurilor in numele unui tert (folosind un cont de lichiditati plata la livrare) si, in plus, si a documentelor insotitoare (folosind articole generice) pentru a monitoriza pozitia acestora. Daca transferul se face catre clientul final atunci trebuie folosit campul „Livrare finala client” : - Pentru contul de lichiditati , se crediteaza Sucursala din antet si se debiteaza sucursala din linii. Pentru monitorizare se foloseste „Cec pentru incasari in asteptare” - Pentru articole (documente care trebuie livrate) care trebuie sa fi fost in prealabil inregistrate printr-un aviz de insotire (chiar si fara valoare) cantitatea este actualizata negativ pentru sucursala din antet si pozitiv pentru sucursala din linie. Pentru monitorizare se foloseste raportul „Imagine de ansamblu incarcare”. - It is used for registering the transfer of cheques on behalf of 3rd parties (using a liquidity account of 3rd Party Cash on Delivery) and, additionally, of any supporting documents (using some Service Item), in order to monitor their position. IF the transfer is to the final customer, then the corresponding line field: “Final delivery to the Customer” must be used: - For the Liquidity account, a credit is created for the Header Branch and a Debit for the Line Branch. Use the “Check for pending Collections of Cash on Delivery” for the effective monitoring. - For the Items (documents to be delivered) that must have been, initially, defined in the Bill of Lading (even without any value) the quantity is updated negatively for the Header Branch and positively for the Line Branch. Use the “Loading overview” report for the effective monitoring. TEB TEB Transfer efect la Banca Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la Bancă. Dacă este completat un jurnal se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). Transfer efect la Banca TEC TEC Transfer efect la Colector Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la colectorul companiei. Dacă este completat un Jurnal, actualizează Contabilitatea folosind „Contul Efecte de Comerț la colector” (0-ΑΞ-006). Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea pe care TREBUIE să o specificați în antet). Folosește la urmărirea poziției provizorii a efectelor de comerț (pe traseu). Corespunzător, trebuie să utilizați documentul RCO sau PCB când colectorul predă efectele de comerț la Portofoliu sau le depune la Bancă. Transfer efect la Colector TEP TEP Transfer efect la Partener Se folosește pentru transferul efectelor de comerț la altă Persoană (avocat, colaborator, transportator, etc.). Dacă este completat un Jurnal, se actualizează Contabilitatea. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). NU TREBUIE ÎN NICI UN CAZ SĂ FIE UTILIZAT în loc de CHITANțĂ DE PLATĂ la furnizor sau client. Transfer efect la Partener TES TES Transfer efect la Sucursala Se folosește pentru transferul efectelor de comerț între portofoliile companiei. Actualizează POZIȚIA efectului de comerț și STAREA acestuia (cu starea care se specifică în antet). Transfer efect la Sucursala TMF TMF Transfer mijloc fix in stoc Este folosit pentru transferul Mijloacelor fixe (Cantitate si Cost) in Stoc. In linia Mijlocului fix apare implicit VALOARE DE ACHIZITIE TOTALA (neta) corespunzatoare cantitatii selectate. In linia de articol este necesar sa introduceti VALOAREA NEAMORTIZATA CORESPUNZATOARE si sa verificati contul liniei (de debitat). Daca valoarea neamortizata este zero sau daca valoarea introdusa nu este egala cu valoarea amortizata de semn schimbat care este creata pentru mijlocul fix, se va folosi contul (profit extraordinar) din antet, pentru ca Documentul Contabil sa ramana in sold Transfer mijloc fix in stoc TMR TMR Transfer intre magazii pt stoc rezervat Se folosește pentru transferurile între Sucursale sau Depozite. Actualizează cantitățile de „alte ieșiri” (pozitiv pentru Sucursala sau Depozitul poziției și negativ pentru Sucursala sau Depozitul destinație). La evaluare, la aceste înregistrări este pus un cost. Dacă înainte are loc comanda de transfer intern, aceasta trebuie făcută NUMAI cu documentul “RTM” și NU cu CTM (există o tranziție relativă din RTM în TMR). Transfer intre magazii pt stoc rezervat TQC TQC Notă Transfer Cantitate din Producții-Consumuri Este folosit pentru Producții cu consum simultan de materii prime și secundare (pe baza specificațiilor tehnice) și actualizează cantitatea articolelor produse și consumate. Serviciile care eventual au fost incluse (pentru estimarea cât mai exactă a costului) în listele de materiale (rețete), nu sunt actualizate. Pentru a se ține cont de el în procesul de Calculație a Producției trebuie să se facă tranziția acestuia la un nou document “Notă de debit cost Producție” (DBP). - AEV TRI Transfer intre magazii (Costurile altor intrări) Este folosit pentru transferuri între Sucursale sau Depozite. Actualizează costul și cantitățile de alte intrări (pozitiv pentru Sucursala sau Spațiul de Depozitare de destinație și negativ pentru Sucursala sau Depozitul Poziției). Propune valoarea sugerată a evaluării (spot) însă este modificată de către utilizator și NU este alterată de către Evaluare. De obicei se referă la Expedierea la o Sucursală INDEPENDENTĂ (intrarea este de obținere exact ca o „Cumpărare” iar datorită concordanței Balanțelor, va trebui să NU fie modificată nici ieșirea corespunzătoare, în consecință valoarea ce va fi dată este considerată oficială și necalculată). Dacă are loc înainte o comandă de transfer intern, aceasta trebuie făcută numai cu documentul „CTM”. Acceptă EXCLUSIV Articole de Depozit. Transfer intre magazii (Costurile altor intrări) TXV TXV Taxare inversa facturi Este folosit pentru inregistrarea valorii TVA aferenta facturilor de achizitie cu taxare inversa. Documentul actualizeaza exclusiv contabilitatea. Poate fi creat prin automatizarea " Inregistrare taxare inversa" vizibila pe documentele de achizitie care au specificat faptul ca se aplica taxarea inversa. Taxare inversa facturi VAI VAI Valoare de achizitie initiala amortizare informativa (NAS\IAS) Se foloseste pentru inregistrarea diferentelor in valoarea de achizitie a mijloacelor fixe conform IAS. Pentru inregistrarea diferentelor de amortizare se va folosi documentul FIO astfel obtinandu-se valoarea neamortizata initiala conform IAS. - Used for recording the Differences in Fixed-Assets ACQUISITION values in IAS. Fixed Assets must have been created and registered in advance. The FIO document is to be used for registering the Depreciation Differences, in order to obtain the non-depreciated start value, in IAS. VAI-A VAI-A Valoare de achizitie initiala amortizare informative - automat (NAS\IAS) Se foloseste pentru inregistrarea diferentelor in valoarea de achizitie a mijloacelor fixe de catre procesul de inchidere an fiscal. - Used for recording the Differences in Fixed-Assets’ ACQUISITION values in IAS, by Fiscal year closing. VAN VAN Voucher Activation Note Voucher Activation Note Used to activate gift cards and vouchers. Updates their status to “Active” and the remaining details based on the values registered in the lines of document. VAP VAP Anulare vanzare previzionata Se folosește pentru stornarea COSTULUI VÂNZĂRILOR, precum și al VALORII VÂNZĂRILOR (cifră de afaceri) din depozit pentru facturările aflate în suspensie (Avize de Însoțire care nu s-au facturat) ale precedentei perioade de calculație de cost. Chiar dacă facturările aflate în suspensie continuă să fie valabile, aplicația (procesul de evaluare) le stornează și recalculează noile restanțe pentru care generează o Notă Contabilă relevantă pentru actualizarea NOULUI cost și a noii valori estimate a vânzărilor. Dacă este completat un Jurnal, se actualizează VALOAREA estimată cu o creditare negativă în contul vânzărilor estimate ale articolului. Anulare vanzare previzionata VBC VBC Dobanda incasata si alte incasari de la banca Se folosește pentru diferite chitanțe de MICI VENITURI care sunt prezentate în acest document ÎMPREUNĂ cu ACHITAREA lor într-un cont de lichidități (nu acoperă și cazul efectelor de comerț). Conține exclusiv articole generice/servicii. Clientul nu este debitat/creditat și de asemenea în Contabilitate se face înregistrare doar de VENIT și CASA. Trebuie parametrizat astfel încât să fie întotdeauna achitat, deoarece NU sunt urmărite în previziunile fluxului de intrare. În cazul în care clientul lasă un sold ori plătește cu efect de comerț, trebuie folosit documentul NDS (Chitanță de prestare Servicii). Dobanda incasata si alte incasari de la banca VPC VPC Compensari conturi parteneri Compensari conturi parteneri It is used for balance transfer within trade accounts, i.e. from customer to supplier, from customer to customer, etc. or any adjustment (which closes with an intermediate account). Negative amounts are not allowed. IF debits and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting entry. VPC VPC-B Compensari conturi parteneri - Bilanț înregistrare Compensari conturi parteneri - Bilanţ înregistrare It is used at Fiscal Year-End for balance arrangement within trade accounts, i.e. from customer to supplier, from customer to customer, etc. or any adjustment (which close in an intermediate account). Negative amounts are not allowed. It is posted in the Opening Journal & Balance Sheet Operations that must have been defined in the document type in tab-page “Accounting”. IF debits and credits are not equal, the account of the header will be used to close the accounting entry. VPR VPR Stornare estimari retururi Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. - VPR_R VPR_R Estimari retururi Se folosește pentru previziuni de cheltuieli care nu au fost încă efectuate. De asemenea, este utilizat pentru Închiderea provizorie a DOSARELOR de Import, pentru cheltuielile așteptate până la Închidere. Partenerul comercial nu se actualizează. În privința contabilizării, dacă este completat un Jurnal, sunt actualizate conturile de „Cheltuieli” și se închide înregistrarea în Contul de Distribuire Periodică a cheltuielilor. - VST VST Sold initial stoc (valoric) Se folosește pentru inventarul valoric al costului stocurilor. Actualizează NUMAI valoarea. Se recomandă utilizarea unui document diferit PE fiecare sucursală. Nu actualizează Contabilitatea. Cantitățile trebuie să concorde cu inventarul cantitativ (CST), deoarece va fi format corespunzător PREțUL de cost. Sold initial stoc (valoric) VTA VTA Solduri initiale debitoare – TVA la incasare Solduri initiale debitoare – TVA la incasare When the system is setting up, there are paid or partially paid invoices under the VAT on Payment system, which are matched to uncashed notes issued on previous years. These transactions must be included in the VAT Journals, therefore must be registered distinctly as opening entries. They are reconciliation entries that act as invoices. It should be noted that these entries, as expected, do not contribute on the accounting balance, as they are paid invoices. It can be used for both; customers and suppliers. It is essential to register separate documents per invoice. Alternatively, by using the auxiliary document type AIP and the automation “Create opening documents” (menu: Financials\Accounting processes\Trade account year-opening\Bulk document creation (VAT on Payment)) you may achieve the bulk creation of the opening documents. For that purpose, the automation supports the creation of documents for both cases; opening documents that update the accounting balance and opening documents that do not update the accounting balance. VTC VTC Reconciliere Tva Pentru Facturi Se foloseste pentru cazul unei note de credit care nu are asociata nici o factura. Reconciliere Tva Pentru Facturi VTI VTI Reconciliere TVA - Sold inițial Reconciliere TVA - Sold iniţial When there are opening invoices that have been partially cashed in the previous years, only the uncashed amount is matched to pending notes. On the other hand, the cashed amount must be presented in the current VAT Journals. Consequently, the posting of the opening cashed amount is needed. This document can be used for that purpose. It is similar to the VTP but for the Opening fiscal period. It acts as reconciliation closing entry. It credits the “Collectible VAT” account and debits the “Non-Collectible VAT” account of the previous years. It can be used for both; customers & suppliers. It does not update the Accounting. It is recommended the usage of the view Pending Documents, which is available under the menu: Financials\Accounting processes\Trade accounts year opening\Pending documents towards VAT reconciliation. The opening invoices, created with the document type VTA, are presented. The column “Amount to post” it is editable and the user must enter the Total cashed amount that has been cashed in the previous years. VTP VTP Reconciliere TVA Se foloseste pentru reconcilierea conturilor de TVA in special in urmatoarele cazuri: a) depasirea termenului pentru colectare TVA ; b) pentru reconciliere TVA in cazul retururilor. Poate fi folosit atat pentru clienti cat si pentru furnizori. Contabilitatea este actualizata corespunzator. Se recomada ca acest tip de document sa fie creat utilizand automatizarea Reconciliere TVA (Contabilitate/ Sfarsitul perioadei procesului / Taskuri TVA) Reconciliere TVA VVP VVP Inregistrare vanzare previzionata Se folosește pentru calculul COSTULUI VÂNZĂRILOR, precum și al VALORII VÂNZĂRILOR (cifră de afaceri) din depozit pentru facturările aflate în suspensie (Avize de Însoțire pentru Vânzări care dintr-un anumit motiv nu pot fi facturate) în vederea încheierii unei perioade de calculație de cost. Dacă NU este completat un cost (așa cum se recomandă), procesul de Evaluare va cuprinde în înregistrarea costului suma corespunzătoare pe baza valorii finale a evaluării, iar dacă este completată, Evaluarea îl va storna și apoi va crea înregistrarea costului final. Dacă este completat un Jurnal, se contabilizează VALOAREA estimată în contul vânzărilor estimate ale articolului. Inregistrare vanzare previzionata

• Sarcini (Tasks)

  Code Intl.Code Prefix Description AlternativeDescription ActSched ES.ActSched ActSched Programare întâlniri Appointment scheduling AENT ES.AENT AENT Modificare termen Term amendment ANS ES.ANS ANS Anunț Announcement APP ES.APP APP Întâlnire Appointment ART ES.ART ART Articol KB KB article CASE ES.CASE CASE Caz Case CCA ES.CCA CCA Acceptare costuri Cost acceptance CIN ES.CIN CIN Apel de intrare Inbound call CINV ES.CINV CINV Servicii de facturare Invoice Services CMP ES.CMP CMP Campanie Campaign CMPT ES.CMPT CMPT Model de campanie Campaign template CNT ES.CNT CNT Contact web Web contact COL ES.COL COL Încasare Collection COM ES.COM COM Reclamație Complaint COMPT ES.COMPT COMPT Monitorizare concurență Competition monitoring COT ES.COT COT Apel de ieșire Outbound call CPR ES.CPR CPR Captare cerințe Requirements capture CRL ES.CRL CRL Lista de încasări de la curier Courier Receipt List RIC ES.CSR RIC Colectare articole pentru reparații Repair item collection CUA ES.CUA CUA Activitate analiză utilizare Usage reading activity DeInst ES.DeInst DeInst Dezinstalare DeInstallation DNL ES.DNL DNL Descărcare Download EML ES.EML EML E-mail Email ENT ES.ENT ENT Drepturi con tractuale Entitlement ENTT ES.ENTT ENTT Model pentru drepturi contractuale Entitlement template EVT ES.EVT EVT Eveniment Event EXP ES.EXP EXP Cheltuieli Expenses FAX ES.FAX FAX Fax Fax FEA ES.FEA FEA Caracteristică articol Item feature FLO ES.FLO FLO Urmărirea ofertei Quotation follow up GFS ES.GFS GFS Trimitere cadou Send gift INST ES.Inst INST Instalare Installation InstPlan ES.InstPlan InstPlan Plan de instalare Installation plan LEAD ES.LEAD LEAD Lead Lead MCH ES.MCH MCH Numărare Counting MCHPL ES.MCHPL MCHPL Planul de merchandising Merchandising plan MCHTmpl ES.MCHTmpl MCHTmpl Model merchandising Merchandise template MES ES.MES MES Mesaj Message MPR ES.MPR MPR Program de marketing Marketing program MPS ES.MPS MPS Stadiul programului de marketing Marketing program stage MRC ES.MRC MRC Apel de campanie Campaign call MRE ES.MRE MRE E-mail de marketing Marketing email MRKACT ES.MRKACT MRKACT De făcut în marketing Marketing To Do MRKRES ES.MRKRES MRKRES Răspuns campanie Campaign response MTS ES.MTS MTS Trimitere de materiale Material send OFC ES.OFC OFC Creare ofertă Offer creation OPP ES.OPP OPP Oportunitate Opportunity OPPT ES.OPPT OPPT Model de oportunitate Opportunity template OrderTmpl ES.OrderTmpl OrderTmpl Model comandă Template order PGI ES.PGI PGI Pagină articol Page item PIN ES.PIN PIN Informații despre produs Product Info PMi ES.PMi PMi PM in-house PM in house PMP ES.PMP PMP Model plan de service Service plan template PMT ES.PMT PMT Termen plan de service Service plan term PRM ES.PRM PRM Mentenanță preventivă Preventive Maintenance PRN ES.PRN PRN Imprimare în masă Mass print PROMO ES.PROMO PROMO Program promoții Promotion program PROMOCount ES.PROMOCount PROMOCount Numărare promoții Promotion counting PRS ES.PRS PRS Prezentare Presentation PUO ES.PUO PUO Evaluare produs Product evaluation REG ES.REG REG Înregistrare eveniment Event registration RES ES.RES RES Rezolvare Resolution RIH ES.RIH RIH Înlocuire in-house Replacement in house ROS ES.ROS ROS Înlocuire la fața locului Replacement on site RSUB ES.RSUB RSUB Reînnoire abonament Subscription renewal SAP ES.SAP SAP Programare vânzări Sales appointment SIH ES.SIH SIH Service in-house Service in house SIHT ES.SIHT SIHT Model service in-house SIH template SLE ES.SLE SLE E-mail de vânzări Sales email SMS ES.SMS SMS SMS SMS SOC ES.SOC SOC apel de ieșire vânzări Sales outbound call SOS ES.SOS SOS Service on-site Service on site SPA ES.SPA SPA Acord special Special agreement SPE ES.SPE SPE E-mail de asistență Support email SPR ES.SPR SPR Cerere piese de schimb Spare part request SPT ES.SPT SPT Drepturi contractuale speciale Special entitlement SRC ES.SRC SRC Apel service Service call STK ES.STK STK Sarcină de vânzări Sales Task SUB ES.SUB SUB Abonament Subscription SUBA ES.SUBA SUBA Modificare abonament Subscription amendment SUBT ES.SUBT SUBT Model de abonament Subscription template SVA ES.SVA SVA Activitate de sondaj Survey activity SVPL ES.SVPL SVPL Plan de vizite regulate Regular visit plan TSK ES.TSK TSK De făcut To do TUM ES.TUM TUM Management unităti termene de contracte Contract Term Unit Management VPL ES.VPL VPL Plan de vizitare Visit plan WCN ES.WCN WCN Conținut web Web Content WDL ES.WDL WDL Listă de nuntă Wedding list WRN ES.WRN WRN Garanție Warranty WSH ES.WSH WSH Trimite urări Send wishes WSL ES.WSL WSL Web Newsletter Web Newsletter

• Tranziții (Transitions)

  Code Code1, Source Document Code2, Target Document Description AlternativeDescription Comments AlternativeComments 172. EXR=>FSC EXR FSC Factură din Solicitare cheltuieli Invoice from expenses claim Aceasta este utilizată pentru facturarea decontului de cheltuieli. După generarea documentului de destinație, se poate introduce orice informație suplimentară (de exemplu, numărul documentului sursă sau un nou furnizor etc.). Dacă valoarea din documentul de destinație este mai mică decât valoarea inițială, atunci se recomandă utilizarea 171. EXR=»>CXR, pentru a modifica valoarea, care va fi înregistrată ca o cheltuială, ceea ce asigură corectitudinea fluxului de numerar. It is used to invoice the Expense Claim. After the destination document has been generated, any additional information can be inserted (e.g. source document number or a new supplier etc.). If the value in the destination document is less than the original value, then it is recommended to use 171. EXR=»CXR, to change the value, which will be recorded as an expense, which ensures the correctness of the Cash Flow. 213. LIVRARE ADI Transportul a fost livrat destinatarului final The loading was delivered to the final recipient Se folosește pentru trecere document la următorul status. It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. 118. COC=>PRC COC PRC Ordin de încărcare Comenzi de achiziție Loading Order Purchase Orders — 185. EXR -> Aprobat (ΟΚ) EXR Aprobarea Cererii de cheltuieli (pas Adevarat/Fals in acelasi document) Approval of Expenses Claim (True/False step in the same document) Se folosește pentru a aproba întreaga Cerere de cheltuieli prin schimbarea pasului în „OK". Pașii trebuie să conțină codul „OK". Tranziția nu accepta aprobare parțială. 105. COV=>COC COV COC Comandă de achiziție din Comandă client (la furnizorul fixat al clientului) Purchase Order from Sales Order (to the customer’s fixed supplier) Cu această tranziție, comanda de achiziție se face pentru toate articolele către „furnizorul relativ” care a fost definit la client (este o condiție necesară completarea acestui câmp la clienți). De asemenea, nu va trebui să aveți la articole un „plan de verificare a transferului” aplicât la comenzile de achiziții cu „verificare furnizor articole”, decât dacă aveți întotdeauna furnizori constanți iar aceștia au fost declarați la articole. 416. AGR=>RTR AGR RTR Recepție de la Depozit terți pe bază de Aviz de Însoțire (cost intrări) Receipt from Third Party Warehouse on the basis of a Delivery Note of (cost of entries) Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per depozit (pozitiv și negativ la intrări) 403. INV=>NND INV NND Deficit din Diferențele fizice periodice de Inventar Deficit from Recurring Physical Depreciation Dacă Dimensiunile Articolului sunt monitorizate ( de ex. culoare, mărime, lot, etc.) se recomanda să folosiți tranziția „409. INV=>NND” . 151. PRV=>SHO PRV SHO Comandă de livrare din Proforma Shipping routing order form Proforma Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Proforma (PRV) către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Proforma to WMS. 106. NRR=>NAC NRR NAC Notă de credit pentru Aviz de retur achiziții Credit Note for Purchase Return Note — 445. OPR=>NOP OPR NOP Notă de Producție din Ordin de producție ProductionNote from Production Order Utilizând această tranziție, clientul ordinelor de producție selectate este transferat în antetul Notei de producție. 112C. COV=>FAV COV FAV Factură de vânzare cantitativ-valorică din Comandă client CU schimbare de monedă Quantity-value sales invoice from Sales Order WITH change of currency Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „112. COV=>FAV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosită în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor doriți să se facă în moneda clientului (de bază sau alta). 212. SOSIRE (LA PUNCT SERVICE) ADI Sosire la ultimul punct de preluare The loading arrived at the final point of service Se folosește pentru trecerea documentului la urmatorul status. It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. 115. LIVRARE TRANSPORTATOR AEV Livrare către transportator Departure for the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediate"(Shipped). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment started, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 146. FSC=>NSC FSC NSC Notă de credit (stornare) pentru Factură cheltuieli Credit Note (reversal) for Expense Invoice Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact că și documentul de anulare. 180. NOP=>AEV NOP AEV Aviz de expediție din Nota de recepție din producție pentru un anumit partener comercial Shipment Note from Production Receipt Note for a specific trading partner Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare. Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. 183. NFC=>FAV NFC FAV Factura de vânzare din Notă de recepție din producție / Bon de consum pentru un anumit client Sales Invoice from Production Receipt Note / Consumption Receipt for a specific customer Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare (și facturare). Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. 202. NUM=>NDI NUM NDI Lipsuri/plusuri casă din Inventariere numerar Cash register losses/gains from Cash Inventory Tranziția este utilizată în urma procesului de numărare cash în casă (adică după introducerea documentului NUM). Noul document va crea intrările de ajustare corespunzătoare în contul de lichidități Casa. 139. AFV=>RFV AFV RFV Nota de intrare recepție pentru Aviz de însoțire (pentru mostre) Incoming Receipt Note for Delivery Note (for samples) Când este necesar să emiteti o Notă de intrare recepție deoarece clientul returnează articole ce i-au fost trimise gratis ex. pentru teste, prezentare etc. (AFV), această tranziție poate fi folosită pentru a nu introduce datele din nou, manual. Stocul se actualizează numai cantitativ (negativ, „Alte exporturi"). 486. NIR=>CCI NIR CCI Calculație cost importuri din Aviz de Însoțire Calculation of the cost of imports from the Delivery Note — 205. RECEPTIE TRANSPORTATOR FRV Recepție marfă de către transportator Arrival to the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosite"(Arrived). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment reached the service point (transporter) and it is ready to forward to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 301. RTM=>SHO RTM SHO Comanda de livrare din Rezervare de stoc Shipping routing order form Stock reservation Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Rezervarea de stoc pentru Transfer între depozite (RTM) către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse reserveation note to WMS. 132. AEV1=>FDV (Q) AEV1 FDV Factură din Aviz de expediție (cu prețuri noi) Invoice from Shipment Note (with new prices) Este folosit pentru facturarea avizelor de expediție, generate de completarea comenzilor speciale „CVR” cu rezervare de stoc. Sunt actualizați indicatorii de Client și Articol pentru Facturi de vânzare deschise, creându-se totodată o legătură între documentul sursă și cel destinație, excluzând astfel posibilitatea ca utilizatorii să creeze încă un aviz de expediție pentru aceeași cantitate comandată. Prețurile și discounturile nu sunt copiate din documentul sursă. În cazul în care nu doriți să aplicați din nou Listele de prețuri și Politicile de discount, vă recomandăm să folosiți tranziția 132. AEV1=>FDV. 436. ATM=>ATM ATM ATM Notă de intrare recepție din Aviz de transfer între depozite proprii Receipt note from Note of transfer between own warehouses Se utilizează atunci când se recepționează bunuri din altă sucursală, atâta vreme cât depozitul este „în mișcare". În acest caz, sursa Avizului de transfer între depozite este un „Aviz de expediție” cu un depozit „în mișcare", iar documentul destinație este o „Notă de intrare recepție” din acest depozit. 156. PRV=>FAV (Q) PRV FAV De la Confirmare comandă la Factură/Aviz de însoțire vânzări (cu prețuri noi) From order confirmation to Sales invoice/delivery note (with new prices) Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). 141. ARV=>AEV ARV AEV Aviz de însoțire din Aviz de retur vânzări Delivery note from Sales return note Această tranziție se folosește pentru emiterea unui Aviz de însoțire pentru înlocuirea articolelor returnate de client, în loc de emiterea unei Note de credit. 120. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT AEV Confirmare recepție marfă de către client Confirmation of receiving goods from customer Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o listă semnată/confirmare de recepție. Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. 187. SHO=>AEV din PRV SHO AEV Livrarea comenzii către client Shipping order to Customer Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Inchide comenzile confirmate (in relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din PRV. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by Proforma (PRV). Closes of confirmed orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. Prices and discounts as contained in the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the initial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) din PRV. 406. INV=>PVC INV PVC Notă de corecție pentru diferențe de inventar în perioadă Correction note for Inventory differences in the Period Prin folosirea acestei tranziții, documentul țintă „PVC” va actualiza Celelalte ieșiri (acest cost temporar va fi revizuit de către procesul de evaluare), precum și Cantitățile de bunuri deteriorate. 107. RECEPTIE TRANSPORTATOR FAV Recepție marfă de către transportator Receipt of goods by the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosit"(Arrived). În acest mod se asigura succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment reached the service point (transporter) and it is ready to forward to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source f/w step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 119. PRC=>NIR PRC NIR Sosire comenzi încărcare achiziții Order arrival Purchase loading Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă de achiziție (deoarece se actualizează comenzile către furnizor deschise). În caz contrar, este nevoie de un tip diferit de tranzacție de închidere a documentelor deschise. 187. SHO=>FAV din COV SHO FAV Livrarea comenzii de vânzare Shipping of Customer Order Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comand ăsunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din COV. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by Sales Order (COV). Closes of pending orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. Prices and discounts as contained in the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the initial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) from COV. 413. RDR=>ATR RDR ATR Expediere de la depozit terți pe baza Notei de Recepție (cost ieșiri) Shipment from Third Party Warehouse on the basis of the Receipt Note (cost of outgoing goods) Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la ieșiri). 471. AEF=>FRN (din SRT) AEF FRN Notă de recepție la Transfer între depozite Inter-deposit transfer receipt note Se folosește numai dacă procesul a fost inițiat printr-o Comandă de Retur Transfer între Magazii, întrucât închide comenzile în așteptare în Sucursală\Depozitul sursă. Se aplică în cazul transferurilor între Sucursale-Depozite și compania nu folosește mecanismul de depozit „en-route” . În avizul de Transfer rezultat din această tranziție sunt inversate pozițiile de la – către Sucursala\Depozit. Actualizează numai Sucursala\Depozitul de destinație (Sucursala\Depozitul sursă au fost actualizate prin documentul inițial AEF). Use this transition rule ONLY IF the process has been started from an Intra-warehouse transfer Return Order since this rule closes the pending orders of the Shipping branch\warehouse. It concerns cases where the company has remote Branches-Warehouses ând does not use the “en-route” warehouse mechanic. În the Intra-Transfer note which produced by this transition the FROM-TO Branchs\WH are reversed. It updates the Import Branch\WH only (Export Branch\WH has already been updated with the “Startup” document (AEF). 151. COV=>SHO COV SHO Comandă de livrare din Comandă de vânzare Shipping routing order form Sales order Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de vânzare către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Sales order to WMS. 187. SHO=>AEV (Q) din PRV SHO AEV Livrarea comenzii către client (cu prețuri noi) Shipping of Customer Order (with new prices) Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din PRV. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was initiated by proforma (PRV). The connection between original and produced documents is retained. Prices and discounts are not transferred from the initial document. These are recalculated according to the pricing and discount policy currently in force. If the prices and discounts contained in the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din PRV. 128. COC=>FAC COC FAC Factură din comenzi de achiziție Invoice from purchase orders 157.SHO=>SHC SHO SHC Anularea comenzii de livrare Cancel Shipping order Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a anula (parțial sau total) Comenzile de livrare care nu vor fi indeplinite. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to cancel (fully or partialy) Shipping routing orders that will not be served. 440. NVN=>DIF NVN DIF Definitivare diferențe de inventar în perioadă Closing Inventory Differences of the Period Prin această operație se va actualiza Depozitul de către Diferențele de Inventariere. Felul actualizării este stabilit în coloana „Tip de diferență” din documentul de inventariere NVN, însă poate fi schimbat de către utilizator în documentul rezultat. 104. COV-COC (furnizor de bază) COV COC Comandă de vânzare din Comandă client (la furnizorul de bază a articolului) Sales Order from Customer Order (to the basic supplier of the item) Folosind această tranziție, se pot selecta articolele pentru care se dorește emiterea unei comenzi către furnizorul preferat. Articolele sunt grupate pe furnizor. Astfel, dintr-o singură comandă de vânzare se pot genera mai multe comenzi de achiziție. By using this transition, you may choose per item, the supplier on whom you want to place the order (the main supplier of the items is proposed). The items are grouped per supplier, therefore multiple suppliers order may are produced from a single customer’s order 100. CONTROL CREDIT COV Verificare control credit la Comandă de vânzare Check credit control on sales order Verifică politică de control credit, inițial prin mesaj de avertizare. Statusurile comenzii pot fi „OK” sau „HOLD". Orice tranziție către factura sau aviz poate fi făcută doar dacă documentul sursă este în pasul „OK". Dacă se dorește controlul strict al politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către aviz și factură. Performed credit control policy, which should be implemented as “Warning” in the initial registration. The work-flow steps must have the codes “OK” and “HOLD”. Any transition to Invoice or Delivery Note can be accomplished only for the source w/f step = “OK”. If you desire to have strict credit control policy you need to modify those transition rules. 106. PREGATIRE COV Finalizare comandă de picking Compleation of Order picking Se folosește pentru a indică finalizarea procesului de pregătire de livrare a mărfurilor dintr-o comandă de vânzare. Pentru un control mai strict, se pot seta tranzițiile ulterioare astfel ca statusul comenzii să fie „PICKED” (Rezervare stoc, Aviz, Factură). Used to indicate the completion of the picking process of an Order, so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “PICKED”. 143. SCN=>SDN SCN SDN Transfer creanțe clienți Transfer customer receivables În cazul cedării facturilor (Factoring) va trebui, dacă anulați creanțele de la clienții facturați prin tranziția (FAV=>SCN), să transferați prin această tranziție creanța la clienții respectivi de Factoring (Va trebui să interveniți în planul de alocare) și să dați valoarea dorită în câmpul „partener” al notei de debitare (fie dintr-un câmp al fișei clienților inițiali fie într-o anumită fișă de client „Bănci-conturi clienți în factoring”). 178. RFV=>NCV RFV NCV Notă de credit/discount din Notă de intrare recepție (dacă este precedată de factura de vânzare) Discount credit/discout from Receipt Note (if preceded by sales invoice) Este utilizată atunci când a fost emisă o Notă de intrare recepție (cantitativă) simplă (pentru service, test) și se concluzionează că nu este posibilă nici repararea, nici înlocuirea; prin urmare, factura aferentă trebuie anulată prin emiterea unei Note de credit. În acest caz, singurul document corespunzător (privind evaluarea și costurile) este Nota de Credit de discount, deoarece livrarea către client nu va avea loc, și în același timp, nici o cantitate nu este în așteptare. În cazul în care există cantitate care trebuie returnată clientului, vă sugedrăm să folosiți tranziția 1140. RFV=>AFV (Aviz de livrare din Notă de recepție (pentru testare, control)). 402. VVP=>VAP VVP VAP Stornare previziuni vânzări ale perioadei precedente Reverse previous period sales forecasts — 159.RIC=>RCV RIC RCV Anulare comandă de rezervare Cancel reserve order — 435. OPR=>NPC OPR NPC Notă de producție/consum din Comandă de producție Production/Consumption Note from Production Order — 110. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT FAV Confirmare recepție marfă de către client Confirmation of receiving goods by customer Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o listă semnată/confirmare de recepție. Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens, if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. 481. FAI=>CIM FAI CIM Determinarea costului importurilor Determining the cost of imports — 301. CTM=>CTA CTM CTA Anulare comandă de transfer intern Cancel internal transfer order Regula de tranziție este folosită pentru anularea (parțială) a unei comenzi de transfer intern ce nu va fi îndeplinită. Va rezulta anularea actualizărilor liniilor comenzilor în așteptare ale comenzii inițiale (ex. stocul estimat în Filiale/Depozite – valoric și cantitativ). 204. LIVRARE TRANSPORTATOR FRV Livrare către transportator Shipment to the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediat (SHIPPED)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment started, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 103. FRC=>NDF FRC NDF Notă de credit de reducere pentru Factură de achiziții (cu valoare 0) Discount Credit Note for Purchase Invoice (with value 0) Această tranziție se folosește în cazul în care nota de credit de reducere se referă la o anumită factură. Efectuăm tranziția astfel încât să fie create corect toate celelalte elemente (furnizori, articole, etc.) și în continuare deschidem din fereastra rezultatelor factura creditoare și completăm valorile documentului primar pe care l-am primit de la furnizor. 151. RIC=>SHO RIC SHO Comandă de livrare din Rezervare de stoc Shipping order form Stock reservation Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Rezervarea de stoc (RIC) către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Stock Reservation order to WMS. 444. NPC=>APR NPC APR Anulare Notă de producție/consum Cancel the Production/Consumption Note Este utilizată pentru Anularea Notei de Producție/Consum în aceeași perioadă de calculație a Depozitului în care s-a creat Notă inițială. Dacă articolul a fost obținut prin cumpărare sau inventar fie Producția inițială (NPC) s-a executat într-o perioadă de calculație anterioară. Nu folosiți această tranzacție și documentul respectiv ci Producție cu dezasamblare (PDZ). 479. CFC=>FAC CFC FAC Factură/Notă de intrare recepție din Comandă de achiziție pentru clienți Invoice/Receipt Note from Customer Purchase Order Această tranziție se folosește pentru cazurile când primiți (cu Factura/Nota de intrare recepție) o comandă de furnizor ce a fost plasată pentru un anumit client și trebuie să folosiți tipul de document CFC (nu COC). Este work-flow-ul prin care cu ajutorul raportul „Stare îndeplinire comenzi directe” puteți monitoriza progresul comenzilor din ambele părți (vânzare și achiziție). Având la bază aceste informații, puteti monitoriza bunurile așteptate și cele ce au fost primite pentru anumiți clienți. 439. NAS=>ANS NAS ANS Anulare Notă de asamblare Cancelation of Assembly Note Se folosește pentru anularea unei Note de asamblare în aceeași perioadă de calculație a costului Stocurilor în care s-a făcut Asamblarea. Dacă articolul a fost obținut prin cumpărare sau inventar fie asamblarea inițială a avut loc într-o perioadă de calculație precedentă, nu utilizați această tranziție și documentul acesta, ci Dezasamblarea (DNE). 112. COV=>FRV COV FRV Factură/Notă de livrare din Comandă client, fără recalcularea costurilor de livrare Invoice/Delivery Note from Customer Order, without recalculation of shipping costs Folosită pentru emiterea (tranziția completă) a bonurilor din comenzile de vânzare efectuate de anumiți clienti. Comenzile de vânzare deschise sunt actualizate în mod corespunzător (anulate) și astfel se crează o legătură între sursă și documentele respective, protejând astfel utilizatorul de emiterea accidentală a acelorași documente de două ori. Prețurile, discounturile și costurile de transport maritim ale Comenzilor de vânzare sunt transferate (către conturi individuale, conturi speciale pentru cheltuieli) fără a fi recalculate. 107. IMPACHETARE COV Finalizare comandă de împachetare marfă Completion of Order packing Se folosește pentru a indica împachetarea mărfurilor dintr-o comandă de vânzare în vederea livrarii. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Împachetat(Packed)” iar tranzițiile ulterioare (către rezervare stoc, aviz sau factura) să fie condiționate de acest status. Used to indicate that the Packing of an Order is completed and the company may proceed to the shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must to modify the “source f/w step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “PACKED”. 173. COC=>FAI COC FAI Factură externă din Comenzi de achiziție External invoice from Purchase orders — 303. RCT=>TMR RCT TMR Transfer între magazii pentru stoc rezervat Transfer between warehouses for reserved stock Utilizând această tranziție, documentul creat TMR – Transfer între depozite va actualiza pozitiv / negativ coloana „Alte ieșiri”. În același timp, cantitatea rezervată creată de RCT și Cantitatea așteptată de la sucursale creată de CTM vor fi închise. By using this transition, the target document TRM - Intra-warehouse note will update the “OTHER EXPORT” column positively and negatively. On the same time the Reserved QTYs created by the RCT and the Pending QTYs (Expected QTYs in Destination W/H) created by the CTM, will close. 109. TRANSPORTATOR - CLIENT FAV Plecarea de la transportator la punctul de livrare Departure from transporter to delivery point Se folosește pentru a indica faptul că mărfurile din factură au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecate(Departed)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment started from the distribution point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 101. SRA=>SHO SRA SHO Comandă de livrare din Comandă de retur achiziții Shipping routing order form Purchase return order Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de Retur Achiziții către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Purchase return order to WMS. 203. APROBARE FRV Aprobare factură de vânzare cu amănuntul Approval/finalization Se folosește pentru verificarea finală a facturii de retail înainte de încărcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către pasul următor astfel că pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (Approved)". Used for the final check-finalization of the Invoice for a Retail sale, before the Loading process begins. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “APPROVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 155. PRV=>AEV PRV AEV De la Confirmare comandă la Aviz de însoțire From Order Confirmation to Delivery note Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). 155. PRN=>AEV (Q) PRV AEV De la Confirmare comandă la Aviz de însoțire (fără înregistrare prețuri) From Order Confirmation to Delivery note (without Price registration) Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client(Customer-Confirmation). 187. SHO=>FAV din PRV SHO FAV Livrare Comandă de vânzare Shipping of Customer Order Se folosește pentru a emite Factura și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Închide comenzile confirmate (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din PRV. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Proforma (PRV). Closes of confirmed orders (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) from PRV. 145. FSV=>NCS FSV NCS Notă de credit (stornare) pentru Factură de prestări servicii Credit Note (reversal) for Services Invoice Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact ca și documentul de anulare. 114. FDV=>NDA FDV NDA Notă de credit de reducere pentru Factură de vânzare (cu 0 la valoarea de completat de către utilizator) Discount Credit Note for Sales Invoice (with 0 to the value to be filled in by the user) Se creează o Notă de credit cu valoare zero (pentru control și completare de către utilizator înainte de emitere/tipărire). Dacă alternativ folosiți tranziția 122.FDV=>NCF, nota de credit va conține/propune valoarea reducerii care rezultă din procentul de reducere al facturii inițiale. 210. ÎN CURS DE PREGĂTIRE ADI Pregătire scrisoare de debarcare Preparation of Bill of Landing Se folosește pentru trecerea documentului la următorul status. It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. 187. SHO=>AEV din COV SHO AEV Livrarea comenzii către client Shipping of Customer Order Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate ca fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din COV. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Sales Order (COV). Closes of pending orders (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) from COV. 132. AEV1=>FDV AEV1 FDV Factură din Aviz de expediție Invoice from Shipment Note Este folosită pentru facturarea avizelor de expediție, generate de completarea comenzilor speciale „CVR” cu rezervare de stoc. Sunt actualizați indicatorii de client și Articol pentru Facturi de vânzare deschise, creându-se totodata o legătură între documentul sursă și cel destinație, excluzând astfel posibilitatea ca utilizatorii să creeze încă un aviz de expediție pentru aceeași cantitate comandata. Prețurile și Discounturile sunt copiate din documentul sursă. În cazul în care doriți să aplicați din nou Listele de prețuri și Politicile de discount, vă recomandăm să folosiți tranziția 132. AEV1=>FDV (Q). 150. FAV=>ICC FAV ICC Achitare Factură/Aviz de însoțire Payment Invoice/Delivery note — 418. RIC=>ATR RIC ATR Expediere la depozit terți din Rezervare vânzări (cost alte ieșiri) Shipment to Third Party Warehouse from Sales Reservation (other outgoing costs) Pentru a funcționa corect respectiva tranziție numai cu condiția de a nu se folosi o altă tranziție pentru ATR decât cea corespunzătoare (RIC =>ATR), trebuie să adăugați la parametrizarea profilului de actualizare cu codul 3208* (Expediere la Depozit de terți) o linie în plus cu următoarele caracteristici: 1. Sursa actualizării „Realizare articol-Poziție”; 2. Pentru tip de linie „Articol de depozit”; 3. Producția tranzacției „Realizare cantități”; 4. Cu tip tranzacție „STOCK-RESERVE-PO - Transition of Sales Stock Reservations ând Pending Orders”; 5. Cu profil de alocare „3-MATCHING-S-TRACC - Item qty matching entry - Source Trade Account”; 6. Inactivată „Definire sistem”. Înștiințați despre această operație pe responsabilul instalării, pe consultant sau pe partenerul autorizat al Entersoft, deoarece o eventuală greșeală de parametrizare va provoca erori în date. 417. ADT=>RDT ADT RDT Recepție din depozit terți pe bază de Aviz de însoțire (import-export) Third Party Warehouse Receipt on Delivery note (import-export) Tranziția este folosită pentru intrarea automată a bunurilor în depozitul companiei, bunuri care au fost livrate în depozitul de custodie. Cele două documente (ADT, RDT) actualizează subsistemul Inventar pe coloana intrări și ieșiri fără a fii afectate de procesulul de evaluare a stocurilor, de aceea depozitul de custodie trebuie să aparțină unei sucursale independente. The transition is used for the automated receiving of the goods în the company’s Warehouse. Goods which have been shipped în the Third Party warehouse. The pair of these documents (ADT, RDT) updates the Inventory în the IMPORTS ând EXPORTS without the intervention by the Stock Valuation process, therefore, the third party warehouse must belongs to branch which has independent results. 415. ATR=>RDR ATR RDR Recepție de la depozit terți pe bază de Aviz de însoțire (cost ieșiri) Receipt from Third Party Warehouse based on Delivery note (outgoing cost) Tranziția este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la Ieșiri). 111.COV=>AEV (Q) COV AEV Expediere comenzi clienți (fără înregistrare prețuri) Shipping customer orders (without price registration) — 193. CAR=>NSD CAR NSD Notă de debit din Cerere de aprovizionare Debit note from Supply request Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Cereri de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele care nu sunt marcate ca „Factură". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. 122. FDV=NDA FDV NDA Notă de credit de reducere pentru Factură vânzare Discount Credit Note for Sales Invoice Se creează o Notă de credit de reducere cu valoarea inițială a liniilor, multiplicată cu procentul de reducere din antetul coloanei. Se poate ca cineva să fi declarat procentul de reducere în Factura inițială și să nu îl aplice (după planul de caracteristici) la Factură, decât numai prin itermediul acestei tranziții, după un proces de aprobare a acordării reducerii. Nu trebuie ca prețurile Facturii să conțină TVA. 130. FAC=>NTR FAC NTR Aviz de transfer între depozite proprii din sediul central către un alt depozit (din Factura - FAC) Transfer note between own deposits from the headquarters to another deposit (from Invoice - FAC) Această tranziție este folosită pentru a distribui bunurile care au fost livrate de la Sediul central de către furnizor către filiale sau depozite. 157. РНК=>СТР (Q) (Без ППР) RIC AEV De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări (fără Înregistrare prețuri) From Reservation to Sales Delivery Note (without Price registration) Această tranziție se folosește numai dacă procesul a început cu o Rezervare. Dacă procesul a început cu o Comandă se folosește tranziția 152.RIC=>AEV (Q) 484. CIM=>CCA CIM CCA Anulare închidere definitivă de dosar Cancel definitive closure of file — 472. PRA=>COC PRA COC Pregătire achiziții în Comenzi către furnizori Purchase preparation to Orders to suppliers În momentul acestei tranziții, dacă au fost bifate ca „alese” unele linii de articole, în documentele PRA (Pregătire achiziții), acestea sunt grupate per furnizor și se generează tot atâtea comenzi de achiziții, pentru cantitățile selectate, cu data de livrare convenită. 478. CFC=>NIR CFC NIR Notă de intrare recepție din Comandă de achiziție pentru clienți Receipt Note from Customer Purchase Order Această tranziție se folosește pentru cazurile când primiți (cu Notă de intrare recepție) o comanda de furnizor ce a fost plasata pentru un anumit client și trebuie să folosiți tipul de document CFC (nu COC). Este work-flow-ul prin care cu ajutorul raportului „Stare îndeplinire comenzi directe” puteti monitoriza progresul comenzilor din ambele părți (vânzare și achiziție). Având la bază aceste informații, puteți monitoriza bunurile așteptate și cele ce au fost primite pentru anumiți clienți. 304. SRT=>ATM SRT ATM Aviz de transfer între depozite din Comandă de retur transfer între depozite Intra-warehouse transfers note from Intra-warehouse transfer Return Order Se folosește pentru a genera Aviz de transfer între depozite. Actualizează intrările și ieșirile (doar prin cantitate pozitivă). Use this transition to create the Intra-warehouse transfer note. It updates the IMPORTs EXPORTs (positive ONLY by quantity). 302. CTM=>RCT CTM RCT Rezervare de stoc din Comenzi de transfer între depozite Stock Reservation from Transfer orders between warehouses Prin această tranziție, Comanda între depozite este transformată în Rezervare de stoc pentru articolele de stoc selectate din Depozitul sursă. 187. SHO=>AEV din RIC SHO AEV Livrare comandă către client Shipping of Customer Order Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Închide stocul rezervat (in relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, pastrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV (Q) din RIC. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). Closes of reserved stock (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy, use the transition rule 187. SHO=>AEV (Q) from RIC. 187. SHO=>FAV (Q) din COV SHO FAV Livrare comandă către client (cu prețuri noi) Shipping of Customer Order (with new prices) Se folosește pentru a emite Factura și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din COV. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by sales order (COV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV from COV. 101. SRA=>NRR SRA NRR Retur către furnizor a notei de recepție din Comandă de retur achiziții Return Note from Return Order Această regulă de tranziție este utilizată pentru a crea un Aviz de retur pentru furnizor atunci când a fost precedat de o comandă de returnare. This transition rule is used to create a Return Receipt to the supplier when a Return Order document has preceded. 417. COC=>ACA COC ACA Anulare comandă de achiziție Cancel Purchase Order Se folosește pentru anularea parțială sau totală a comenzilor de achiziție. Scopul tranziției este de „închidere” a cantităților în așteptare din documentul original, aferente furnizorilor și articolelor de stoc. În plus, cash-flow-ul este actualizat corespunzător. Dacă comanda trebuie anulată integral, se poate folosi și actiunea de anulare sau poate fi ștearsă. Used for canceling partly or entirely Orders. The purpose of the transition is to cancel the updates of any pendency, created by the initial order, in Suppliers and Stock. Additionally the Cash Flow is updated correspondingly. Instead of using this transition and If the Order is to be entirely canceled, then it may be deleted or canceled by using the corresponding action. 439. COV=>OPR COV OPR Creare comandă de producție din Comenzi clienți Create Production order from Sales Orders — 175. CVR=>FAV1 CVR FAV1 Factură/Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată Invoice/Delivery note from Automatic Reservation Sales Order Este utilizată pentru facturarea Comenzilor de vânzare cu tipul de document CVR și rezultă rezervări automate pentru stocul disponibil din depozit și comenzi de achiziție pentru cantitățile lipsă (Raport: „Status finalizare Comenzi directe"). Prin această tranziție, articolele rezervate sau bunurile primite pentru fiecare client (de la furnizori) sunt transferate în facturile destinație. Prețurile și Discount-urile sunt copiate din comanda inițială de vânzare. În cazul în care doriți să aplicați din nou acordul comercial (prețuri/discount-uri), trebuie să folosiți tranziția 175. CVR=>FAV1 (Q). Atenție! Nu utilizati fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizări. 104. COV-CTM (din depozitul diferite) COV CTM Comandă de transfer intern din Comandă de vânzare Internal Transfer Order from Sales Order Folosind această tranziție, se pot selecta articole dintr-o comandă de vânzare înregistrată în altă sucursala/depozit. Astfel, se pot transfera ulterior articolele către sucursala/depozitul comenzii de vânzare. By using this transition, you may choose items and quantities from a Sales order which has been registered in a different Branch or Warehouse (it is defined by the selected series of the produced document). In that way, you may transfer those quantities to the Branch/Warehouse of the Order ( from which eventually the shipment will be done). 105. LIVRARE TRANSPORTATOR FAV Livrare către transportator Departure for the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factură au fost livrate către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Expediat”(Shipped). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment starts, with destination the transporter or the transportation company. If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “SHIPPED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 153. COV=>PRV COV PRV De la Comandă client la Confirmare From Customer Order to Confirmation — 147. ATR=>FAV ATR FAV Factură cantitativ-valorică de la Depozit terți Quantity-value invoice from third-party warehouse Facturarea din Spațiul de Depozitare al Terților trebuie făcută cu seria aceleiași Sucursale de care aparține Depozitul Terților. Dacă Facturarea trebuie să se refere la alt partener comercial față de acela la care au fost expediate articolele, mergeți la documentul produs de către tranziție și modificați partenerul comercial din antet înainte de a emite documentul. 103. APROBARE FAV Aprobare factură Invoice approval Se folosește pentru verificarea finală a avizelor înainte de încarcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către pasul următor astfel că pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat"(Approved). Used for the final check/finalization of the Invoice-Delivery Notes before items Loading. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of any transition rules to the next stage of the process so that has the value “APPROVED”. 112. COV=>FAV COV FAV Facturare-Expediere comenzi clienți Invoicing-Shipping customer orders — 136. CSR=>RRC CSR RRC Anulare solicitare rabat vânzare Cancel sale rebate request În cazul în care ați creat Solicitări de Rabat vânzare utilizând documentul CSR, este foarte important să folosiți această tranziție pentru anulare, înainte de a emite Notă de Credit de Discount. În acest fel, valoarea estimată va fi anulată. Mai specific, pentru a avea control total asupra procesului, această tranziție trebuie executată prima pentru a inversă rezultatele și numai după aceea executați tranziția 122. RRC=>NCV (bineînțeles numai dacă doriți să înregistrați aceleași valori). În acest fel, solicitările specifice de Discount de rabat și anularea acestor intrări nu vor mai fi valabile pentru nici o altă tranziție. 109. FAC=>NDF FAC NDF Notă de credit de reducere pentru Factură de achiziții/Notă recepție (cu valoare 0) Discount Credit Note for Purchase Invoice/Receipt Note (with value 0) Această tranziție se folosește în cazul în care nota de credit de reducere se referă la o anumită factură. Efectuăm tranziția astfel încât să fie create corect toate celelalte elemente (furnizori, articole, etc.) și în continuare deschidem din fereastra de dialog a rezultatelor factura creditoare și completăm valorile documentului primar pe care l-am primit de la furnizor. 410. INV=>PIN INV PIN Excedente (pe Culoare - Marime - Lot) din Diferențele fizice periodice de Inventar Surpluses (by Color - Size - Lot) from Recurring Physical Inventory Differences Această tranziție este folosită atunci când elementele implicate sunt monitorizate la nivel de Dimensiune Articol (de ex. culoare, mărime, lot, etc.). Tranziția similară 408. INV=>PIN nu implică Dimensiunile Articolului. 471. OFV=>COV OFV COV Comandă vânzare din Ofertă Order sale from Offer — 152. RIC=>AEV RIC AEV De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări From Reservation to Sales Delivery note Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o rezervare se folosește la tranziție 137.RIC=>AEV. 301. CTM=>SHO CTM SHO Comandă de livrare din Comanda între depozite Shipping routing order form Intra-warehouse transfer Order Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de transfer între depozite (CTM) către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse order to WMS. 119. TRANSPORTATOR - CLIENT AEV Plecare de la transportator către client Departure from transporter to delivery point Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecate"(Departed). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment started from the service point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 483. NIR=>CIP NIR CIP Calculație Cost estimat importuri din Notă de Recepție Calculation of the estimated cost of imports from the Receipt Note — 170. SPR=>RCV SPR RCV Anulare proforma service Cancel proforma service — 203. NUM=>NDI (Auto) NUM NDI Automat - Lipsuri/plusuri casă din Inventariere numerar Automated - Cash shortages/surpluses from Cash Inventory Tranziția este utilizată în urma procesului de numărare cash în casă (adică după introducerea documentului NUM). Noul document va crea intrările de ajustare corespunzătoare în contul de lichidități Casa. 187. SHO=>AEV (Q) din RIC SHO AEV Livrarea Comenzii catre Client (cu prețuri noi) Order Delivery to Customer (with new prices) Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din RIC. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din RIC. 485. CIP=>CCT CIP CCT Anularea închiderii temporare a Dosarului Cancel the temporary closure of the File — 409. INV=>NND INV NND Deficit (pe Culoare - Marime - Lot) din Diferențele fizice periodice de inventar Deficit (by Color - Size - Lot) from the Periodic physical inventory differences Această tranziție este folosită atunci când elementele implicate sunt monitorizate la nivel de Dimensiune Articol (de ex. culoare, mărime, lot, etc.). Tranziția similară 403. INV=>NND nu implică Dimensiunile Articolului. 124. NRR=>NIR NRR NIR Notă de recepție din Aviz de retur Furnizor Receipt Note from Supplier Return Note Atunci când returnăm articole la furnizor, acesta fie va emite o Notă de credit fie le va înlocui. Această tranziție servește în cazul al doilea. Recepționăm articole ce le înlocuiesc pe cele returnate. Închide Avizul de retur deschis iar Nota de recepție creată nu va fi disponibilă pentru tranziție, în timp ce Evaluarea (din cauza egalității valorilor documentelor cantitative) nu va lua în calcul înregistrările de previzionare. 153. COV=>PRV (Q) COV PRV De la Comandă Client la Confirmare (fără înregistrare prețuri) From Customer Order to Confirmation (without price registration) — 130. FRC=>NTR FRC NTR Aviz de transfer între depozite proprii din Sediul central către alt depozit Tansansfer Note between own warehouses from Headquarter to other warehouse Această tranziție este folosită pentru a distribui bunurile care au fost livrate la Sediul central de către furnizor către filiale sau depozite. 445. SRT=>NTR SRT NTR Aviz de transfer între depozite din Comanda de Retur Transfer între depozite Intra-warehouse transfers note from Intra-warehouse transfer Return Order Se folosește pentru a genera Aviz de Transfer între depozite. Actualizează exclusiv coloana ieșiri (atât pozitiv, cât și negativ, în ceea ce priveste cantitatea și costul, care este stabilit automat prin procesul de Evaluare de Stoc). Use this transition to create the Intra-warehouse transfer note. It updates the EXPORT column EXCLUSIVELY (positive ând negative by quantity ând cost that is automatically adjusted by the Stock Valuation process). 473.OFC =>COC OFC COC Comandă la furnizor din Ofertă Supplier Order from Offer — 157. РНК=>СТР (Без ППР) RIC AEV De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări From Reservation to Sales delivery note Această tranziție se folosește numai dacă procesul a început cu o Rezervare. Dacă procesul a început cu o comandă se folosește tranziția 152. RIC=>AEV. 439. SCT=>SHO SCT SHO Comandă de livrare din Comandă către depozit terți Shipping routing order form Goods Shipping Order to Third Parties Warehouse Atunci când Sistemul de Management Depozit (WMS) este activat, se va folosi această regulă de tranziție pentru a transmite Comanda de Transfer între depozite către WMS. When Warehouse Management System (WMS) is enabled, use this transition rule to route the Intra-warehouse order to WMS. 140. RFV=>AFV RFV AFV Aviz de expediție din Notă de intrare recepție (pentru testare, control) Shipment Note from Receipt Note (for testing, control) Când este necesar să emiteți un Aviz de expediție pentru articole livrate anterior unui client (folosindu-se o Notă de intrare recepție cantitativă, care nu este urmată de o Notă de credit RFV) și, din acest motiv, bunurile sunt gratis, această tranziție poate fi folosită pentru a nu se reintroduce din nou informațiile. Stocul se actualizează numai cantitativ („Alte ieșiri"). 192. CAR=>FSC CAR FSC Factură de cheltuieli din Cerere aprovizionare Expense Invoice from Supply Order Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Cereri de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele marcate ca „Factură". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. 401. CCP=>CPA CCP CPA Stornare previziune cost de achiziție a perioadei precedente Prior period acquisition cost forecast reversal — 214. ADI=>FDV ADI FDV Facturare transport client Invoicing customer transportation Se folosește pentru facturare transport către client. Prețurile și discounturile inițiale sunt preluate din documentul sursă. Used for customers Loading Invoicing processes. The inițial prices & discounts as well the special accounts are transferred from the source document. 187. SHO=>AEV (Q) din COV SHO AEV Livrarea Comenzii către Client (cu prețuri noi) Shipping of Customer Order (with new prices) Se folosește pentru emiterea Avizului dintr-o Comandă de livrare atunci când comanda a fost inițiată prin Comandă de vânzare (COV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comandă sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>AEV din COV. It is used for the creation of a Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by sales order (COV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>AEV din COV. 156. PRV=>FAV PRV FAV De la Confirmare comandă la Factură/Aviz de însoțire vânzări From Order confirmation to Sales Invoice/Delivery note Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o confirmare trebuie ca tipul tranzacției de închidere a comenzilor deschise să fie înlocuit cu cel de Confirmare-Client (Customer-Confirmation). 148. CPR=>CAP CPR CAP Anulare cheltuieli previzionate Cancellation of planned expenditure Creează o notă de credit care produce actualizări „negative” exact ca și documentul de anulare. 187. SHO=>FAV (Q) din PRV SHO FAV Livrarea Comenzii de vânzare ((cu prețuri noi) Shipping of Customer Order (with new prices) Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Proforma (PRV). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comanda sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din PRV. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by proforma (PRV). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV din PRV. 164. TMR=>AEV TMR AEV Aviz de expediție din Transfer între depozite pentru stoc rezervat Shipment Note from Transfer between warehouses for reserved stock Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot aparea erori la corelarea valorilor. 441. OPR=>NFC OPR NFC Notă de producție/consum din Ordin de producție Production/Consumption Note from Production Order Utilizând această tranziție, clientul ordinelor de producție selectate este transferat în antetul Notei de Producție, în opoziție față de documentul NPC (și față de tranziția corespunzătoare OPR=>NPC) unde se poate ca mai multe ordine de producție ale mai multor clienți să producă o singură Notă de Producție/Consum. 191. CAR=>COC CAR COC Comandă de achiziție din Cerere aprovizionare Purchase Order from Procurement Order Este folosit pentru a genera Comenzi de achiziție specifice pentru Articole de inventar și Mijloace fixe care au fost cerute. Sunt luate în considerare numai liniile aprobate. Este necesar să existe pe fiecare linie Furnizorul/Creditorul. Apoi, după Comanda de achiziție urmează procesul standard de aprovizionare (ex. tranziția în NIR sau Factura - FAC). 182. NFC=>AEV NFC AEV Aviz de expediție din Notă de recepție din producție / Bon de consum pentru un anumit client Shipment Note from Production Receipt Note / Consumption note for a specific customer Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare. Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. 149. SPR=>FSV SPR FSV Factură din Proforma service Invoice from Proforma service — 177. BPP=>COC BPP COC Comandă furnizor în baza Achizițiilor previzionate Supplier Order based on Procurement Forecast — 187. SHO=>FAV (Q) din RIC SHO FAV Livrarea comenzii către Client (cu prețuri noi) Shipping of Customer Order (with new prices) Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Păstrează legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile nu sunt transferate de la documentul sursă. Acestea sunt recalculate în conformitate cu politica de prețuri și discounturi în vigoare la momentul tranziției. Dacă prețurile și discounturile din comanda sunt cele finale, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV din RIC. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). The connection between original ând produced documents is retained. Prices ând discounts are not transferred from the inițial document. These are recalculated according to the pricing ând discount policy currently în force. If the prices ând discounts contained în the order are final-agreed, you will need to use the transition rule 187. SHO=>FAV din RIC. 435. OPR=>NAS OPR NAS Notă de asamblare din Ordin de asamblare Assembly Note from Assembly Order Se utilizează pentru introducerea automată a unui document de asamblare prin copierea ordinului de producție relevant. Se utilizează numai în cazul în care circuitul de producție nu este monitorizat. În aceste cazuri, ar trebui utilizate tranzițiile corespunzătoare către documentele de producție și consum. Used for the automatic entry of an assembly document by copying the relevant producțion Order. It is used only if the producțion circuit is not monitored. În these cases the corresponding transitions to producțion ând Consumption documents should be used. 115. FAV=>NVK FAV NVK Notă de credit pentru Factură/Aviz de însoțire vânzări Credit note for Sales Invoice/Dlivery note 163. TMR=>FRV TMR FRV Factură de retail din Transfer între magazii pentru stoc rezervat Retail invoice from Transfer between warehouses for reserved stock Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot apărea erori la corelarea valorilor. 115. FAV=>NKV FAV NKV Notă de credit pentru Factură/Aviz de însoțire vânzări Credit note for Sales Invoice/Delivery note — 304. SRT=>AEF SRT AEF Aviz de transfer către Sucursală Intra-warehouse transfers to Branch Se folosește în cazul transferurilor către Sucursale\Depozite și compania nu folosește mecanismul de depozit „în mișcare”(en-route). Actualizează exclusiv ieșirile, cantitativ, de la Sucursală și „poziția” Depozit. În plus, închide Comenzile în așteptare în sucursala respectivă. Pentru actualizarea la Sucursala/Depozitul de destinație, se va folosi tranziția 471. AEF=>FRN. This transition is used when the company has remote Branches\WHs ând does not use the mechanic of the „en-Route” warehouses. Updates exclusively export quantities from branch ând WH „position”. Moreover, it closes the Pending orders at the same branch. Use the transition rule 471. AEF=>FRN for the updating of the Destination branch\warehouse. 447. NOP=>COP NOP COP Bon de consum din Notă de producție Consumption Note from Production Note Utilizând această tranziție, toate consumurile, conținute (ca previzionate) în Nota de Producție, sunt transferate drept linii normale în Bonul de consum. Produsele nu sunt transferate. 162. TMR=>FAV TMR FAV Factură/Aviz de expediție din Transfer între magazii pentru stoc rezervat Invoice/Shipment Note from Tansfer Note between warehouses for reserved stock Este utilizat atunci când Clientul plasează o Comandă pentru articole ce nu sunt disponibile la Sucursala respectivă. Din acest motiv, trebuie plasată o Comandă de transfer între depozite, și în același timp este rezervată cantitatea comandată în depozitul curent (RTM). Livrarea între depozite a articolului respectiv se realizează prin documentul „TMR". Dacă inițial a fost emis un document COV sau CVR, documentul actual nu trebuie utilizat deoarece pot aparea erori la corelarea valorilor. 154. PRV=>RIC (Q) PRV RIC De la Confirmare cmandă la Rezervare stoc (fără înregistrare prețuri) From Order Confirmation to Stock Reservation (without price registration) — 201. OPT=>DPF OPT DPF Plată din Propunere de plată Payment receipt from Payment Order Dacă este activ un proces de aprobare a comenzilor de plăți, puteți genera automat documente de plată prin utilizarea acestei tranziții. Această metoda nu este atât de flexibilă pe cât este cea recomandată - „Plăți pentru Comenzi aprobate". 113. AEV=>FDV AEV FDV Facturare Avize de însoțire vânzări Invoicing Sales delivery notes — 142. FAV=>SCN FAV SCN Anulare creanță din facturi clienți Canceling a debt from customer invoices În cazul cedării Facturilor Client (Factoring), trebuie să transferați cu această tranziție (care crează un document de Credit în masă) creanța de la clienții finali la Clientul/Debitorul de Factoring. Ulterior aceasta se va gestiona cu tranziția SCN=>SDN la „clienții Factoring” corespunzător analiticului asociat Clientului (XXXX). 206. TRANSPORTATOR - CLIENT FRV Livrare de la transportator către client Departure from transporter to delivery point Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost trimise de către transportator către client. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Plecat"(Departed). În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment started from the service point (transporter) to the delivery point (Recipient-Customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “DEPARTED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 471C. OFV=>COV OFV COV Comandă client din Ofertă cu schimbare de monedă Customer Order from Offer with change of currency Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „471. OFV=>COV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosită în cazul în care introducerea ofertei s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar comanda doriți să se facă în moneda clientului (de bază, sau alta). Atenție! Dacă doriți că și documentul nivelului următor (comanda) să fie introdusă în moneda de acord comercial, atunci trebuie utilizată tranziția „471. OFV=>COV” 154. PRV=>RIC PRV RIC De la Confirmare comandă la Rezervare stoc From Order Confirmation to Stock Reservation — 157.COV=>RCV COV RCV Anulare comandă Cancel order — 122. RRC=>NCV RRC NCV Notă de Credit de discount pentru Solicitări de Rabat la vânzare Discount Credit Note for Rabat Applications for Sale Această tranziție poate fi folosită pentru crearea Notelor de Discount de Credit (aferente cifrei de afaceri). Dacă utilizați Solicitări de Rabat de vânzare (CSR) și înainte de emiterea notei finale de credit, documentul de rabat trebuie anulat (prin utilizarea tranziției 136. CSR=>RRC), valoarea Notei de credit rezultată reprezintă documentul de rabat vânzare. Ca procedură alternativă pentru crearea Notelor de Credit de Discount puteți folosi procedura de Politici Comerciale. 176. CVR=>AEV1 (Q) CVR AEV1 Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată (cu prețuri noi) Shipment Note from Sales Order with automatic reservation (with new prices) Este utilizată pentru livrarea Comenzilor de vânzare „CVR” și rezultă rezervări de stoc și comenzi de aprovizionare pentru acoperirea tuturor cantităților lipsă (Raport: „Progres finalizare Comenzi directe"). Tranziția copiază în avizul destinație fie articolele rezervate, fie articolele primite pentru fiecare client. Prețurile și discount-urile nu sunt copiate. Sunt aplicate prețurile și discount-urile curente. În cazul în care discount-urile și prețurile din Comandă de vânzare sunt definitive, utilizati 176. CVR=>AEV1. Atenție! Nu utilizați fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizări. 431. RTM=>TMR RTM TMR Aviz de transfer intern din Rezervare Internal Transfer Notice from Reservation Cu această tranziție, Avizul de transfer intern care se generează actualizează exclusiv coloana ieșiri (pozitiv și negativ) și anulează rezervările făcute de către „RTI” în vederea acestui transfer intern. 125. NFT=>ART NFT ART Aviz de retur bunuri (fără valoare) din Recepție bunuri Goods Return Notice (without value) from Goods Receipt Se folosește atunci când trebuie emis un Aviz de expediție către un Furnizor pentru a i se returna bunuri primite de la acesta cu Notă de intrare recepție fără valoare (ex. bunuri pentru testare). Utilizând această tranziție, informațiile nu sunt introduse din nou manual. Stocul este actualizat cantitativ (“Alte importuri”, negativ). 171. EXR=>CXR EXR CXR Respingerea Solicitării de cheltuieli Rejection of request for expenses Se folosește pentru anularea parțială a unei solicitari de cheltuieli. Dacă solicitarea de cheltuieli trebuie anulată integral, se poate folosi acțiunea de anulare. În ambele cazuri, scopul este de actualizare a Cash-flow-ului și de obținere a unor informații reale privitoare la cererile în așteptare. Used for the partial cancellation of an Expense Request. If the request is to be canceled in total, you are advised to use the “Cancel” action. In both cases, the purpose is to cancel the updates in Cash Flow and obtain accurate info on the pending requests. 176. CVR=>AEV1 CVR AEV1 Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată Shipment Note from Sales Order with automatic reservation Este utilizată pentru livrarea Comenzilor de vânzare „CVR” și rezultă rezervări de stoc și comenzi de aprovizionare pentru acoperirea tuturor cantităților lipsă (Raport: „Progres finalizare Comenzi directe"). Tranziția copiază în avizul destinație fie articolele rezervate, fie articolele primite pentru fiecare client. Sunt copiate și prețurile și discount-urile. În cazul în care discount-urile și prețurile din Comanda de vânzare nu sunt definitive și doriți să aplicați din nou acordul comercial curent, utilizati 176. CVR=>AEV1176. CVR=>AEV1 (Q). Atenție! Nu utilizați fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizari. 152. RIC=>AEV (Q) RIC AEV De la Rezervare la Aviz de însoțire vânzări (fără înregistrare prețuri) From Reservation to Sales Delivery note (without price registrations) Această tranziție se folosește numai dacă întregul proces a început cu o Comandă (deoarece închide comenzile partenerului aflate în suspensie). Dacă procesul a început cu o rezervare se folosește la tranziție 137.RIC=>AEV (Q). 488. CCI=>CCS CCI CCS Anulare închidere Dosar de calculație cost achiziții Cancel closure of Procurement Costing File — 127. FAV=>NCV FAV NCV Notă de credit de reducere la Factură vânzare/Aviz de însoțire Discount credit note to Sales Invoice/Delivery Note Se creează o Notă de credit de reducere cu valoarea inițială de linie multiplicată cu procentul de reducere din antetul coloanei. Se poate ca cineva să fi declarat procentul de reducere în Factura inițială și să nu îl aplice (după planul de caracteristici) la Factură, decât numai prin itermediul acestei tranziții, după un proces de aprobare a acordării reducerii. Nu trebuie ca prețurile Facturii să conțină TVA. 187. SHO=>FAV din RIC SHO FAV Livrarea comenzii de vânzare Shipping of Customer Order Se folosește pentru a emite Factură și Aviz dintr-o Comandă de livrare, atunci când comanda a fost inițiată prin Rezervare de Stoc (RIC). Inchide stocul rezervat (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, păstrând legătura între documentul sursă și documentul emis. Prețurile și discounturile din comandă sunt considerate că fiind finale și, prin urmare, sunt transferate de la documentul sursă. În cazul în care se dorește reaplicarea politicilor de facturare, se va folosi tranziția 187. SHO=>FAV (Q) din RIC. It is used for the creation of a Sales invoice - Delivery note from a Shipping Routing order when the order was inițiated by Stock Reservation (RIC). Closes of reserved stock (customer ând stock items) ând protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original ând generated documents. Prices ând discounts as contained în the order are considered as final-agreed, therefore, are transferred from the inițial document. If you desire the re-applying of the invoicing policy, use the transition rule 187. SHO=>FAV (Q) din RIC. 101. APROBARE COV Aprobare comandă Order approval Se folosește pentru verificarea finală a comenzilor înainte de încărcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare, trebuie modificate tranzițiile către Rezervare stoc, Aviz, Factură astfel ca pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (APPROVED)”. Used for the final check/finalization of Sales Order so that proceed to the order’s routing. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Order to Stock reservation, Order to Delivery Note, Order to Invoice-Delivery Note etc.) so that has the value “APPROVED”. 102. APROBARE AEV Aprobare aviz Note Approval Se folosește pentru verificarea finală a avizelor înainte de încarcarea mărfurilor. Pentru a avea controlul politicii de creditare,trebuie modificate tranzițiile către Factură astfel ca pasul de dezvoltare al documentului sursă să fie „Aprobat (APPROVED)". Used for the Delivery Notes final check/finalization so that proceed to the items loading. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (from Delivery Note to Invoice) so that has the value “APPROVED”. 107. NIR=>FRE NIR FRE Facturare Recepții de la extern Invoicing External receipts — 216. INCHIS ADI Finalizare transport Finalizing transportation Se folosește pentru trecerea documentului la următorul status. It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. 102. NIR=>FRC NIR FRC Facturarea Notelor de recepție de achiziții Invoicing Purchase Receipt Notes — 443. CTM=>NTR CTM NTR Aviz de transfer intern din Comandă Internal Tansfer Note from the Order Cu această tranziție, Avizul de transfer intern care se generează actualizează exclusiv coloana ieșiri (pozitiv și negativ, după cantitate și costul ajustat automat la Evaluare). 195. LCH=>NSD LCH NSD Notă de debit din Raport de cheltuieli Debit Note from Expenditure Report Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Raportul de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele care nu sunt marcate ca „Factura". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. 117. RECEPTIE TRANSPORTATOR AEV Recepție marfă de către transportator Receipt of goods by the transporter Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din aviz au fost recepționate de către transportator. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Sosită (ARRIVED)". În acest mod se asigură succesiunea corectă a fazelor acestui proces. Used to indicate that the Shipment arrived on the service point (transporter) and is now available to be forwarded to the Recipient (customer). If it is desirable, you may modify the source w/f step of the transition rule which “indicate” the next stage of the process by placing the value “ARRIVED”. In that way, you may ensure the correct usage of the successive stages of the process. 101. COC=>NIR COC NIR Recepția comenzilor de achiziții Receipt of purchase orders — 194. LCH=>FSC LCH FSC Factură de cheltuieli din Raport de cheltuieli Expenses invoice from Expense Report Tranziția este folosită pentru a înregistra Facturile de cheltuieli, având la bază Raportul de cheltuieli. Vor fi luate în considerare numai liniile aprobate, cele marcate ca „Factura". Pe fiecare linie este necesar să existe menționat Furnizorul/Creditorul, codul și data documentului original. Altfel, aceste informații pot fi introduse în documentul destinație. 158.PRV=>RCV PRV RCV Anulare comandă confirmată Cancel confirmed order — 407. INV=>NPD INV NPD Excedente din diferențele fizice periodice de inventar Surplus from physical periodic inventory differences Folosind această tranziție, documentul NPD va actualiza importurile (și, prin urmare, Procesul de evaluare îl consideră că și achiziție primară, similara unei Achiziții). Pe de altă parte, documentul PIN (și tranziția corespunzătoare INV=>PIN) va actualiza în mod negativ ieșirile ( și, prin urmare, costul articolului va fi revizuit prin Procesul de Evaluare). 117. ARV=>NDC ARV NDC Factură creditoare pentru Aviz de retur client Credit Invoice for Customer Return Note — 123. IMPACHETARE RIC Finalizare împachetare marfă Completion of Order packing Se folosește pentru a indică împachetarea mărfurilor dintr-o rezervare de vânzare în vederea livrarii. Se poate seta ca statusul documentului după această tranziție să fie „Ambalat (PACKED)” iar tranzițiile ulterioare (către aviz sau factură) să fie conditionate de acest status. Used to indicate the completion of the packing process of a Stock reservation note (reserved order), so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Stock reservation to Delivery note or Stock reservation to Invoice-Delivery Note) so that has the value “PACKED”. 112. COV=>FAV (Q) COV FAV Facturare/Expediere comenzi clienți (cu prețuri noi) Invoicing/Shipping customer orders (with new prices) — 113. PREGATIRE RIC Finalizare picking Finalizing picking Se folosește pentru a indică finalizarea procesului de pregătire de livrare a mărfurilor dintr-o rezervare comandă client. Pentru un control mai strict, se pot seta tranzițiile ulterioare astfel ca statusul comenzii să fie „Preluat (PICKED)” (Aviz, Factură). Used to indicate the completion of the picking process of a Stock reservation note (reserved order), so that proceed to the Shipment. In order to have strict control policy, if it is desirable, you must modify the “source w/f step” of the involved transition rules (Stock reservation to Delivery note or Stock reservation to Invoice-Delivery Note) so that has the value “PICKED”. 483. FAI=>CIP FAI CIP Calculație Cost estimat importuri din Factură/Notă de recepție Calculation for Estimated Cost of Imports from Invoice/Receipt Note — 101C. COC=>NIR COC NIR Notă de recepție de la furnizor din Comandă furnizor cu schimbare de monedă Supplier Receipt Note from Supplier Order with change of currency Această tranziție este utilizată la fel ca și cea analogă „111. COC=>NIR” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor s-a făcut în moneda furnizorului (de bază sau alta). BCI-BCIS BCI Stornare bon de consum intern Cancel internal Consumption note Utilizând această tranziție, se poate face stornarea unui bon de consum intern. 481. NIR=>CIM NIR CIM Calculație Cost importuri din Notă de recepție Calculation of Imports Cost from Receipt Note — 151. COV=>RIC COV RIC De la Comandă client la Rezervare stoc From Customer Order to Stock Reservation — 211. PE DRUM ADI Transportul e în drum către destinație The loading is en route Se folosește pentru trecere document la urmatorul status. It is used at the distribution processes for the forwarding of document’s status. 418. SRV=>ARV SRV ARV Notă de receptie retur din Comandă de retur de la client Return Note from Sales Return Order Se folosește pentru a crea o Notă de recepție retur dintr-o Comandă de retur de la client. Închide comenzile în așteptare (în relație cu clientul și articolele de stoc) și previne repetarea procesului din eroare, pastrând legătura între documentul sursă și documentul emis. It is used for the creation of a Sales Return note from a Sales Return order. Closes of pending orders (customer and stock items) and protects from repeating the process by mistake, keeping the link between original and generated documents. 181. NOP=>FAV NOP FAV Factură de vânzare din Nota de recepție din producție pentru un anumit client Sales invoice from Receipt Note from production for a specific customer Se folosește după ce producerea bunurilor este finalizată și acestea sunt pregătite de livrare (și facturare). Procesul este inițiat de obicei printr-o Comandă de vânzare, urmată fiind de o Comandă de producție și o Notă de recepție din producție, toate acestea conținând informația despre Client. 207. CONFIRMARE PRIMIRE CLIENT FRV Confirmare recepție marfă de către client Confirmation of receiving goods from customer Se folosește pentru a indică faptul că mărfurile din factura de retail au fost recepționate de către client. Se poate folosi în cazul în care clientul sau transportatorul trimit o lista semnată de recepție. Used to indicate that he Shipment confirmed complete. It happens if we receive a copy of the Invoice-Delivery Note singed by the recipient-customer or if we receive the signed list of the transactions, from the transporter. 110. FRE=>NIR FRE NIR Notă de recepție din Factură Receipt Note from Invoice — 111. COV=>AEV COV AEV Expediere comenzi clienți Shipping customer orders — 144. ART=>NFT ART NFT Aviz de expediție din Notă de intrare recepție (fără valoare) Shipment Note from Receipt Note ( without value) Este folosită pentru generarea automată a Avizelor de expediție din Notelor de recepție (fără valoare, fără Note de credit în așteptare) către Furnizor, pentru trimiterea câtorva articole către acesta, cu scopul de a nu mai introduce informațiile manual. Stocul este actualizat cantitativ („Alte importuri"). 301. CTM=>ATM CTM ATM Aviz de transfer între depozite proprii din Comandă Inter-deposit Transfer Note from Order Prin această tranziție Avizul de transfer al depozitului intern destinație actualizează coloanele intrări și ieșiri (poziții, numai cantitativ); pe de altă parte, „NTR” care actualizează cantitatea și costul ieșirilor (pozitiv pentru un depozit și negativ pentru celălalt) - pentru a ajusta automat costul în timpul procesului de evaluare - este documentul destinație din tranziție: CTM=>NTR. 108. COC=>COV COC COV Comandă de vânzare (destinatar) din Comandă furnizor Sales Order (recipient) from Supplier Order Această tranziție se folosește în cazurile în care se face comanda la furnizor în contul unui anumit Client iar comanda de achiziție se introduce prima. În această situație, va trebui ca la comanda către furnizor să se fi completat Clientul în câmpul Destinatar al comenzii de achiziție. 123. NIR=>NRR NIR NRR Aviz de retur din Recepție achiziții Return Note from Purchase Receipt — 487. FAC=>CCI FAC CCI Calculație cost achiziții din Factură cantitativ valorică de la Furnizor intern Calculation of Cost of purchases from Quantitative-Value Invoice from Internal Supplier — 175.CVR=>FAV1 (Q) CVR FAV1 Factură/Aviz de expediție din Comandă de vânzare cu rezervare automată (cu prețuri noi) Invoice/Shipment Note from Automatic Reservation Sales Order (with new prices) Este utilizată pentru facturarea Comenzilor de vânzare cu tipul de document CVR și rezulta rezervări automate pentru stocul disponibil din depozit și comenzi de achiziție pentru cantitățile lipsă (Raport: „Status finalizare Comenzi directe"). Prin această tranziție, articolele rezervate sau bunurile primite pentru fiecare client (de la furnizori) sunt transferate în facturile destinație. Nu sunt transferate și Prețurile și Discount-urile. În timpul tranzactiei se aplică acordul comercial valabil (prețuri/discount-uri). în cazul în care discount-urile și prețurile din Comandă de vânzare sunt definitive, utilizati 175. CVR=>FAV1. Atenție! Nu utilizati fluxul (CVR=>CFC=>NIR, CVR=>AEV1 etc.) în cazul în care UDF „Comentariu 5” din liniile articolului este deja utilizat pentru alte customizari. 115. RFV=>AES RFV AES Aviz de expediție/Prestare servicii din Notă de intrare recepție bunuri Shipment Note/Procurement of Services from Receipt Note În cazul unui service, când trimiteti gratuit clientului articolele (livrate cu un RFV) cu un singur document, comun pentru servicii și piese de schimb: inițial se generează documentul (utilizandu-se această tranziție) din Aviz de expediție RFV și, apoi, puteti adauga orice noi articole (ex. piese de schimb utilizate) și orice costuri de service, modificând documentul destinație. 446. OPR=>ACD OPR ACD Anulare Comandă Producție Cancel Production Order Se folosește pentru anularea unei comenzi de producție. 414. RTR=>AGR RTR AGR Expediere de la Depozit de terți pe baza Notei de Recepție (cost intrări) Shipment from Third Party Warehouse based on the Receipt Note (cost of entries) Tranziție este doar cantitativă în cazul în care urmărim costurile transferurilor interne per Depozit (pozitiv și negativ la IEŞIRI). 186. EXR ->Respins (HOLD) EXR Cerere de cheltuieli neaprobată (pas Adevărat/Fals) Unapproved cost claim (True/False step) Se folosește pentru a Respinge intreaga Cerere de cheltuieli prin schimbarea pasului în „HOLD". Pasii trebuie să contina codul „HOLD". tranziția nu accepta aprobare parțială. 111C. COV=>AEV COV AEV Aviz de însoțire din Comandă client cu schimbare de monedă Delivery note from Customer Order with change of currency Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „111. COV=>AEV” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar livrarea mărfurilor doriți să se facă în moneda clientului (de bază sau alta). 190. CAR=>EXR CAR EXR Cerere cheltuieli din Înregistrare achiziție Request Expenses from Purchase Registration Este folosit pentru generarea Cererilor de cheltuieli pentru actualizarea Fluxului de numerar. Sunt luate în considerare numai liniile aprobate. Trebuie să apara Furnizorul / Creditorul din fiecare aceste linii. Apoi, Primirea cheltuielilor actuale poate fi emisă din fiecare solicitare (EXR). Inregistrarea Cumpararii „CAR” poate fi documentul sursă pentru a inregistra direct o Factura sau o Cheltuiala, fără să mai fie parcurs pasul cu planificarea cereri. Fluxul depinde de circumstante. 470. AEF=>FRN AEF FRN Recepție din Aviz de însoțire de transfer intern Receipt from Internal Tansfer Note Această tranziție se folosește atunci când avem Sucursale-Spații de depozitare îndepărtate și NU gestionăm „Depozite mobile”. În Notă de recepție creată se inversează între ele Spațiile de depozitare „poziție” și „destinație” și se actualizează numai Intrare (Ieșirea a fost deja actualizată cu documentul de „start” AEF). 174. CVR=>CFC CVR CFC Comandă de aprovizionare pentru un client specific (CVR) Customer specific purchase order (CVR) Se folosește în cazul în care comanda de aprovizionare vizează un anumit client și pentru comanda de vânzare a fost folosit tipul de document CVR. Acest proces, utilizandu-se totodata și raportul „Status finalizare comenzi directe", asigura monitorizarea comenzilor clientilor din ambele părți (vânzare și Achizitie) și ofera informațiile necesare cunosterii statusului comenzilor, care/cate comenzi au fost recepționate\livrate sau în așteptare, pe client și articole de stoc. 151. COV=>RIC (Q) COV RIC De la Comandă Client la Rezervare stoc (fără Înregistrare prețuri) From Customer Order to Stock Reservation (without Price Registration) — 160. FAC=>DPF FAC DPF Plată factură achiziții stocuri Invoice payment for stock purchases — 128C. COC=>FAC COC FAC Factură de achiziție cantitativ-valorică din Comandă cu schimbare de monedă Quantitative-Value Purchase Invoice from Purchase Order with change of currency Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „128. COC=>FAC” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea comenzii s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar facturarea mărfurilor s-a făcut în moneda furnizorului (de bază sau alta). 473C. OFC=>COC OFC COC Comandă furnizor din Ofertă cu schimbare de monedă Supplier Order from Offer with change of currency Această tranziție este utilizată la fel că și cea analogă „473C. OFC=>COC” cu diferența că moneda documentului inițial este înlocuită cu moneda partenerului comercial în momentul tranziției. Conversia valorilor se face la cursul de schimb al zilei (sau, dacă acesta nu este completat, la cel mai recent curs înregistrat). Este folosit în cazul în care introducerea ofertei s-a făcut în „Moneda de acord comercial”, iar comanda doriți să fie exprimată în moneda clientului (de bază sau alta). ATENŢIE! Dacă doriți că și documentul nivelului următor (comanda) să fie introdusă în moneda de acord comercial, atunci trebuie utilizată tranziția „473. OFC=>COC”. 121. FAV=>NCV FAV NCV Notă de credit de reducere pentru Factură/Aviz de însoțire vânzare Discount credit note for Sales Invoice/Delivery note Se creează o Notă de credit cu valoare ZERO (pentru control și completare de către utilizator ÎNAINTE de emitere-tipărire). Dacă alternativ folosiți tranziția 127.FAV=>NCV, nota de credit va conține/propune valoarea reducerii care rezultă din procentul de reducere a facturii inițiale. 408. INV=>PIN INV PIN Excedente din Diferențe fizice periodice de inventar (ieșiri negative) Surpluses from periodic physical inventory differences (negative exports) Folosind această tranziție, documentul PIN va actualiza NEGATIV ieșirile, prin urmare, costul articolului va fi revizuit prin Procesul de evaluare). Pe de altă parte, documentul NPD (și tranziția corespunzătoare INV=>NPD) actualizează în mod pozitiv ieșirile și, prin urmare, Procesul de evaluare îl consideră că și achiziție primară, similară cu o Achiziție. Dacă Dimensiunile articolului sunt monitorizate, se recomandă să folosiți tranziția „410. INV=>PIN". 142. AEV=>ARV AEV ARV Notă de recepție din Aviz de însoțire vânzări Receipt Note from Sales Delivery Note Această tranziție se folosește atunci când în loc să fie facturat un Aviz de însoțire (vînzare), articolele sunt returnate de către client. 164. ATR=>AFV ATR AFV Aviz de expediție la client (fără taxe) din depozit terți Shipment Note to customer (excl. tax) from third party warehouse Pentru facturarea din depozit terti trebuie folosită o Serie de document pe Sucursala a depozitului de terti în cauza. În cazul în care facturarea se refera la un Partener comercial altul decât cel caruia i-au fost trimise bunurile: mergeti pe documentul destinație și modificati partenerul comercial în consecinta INAINTE de a emite documentul. {class=“children children-type-tree children-sort-weight”}